Reprise du message précédent :

c'est pour ca que j'aime tellement mon SCHD, il met la misère à votre LQQ    

J'ai un peu foiré mon entrée sur seagate  
 
Je m'attendais à ce que ça plonge à 15h30 mais pas à ce point  
 
Va falloir que j'augmente mon risque. Si ça fait une Broadcom, je vais saigner du cul  

Je lis ce topic    
Je me connecte à BD    
 
Soit bug de BD soit  

Avec un portefeuille diversifié y’a rien
 
Avec que de la tech sur CTO ….
 
Comme toujours je regrette de pas avoir acheté assez (IPSOS).
 
Aubay je gagne aussi enfin
 
Achat d’un peu de AI à 171,5
 
Je pense re-rentrer sur AXA (j aurai pas du sortir….) mais plutôt vers 42… si ça y retourne.
 
En ce moment mes seules lignes compliquées c’est LQQ et 2CRSI…
 

 
 
 
Là, je ne sais plus, là Kalray pourrait continuer à baisser, y a une histoire de BSA et là ça risque d'être méchan.

la mauvaise nouvelle c'est surtout les chinois qui annoncent officiellement qu'ils peuvent concurrencer asml.
Après de là à faire de bons cpus et gpus...
Il y avait eu pareil sur deepseek il y a quelque temps.
Annonce de la concurrence / correction du marché/ réalité sur cette ia /remontée du marché

 
Pas du tout  
 
Il est question de litho DUV.  ASML n'a pas trop à s'en faire.  Ils ont encore  10 ans d'avance  

Oui c'est pas pour demain, mais par contre après demain rien n'est impossible pour les chinois.

 
les investisseurs experts savaient que la chine allaient sortir ce genre de machine un jour. C'était un risque quand on investi ASML. Le même risque existe sur le BTC et le quantique.

c'est sur mais le timing de l'annonce n'est pas terrible.
La perception du marché prime sur le reste.

 
Qu’en est-il des double-experts ?

+12% en AM

Grave, juste une excuse pour que le marché respire un peu. Comme si ASML ne l'avait pas vu venir...

 
Pf à -0.5%.    
 
Repris un peu de CRCL, en sortant de la piscine    
 
 
et peut être du Nebius tantôt , après l apero  

 
Bon, toute l'AT est fumeuse. Mais ça existe toujours la théorie fumeuse qui dit que les gaps doivent être comblés?
 
Il y a un gap vers 380.  
 
Et un à 260 aussi.

 
Un expert travaille généralement sur des échéances de 6 à 9 mois. C'est pertinent pour les rotations sectorielles, les publications de résultats, les politiques monétaires ou les flux de marché.
 
Un double-expert, lui, s'affranchit de ce bruit de court terme. Son analyse se construit sur des cycles complets, de l'ordre de 6 à 9 ans. À cette échelle, les corrections, les crises et l'euphorie deviennent des phénomènes transitoires qui ne remettent pas en cause la trajectoire de fond. Quand j'ai dit que j'avais vendu 75% du portefeuille en adéquation avec Vonfleck (lui, c'est un double expert ++ d'ailleurs), c'est pas parce qu'il allait se passer quelque chose à D0, mais car à D0 c'était le début d'un nouveau cycle. On est à D+5, pour vous rien n'a changé fondamentalement, mais pour le double expert, c'est un tout nouvel univers qui s'offre à lui.  
 
Beaucoup confondent volatilité et tendance. Le double-expert sait qu'il faut parfois accepter plusieurs années d'écart entre le prix et la valeur avant que le marché ne converge vers son équilibre. C'est précisément ce qui distingue une conviction d'une simple prévision.

Achat 235 lqq à 8.51  

Et donc, c'est sur quoi le nouveau cycle ?

Plymouth = VF  

ASM  

 
non !
je suis unique..!
 
   
 

Volodymyr Zelensky a revendiqué des frappes contre un navire iranien dans la mer Caspienne, soupçonné de livrer des armes à la Russie. Pour mieux peser auprès de Donald Trump, qu’il rencontre mardi, sur le dossier ukrainien.
 
https://www.lepoint.fr/monde/pourqu [...] VFRKCJIAM/
 
D+5….
 
 

Si les Russes ont besoin de ravitaillement en armes d'un pays du tiers-monde, ça en dit long sur l'état de leur armée.

C'est pas nouveau hein
Et de soldats de Corée du Nord aussi  

En tant que triple-expert, je valide ce raisonnement mais seulement si on accepte que les cycles de 6 à 9 ans s’inscrivent eux-mêmes dans des méga-cycles encore plus longs. Là où le double-expert voit un "nouvel univers" à D+5, le triple-expert voit surtout une phase intermédiaire d'un régime structurel qui dépasse largement une décennie.
 
Réduire de 75% ton exposition à l'amorce d'un cycle comme celui-ci, c'est déjà faire un pari de timing. Donc tu sembles rester, malgré tout, sensible au bruit que tu dis ignorer. Le vrai sujet, c'est pas tant la durée de l'horizon que la capacité à identifier si on est face à une rupture structurelle (changement de régime macro, innovation majeure, bascule géopolitique) ou juste une revalorisation dans un cadre inchangé.
 
Autrement dit, la différence entre volatilité et tendance, tout le monde la comprend en théorie. Ce qui distingue vraiment les niveaux "expert" c’est la lecture des changements de régime... et là, même à D+5, il est trop tôt pour affirmer qu'on a changé d’univers plutôt que de décor.
 

$STX Seagate
⠀
 
• EPS: $5.71 (Est. $5.09)  
• Revenue: $3.63B (Est. $3.49B)  
• Non-GAAP gross margin: 52.7% vs. 37.9% YoY.
• Free cash flow: $1.1B; operating cash flow: $1.3B.
• Retired $302M of debt and returned $283M to shareholders.
⠀
• FQ1 2027 revenue: $4.1B ± $100M (Est. $3.75B)  
• FQ1 2027 non-GAAP EPS: $7.30 ± $0.20 (Est. $5.86)  
⠀
• Fiscal 2026 revenue increased 34% to $12.2B with record $3.1B free cash flow.
• AI-driven cloud data center demand and HAMR/Mozaic storage platform continue to fuel growth.
• Total debt reduced by $1.4B during fiscal 2026, ending the year at $3.6B.
⠀
CEO Dave Mosley said Seagate exceeded expectations in Q4, citing robust cloud demand and AI-driven storage growth, while expecting momentum to continue into fiscal 2027.
 
+6% AH

 
En tant qu’investisseur, je me moque de vos histoires de cycles courts, moyens ou longs ; ca fait meuf.  
 
De mon côté, j’ai construit un portefeuille équilibré et résilient, calibré pour traverser sans broncher toutes les « fins du monde ».
 
Et pour ceux qui n’ont ni le talent ni le temps, ni l’envie, pas de panique : un bête ETF World en DCA.
 
 

Bizarre que VF ne parle pas du "vaisseau" extraterrestre qui va taper la lune D-8

Ah, les gros vaisseaux veineux qui tapent dans des lunes…  

KLA C / VISA, bons résultats : - 1%/-8%

 
C'est volatile, Je tablais sur 7 et j'ai réussi à prendre 9.4  
 
J'ai un peu foiré mon entrée et j'ai du remettre au pot au fur et à mesure au point d'exposer la moitié de mon capital de trading  
Trop risqué si ça rechute.  C'est pas si mal je trouve.
Du coup j'ai remis des billes sur Hynix

Encore faut-il savoir quand mettre en pause et quand reprendre le DCA
Avec moins de 35 ans d'xp c'est pas évident

 
Oh oui, il faut avoir le « nez » fin.
 
 

Un peu? C'est plus une respiration là c'est une crise cardiaque

Faut choper les rebonds.      
Pas sûr qu'on revoit un truc aussi dingue qu'au printemps mais si on veut un nouveau rally il va bien falloir que ça corrige fort à un moment ou un autre.  Et l'été c'est rarement la meilleure période pour le hardware.  Je serai pas surpris qu'on se retrouve à des cours proche de ceux d'avril d'ici fin aout  

Asml est à+120% sur un an, détends-toi.
Elle est probablement surévaluée, normal que ca secoue un peu à la moindre mauvaise nouvelle.

La plus surévaluée pour moi c'est AMD  

Le marché efficient qui vend toute la journée la valeur pour ensuite se rendre compte encore une fois avec ces résultats, qu'elle encaisse des dollars

Micron salope, rend l'argent   svp  

 
je surveille aussi cela...
 
https://x.com/AlphaGambit26/status/ [...] 39/photo/1
 
 
.....
D+5

Oui mais les Houtis  

Les résultats de sk hynix pas bon
SK HYNIX $SKHY Q2’26 EARNINGS HIGHLIGHTS

Revenue: $54.6B (Est. $57.7B); +257% YoY, +51% QoQ
Operating Profit: $41.6B (Est. $44.2B); +557% YoY
76.3% operating margin
DRAM ASP: +~30% QoQ
NAND ASP: +mid-50% QoQ

2026 Market Outlook:
DRAM Demand Growth: +mid-20% YoY
NAND Demand Growth: +high-teens% YoY

Business Highlights:
Long-Term Supply Agreements: 10 customers
Smartphone and PC sales temporarily adjusted on challenges securing memory volumes; growth expected to recover as supply tightness eases
Big-tech customers expanding infrastructure investment and memory procurement on surging AI service growth and a shortage of computing capacity

Product & Technology:
HBM4: Shipments began in Q2, full ramp planned 2H
HBM4E: 1cnm-based samples supplied to a major customer in 1H
SOCAMM2: Full supply commenced on 1cnm
321L NAND: Largest share of NAND production; targeting 50% of domestic capacity by year-end 2026

-6% en PM en Corée