Reprise du message précédent :
Passe sur le fournisseur Yahoo pour ce fonds stp

Si vous voulez que recupbourse reste actif, il faut l'utiliser avec parcimonie. Si il y a trop de requêtes, je serai facturé et je n'ai pas l'intention de perdre/dépenser de l'argent avec ce site.
Merci

Oui bien sur, et ce fonds était juste pour illustrer la différence de date, je ne l'utilise pas en pratique. C'était plus simple pour illustrer qu'un fonds de type 'code pacteo' qui aurait donné une URL invalide plus tard. Mon cas d'utilisation de recupbourse c'est uniquement un fonds amundiEE non disponible ailleurs.

Puisqu'on parle de recupbourse, je l'utilise actuellement pour récupérer les données de ces fonds. Je n'ai pas réussi à les récupérer avec les autres sources possibles.
 
https://www.quantalys.com/Fonds/526817
https://www.quantalys.com/Fonds/19558
 
C'est moi qui fait erreur ? Je peux passer par d'autres sources et alléger les requêtes faites par recupbourse ?

Le groupama est dispo sur Yahoo.
 

Et le ERES SÉLECTION S&P 500 P est dispo sur ZoneBourse : https://www.zonebourse.com/cours/fo [...] -41582634/
 
 

Ok pas de souci.
 
Le problème de date se situe chez Portfolio Performance. La passerelle recupbourse ne modifie pas les données, elle ne fait que transférer.

Merci. J'actualise et je libère de la charge sur recupbourse

Bravo et merci au frer qui a créé recupbourse  
Plus besoin de saisir les cotations de mes 3 SCI que je ne trouvais pas ailleurs (avec la maj automatique désactivée comme préconisé)    
 

Quelle différence entre Dividende et Distribution entrante sur PP ? Rapport à la distribution récente d'EWLD.

Edit; la distribution modifie le nombre de part/actions alors que le dividende rajoute juste du cash.

Distribution entrante/sortante ce n'est rien d'autre qu'un achat / qu'une vente. Mais juste sans écrire sur un compte cash que les fonds viennent de là / vont dessus.  
 
Pour EWLD il faut bien faire un dividende.

+1
Distribution entrante --> distribution d'actions gratuites
Distribution sortante --> pertes de part (via les frais) pour les AV (et assimilés)

Je me demande s'il existe dans Portfolio Performance une fonctionnalité permettant d'analyser la performance de chaque achat d'une action de manière individuelle.
 
Par exemple :
Si j'achète une action Apple 10 fois sur une période d'un an, chaque achat aura un prix d'achat différent.
Est-il possible d'afficher une colonne ou un tableau qui détaille la performance de chaque achat séparément (achat 1, achat 2, achat 3, etc.) ?

Achat par achat non. Plutôt vente par vente, dans l'onglet ou la vue "Positions".

Avant j'utilisais le logiciel Sweet Bourse, et j'imaginais ce genre de chose :
 

 
Cela permettait de voir la performance sur chaque achat indépendamment (performance entre le prix d'achat et le cours réel du moment).
Et il y avait un tableau de ce type pour chaque action en porte-feuille.

Non effectivement il n'y a pas pour chaque achat indépendamment, c'est concaténé. Pour les ventes il y a bien le détail pour chaque vente indépendamment. Il pourrait y avoir car ils font le calcul et la même question est parfois posée sur leur forum.  
Mais c'est une approche FIFO alors ? S'il faut savoir exactement quel achat correspond à des parts toujours détenues. Assez différent de l'approche PRU française je pense.
 
 
Normalement dans la prochaine màj si pas de bug: on devrait pouvoir tracer sur l'état des actifs les delta/capital investi etc par compte et série de données et non plus uniquement sur le total, enfin !  

Oui c’est demandé depuis longtemps.

Dispo dans la version 0.73.0  
On a également maintenant accès je crois au PRU auquel on est habitué : un prix d'achat prenant en compte les frais d'achats. Jusqu'à présent les prix d'achat disponible soit ne prenaient pas en compte ces frais, soit prenait en compte les frais (section Trades/Position) mais était de type FIFO donc un peu différent du PRU en cas de vente partielle.

Dans les taxonomies sur les diagrammes circulaires à double niveau (3ème icône), c'est possible d'afficher en permanence les % sans avoir à sélectionner un anneau ?

Bonjour,

Est ce qu'il est possible quelque part de renseigner le PRU à un instant T pour ne pas avoir à ajouter toutes les transactions (lors de l'initalisation d'un nouveau compte type PEA par exemple qui en réalité à déjà plein de transaction, mais ma banque me donner mon PRU actuel)

Tu ajoutes une unique transaction avec le PRU actuel, ça ne convient pas ?

Bah, oui mais pour pas avoir le négatif dans le compte Espèce je fais avec une Distribution entrante.
 
Après dans "Mes positions" ca n'arrive pas à calculer le TRI.
 
Aussi pour l'AV j'ai fait comme indiquer en FP, et dans mes positions ca m'indique une perte de la somme que j'ai foutu avec un instrument custom (fond euros)

A priori non. Tu les verrais comment, en dessous du nom de la catégorie/de l'instrument, tout en gardant celui-ci au centre du secteur ? En affichant les deux % (% du secteur parent, % du total) ?
Pour info ces diagrammes ne sont pas restreints à deux niveaux, ils sont à N niveaux en fonction des sous-catégories des taxonomies.

Qu'affiche ton TRI ? NaN ? Normalement ce n'est pas lié à l'utilisation d'une distribution. Cela peut arriver si tu fais des achats ventes très rapprochés dans le temps.
(Es-tu certain que ta banque ne te donne pas le détail des transactions de ton PEA ? Il n'y a pas de PDF de tes transactions ?)
 

Pas tout à fait compris, as-tu une image du problème ? On doit pouvoir modéliser une AV sous PP. Pour le fonds euros il faut utiliser un Compte de dépot plutôt qu'un instrument.
 

Bon j'ai tout foutu à la main  

Je voulais uniquement afficher le % du premier niveau par rapport à la valeur totale comme indiqué quand je laisse la souris dessus: x% vt

Ya un moyen de générer un rapport complet de l'année passée ?
Permettant de voir la performance globale de tous ses portefeuilles en %, les gains/pertes totaux (gains/pertes latents, dividendes, intérêts...), quantité d'argent investi durant l'année...

Tu rajoutes 2024 dans les dates.

Question bête mais comment on réinitialise les rapports pour que le TRI se calcule maintenant à partir du 01/01/2025 ?

Tu rajoutes 2025 en date ça ira jusqu’au 31/12.

Je n'arrive pas à voir où exactement dans l'application il faut rajouter 2025

Dans Rapports, états des actifs ?

Édit : j'ai trouvé ! Le petit rouage tout à droite

J’ai tout mon patrimoine sur PP et 3 comptes courants que je gère via Excel
 
J’aimerai n’avoir que PP à gérer mais la flemme d’enregistrer les flux entrants /sortants des comptes courants dans PP
 
Vous faites comment de votre côté?

Pour les comptes courants depuis 20 ans sous Microsoft Money

Ça dépend de ce que tu veux "gérer" : si c'est pour la catégorisation précises des dépenses et des revenus, "vue budget", je pense que PP n'est clairement pas le bon outil.
 
Si c'est pour avoir une valeur à peu près correcte de leur valorisation, je fais comme ça pour l'instant : je fais en sorte de faire correspondre les valorisations à chaque fin de mois selon l'info donnée par les relevés de compte. Pour ça, j'ai fait dans PP 3 "plans d'investissements" mensuels automatiques :
-Un de dépôt pour le salaire
-Un de retrait pour les débits différés de la CB
-Un de retrait pour le reste des débits (loyers, payements par virement...)
Salaire et débit différé j'ai la valeurs exacte chaque mois donc facile. Le troisième c'est plus casse-pied, j'utilise encore un excel pour le calculer, c'est la différence de tout le reste pour tomber juste en fin de mois vs le relevé de compte.  
Avec des montants mensuels moyens réalistes pour les 3 plans, ça permet de ne pas avoir à ajuster aux vraies valeurs chaque fois et de n'utiliser l'Excel que plus rarement pour ajuster.
 
Mais pour 3 comptes courant c'est p-ê encore trop lourd. Sans doute qu'avec que deux plans d'investissements, un dépôt et un seul retrait ça devrait toujours fonctionner ?

Compte courant? Je mets à jour que les sommes totales tous les 3-6 mois. Il y a pas d'intérêt donc quoi qu'il arrive le taux est de 0.

je ne mets pas les comptes courant sous PP, aucun intérêt

Perso j’ai mes CC sur PP mais je ne renseigne pas toutes les opérations individuelles de cartes, seulement les prélèvements des cartes de crédit à la fin du mois.

je viens de remarquer que le point "." du pavé numérique écrit enfin une virgule ','  

Merci pour vos retours sur les CC
 
Mon but serait d’ouvrir uniquement PP et d’avoir une vu total de mon patrimoine (et vu que j’ai souvent des € sur mes CC ce serait pratique)
 
Je faire une MAJ 2 fois par an pour ça je pense, juste une vision macro me suffit pour les CC (pas besoin des flux)
 
 

Ça me paraît bien

Y’a toujours aucune solution pour avoir PP sur IOS ?

Toujours pas approuvé par l’administration française….

 
Bonne question j’attend aussi beaucoup de l’App
 
On patiente donc