Reprise du message précédent :
Est-ce que les frais en UC sont soustraits lors de la distribution (x le 7 juillet, 1-x le 8 décembre) ou au 31/12?

Bon j’ai mis tout au 31/12, ça colle enfin mais bon c’était plus simple quand les frais étaient clairement indiqués  

Tu n’as rien dans l’historique des transactions / opérations sur le site de suravenir ?

Dans l’historique j’ai une seule ligne avec tous les frais (montant en euros), et en cliquant: « Le détail de ce mouvement n'est pas disponible. »
Chaque année.

Ça dépend des assureurs mais ce sont des frais prélevés au 31/12 donc à la valeur de tes UCs à cette date.

Dans la vue Etat des Actifs. Tu peux ensuite filtrer sur le compte que tu souhaites, puis utiliser la "machine temporelle" en haut à droite pour afficher l'état du compte à la date que tu souhaites.

Merci    
J’ai fait comme ça, ça m’a pris des jours car j’avais pas rempli le suivi depuis 3 ans (école flemme   )
Maintenant tout est tip-top, 400 transactions, ça commence à être assez pour construire les indicateurs.

Bonsoir,  
 
On est d'accord que pour intégrer des SCPI, vous passez par la création d'un nouvel instrument --> instrument vide ?

Nouvel instrument oui qui est vide à la création. Est ce que c'est ce que tu veux dire?

Si c'est dans une AV, je gère ça comme n'importe quelle autre UC.

https://funds360.fefundinfo.com/act [...] t-funds360
 

Question bête :
 
J'ai ajouté dans PP une ligne correspondant à des pièces d'or que je possède.
J'ai trouvé ce site qui me permet d'avoir un tableau des prix historiques de mes pièces :
 
https://www.ariva.de/20-ffrs-marian [...] sche-kurse
 
Dans la partie "cotation historique" de PP, j'ai ajouté le lien ci-dessus et les valeurs sont bien reconnues dans PP. Top.
 
Mais le problème, c'est que le tableau affiche les valeurs uniquement du dernier moi. L'historique est donc court.
 
Néanmoins, ce même site permet de télécharger un fichier CSV contenant les données historiques plus anciennes. J'ai donc réussi à récupérer l'historique des prix depuis 2018 (ce qui est suffisant pour moi car c'est la date ou j'ai reçu ces pièces).
J'ai importé ce fichier dans PP et j'ai maintenant un historique complet ! TOP.
 
 
Mais ma question est : Es-ce-que maintenant PP va enregistrer localement les prix des prochains jours de cotation pour que ces données soient toujours accessibles (prix qu'il récupérerait via le lien donné ci-dessus)?  
 
Car s'il utilise uniquement le fichier CSV que j'ai importé l'historique s'arrêtera au 13/03/2025 (le jour où j'ai fait l'import manuel) et ensuite il devrait compléter les nouvelles informations avec le lien données ci-dessus.
Mais s'il n'enregistre pas les cotations journalière localement, que va t-il ce passer dans un mois lorsque les données sur le site ci-dessus ne seront plus disponible ? Il y aura un trou de cotation entre le 13/03/2025 et la date du jour moins 1 mois ?
 

Oui, PP garde localement les données qu'il reçoit via les sources données.
C'est quand tu le fermes qu'il te demande s'il doit enregistrer ces données reçues via les différentes sources.
 
Pour ton cas, il faudra que tu ouvres PP au moins une fois par mois pour ne pas avoir de trou dans l'historique de tes pièces d'or.

Super !
Merci pour ta réponse.
 
J'aurais une autre question, j'ai ajouté un compte pour simuler un crédit immobilier comme expliqué sur la page 2 de ce topic.
 
Il y aurait un moyen et désactiver ce compte pour qu'il ne rentre pas dans les statistiques générale des autres comptes financier. Notamment sur tous les widgets dans l'espace "performance".
 
Merci
 

Normalement tu as l'option désactivation du compte. Click droit, avant dernière option.

Alors oui je l'ai, mais cela n'a pas d'impact sur les données.
Par exemple sur les widgets de l'onglet "performance", cela fausse toujours les valeurs. (même avec le compte désactivé)