Reprise du message précédent :
Est-ce que les frais en UC sont soustraits lors de la distribution (x le 7 juillet, 1-x le 8 décembre) ou au 31/12?

Bon j’ai mis tout au 31/12, ça colle enfin mais bon c’était plus simple quand les frais étaient clairement indiqués  

Tu n’as rien dans l’historique des transactions / opérations sur le site de suravenir ?

Dans l’historique j’ai une seule ligne avec tous les frais (montant en euros), et en cliquant: « Le détail de ce mouvement n'est pas disponible. »
Chaque année.

Ça dépend des assureurs mais ce sont des frais prélevés au 31/12 donc à la valeur de tes UCs à cette date.

Dans la vue Etat des Actifs. Tu peux ensuite filtrer sur le compte que tu souhaites, puis utiliser la "machine temporelle" en haut à droite pour afficher l'état du compte à la date que tu souhaites.

Merci    
J’ai fait comme ça, ça m’a pris des jours car j’avais pas rempli le suivi depuis 3 ans (école flemme   )
Maintenant tout est tip-top, 400 transactions, ça commence à être assez pour construire les indicateurs.

Bonsoir,  
 
On est d'accord que pour intégrer des SCPI, vous passez par la création d'un nouvel instrument --> instrument vide ?

Nouvel instrument oui qui est vide à la création. Est ce que c'est ce que tu veux dire?

Si c'est dans une AV, je gère ça comme n'importe quelle autre UC.

https://funds360.fefundinfo.com/act [...] t-funds360
 

Question bête :
 
J'ai ajouté dans PP une ligne correspondant à des pièces d'or que je possède.
J'ai trouvé ce site qui me permet d'avoir un tableau des prix historiques de mes pièces :
 
https://www.ariva.de/20-ffrs-marian [...] sche-kurse
 
Dans la partie "cotation historique" de PP, j'ai ajouté le lien ci-dessus et les valeurs sont bien reconnues dans PP. Top.
 
Mais le problème, c'est que le tableau affiche les valeurs uniquement du dernier moi. L'historique est donc court.
 
Néanmoins, ce même site permet de télécharger un fichier CSV contenant les données historiques plus anciennes. J'ai donc réussi à récupérer l'historique des prix depuis 2018 (ce qui est suffisant pour moi car c'est la date ou j'ai reçu ces pièces).
J'ai importé ce fichier dans PP et j'ai maintenant un historique complet ! TOP.
 
 
Mais ma question est : Es-ce-que maintenant PP va enregistrer localement les prix des prochains jours de cotation pour que ces données soient toujours accessibles (prix qu'il récupérerait via le lien donné ci-dessus)?  
 
Car s'il utilise uniquement le fichier CSV que j'ai importé l'historique s'arrêtera au 13/03/2025 (le jour où j'ai fait l'import manuel) et ensuite il devrait compléter les nouvelles informations avec le lien données ci-dessus.
Mais s'il n'enregistre pas les cotations journalière localement, que va t-il ce passer dans un mois lorsque les données sur le site ci-dessus ne seront plus disponible ? Il y aura un trou de cotation entre le 13/03/2025 et la date du jour moins 1 mois ?
 

Oui, PP garde localement les données qu'il reçoit via les sources données.
C'est quand tu le fermes qu'il te demande s'il doit enregistrer ces données reçues via les différentes sources.
 
Pour ton cas, il faudra que tu ouvres PP au moins une fois par mois pour ne pas avoir de trou dans l'historique de tes pièces d'or.

Super !
Merci pour ta réponse.
 
J'aurais une autre question, j'ai ajouté un compte pour simuler un crédit immobilier comme expliqué sur la page 2 de ce topic.
 
Il y aurait un moyen et désactiver ce compte pour qu'il ne rentre pas dans les statistiques générale des autres comptes financier. Notamment sur tous les widgets dans l'espace "performance".
 
Merci
 

Normalement tu as l'option désactivation du compte. Click droit, avant dernière option.

Alors oui je l'ai, mais cela n'a pas d'impact sur les données.
Par exemple sur les widgets de l'onglet "performance", cela fausse toujours les valeurs. (même avec le compte désactivé)

Bonjour, tu peux regrouper des comptes pour ensuite sélectionner ce groupement dans les divers widgets et graphiques.
Donc tu peux ici créer un groupe de compte qui contient tous tes comptes sauf celui du crédit immo. Cf ce lien :
https://forum.portfolio-performance [...] unts/28307
 
Attention ce n'est pas dynamique : si tu crées plus tard des nouveaux comptes, il faudra penser à les rajouter à ce regroupement de compte.
C'est une fonctionnalité très pratique.

Merci ! Je n'avais pas vu qu'il était possible de personnaliser les widgets avec le clic droit.

Bonjour,
 
Comment faire pour récupérer la cotation historique de l'EWLD ? Sur Yahoo Finance, il n'y a rien avant le 15 mars 2024
 
D'autres n'ont pas ce souci ?

C'est pas à cause de "l'absorbement" du EWLD dans le CW8 depuis le 15 mars ?
il est passé du code FR0011869353 vers LU2655993207 le 15 mars.
 
Sur Yahoo tu dois regarder uniquement le code LU2655993207

Vous utilisez quoi pour regrouper vos lignes par produit ?
 
Exemple :
- PEA : avec plusieurs ETF
- Assurances Vie : avec du fonds euro et des actions/fonds
 
Et si certains se sentent de partager leurs dashboards; Je suis toujours en recherche d'inspiration

Les filtres. Ça permet de grouper les comptes "de base" (compte de titre et compte de dépôt).
 
Un PEA avec plusieurs ETF, c'est directement un simple compte  titres. Pour y ajouter le compte espèce j'utilise un filtre pour regrouper le compte espèce et le compte titre, ça permet de donner un nom dédié plus court que le nom par défaut.
Pour une Assurance Vie idem. Et surtout si tu as plusieurs fonds euros par assurance Vie. Et tu peux faire un filtre général qui regroupe toutes tes assurances vie.

Tu peux jouer avec les classifications aussi.

Est ce que vous avez réussi à faire un Dashboard ou un rapport pour identifier le % de fonds euros et % d’actions ?
 
Pour connaître son ratio sur du risqué et non risqué ?

 
Avec la taxinomie, c'est assez simple non ?
 
Perso j'ai crée une catégorie levier.
Levier 0 => le cash (j'ai pas de fond €)
Levier 1 => les actions et ETF basiques
Levier 2 => les ETFs à levier 2 (LQQ et CL2)
 
Et j'ai un beau graphe avec les pourcentages en fonction du temps.

Tu peux montrer à quoi il ressemble ton graphe ?

Pour ma part, mon dashboard assez simpliste
Pour la répartition des comptes je n'ai pas mis mes AV / PEE
Type (ETF, Action, SCPI, crypto, fonds) et Enveloppe (PEA, PEE, CTO 1/2, AV 1/2, compte crypto...) c'est des taxonomies perso derrière (aucun fonds/ETF/action n'étant présent dans 2 enveloppes à la fois)

Le diagramme de perf:
vert: PEA
violet: PEE (c'est le vilain gros pavé de 36% dans les camemberts XD )
noir: benchmark MSCI World
bleu: benchmark CAC40
orange: benchmark SP500
rouge: benchmark Nasdaq

Mon graphe :  

 
On voit l'augmentation du levier 1 comparé au levier récemment avec la chute du LQQ ^^

Bien illustré également sur la deuxième et troisième image du FP.

 
pour ma pars j'aime bien cette vue :  

 
 

Bonjour,
 
J'utilise PP quotidiennement, mais il y a un truc qui m'agace depuis longtemps.
Avez-vous trouvé une solution pour filtrer les "stacked charts" par niveau dans les taxonomies?
Par défault, le graphe contient que les derniers niveaux de l'arbre de taxonomie, mais j'aimerais choisir moi-même ce niveau.
Ex.:
Taxonomie
  T1
    T1.1
    T1.2
  T2
=> le graphe ne contient que T1.1, T1.2, T2.
Mais j'aimerais afficher que T1 et T2.
 
Ma solution est de copier la taxonomie en question et de n'avoir qu'un niveau, ce qui est contraignant.
 
Merci

Effectivement je ne crois pas que ce soit possible. Je n'ai que des Taxonomies à 1 niveau donc chez moi cela revient au même.
Si tu postes sur leur forum ou ouvre un ticket Github, cela aura un peu de visibilité et peut-être que cela sera implémenté.  
Récemment une option similaire a été ajouté au "diagramme beignet" des taxonomies par exemple, donnant le choix de ne faire apparaitre que les premiers niveaux sur le diagramme.

nouvelle maj dispo, avec l'ajout de la fonctionnalité 'grouped accounts'
 
J'avoue que c'est pas encore clair pour moi l'intérêt.
 
Preneur si vous voyez!

Ce sont les "filtres" discutés plus haut. C'était déjà existant mais plus facilement visibles/accessibles qu'avant. C'est pour faire des combinaisons de n'importe quel compte de base.
 
Par exemple, si tu as une AV avec deux fonds euros, tu peux la créer à cet endroit en regroupant deux comptes cash (les deux fonds euros) et le compte titre des UC. Ce qui n'est pas faisable de base avec juste la combinaison compte-titre+compte-espèce de référence.
 
Ou si tu veux voir l'ensemble de ton portfeuille mais en excluant un compte qui simule un crédit immobilier : tu regroupes tout tes comptes sauf celui là.

ok je vois merci, effectivement j'ai déjà un peu tout configuré ce dont j'ai besoin via des filtres

Autrement la màj rajoute le calcul des plus-values selon la méthode "moving average", par opposition à la méthode FIFO allemande. Ce n'est pas un nom très clair, mais je comprends que c'est en réalité exactement notre méthode française du PRU. Dans la vue Performance/Calculs par exemple, on a maintenant le choix entre les deux méthodes.

Est-ce que certains suivent leurs investissements en crowdlending et crowdfunding sur PP? et si oui, comment procédez-vous?
 

On n’a toujours pas de nouvelles de la publication de l’app iOS en France ?

 
non c'est chiant  

Je veux bien que l’administration française soit lente, mais la, ça fait presque un an.
 
Je suis assez surpris, pas sûr que les autres applications qui utilisent des algorithmes de chiffrement mettent autant de temps à avoir l’autorisation.
 
C’est bizarre.

La valeur de mes titres ne se mettent pas à jours aujourd'hui (sauf les cryptos)? Es-ce le cas également pour vous ?