Reprise du message précédent :
Tu as raison, la distribution entrante n'est pas la bonne méthode pour ce cas d'action gratuite. La PV calculée qui t'intéresse n'est pas par rapport au prix de l'action au jour de la distribution mais bien par rapport à un prix à 0.
 
A la limite, tu fais une distribution entrante avec une valeur de la distribution entrante à 0.01€ (pour le total). C'est pas parfait mais au moins le logiciel l'accepte et les calculs seront presque bons.
 
Au moins, l'historique n'est pas modifié contrairement à un split.

ouais au final je suis parti là dessus à 0.005 cts unité pour 2 actions gratuites et pour un total de 0.01 cts
Mon PRU a donc 0.01 cts de différence sur le relevé de compte de la banque
mais cela reste acceptable
 
dommage que le dev n'ai pas prévu ce cas de figure
cela montre à quel point AI est une boite à part
 
en cherchant j'ai vu qu'ils ont réalisé 32 attribution gratuite depuis leurs débuts. pour fidéliser leurs PP, c'est vraiment bien

Si tu veux la perfection :
Sauvegarder sous: XML avec des attributs id
Tu l'ouvres avec notepad et tu cherches DELIVERY_INBOUND
Normalement, dans la balise <amount> (4 lignes plus haut) tu devrais avoir une valeur de 1.
Tu remplaces par 0, tu sauves, tu réouvres avec PP. Tu resauves ton fichier dans son format d'origine.

J'investiguerait un peu la méthode split. N'est-ce pas ce qui se passe en réalité ?
J'ai l'impression que ça correspond à chaque fois à un split 11:10, donc je comprends que c'est avec ajustement du cours à chaque fois.
 
https://companiesmarketcap.com/air- [...] ck-splits/
https://www.bnains.org/archives/act [...] 0000120073
 
PP doit savoir faire les stock split.
https://help.portfolio-performance. [...] ock-split/
20 actions à PRU 123.9 € deviennent 22 actions à PRU 112.64 € du nouveau cours; no ?
 
Le cas plus compliqué c'est avec la prime de fidélité +10%.

Hello, je ne suis pas dans ton cas, mais peut-être ainsi ? :
Un compte cash par devise , tu peux faire des transferts entre les deux avec un taux de change

 
tu les combines via "compte groupé" pour refléter ton compte réel avec plusieurs devises.

 
et idem pour les compte titres ? un dédié au achat EUR l'autre aux achats USD ?

Tu fais un remboursement de 0.01 cts

 
 
Bien vu.
 
Les 2 comptes cash ça fonctionne bien en effet. Cela permet de faire les conversions.
1 seul compte titre fonctionne également. Au moment de l'achat, il suffit de choisir soit ses titres en € ou en $ et de choisir le compte cash en conséquence. (dans le même compte titre il est possible d'y avoir des titres avec des devises différentes)
 
Par contre je crois qu'il n'est pas possible d'avoir un compte de référence cash groupé. Pour mon compte de référence je suis obligé de choisir soit le compte € soit le compte $. Je n'ai pas la possibilité de choisir le groupe.

Ok super ! Pas possible de le mettre en référence oui mais c'est je pense sans importance. Les comptes pour passer les transactions sont les comptes de base (compte de dépôt et compte titre), et ensuite compte groupé c'est pour suivre n'importe quel combinaison de ces compte/briques de base. Ça peut permettre de reproduire précisément ses comptes/assurance vie réels dans le cas où la simple combinaison 1 compte titre + 1 compte espèces de référence ne suffit pas. Tu peux faire un nouveau compte regroupant tes deux comptes cash et ton compte titre par exemple si c'est pertinent pour ton suivi.
 

Bonjour à tous,
 
J'ai découvert PP et ce forum très récemment.  
Beaucoup de choses à lire ici et beaucoup de messages de qualités, merci à tous pour cette belle base de connaissance, j'essaie d'absorber toutes ces informations    
 
Bravo à @zeroz pour la web app mise à disposition, elle me permet de récupérer des cotations Amundi.  
 

 
J'ai eu un peu plus de mal pour Epsens pour un fond pas "grand public" (EPARGNE SOLIDAIRE DYNAMIQUE THALES - PART A (4418)).
Heureusement, @zeroz et @RomainD2, m'ont mis sur la bonne piste grâce à une deuxième remarque ci-dessous. Finalement il est possible de récupérer les cotations directement sans passer par un filtrage.
 

 
 
Viens maintenant une question dont je n'ai pas trouvé de réponse pour le moment.
 
Je suis plusieurs types d'enveloppes bien françaises avec PP, comme un PEA et une AV.  
Ce suivi me permet d'avoir une vue sur l'état brut de ces enveloppes, cependant j'aurai souhaité avoir une estimation de l'état net d'impôts. Donc de pouvoir enlever les prélèvements sociaux sur les PV (en faisant l'hypothèse simplificatrice que je reste sous l'abattement pour l'AV, une solution capable de le prendre en compte dans le calcul sera idéale mais je ne me fait pas trop d'illusion  )
 
Edit: après lecture des 27 pages du forum, j'ai vu que la question a été posée a plusieurs reprises et qu'il n'y a pas de solution native. Juste la possibilité de simuler un rachat dans le futur, mais qu'il faut maintenir à la main pour les changements de valeurs....
Je supprime donc cette dernière question. Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire.  
 
Encore une fois, bravo pour le contenu de ce fil de discussion de qualité à disposition de la communauté.

Tu connais ISIN de ton fond : EPARGNE SOLIDAIRE DYNAMIQUE THALES - PART A (4418) ?

 
Code AMF 990000093539, pas de code ISIN international.  
 

Bonjour à tous,
 
J'aurai souhaité savoir comment vous gérez une opération avec un abondement, pour la partie taxes.
 
J'ai un PERECO avec différents supports et un abondement de la part de mon entreprise.
Lorsque je fais un versement volontaire, je le représente par deux opérations (e.g. un versement volontaire de 100 qui génère un abonnement de 20 net):

• Je saisi les 100 en un achat de parts du support, pas de frais/taxes
• Puis je saisi les 20 par une distribution entrante, avec taxes (CSG+CRDS). L'abondement étant soumis à ces prélèvements.

Du coup comme j'ai une taxe, mon gain capital immédiat sur cette opération est négatif.
 
Cela me gène car l'abondement est un "cadeau", même taxé il ne devrait pas impacter négativement le gain.
 
Est-ce que je saisi incorrectement cette opération ?
Ou simplement je devrais faire une distribution entrante nette sans frais/taxes ? pour simplifier (comme au final je ne paie pas ces taxes moi même).
 

Je ne sais pas si je fais correctement, mais je rentre l'opération avec les taxes, comme toi. Ensuite, si besoin, dans le graphique de performance, pour afficher la performance du PERCO, il y a la possibilité d'afficher la performance "avant taxe".

 
Merci pour votre réponse.  
 
Pour les performances oui c'est vrai il y a cette option.  
Mais le problème reste sur la vue "États des actifs", j'ai la colonne "Gain en capital" qui reste négatif à cause de la ponction    
 
Bon du coup,

• Pour ma participation ou intéressement, je saisie effectivement les taxes comme c'est une somme qui m'est réellement retirée.
• Pour l'abondement, je ne met pas les taxes (donc le net directement) comme c'est un bonus offert par l'entreprise.

Je ne sais pas si c'est la meilleure approche....

Pourquoi tu ne regroupes pas l’abonnement et ta participation / intéressement ? Avec le tout au coût de ta participation et la taxe en plus…

Je ne les verse pas sur les mêmes enveloppes.
La participation et intéressement sur le PEG, le PERECO je l'alimente avec des versements volontaires.

Je fais cela car les participations et intéressement sont défiscalisés quelque soit l'enveloppe, donc PEG/PERECO c'est pareil pour eux.
Alors je préfère ne les bloquer que 5 ans (PEG) et faire un versement volontaire supplémentaire sur le PERECO pour exercer mon droit à l'abondement. Versement que je peux également défiscaliser en entrée du PERECO, en misant sur une baisse de mon TMI en sortie.  

Je veux dire pourquoi tu regroupes pas par enveloppe ? En PERECO tu fais versement + abondement par exemple.

 
Cela pourrait pourrait être une solution, mais je préfère voir les deux opérations individuelles car elles ont des origines différentes.  
Le versement est un transfert depuis l'un de mes comptes de dépôt vers l'actif de support dans le PERECO.
L'abondement est une distribution entrante vers le même actif, une sorte de génération spontannée  

Oui enfin le résultat final est le même.

hello,
 
sur le forum officiel dans le topic des notes de la nouvelle version, il y a un screenshot concernant une maj sur le performance chart, avec notamment des couleurs différentes configurable selon perf positive ou négative/
 
Je viens de regarder de mon côté, même après la maj en fait je ne sais pas comment avoir ces 'bars' ajoutés, j'ai uniquement le graph de la perf.
 
Une idée ?
 
merci

J'aimerais surtout qu'ils rajoute la possibilité d'avoir la répartition par compte... le contournement via les taxonomie oblige à dupliquer les instruments s'ils sont présent sur plusieurs comptes :-/

 
Vous avez un lien sur cette capture d'écran pour regarder, je ne trouve pas ?
Edit: j'ai trouvé, sur les diagrammes en barre c'est ça ? effectivement je ne trouve pas ce type de diagramme

oui c'est bien ça.. bizarre ...

 
ça y est j'ai trouvé
 
Ce n'est possible que sur la série quotidienne, dans la section "Commun" du menu "Ajouter des séries de données...", cf ci dessous  

 
Ce qui vous ajoutera la série correspondante.
Avec un click droit dessus vous pourrez choisir les couleurs positif/négatif

bien vu, merci
 
ça m'a pas l'air incroyable cette chart en +
 
ça correspond aux perf de notre pf au global en fait ?

 
Il semblerait

Oui c'est une série donnée qui donne les performances journalières du portefeuille total. Elle peut aussi être transformée en performance hebdomadaire/mensuelle/trimestrielle/annuelle. C'était déjà présent depuis assez longtemps, la nouveauté est simplement de pouvoir définir deux couleurs au lieu d'une seule.  

Ca pourrait être pas mal d'avoir le même genre de résultats mais applicable à n'importe quelle donnée, et pas qu'au portefeuille total.

Tu verrais ça avec quel type de visualisation ? Un diagramme circulaire comme dans "Etat des actifs - Position" ou autre chose ?

Oui, un truc basique en diagramme circulaire comme l'état des actifs position me suffirais. Au mieux en carte proportionnelle ou la possibilité des graph aires empilé (valeur réelle ou 100%).
Mais rien que le bête diagramme circulaire ça serait bien.

 
Surtout que la donnée existe déjà et est bien gérée.
Si vous avez des positions d'un même instrument dans deux comptes titres, cela se voit dans deux vues, celle des positions de l'instrument et dans l'état des actifs des titres on ne voit que la part associée au titre.  
 
Partant de là il ne serait pas compliqué de le représenter en diagramme circulaire.

 
 
A partir d'où on peut afficher ce graph ?

Savez vous s'il est possible dans PP, d'avoir un tableau (ou autre chose) qui permettrait de connaitre les sommes investies chaque mois en fonction de l'ensemble des achats que l'on a effectués ?
 
Exemple :  
 
Janvier 2025 : 500€  
Février 2025 : 600€
Mars 2025 : 600€
 
....

Rapports > Paiements > Onglet Epargne
 

Taxonomies > créer un taxonomies > tout classer pour définir la taxonomie > profit

 
Vous avez cité deux messages qui parlent de choses différentes, alors je ne sais pas à quoi fait référence votre question.

• Si il s'agit du diagramme en barres, c'est indiqué quelques messages plus haut (à partir de la série quotidienne)
• Si il s'agit du diagramme circulaire de la répartition d'un titre dans plusieurs compte, cela manque justement.

 
Il semble que le widget "Positions/Investissement Mensuels" corresponde
 
Investissements mensuels, frais mensuels et impôts mensuels : Un tableau illustrant le montant total des investissements, des frais ou des impôts. Les lignes correspondent aux années, tandis que les colonnes représentent les mois, faisant de chaque cellule un enregistrement mensuel dans un délai d'un an.

Merci pour le widget qui reprend les investissement mensuel. C'est exactement ce que je cherchais    
 
Désolé pour mon message ci-dessus, c'est vrai que je n'ai pas été clair. Je cherchais à reproduire ce graphique.

 
Et je n'y arrive toujours pas    désolé !

 
Ce type de diagramme n'est disponible que pour les séries quotidienne/hebdomadaire/... du portefeuille complet.  
Dans la catégorie Performances/Graphe, ajoutez la série nommée "quotidienne" dans la section commun, comme montré ci-dessous
 

J'ai enfin trouvé merci !
c'est vrai que c'est dommage que ça s'applique à l'ensemble du portefeuille. J'avais bricolé une petite partie immobilier dans mon portefeuille et ça met un peu le bazar dans les données

 
 
Je n'ai pas trouvé trace d'une telle demande sur le site du logiciel.
 
Du coup je l'ai faite et ouvert un ticket pour discuter de cet ajout auprès des développeurs.  
À voir la suite qui en sera donnée.... ou peut être fermé si cela a déjà été discuté et tranché...

Bonjour,  
J'ai commencé à utiliser PP avant de découvrir ce topic. Sur la gestion des AV, la recommandation de la FP est toujours d'actualité?  
Avant de lire la solution proposée j'avais simplement crée un compte titre par AV en créant un titre par FE avec une valeur de la part à 1€. Cette façon de faire vous semble incorrecte?
merci

 
Bonjour wLZ,  
 
Effectivement Portfolio Performance n'est pas conçu pour supporter nativement les enveloppes fiscales française (assurance vie, PEA, etc.).
 
Du coup il peut y avoir plusieurs approches pour l'AV, mais utiliser un compte de dépôt pour les fonds euros permet d'avoir l'option "Intérêts", qui n'existe pas pour les comptes titres.
Ce qui vient naturellement pour ajouter les gains du fond euros en fin d'année.  
 
Pour les frais sur unités de comptes, je suis partisan de la première solution proposée dans leur manuel (par une distribution sortante à valeur nulle)

 
Mais si vous préférez le faire en deux opérations (leur deuxième solution), alors cela ne peut être fait que par l'intermédiaire d'un compte de dépôt.

PEA au contraire ça me parait nativement bien supporté, le mode par défault c'est une association d'un compte titres et d'un compte espèce, exactement comme le PEA.
Autrement, tout à faire d'accord avec vous sur l'utilisation de compte de dépot pour les fonds euros et la méthode des frais d'UC.
 
A noter que la méthode de la FP introduit un compte de depot supplémentaire pour les achats/ventes des UC, mais ça me parait superflu si on a déjà un fonds euros. Ou alors je n'ai pas compris une subtilité.
 
Rapide exemple de comment je vois la gestion d'une AV :

On peut également faire un seul compte de dépot commun à plusieurs fonds euros d'une même AV pour simplifier.