Reprise du message précédent :

 
Bonne question j’attend aussi beaucoup de l’App
 
On patiente donc  

Tu changes le pays de référence de ton appstore  

J’ai testé mais il demande un moyen de paiement du pays en question et ça j’ai pas donc impossible de changer

Il y a un endroit dans PP, permettant de voir le cumul des versements sur un compte.
 
Notamment j'aimerais savoir combien j'ai apporté de cash sur un PEA.

Statement of assets/ Chart/ add derived data set / le compte

Je ne trouve pas  

A gauche la partie qui m'interesse. En haut à droite sur l'écrou, tu choisi données dérivée

Tuchoisis montant investi depuis le début et le portefeuille qui t'interesse:

Il y a plusieurs endroits ^^  
Performance -> Paiement -> Epargne. Ensuite tu peux choisir le tableau (mois, semestre, années) ou graphique que tu veux. C'est assez sympa.
 
Performance -> Calculation. Ce sera la valeur dans "Transfert neutres".
"Transfert neutre" est également disponible en tant que widget simple.
 
Etat des actifs -> Graphique -> ajouter une série dérivée -> Transfert (accumulé) -> PEA (dépend de la période d'étude)
Ou Capital investi depuis la première opération.->PEA (indépendant de la période d'étude).
 
Il y a aussi un widget dédié aux séries dérivés où tu peux afficher Transfert (accumulé) ou Capital investi depuis la 1ere operation.
 
Normalement tout ces endroits devraient donner la même valeur à periode équivalente. Par contre il y aura une diff si tu regardes pour le compte de titre, ou compte titre+compte espèce.
 

Bon je vais devoir me pencher sur mes valeurs, j'ai des valeurs négatives dans mes graphes (capital investi ou transferts cumulés) et c'est très certainement lié au début de l'utilisation de l'outil ou je comprenais pas grand chose

Merci de votre aide !
J'aime bien le voir ça dans la partie graph    
 
 
Par contre je ne comprends pas la différence entre "série de données" et "série dde données dérivée".

C'est pas impossible en cas de vente avec gains : tu peux vendre/retirer plus qu'investi.
 
(Dans la prochaine màj il devrait y avoir un peu ce que tu proposais pour les % des premiers niveaux des diagrammes circulaires, pas sur celui multi-niveau mais l'autre, 'beignet').
 
 

Séries de données c'est la valeur de chaque portefeuille ou titre, + la section 'Commun' mais qui ne s'applique que sur le portefeuille total. Pour appliquer un des choix 'delta' 'capital investi' 'frais' sur autre chose que le portefeuille total, il y a le nouveau menu 'series de données dérivées'. Avant c'était impossible sur ce graphe.

Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Windows & Software par Fdaniel

Ah pour cela qu'on le trouvait plus
 
Ceci dit il y a aussi une app. Donc est ce que c'est un bon move?

Mouais. Pas convaincu du move. Je le trouvais très bien dans la catégorie finance.
 
En plus c’est une app Mac et Linux, pas que Windows

Windows & Software doit se comprendre comme regroupant les sujets sur Windows (logiciel ou non) et les sujets sur les logiciels (windows ou non).

Pour moi il faisait parti du groupement de topic "Epargne", "Bourse", 'Budget"....  

 
Il faut renommer la catégorie en Windows Ou Software, si on veut être exact sémantiquement (on est sur HFR ou pas )

Si je comprends bien, sur PP il n'est pas possible de voir ses gains ou pertes de la journée en cours ? On peut voir uniquement la veille non ?

 
si on peut
 
pour ce faire, sur un dashboard, j'utilise l'indicateur / widget 'absolute change' dans statement of asset, et en reporting period : 1 trading day

C'est le "1 trading day" que je ne trouve pas :
 

1 trading day = Dernier jour de bourse (2° item sur la dernière ligne sur la copie d'écran)

 
Ok merci !
Je pensais que ce truc était le "précédent jour de bourse" (la veille) et non la journée en cours

Je suis pas sûr que cela fonctionne. Car quand je mets "jour précédent" ou "jour de bourse précédent" les valeurs ne changent pas.
 

 
Pour moi le "jour de bourse précédent" peut être utile le lundi pour voir ses performances du vendredi (car bourse fermée le week-end).  
Car en utilisant "jour précédent" il affiche les performances du dimanche et donc il n'y a aucune variation (car bourse fermée)

Je pense que tu as raison. Pour la journée en cours je pense que c'est plutôt :

A vérifier si c'est bien ça (3e ligne) ou bien la 2e ligne (Dernier jour vs dernier jours de bourse), je n'ai pas testé la différence.
Tu peux ensuite l'activer dans la vue Performance/Titres, ou le mettre en paramètres des colonnes de Rapport/Etat des actifs. Je pense que la colonne Performances/Gain en capital (MG) stock actuel est adatpée, ou en paramètres des widgets comme déjà proposé par slayerswagg.

Savez-vous si, sur la partie graph, il est possible d'avoir une ligne représentant le cash cumulé de plusieurs comptes ?

Je pense que oui. Pour grouper des comptes deux possibilités :
Via les Taxonomies, où tu peux créer des catégories regroupant tes comptes de dépôt et tes titres.
Via les 'filtres' : tu peux grouper n'importe quelle combinaison de compte de dépôt et de compte titres.  
Un regroupement de compte de dépôt c'est bien ce que tu recherches ? 'cash cumulé de plusieurs comptes' ?
 
Autrement est-ce que l'intervalle 'dernier jour de bourse' proposé juste au dessus fonctionne bien comme tu le souhaites ?

Via les filtres oui. Et pour le jour c’est ce qu’il y a par défaut sur la gauche. Les dates c’est forcément pour le passé + date du jour éventuellement.

Pour les taxonomies, j'ai créé différentes catégories comme ci-dessous :  
 

 
ça fonctionne bien, je le retrouve bien dans la partie "graph" :
 

 
Par contre je voulais créer une nouvelle taxonomie pour liés le cash sur mes comptes + mes livrets (car pour moi je considère que mes livrets sont du cash)
J'ai donc fais ça :  
 

 
Mais comme on le voit sur la 2e capture, cette taxonomie "Cash Total", n'apparait pas dans la partie graphique. Je ne peux donc pas faire apparaitre une ligne graphique m'indiquant le cumul de mon cash sur mes compte + livrets. Actuellement j'arrive à avoir 2 lignes séparées en utilisant la première taxonomie "Classes d'actifs". 1 ligne pour les livrets + 1 lignes pour le cash.  
 
Voila ce que j'arrive à faire actuellement, mais j'aimerais avoir qu'une seule ligne :
 

 
 
J'avoue que pour le sujet précédent (avoir la performance de la journée en cour) je patine, j'ai pas trouvé quelque chose de très clair. J'ai essayé pas mal de truc, mais j'ai toujours l'impression qu'il me montre les performances de la veille    
 
 
 
 

Last day  

 
https://help.portfolio-performance. [...] rformance/
 
Pour ton problème de graph, tu filtre bien au niveau des données?

Il faut que tu crées un "dossier" supplémentaire dans ta taxonomie et y assigner tous tes comptes cash. Cash Total/Cash Total.
Ca fonctionnera.

L'autre solution ce sont les filtres, tout à fait adapté ici, cf : https://forum.portfolio-performance [...] ts/28307/4

Pour le jour en cours :

qui donne

Si tu veux voir 0 gains aujourd'hui car les marchés sont fermés, il faut mettre 1 jour dans l'option juste au dessus.

Merci, avec la solution des filtres, ça fonctionne bien pour grouper cash + livrets !    
 
Par contre, pour la performance de la journée en cours je ne comprends pas.
Dans le menu "titres", j'ai affiché la colonne "gains et pertes latentes". Lorsque je choisis une date en haut à droite, les gains et pertes latentes se mettent bien à jour lorsque je choisis une période. (cela fonctionne, bien peu importe la période choisie, sauf pour la journée en cours).
 
Par contre, lorsque je choisis "1 jour" les valeurs sont incohérentes. Comme si le logiciel ne mettait pas à jour les cours.
 
Exemple sur la semaine en cours :  

 
Exemple sur le jour en cours. Plein de valeur reste à 0 alors qu'il y a eu des variations (oui, aujourd'hui, nous sommes samedi, donc c'est normal que certaines lignes soient à 0, mais il ya des cryptos, donc cela devrait bouger. Et même sur les jours de semaines j'ai le même problème avec des actions). Et les quelques lignes/valeurs qui ont bougé sont incohérentes par rapport à la réalité :  
 

 
 
 
 

Ok c'est étonnant ça devrait fonctionner. Est-ce que les titres pour lesquels tu attendais autre chose que 0 ont bien une cotation du jour 18/01 connus par PP ? Dans "Tous les titres" ils ont une cotation au 18/01/25 ? Je n'ai pas de crypto donc dur de tester, mais en ajoutant une cotation manuelle au 18/01/2025 ça fonctionne de mon côté.

Comme tous les ans, je complete PP des différents frais des mes UC logées en AV.
 
Lorsque j'ai le détail des frais mensuels incluant le nombre de parts, le prix et la date, tout roule, mais lorsque je n'ai qu'une somme total c'est plus galère pour faire concorder le nombre de parts réel entre notre compte et PP
 
Vous faite comment de votre coté?

Je regarde le nombre de part au 31/12 et je fais l’écart entre les 2. Puis je vends la différence et je le mets en frais. Quand j’ai pas l’information bien sûr.
 
Il faut que je le fasse d’ailleurs

Pas rencontré le problème de mon côté : je n'ai eu des UC que chez Linxea Spirit 2 et BoursoVie, les deux donnant bien tous les détails des frais trimestriels .
 
Quelles sont les AV qui ne donnent pas ces détails ? Pour éviter d'y prendre des UC

 
AssuranceVie.com (Obligé de leur envoyé un mail pour avoir le detail)
 
Et aussi Fortuneo (Je ne sais même plus comment j'ai fait l'année dernière)

Quel assureur sur AV.com?

 
Suravenir
 
Ça me trigger, sur certaines UC j’ai quelques euros d’écart entre PP et mes comptes.    
 
Et pour info, j’ai aussi un suivi Excel oû je note mon « relevé des compteurs » tous les fins de mois. (Screen shoot de mon patrimoine)
 

 
Merci, ton message vient de me faire comprendre le problème.
Dans la configuration du titre, dans l'onglet "Dernière Cotation", le flux de cotation était configuré sur "pas de téléchargement automatique des cours".
J'avais uniquement l'onglet "Cotations historiques" de configuré. (d'ailleurs souvent avec comme fournisseur "Portfolio report. Est-ce un bon choix ?). et du coup je n'avais pas de mise à jour du cours à l'instant T.
 
Pour les cryptos j'ai donc pu mettre dans "Dernière Cotation" le fournisseur Binance, et cela fonctionne très bien.
 
Du coup j'ai également fais le tour mes titres actions, et certains titres avait le même problème. Rien n'était configuré et j'avais "pas de téléchargement automatique des cours".  
J'ai donc essayé de modifier en ajoutant "yahoo finance", mais je ne peux pas valider mon choix. Le bouton OK reste grisé.
 
Exemple ci-dessous avec l'action Google :

Tu as bien choisi le bon ticker pour recevoir les données ?

Oui effectivement ne pas mettre à jour la dernière cotation ça pose problème

Bonjour à tous,  
 
J'ai un soucis sur les cotations que le logiciel utilise.
Par exemple, j'ai l'obligation IE00BYWZ0440.
Il prend la cotation Yahoo! finance sur la bourse de Londres.
Or, elle apparaît nettement supérieure au cours affiché (5.93 contre 5.76), et ce, tout du long de l'historique.
Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, auriez vous une idée par hasard ?