Reprise du message précédent :

PEA au contraire ça me parait nativement bien supporté, le mode par défault c'est une association d'un compte titres et d'un compte espèce, exactement comme le PEA.
Autrement, tout à faire d'accord avec vous sur l'utilisation de compte de dépot pour les fonds euros et la méthode des frais d'UC.
 
A noter que la méthode de la FP introduit un compte de depot supplémentaire pour les achats/ventes des UC, mais ça me parait superflu si on a déjà un fonds euros. Ou alors je n'ai pas compris une subtilité.
 
Rapide exemple de comment je vois la gestion d'une AV :
https://i.ibb.co/jZgPXm73/Capture-d [...] 204058.png
On peut également faire un seul compte de dépot commun à plusieurs fonds euros d'une même AV pour simplifier.

 
Oui j'ai la même approche.  

Merci pour vos réponses, j'ai compris l'idée. Vous avez un conseil pour le transfert de l'historique d'une AV dans PP? Partir de la date actuelle? rentrer manuellement l’état de situation annuel fournis par l'assureur? comment avez vous géré ce point?

J'ai tapé à la main toutes les versements et arbitrages depuis l'ouverture du contrat mais il y a un outil d'importation qui le fait depuis les PDF originaux. À voir si ça fonctionne avec de vieux relevés ou si le format a trop changé.

Oui quand il existe l'import par PDF est de loin le plus efficace.  
Comme ils ont beaucoup d'utilisateurs allemand les banques allemandes sont très bien couvertes. De notre côté j'ai vu qu'ils font les imports PDF de Fortuneo, BoursoBank, Bourse Direct, Trade Republic. J'en ai peut-être loupé d'autre. Ils ont Saxo aussi mais je ne sais pas si les pdf français fonctionnent. Pour Fortuneo et Bourso, il me semble que ce sont plutôt pour les PEA/CTO, je ne sais pas si les pdf de leurs assurances-vie sont reconnus. Perso j'utilise l'import pdf pour PEA Fortu ça marche nickel.
 
Sinon il y a l'import par CSV. Si ta banque/assureur propose un export excel ou csv de tes transactions tu devrais pouvoir l'importer dans le logiciel.

 
C'est du boulot de reprendre l'historique, mais sans cela les indicateurs de performance ne seront pas calculés correctement.

 
Bonsoir @zeroz,  
Est-ce que la récupération des valeurs liquidatives pour les fonds Amundi EE fonctionne toujours ? Si oui, j'ai un problème local  
 

ok, j'ai reconfiguré, ils ont changé les codes des fonds :-(

Ouai les codes périment au bout de quelques semaines. Faut les changer régulièrement c'est chiant.

J'ai pas réussi à casser leur système de codes a durée limitée (si il est cassable).

Bonjour à tous,
Concernant les SCPI, j'aimerai pouvoir ne pas créer un instrument vide sur Portfolio Performance.
Comment faire pour que les cotations se fassent automatiquement. Avant j'utilisais Funds360 mais ça ne marche plus.
J'ai fais passer celle que je pouvais par Boursorama mais toutes ne sont pas référencées exactement sur le site. Quelle est l'astuce aujourd'hui pour référencer une SCPI comme Transitions Europe ?
Merci beaucoup et désolé pour la redondance.

Salut    
L’appli iOS et android n’est toujours pas disponible en france. Comment ce fais-ce ? Qu’est ce qui peut bloquer ?

D'après l'auteur, ce serait des autorisations d'importation de bien à double usage qui ne sont pas encore abouties.
 
PP utilisant des services cryptographiques pour la confidentialité des données, il se doit d'être autorisé auprès de l'ANSSI.
Cependant j'ai essayé d'en savoir un peu plus dans les forums associés, mais il n'est pas très loquace sur le sujet. Les derniers messages sont restés sans réponse.

Rapide, thx !
Tu t’informe comment ?

 
Dans le forum du logiciel, en allemand ou anglais.
Voici le fil concernant ce sujet, https://forum.portfolio-performance [...] n/27334/89

A priori ca devrait être bon mais quand on ne connait pas la loi française c’est compliqué. À voir…