Reprise du message précédent :

PEA au contraire ça me parait nativement bien supporté, le mode par défault c'est une association d'un compte titres et d'un compte espèce, exactement comme le PEA.
Autrement, tout à faire d'accord avec vous sur l'utilisation de compte de dépot pour les fonds euros et la méthode des frais d'UC.
 
A noter que la méthode de la FP introduit un compte de depot supplémentaire pour les achats/ventes des UC, mais ça me parait superflu si on a déjà un fonds euros. Ou alors je n'ai pas compris une subtilité.
 
Rapide exemple de comment je vois la gestion d'une AV :
https://i.ibb.co/jZgPXm73/Capture-d [...] 204058.png
On peut également faire un seul compte de dépot commun à plusieurs fonds euros d'une même AV pour simplifier.

 
Oui j'ai la même approche.  

Merci pour vos réponses, j'ai compris l'idée. Vous avez un conseil pour le transfert de l'historique d'une AV dans PP? Partir de la date actuelle? rentrer manuellement l’état de situation annuel fournis par l'assureur? comment avez vous géré ce point?

J'ai tapé à la main toutes les versements et arbitrages depuis l'ouverture du contrat mais il y a un outil d'importation qui le fait depuis les PDF originaux. À voir si ça fonctionne avec de vieux relevés ou si le format a trop changé.

Oui quand il existe l'import par PDF est de loin le plus efficace.  
Comme ils ont beaucoup d'utilisateurs allemand les banques allemandes sont très bien couvertes. De notre côté j'ai vu qu'ils font les imports PDF de Fortuneo, BoursoBank, Bourse Direct, Trade Republic. J'en ai peut-être loupé d'autre. Ils ont Saxo aussi mais je ne sais pas si les pdf français fonctionnent. Pour Fortuneo et Bourso, il me semble que ce sont plutôt pour les PEA/CTO, je ne sais pas si les pdf de leurs assurances-vie sont reconnus. Perso j'utilise l'import pdf pour PEA Fortu ça marche nickel.
 
Sinon il y a l'import par CSV. Si ta banque/assureur propose un export excel ou csv de tes transactions tu devrais pouvoir l'importer dans le logiciel.

 
C'est du boulot de reprendre l'historique, mais sans cela les indicateurs de performance ne seront pas calculés correctement.

 
Bonsoir @zeroz,  
Est-ce que la récupération des valeurs liquidatives pour les fonds Amundi EE fonctionne toujours ? Si oui, j'ai un problème local  
 

ok, j'ai reconfiguré, ils ont changé les codes des fonds :-(

Ouai les codes périment au bout de quelques semaines. Faut les changer régulièrement c'est chiant.

J'ai pas réussi à casser leur système de codes a durée limitée (si il est cassable).

Bonjour à tous,
Concernant les SCPI, j'aimerai pouvoir ne pas créer un instrument vide sur Portfolio Performance.
Comment faire pour que les cotations se fassent automatiquement. Avant j'utilisais Funds360 mais ça ne marche plus.
J'ai fais passer celle que je pouvais par Boursorama mais toutes ne sont pas référencées exactement sur le site. Quelle est l'astuce aujourd'hui pour référencer une SCPI comme Transitions Europe ?
Merci beaucoup et désolé pour la redondance.

Salut    
L’appli iOS et android n’est toujours pas disponible en france. Comment ce fais-ce ? Qu’est ce qui peut bloquer ?

D'après l'auteur, ce serait des autorisations d'importation de bien à double usage qui ne sont pas encore abouties.
 
PP utilisant des services cryptographiques pour la confidentialité des données, il se doit d'être autorisé auprès de l'ANSSI.
Cependant j'ai essayé d'en savoir un peu plus dans les forums associés, mais il n'est pas très loquace sur le sujet. Les derniers messages sont restés sans réponse.

Rapide, thx !
Tu t’informe comment ?

 
Dans le forum du logiciel, en allemand ou anglais.
Voici le fil concernant ce sujet, https://forum.portfolio-performance [...] n/27334/89

A priori ca devrait être bon mais quand on ne connait pas la loi française c’est compliqué. À voir…

Question Portfolio Performance
 
C'est possible de ne plus avoir une action (ligne 100% vendu) dans l'onglet "titres / performance des titres" sans que ça efface la data de cette entreprise dans le reste de l'application (pour éviter que ça fausse le TRI de l'onglet "performance / tableau de bord" ) ?
Si oui, comment ?
 
Le but étant de n'avoir que des lignes ouvertes dans cet onglet.
 
Merci.

Oui, il suffit de le rendre inactif et de filtrer sur les titres actifs

Dans Performance/Titres tu sélectionnes en haut à droite le bouton filtre, symbole en entonnoir, puis "Part détenues <>0".

Il y a cette option également dans la vue "Tous les titres".
Rendre le titre inactif comme indiqué par evildeus est pratique aussi, cela stoppe la récupération automatique des cours du titre inactivé, et il n'apparaitra plus dans les menus déroulants des opérations d'achat, vente etc., ça allège.

Je viens de voir que je n'avais plus de cotation sur BTC et ETH sur Portfolio Performance depuis mai 2025    
 
Le service que j'utilisais ne fonctionne plus (Portfolio Report), cela propose CoinGecko à la place, mais je ne comprend pas comment le configurer !
 
Comment suivez-vous vos Cryptos ?
 
Merci

Perso j'ai cliqué sur "nouvelle crypto monnaie", fait mon choix et ça fonctionne direct

 
 
J'utilise "Binance Spot" pour la cotation avec comme symbole : BTCUSDC
 
D'ailleurs, sur PP, ils ont prévu un jours d'intégrer mieux les cryptos ? Avoir un compte FIAT et ensuite pouvoir faire des swaps entre cryto ?
C'est a dire acheter des cryptos avec des EUR (de l'USDC par exemple), et ensuite pouvoir faire des échanges directs entre crypto :
Acheter du BTC avec des USDC
Acheter du BTC avec des ETH
Acheter des ETH avec des SOL
....

Merci, en effet, j'ai réussi à corriger en faisant la même chose que dans nouvelle crypto, avec CoinGecko et les bons symbole et ID

Bonjour,  
Comment faites-vous pour gérer votre assurance vie (boursovie ou Laplace) ?
Et comment gérez-vous un PEG genre amundi ?
 
Les relevés de situations en PDF ne sont pas acceptés par le logiciel

Je rentre les transactions manuellement.
Sauf s'il y a beaucoup de mouvements c'est peut-être une heure par an mis bout à bout.

Est-ce-qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas matérialiser dans le logiciel pour ta situation ou tu demandes pour l'import automatique ?

Manuellement aussi ici. 1 fois par an.

Pour le PEG Amundi, tu peux exporter les transactions en fichier excel. PP permet d'importer les transactions via import csv. Je pense qu'en adaptant légèrement l'excel d'Amundi au format csv de PP ça doit fonctionner.

Tu envoies ton pdf anonymisé aux developpeurs, et la prochaine fois ça fonctionnera    
https://help.portfolio-performance. [...] -importer/

Tiens, petite question

Je voudrais commencer à inclure un patrimoine pro, pour l'instant juste du monétaire ou équivalent, mais avec une décote, approximative de (1-PFU) pour l'instant pour noter le fait que bien que ce soit du cash, je ne peux pas sortir cet argent sans fiscalité.

Maintenant que j'ai écrit ce message, ça me fait penser que c'est pareil pour PEA, CTO, AV, etc. mais je ne compte pas sortir d'argent de ces enveloppes de si tôt et ce n'est pas du cash.

Vous faites comment, vous ?

Je pensais créer 2 comptes, le premier avec le cash réel, et le second négatif avec les provisions de taxe et les grouper

Personnellement, je ne le fait pas. Tu as ta somme investie, ta PV, donc je fais -XX% sur cette somme.

Bonjour
Je n'arrive plus à récupérer les cotations sur zonebourse. Dans le journal d'erreurs, j'ai le message :

 
J'ai essayé sur boursorama, et cela fonctionne ...
Je n'ai rien changé sur la manière de récupérer les cotations ( https://www.boursorama.com/bourse/a [...] &period=0)
Je suis le seul ?  
 

 
Je n'ai pas trouvé comment télécharger en  csv, uniquement en pdf.
Peut-tu m'éclairer ?

Sur le site d'Amundi j'obtiens un xlsx ainsi : Journal, Opérations, Créer un relevé de mes opérations, choix des dates, et enfin  "Exporter le relevé". Ça donne un excel (à la différence de 'Télécharger le relevé' qui donne un PDF). C'est un xlsx mais que tu peux ensuite transformer en csv. Il faut de toute façon un peu l'adapter au format d'import de PP, je pense par exemple aux opérations d'arbitrage où il faut sans doute préciser 'achat' ou 'vente' ou bien faire correspondre le nom des titres de l'xlsx avec ceux que tu as mis dans PP. Peut-être rajouter un ISIN pour bien faire correspondre.

 
Exactement le même problème, l'URL fonctionne dans un navigateur par contre, blocage volontaire de leur part sans doute ?
Dommage car ZB était celui le plus complet, plus qu'à refaire tous les paramétrages maintenant...