Reprise du message précédent :
Ok j'essaierai de faire cela cet aprem si mon boulot est pas trop prenant

Puisque l’on m’a demandé un petit tutoriel sur comment j’ai intégré la partie immobilière, je vous fais le point sur la RP.
 
D’abord j’ai créé une nouvelle entrée dans la partie Securities (j’ai garde le tout en anglais par facilité) :

 
Une fois créée, j’ai rajoute manuellement les prix. J’ai prix le prix payé hors FdN et frais d’agence auquel je rajoute le taux d’évolution sur meilleur agents. Ce n’est pas parfait mais cela donne une bonne indication.

 
Puis je vais dans la partie Déposit account, pour créer le compte de dépôt. Je lui donne le nom Appartement (ou RP ou ce que vous voulez). Puis j’ai fait le choix de m’occuper que de la partie prix et emprunt.  
NB : Si vous emprunter a plus de 100% il faut aussi rajouter les charges liées aux FdN et ou les frais d’agence.  
Donc, j’ai eu les actions suivantes:
 
- Dépôt (135k)  

 
- Achat (785k)
J’ai ensuite créé dans la partie securities account, un nouveau compte appartement, avec comme seul bien détenu l’appartement :

 
Cet achat peut être fait depuis le compte cash ou le compte securities, c’est pareil par contre il faut bien créer un compte securities pour pouvoir différencier les éléments des autres portefeuilles.
 
- Plan de remboursement:
 
C'est une partie intéressante. Ici vous pouvez définir les montant que vous allez avoir en remboursement chaque mois. Vous définissez le type (dépôt), la périodicité et le montant:

Une fois mis en place, chaque mois le montant sera automatiquement generer:
 
- Les charges d'interet
Personnellement, je le fais 1 fois par an mais vous pouvez le faire manuellement chaque mois (ou en chargeant en avant l’ensemble des coûts d’intérêts a partir d'un fichier). Dans mon cas ca veut dire un leger ecart tous les ans jusqu'au 31/12 mais j'accepte ce decallage. Il suffit de le rajouter au niveau du compte cash appartement:

Je plussoies starlette27, merci d'avance de prendre le temps, cela m’intéresse aussi beaucoup !

EDITH: Et bien merci beaucoup, je vais décortiquer ça. Est-ce que tu as une idée comment tu traiterais les loyers/impôt dans le cas d'une location ? Comme des dépôts dans ton deposit account "Appartement" ? Merci en tout cas !

J'ai 3 minutes d'avance.    
 
Si des etapes, points ne sont pas clairs, posez vos questions ici    

Merci beaucoup evildeus!
 
l'emprunt est de 785k€ et l'apport de 135k€ , prix total de 920k€?

Merci   Non emprunt de 650k: 135k d'apport pour l'achat (sans compter FdN) donc achat de 785k    

 
Merci , je vois mieux maintenant  
 
edit: tu rajoutes manuellement tous les mois??  
 
Il y a une catégorie "plan d'investissement" qui te compte , tous les mois un débit : je ne sais pas s'il est possible d'utiliser cette fonction?
 
Je l'utilise pour mon PEL, il me créé une ligne de dépot une fois pas mois

Merde je viens de me rendre compte qu'une partie manque j'avais pas sauvegarde, je vais voir si je peux rajouter.

Je rajoute la revalorisation de mon bien chaque mois manuellement oui. Apres, tu peux le faire annuellement    
 
J'ai rajoute la partie investment plan qui avait sauté    

Oui pour la partie loyer que tu peux auto-générer dans la partie investment plan . Pour l’impôt, tu peux le créer dans le compte de dépôt de ton bien avec les montants qui te conviennent  

Merci beaucoup, je vais ajouter ça dès que possible sur la première page!
 
 
 
 
 
 
Sinon, je viens d'ajouter un nouveau paragraphe, j'avais des fonds chez AMUNDI qui n'étaient disponibles nulle part. On s'est attaqué au codage d'une petite fonction avec un ami développeur, permettant de récupérer les historiques de valeurs directement sur le site d'AMUNDI, et ainsi de les formater comme pour l'API Boursorama!    
 

 
ça fonctionne pas mal  

Attention pour date et cours, tu as mis les regex de Zone bourse au lieu de Bourso.

Bien vu, merci !

Drap, cool le taff
 
Pour EPSENS j'ai ça pour remonter les valeurs dans mon google sheet:  
 
Colonne A URL : http://www.quantalys.com/Fonds/837860
 
Colonne C Valeur : =TRANSPOSE(IMPORTXML(A12;"//div[contains(@class,'vl-box-devise-value')] | //span[contains(@class,'vl-box-date')] | //div[contains(@class,'indic-srri indic-srri-selected')]" ))
 
Du coup si on peut appliquer une requête XPATH ça peut se faire ?!

Malheureusement je pense que ce n'est pas aussi simple que le XPATH. Ta requette ne prend que la date du jour, et donc il faudrait le faire tout les jours. Pour PortFolio, on essaie de récupérer tout l'historique de valeurs.
 
J'ai regardé vite fait, mais ça m'a l'air moins évident que pour amundi pour récupérer les valeurs en json!

Yahoo convient pour la majorité des titres /fonds / etf en plus.

C'est pas une majorité dans mon cas, sinon je ne me prendrais pas la tête  

Pour ZB vous etes sur que le path to date/close sont bons ?
date = $[ *][ 0]
cours = $[ *][ 1]

ex pour alstom on a bien les données : https://www.zonebourse.com/charting [...] te%2CClose mais rien ne remonte dans PF

 
Je pensais prendre le tableur de Mitch2Pain mais je regarde ça aussi.
 
Edit : hmpf, les banques donnent des exports avec crédit/débit et le portfolio importe des valeurs j'ai l'impression. Et avec Cozy Banks j'ai pas trouvé l'export

est-ce qu'il y a un moyen de définir yahoo finance par défaut lors de l'ajout d'une security ?

Il ne faut pas mettre les crochets :
https://www.zonebourse.com/charting [...] te%2CClose
 
Et bien supprimer les espaces dans les crochets

 
Je modifie la FP avec des balises fixe pour que cela soit plus clair!

comment afficher la performance que du PEA par exemple ? j'ai essayé de faire cela dans le graphique, j'ai un doute sur la courbe qui est apparue, cela affiche ~15% alors que je suis plutot à 5/6  
j'ai bien pris le compte sécurité associé à mon PEA
 
c'est fiable chez vous ?

 
Avant je n'avais qu'un compte securities pour 4 comptes de dépôts mais j'ai changé en 1:1 et c'est beaucoup plus pertinent pour le reporting/graphs
 

 
Je pense que ca ira beaucoup mieux (à mettre en FP à mon avis sinon beaucoup vont poser cette question!)
 

 
Bordel je devenais fou, 6 mois que je faisais sans pour les warrants/turbo, j'étais content de ne plus devoir les ajouter à la mano en voyant enfin un truc sur ZB mais ca ne marchait pas    
Effectivement c'est mieux sans les {} mais ce qui est etrange c'est que la page s'affiche correctement avec et sans    
Merci a vous deux

pour mon pea j'ai bien un seul compte de dépot associé. peut être que le calcul du % est différent ? de ton côté ça match si tu fais valeur investi vs market value, t'as bien le % souhaité?

Pas sur de voir de quoi tu parles !

pour mon PEA, j'ai bien l'équivalent de ton screenshot, avec un PEA + un "PEA Cash" associé
 
ma question est la suivante : quand tu affiches le graph des performances, en filtrant pour avoir la courbe de ton PEA seulement, et pas de ton pf entier.
 
est-ce que le % indiqué par ce graph est cohérent ?
 
cad, si tu prends le montant investi / dépensé en achat d'actions dans ton PEA (exemple 1000) et que ces actions ont désormais en tout une valeur marché de 1100 -> le graph devrait afficher 10% de perf
 
de mon côté ce n'est pas le cas
 
ça fonctionne pour toi ?
 

 
Oui il l'est

tu as bien vérifié par un calcul ?
 
car à priori le logiciel calcule le 'true time-weighted rate of return'
 
ce qui n'est pas la mm chose qu'un % 'classique'

J'ai une question pour les stars du topic
 
J'essaye de gérer les frais de mon AV en jouant sur les distributions sortantes. En gros, par exemple, mon calcul est celui-ci
 

 
Je vois bien le nombre de parts diminuer, mais d'après l'interface, je surestime les frais car j'ai un nombre de parts > sur mon interface que dans Portfolio Performance.
 
Et vous, comment vous gérer les frais d'AV ?

Actuellement, il est possible que de faire un chart avec le TTWRR malheureusement.

Même problématique, j'ai une part elevé sur PP que sur l'interface de mon AV, peut être à cause des frais 2021 en cours ? En ajoutant les frais de 2021, je m'approche du bon nombre (différence de 0,000x) de part mais ce n'est pas encore ça.

 
flûte!
 
jspr qu'ils ont ça dans la roadmap

En fait {TICKER} va chercher le ticker qui est renseigné dans le 1er onglet.
Il fait partie de certaines variables qu'on peut intégrer dans l'url, il y a aussi {TODAY}, {PAGE}, {WKN} ou {ISIN}.
Par contre {CODE_ZB} ne renvoie à aucune variable j'aurais pas dû l'écrire comme ça, il faudrait mettre {TICKER} aussi et expliquer que ça va chercher la valeur renseignée dans le champ ticker. A toi de voir ce qui est plus simple à expliquer.
 
source : https://translate.google.fr/transla [...] n_laden%2F

@RomainD2 : Super tuto, bravo !
 
J'utilise ce logiciel depuis 1 an et demi et j'aurais aimé tombé sur un tuto comme celui-là dès e début, alors que j'avais mis pas mal de temps à l'époque pour configurer mes comptes.
 
Je l'utilise uniquement pour PEA et CTO actuellement, car pas facile de trouver les ISIN des UC présents sur mes AV, mais avec l'utilisation du JSON ca pourrait le faire !
Après il reste 2 problèmes, gérer les les frais de gestion sur certaines AV (nombre de parts qui diminue de trimestre en trimestre) et gérer les AV type Yomoni
 
Le gros plus c'est que ce soft est constament en développement et communautaire.

 
Merci,  
 
Pour les frais de gestion il y a une explication dans le tutoriel, après c'est un peu fastidieux de les ajouter un par un. Je pense que je le ferrai annuellement lors du bilan.  
 
Pour yomoni, je suis dans le même cas avec wesave, j'ai essayé de gratter le problème c'est qu'il n'y a aucune valeur publique, on est obligé de se connecter au compte pour accéder à l'historique des valeurs. J'ai quand même réussi pour We save à récupérer les valeurs historiques en inspectant le code de la page, afin de les importer manuellement.
Mais dans mon cas j'ai juste fait un seul versement au début donc cela ne pose pas de problème. En fait il n'y a pas vraiment de cotation des profils, on sait juste l'évolution de son compte.  

Drapal, je me lance dans ce soft pour l'utiliser en parallèle de celui du fichier de Mitch.
Pour Epsens, est-ce que vous pensez que ça serait possible d'utiliser l'export csv de l'historique du fond ou il faut obligatoirement passer par du json ?
Par exemple, un de mes fonds : https://www.epsens.com/information- [...] P0uHtLXn_k
Et il y a un bouton pour exporter les VL au format csv.

Le CSV fonctionne tant que tu as les bons termes et bienvenue

Je suis pas sur qu'il y ait de bonne méthode, mais personnellement, je vends les parts de frais et je mets en frais la totalité de la vente    

Bon je suis sur une piste pour le json d'Epsens.  
En analysant le code source de la page, j'ai découvert qu'ils utilisent la bibliothèque js Highcharts pour générer les graphiques. Et cette bibliothèque utilise du json en entrée : https://jsfiddle.net/gh/get/library [...] basic-line
En continuant de fouiller le code, je suis tombé là-dessus : https://www.epsens.com/sites/defaul [...] vTv8O78.js qui semble permettre de récupérer les infos d'un fond.
On voit dans le code

Et effectivement dans les appels réseau, je tombe sur cette page : https://www.epsens.com/fichefonds/d [...] 2526218764
C'est pas du json mais on s'en rapproche, je vois pas trop quoi faire de ça.

 
Yes j'avais trouvé la bonne méthode, mais sur Linxea Avenir par exemple, j'ai pas trouvé le décompte exacte, et j'ai entendu dire que c'était mensuel (d'où mon calcul de 0.05% (0.6% sur 12 mois) que je fais tous les mois à la cotation de l'UC au 30/31 du mois précédent. Mais clairement, j'ai des écarts.
Après, ça doit dépendre des AVs ? Il y en a qui font ça sur une moyenne sur l'année ? Je sais pas trop.

OK j'ai pas compris pour les transactions.
Si je veux ajouter mes 800 transactions des x dernières années, je peux uploader un CSV ou bien il faut tout taper à la main (galère inside).

Ca fait les obligations? Ou bien faut le faire manuellement?
Et les fonds UCITS?