Reprise du message précédent :

Ok merci, cela fonctionne pour les actions mais j'ai aussi pas mal d'UC et là cela semble ne pas fonctionner : Yahoo finance n'a pas la cotation des UC  ? (je n'utilise pas Yahoo finance d'habitude ...)
D'autres idées ?

Les UC ça va être beaucoup plus chiant en effet :-/

Donc plus de possibilité de charger les cours des UC sur zonebourse et boursorama (avec JSON)
Dommage, depuis la fin de funds360, c'était l'outil parfait pour mon besoin basique : suivre l'évolution d'actions et des UC que j'ai en portefeuille ...
D'autres alternative ??

Si, Yahoo a la cotation des UC.
Qu'est-ce qui ne te semble pas fonctionner ? Donne les ISIN...

 
En fait, cela marche pour certaines, mais pas pour d'autres
Exemple :  
LU1897556517 et FR0010722348 => je récupère bien l'historique complet
Mais pour :
LU1100076550 et FR0010135103 et LU1670710075 => je ne  récupère que la valeur de 12 juin
et pour d'autres :
FR0010148981 => valeur non connue

Dans ce cas, passe sur MorningStar : https://forum.portfolio-performance [...] star/14516
 
J'ai testé tes 3 ISIN, on reçoit bien toutes les valeurs.

J’utilise Financial Times.

 
Personne ?

Un grand merci. J'ai eu l'essentiel avec Yahoo finance et quelques unes avec MorningStar (heureusement car plus long à modifier)

Arrêter la gestion pilotée  

Je ne pense pas qu'il y ait de bonne solution, il y aura forcément des compromis. De quelles infos disposes-tu ? Est-ce que tu fais des versements ? Quelle fréquence de màj recherche-tu ?
Peut-être :

• 1 titre manuel :  

Premier versement : premier cours historique à 1 EUR, et tu adaptes le nombre de part pour donner le bon montant. Puis pour suivre l'évolution il faut régulièrement ajouter des cours historiques qui correspondent.
Exemple : achat de 100 parts à 1 EUR pour un premier versement de 100 EUR, puis si tu vois que le montant de ta gestion pilotée vaut maintenant 111 EUR, nouveau cours historique à 1.11 EUR.
Pour des versements/retrait futurs, il faut adapter le nombre de part acheté/vendu en fonction du "cours" actuel pour correspondre au montant versé/vendu.
Les futures cours manuels devront prendre en compte le nouveau total de part.
 
En gros avec :  
Montant = Nb de part * Prix, ce que tu connais bien c'est le montant.  
Pour gérer les variations de valeurs tu considères que tu es à Nombre de part constante donc tu fais varier le prix(cours) en fonction du montant que tu connais et du "nombre de part" du moment.
Lors de tes mouvements c'est l'inverse, tu connais le montant de la transaction et le "prix" au moment de la transaction donc c'est le Nb de part achetée/vendue que tu dois adapter.
 
ou

• 1 compte de dépot : achat/vente par dépot/retrait, variation de cours par intérêt/charge d'intérêt ? Simple si ça te va de pas mettre à jour trop régulièrement, mais ça peut polluer les métriques car ce qui devraient être de la plus value latente/réalisée sera comptabilisé dans les Intérêts.

 
Justement, je veux comparer avec mes fonds en gestion directe.
 

 
Merci, je vais tenter l'option 1.

 
@zeroz, Amundi Epargne Entreprise a changé ses pages et la récupération ne fonctionne plus.
 
J'ai essayé d'inspecter les nouvelles pages et trouver une url directe depuis le graphique qui puisse être utilisée directement (un peu à la manière d'espens), mais sans succès :-(
 
Une idée pour retrouver un moyen de récupérer les valeurs liquidatives ?
 
Edit:  
J'ai trouvé une API qui fonctionne (https://funds.amundi-ee.com/product-services/fdr/share/v3/full/<code> ). Cependant c'est un POST et nécessite quelques données dans la requête, elle ne peut donc pas être utilisée directement par PP qui ne supporte que les requêtes GET, il faut donc une passerelle.  
Serait-il possible de mettre à jour votre web app avec ce nouveau point d'entrée?
 
Par exemple sur un fond:
 

 
 
Utilisateur de Homebank et taulier du topic idoine et son unique page je cherchais un soft similaire pour suivre mes investissements
On a l'air d'être sur la même philosophie et design austère, ça me plaît déjà
 
Bon j'ai déjà confondu des fonds PEG/PERCOL donc faut que je fasse le ménage dans mon fichier tout neuf  

Bon j'ai lâché l'affaire à vouloir rejouer tout mon historique PEE Natixis et je pars d'une base saine
 

Oui pour des courtiers ou banques classiques l'import par pdf est généralement supporté si vous les avez.
 
Mais pour un PEE, Natixis ou autre, il faut tout ressaisir manuellement ou par CSV si vous pouvez exporter vos opérations depuis le site de Natixis.
Manuellement c'est vite fastidieux, mais récupérer l'historique permet d'avoir des métriques intéressantes.
 
Il y a également un autre fil de discussion ici, vous y trouverez peut être d'autres informations.

Tu peux récupérer quoi comme données/fichiers pour ton historique PEE Natixis ?

PERCOL :

• SELECT DNCA ACT EURO PME I : symbole = 0P0001AC7U.F    
• COMGEST ACTIONS INTERNATIONALES : symbole = 0P0001QJAB.F    
• BNP PARIBAS LONG TERME : a priori ISIN = FR001400TP20 mais  

PEG :  

• EGEPARGNE ACTIONS MONDE E : symbole = 0P0000XQN6.F  
• EGEPARGNE ACTIONS CROISSANCE EURO E : symbole = 0P0000XQL2.F    
• EGEPARGNE MONETAIRE E : symbole = 0P0000XO1E.F    
• Les différents supports d'actions de ma boîte ça dépend, soit j'ai un multiplicateur donc c'est mort, soit c'est juste une décote sur l'action donc je m'en sors

Mais du coup ces symboles sont disponibles sur Yahoo Finance. C'est quoi que tu n'arrives pas à gérer ?

Bravo pour ta trouvaille, j'ai mis à jour la partie Amundi EE de la passerelle avec ta proposition    
 
J'ai testé avec ton code 6083763-4595827 et les cotations chargent bien.
Je te laisse tester et me dire si ça fonctionne.  
 
Attention, chemin vers date et chemin vers cloture ont changé

Bah rien, ça gère
C'est rejouer mon historique PEE qui était trop compliqué avec les fonds qui changent de nom au fil des années et la trentaine de PDF à analyser, j'ai abandonné

Pour les PDF tu peux les envoyer dans une IA et il te fera facilement un fichier CSV propre que tu pourras importer dans PP.  
 
Je l'ai fait pour 2 de mes comptes où j'avais beaucoup de relevés PDF galère à faire manuellement et ça à très bien fonctionné.

Ah bah j'avais tenté avec Gemini justement et c'était un échec
 
Bon là je me casse la tête sur un autre sujet.
En gros j'ai des actions de ma boîte avec un effet levier. Pour éviter de me taper l'historique (cf. Gemini), je n'ai pas procédé à des achats de titres mais à des distributions entrantes.
En gros j'ai acheté à 12 balles en 2024 et ça vaut 282 balles aujourd'hui. J'ai bien chargé l'historique des cotations via csv trouvé sur Natixis mais je n'arrive pas à obtenir la dernière cotation.
Ça marche pourtant bien avec un autre titre "manuel".

Bon j'ai retourné le truc dans tous les sens avec l'aide de l'IA et je pense que c'est un bug impossible à résoudre
 
J'ai bougé la date de ma distribution entrante pour la caler en novembre 2024 à 12,49 € la part, j'ai forcé une cotation manuelle en date d'aujourd'hui qui reprend la dernière cotation mensuelle importée de Natixis : j'ai ma PV qui se calcule bien mais mon graph qui se casse la gueule le 09/07 (ancienne date de ma distribution entrante que j'ai pourtant changé) :



 
J'ai tenté de fermer et rouvrir mon fichier mais ça change rien  

Bizarre ton histoire.  
Tu es sur que dans ton historique de cotation de ta valeur, tu n'as pas gardé un jour avec une cotation manuelle ? (le 09/07/26)

En effet ça trainait quelque part (mais où ?), un clic droit sur le titre > cotation > effacer la dernière cotation a permis de corriger ça
Vu la PV ça valait le coup que je m'énerve dessus

 
Super merci, j'ai essayé avec un autre code et je valide, cela fonctionne avec votre passerelle    
 
Merci pour la mise à jour. En attendant je m'étais fait une petite passerelle avec mon NAS et un peu de php :-) mais l'inconvénient est que cela ne fonctionne que chez moi sur mon réseau interne.  
 

@zeroz sinon j'ai noté tous les codes pacte ces derniers mois dans l'espoir d'y trouver une logique, sans succès pour le moment.  
 
Cependant j'ai noté que la différence entre les deux nombres n'est pas loin d'être constante, mais pour l'instant rien de plus.  
Par exemple voici la suite pour l'un des fonds  
 

Il faudrait les dates en face de tes valeurs.
J'ai moi aussi essayé de trouver la logique en écrivant les miens dans un excel  
 
J'ai remarqué que tous les fonds incrémentent pareil chaque jour (environ 100 pour chaque groupe de chiffres)
Au changement de mois, l'incrément est différent (27900 ou 28000 début novembre 2024)
(28100 début décembre)
Au changement d'année, décrément de 344000 (équivaut à remise à zéro) comme si l'année n'était pas prise en compte.
Certains fonds ont la même première partie.

Dans PP, les intéressements et participations, investis dans le PEE, vous les faites apparaître en :
- dépôts sur un compte, puis achat de parts sur un compte titre
- ou en distributions entrants ?

Personnellement je les mets en distributions entrantes.  

 
Malheureusement je n'ai pas les dates. Je les note uniquement quand cela ne fonctionne plus, je n'avais pas noté qu'ils changeaient quotidiennement.

Les 2    
Pour le versement/intéressement, dépôts sur compte puis achat de parts
Pour l’abondement, distribution entrante

 
Pareil

C’est quoi l’intérêt de mettre l’abonnement en distribution entrante ? Et pas directement l’ajouter à l’intéressement/participation ?
 
Ça permet d’avoir un calcul plus précis sur quoi ?

Prélèvements sociaux peut-être ?

Je considère l’abondement comme un gain. Cela me semble donc la méthode la plus logique pour que le logiciel calcule le rendement de cette manière.
Mais je trompe peut-être…

Je ne pense pas que ça puisse marcher, pour PP une distribution entrante n'est pas un gain, c'est la même chose qu'un achat. C'est juste un achat dont le cash n'a pas besoin d'être préalablement rentré dans PP, pour ceux qui veulent éviter de gérer des comptes espèces superfétatoires.

@veterini1, oui, exact.  
Moi, j'utilise les distributions entrantes car cela me permet facilement de différencier les achats réels de ce qui m'a été "donné".

 
Ce ne sera pas compté comme un gain comme le dit @veterini1.
 
Si vous souhaitez que l'abondement puisse participer aux calculs de métriques comme une « performance » vous avez trois possibilités:

• Soit vous considérez votre abonnement comme un dividende, vous saisissez alors celui comme tel et créditez un compte de dépot. Puis dans la foulée vous rachetez l'équivalent des parts de l'abondement. Cela nécessite deux opérations pour simuler, mais il y a création de richesse, ce sera pris en compte dans les indices TRI, TTWROR, etc.  
• Soit vous considérez un prix de parts qui en tient compte. Par exemple vous avez une prime qui apporte X parts associé à un abondement de Y parts. Vous pouvez saisir une distribution entrante de X+Y parts au coût des X. Ces parts auront instantanément superformées et influenceront d'autant vos indices. C'est je pense la solution qui modélise le mieux la réalité. Surtout si la prime est l'abondement sont versés le même jour.
• La moins élégante, vous saisissez vos parts d'abondement à un achat de 0.01 euros. Donc « gratuites » (on ne peut pas saisir un coût nul sous PP).  

Pour chacune de ces solutions, cela sera pris en compte dans vos métriques de performances.
 
Je ne le fais pas car je préfère voir la performance de l'indice lui même, mais c'est un choix personnel, si vous préférez voir le bénéfice de l'abondement vous pouvez.

Je vais regarder tout ça