Reprise du message précédent :
OK j'ai pas compris pour les transactions.
Si je veux ajouter mes 800 transactions des x dernières années, je peux uploader un CSV ou bien il faut tout taper à la main (galère inside).

Ca fait les obligations? Ou bien faut le faire manuellement?
Et les fonds UCITS?

Oui tu peux charger un CSV avec tous tes trades. Pareil pour fonds et obligations. L'application ne considère que des Security et ensuite tu leurs donnes une taxonomie  

 
Ce sont des couples timestamp-valeur
 
[1612393200000,15.06400]
 * 1612393200 donne le 3/2/2021 à 23h
 * les trois 0 de fin sont les millisecondes
 * 15.064 doit être la valeur du fonds à ce moment là

Oui, j'avais bien compris cela. C'est juste que je ne vois pas comment transformer ça en quelque chose lisible par portfolio performance, comme du json.

Bonjour à tous,
 
Merci pour ce topic!
 
J'ai une petite question pour un connaisseur concernant la carte des rendements mensuels

 
Apparemment le programme utilise le "TTWROR". J'ai beau regarder partout et cette notion me paraît hyper ésotérique par rapport à un rendement en % classique... Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment tirer profit de cette formule?
 
Parce que vu que c'est le seul "moyen" de mesurer les perfs mensuelles de son portfolio, je suis un peu perdu (j'ai toujours travaillé en rendement classique en %)
 
Merci pour votre aide!

 
Tu as mis le doigt sur un problème aussi que je rencontre.
 
Il y a aussi des Av qui ponctionnent les frais tous les mois.

 
Tu peux avoir le TRI dans ton reporting (tu peux l'ajouter en tant que widget, sur la période souhaitée)

J'avais posé la question, la réponse de Scipion8 peut t'éclairer.
 
Sinon : https://www.google.com/search?q=tau [...] n+du+temps

Je vois qu'il y a une option de plan d'investissement qui est intéressant pour mes versements programmés sur PEL.
Par contre, je ne peux que choisir une date précise alors que la BNP fait un virement sur 'dernier jour du mois' qui change donc à chaque fois. Avez-vous vu une façon de faire ?
En plus on peut trouver l'historique que sur 12 mois, avant ça je ne sais pas retrouver les intérêts ...

C'est justement ce que j'ai fait avec amundi, il faut créer une cloud fonction sur firebase par exemple qui va scrapper les données du site, les formater et recréer un lien avec du json formaté.  
 
J'ai commencé à ajouter epsens à cette fonction mais je n'ai pas fini, peut être dans la semaine prochaine.

Le rendement classique ne correspond à rien. Ton portefeuille peut faire + 1% juste parce que tu as mis 10% d’apport alors que le reste a fait -9%. Le tri ou le TTWROR te donne une vrai performance.

Pour ceux qui ont les SCI Tangram et Capimmo, vous avez réussi à les intégrer à l'application ? Bourso ou ZoneBourse ne les ont pas dans leur base de données.

 
Pour ma part je fais un outbound delivery à la fin de l’année (je retire par ex 0,5 part UC pour 0 euros) pour recoller à l’interface de l AV en mettant comme notes « frais AV annuels »  
Faut pas trop se prendre la tête non plus
 

 
Non, je rentre les quote manuellement de temps en temps quand j’y pense, ce ne sont pas des supports très volatiles donc 3 ou 4 fois par an ça suffit pour avoir une idée des perfs

Oui sinon pour ceux qui ne font pas la différence entre le TRI et le TRPT un lien intéressant :
https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/ [...] ror-fr.pdf

Si tu pouvais ajouter funds360.euronext.com ça serait cool.
Par exemple, les valeurs de https://funds360.euronext.com/opcvm/fiche/sc-tangram sont récupérées dans chartConfig={ ... } via la requête :

Comment avez-vous géré la dissociation de fonds H2O en FCP et side pocket ?  
Une distribution entrante à la date de création du fonds side pocket avec cotation à 0 € ?

Salut à tous j'aimerais utiliser ce soft pour remplacer mon vieux fichier excel pour avoir une visibilité sur tous mes comptes et non seulement mes comptes d'épargne.
Le problème c'est que les fonctions "calcul de perf" & "bénéfices et dépenses" ne prennent en compte que les comptes ou il y a des intérêts, mes comptes courant n'y apparaissent pas et j'aimerais savoir par exemple le delta sur mes comptes courant pendant le mois, si quelqu'un a une solution je suis prenneur

 
Ouais j’ai ce cas là aussi
 
H2o qui se scinde en deux dans mon AV
 
Ça me fout la merde pour ma perf dans PP....

 
Tu vas galérer à entrer toutes tes entrées/sorties de tes comptes courants, je pense.
 
 

 
Au début je pensais mais ma banque principale est une banque polonaise qui m'offre la possibilité de télécharger mes relevés de compte au format CSV et le soft les accepte bien mais j'ai aucune visibilité sur les variations des comptes avec le soft

Un grand merci à RomainD2 et à tous les contributeurs de ce topic    
 
Le logiciel fonctionne super bien, de quoi me faire hésiter à abandonner mon fichier excel devenu excessivement lourd et compliqué... Je regrette juste une chose, ne pas pouvoir sortir un graph à barres empilées avec, par mois/année, le capital placé, les bénefs des produits risqués et les intérêts des produits secure. Histoire d'avoir une vue d'ensemble du rendement de chaque produit.

Super logiciel et merci pour le tuto. J'ai réussi à intégrer toutes mes transactions depuis 2017. Je suis bloqué malheureusement pour intégrer les fonds de mon PEE de Natixis Interepargne...

Sinon est-ce possible de suivre son portefeuille sur internet ou sur son tel ?

Dans les charts tu vois l’évolution de ton compte et tu peux rajouter les entrées-sorties. Mais je dois rater un truc    
 

Pourquoi tu les retrouves pas? Les ISINs ne sont pas dispo sur Yahoo/Bourso?
 
Non pas possible, car c'est du offline.

Tu dois pouvoir faire une demande de fonctionnalité sur leur outil si tu montres un exemple de ce que tu veux.

Oui sur le forum, ils sont ouvert a de nouvelles propositions    

 
qqn plus tot dans le topic parlait de la possibilité de mettre l'exec du soft (et les fichier de conf du pf) sur un drive et de lancer depuis l'emplacement online ?
ça doit pouvoir marcher non ?
qqn a test?

Par contre j'ai un souci avec leur forum.
 
Avant Chrome me le traduisait directement, la cela ne fonctionne plus    
 
Ca vous le fais aussi?

Possible si ton tel est compatible ça devrait le faire. J'attends le tuto  
 

Tu as du changer les settings de Chrome.

Je drap, je vais l'utiliser pour voir l'évolution, c'est bien plus joli que mon excel !

Pour ceux qui veulent récupérer les valeurs Epsens, vous pouvez m'envoyer la page des fonds qui vous intéresse ? J'ai réussi à faire un truc, mais c'est un peu corriace pour trouver le code produit dans l'url, il a l'air de correspondre à rien!
 
Mais ça fonctionne!

hello,
 
savez-vous s'il est possible d'appliquer des filtres dans l'onglet security ?
 
 

 
 
Par exemple avoir un filtre pour n'avoir que ma classe crypto ?
 
merci !

 
Pas de filtre possible mais tu peux créer des catégories (c’est l’icône + dans le menu à côté de security)
Et ensuite ajouter tes securities dans les catégories voulues et sélectionner l’affichage en conséquence

 
ok je vois merci.
 
y'a moyen de copier des securities plutot que tout rerentrer à la mano ? (genre copier depuis l'onglet all securities)

oui tu peux faire un drag and drop d'une ligne depuis la vue "securities" vers la catégorie que tu as créee

Tentative de web app pour Epsens à la même manière que Amundi, mais l'id du produit semble changer tous les jours... A voir dans le temps!

C'est du JSONP (json with padding).
Dans la dernière version 0.50.4 le dev a rajouté la gestion de ce callback.

 
nickel merci

Pour ceux qui possèdent des AV type Yomoni, ou Wesave , qui contiennent tout un lot d'ETF
 
Comment vous comptabilisez vos relevés dans PP?
 
Perso , je m'appuie sur un fichier Excel : je rentre le solde chaque fin de mois et il me donne la cotation à indiquer dans PP
 

 
 

 
Mais si vous avez des solutions plus simples , je suis preneur

En gros pour Yomoni/we save tu gères ca comment un fond unique si je comprends bien ?
Comment tu calcules les parts justement ? A quoi correspondent les colonnes de ton tableau ?

 
Oui, en gros c'est bien cela: je le gere comme un fond unique
 
Je rentre dans le excel , tous les fin de mois, mes versements et le montant au jour J (fin de mois donc)
 
Puis , le tableur me calcul le prix et le nombre de part que je rentre dans PP

Bonjour,
 
Est-ce que quelqu'un sait si il est possible d'ajouter un titre de Les Echos(BE)?  
 
https://www.lecho.be/les-marches/fo [...] 21369.html
 
Pour y ajouter mon épargne-pension. Peut-être au format JSON?
 
Merci pour votre aide et bonne soirée!