Reprise du message précédent :
C'est à quelle heure ça ?  
 

Tu le fais exprès ?
 
En Europe c'est 17h35, pour tes actions US c'est 22h, pour l'Asie c'est autour de 9h le matin selon les places.  
 
Le close de la date J pour chaque instrument, il n'y en a qu'un seul...

 
Dans le sens où ils vivent en France et conseillent des clients avec des euros en poche, ce n'est pas déconnant.
Aussi, la baisse du dollars est un fusil à un coup...
Du moment qu'il ne change pas la devise le jour où le dollars repart, ça ne me choque pas.  

Non je crois que dans son esprit on fait une photo de tous les prix à une heure donnée, même sur du multi timezone...

ICE est le nom de la place de cotation du contrat future (InterContinental Exchange). Le marché concurrent est le CME (NYMEX).

Donc la valeur liquidative de mon fonds h2O multistratégie de ce mardi 25 aout, tiendra bien compte de l'évolution des marchés US (vu qu'ils ont des US en stock entre autres) même après la clout française

C'était pas évident, car un tracker monde, par exemple son prix est fixé à la clout européenne, on aurait pu penser qu'il en soit ainsi pour un fond catégorisé FR par exemple

Ben ouais, c'était une possibilité  comment tu fais avec un tracker ?

Le prix du dernier échange du tracker en bourse est fixé à la cloture, mais pas sa NAV.

Alors que pour un fond le prix = la nav ?

Non c'est faux, un tracker monde clôture en Europe sur un prix qui représente l'INAV (intraday NAV) de 17h35 mais sa vraie NAV comptable utilisera les prix de 22h etc.  
 
Ce problème rejoint celui des gens qui se plaignent que les produits leveragés ne fassent pas exactement le multiple * la perf le lendemain : c'est parce que le close peut différer de la NAV (je l'ai déjà expliqué).  
 
Pour t'en convaincre, va chercher un historique de NAV du WLD sur le site de Lyxor et tu verras que les prix ne sont pas ceux du close Bourso.

En voilà un qui suit, ça fait plaisir

Je vous crois hein    
 
Je posais juste la question

Arrête de le troller

Sur l'OPEN ? Donc si ça baisse de 4 % à l'open ça me nique ma valeur liquidative ? Je croyais que c'était à la clout, il faut savoir

Je quote pour mémoire NAV INAV Valeur liquidative VL GMK date de POGNON Calcul odysseus

Vlà l'info sur h2o :

Pour moi ici la seule information c'est qu'ils calculent la valeur liquidative un jour d'ouverture d'euronext paris, c'est bien gentil mais je m'en fous Moi je veux savoir quelle est l'heure de référence utilisée pour calculer mon POGNON (mais GMK a parfaitement répondu je pense )

Ca me parait être un boulot de merde et répétitif    

Mais c'est vrai que ça serait marrant pour un stage

Je vais demander à mon ministère, de me faire rentrer dans une entreprise, ça sera déjà un grand saut vers l'inconnu

Rien à voir avec ce que tu dis

Ça craint comême pour un gérant de confondre le calendrier d'établissement de NAV et les prix utilisés pour cet établissement

Il fait expres, dire que je lui donne des frais de gestion pour qu'il puisse alimenter le LA de son fiston, et qu'il essaye de m'entourlouper avec la page 16 du prospectus

 
Le fait qu'il soit calculé hebdomadairement ça a un intérêt pour le gérant ? hormis celui d'économiser des frais de "calculateurs de VL" ?  

OLG va empocher 5 à 8 M€ grâce à l'élimination de Monaco ce soir. On va voir comment le marché prend ça en compte demain

Le mec n'a pas à se casser le cul avec ses souscriptions/rachats tous les jours, il fait ça une fois par semaine.  
Après sur un fonds actif, tu as de toute façon une plus grande largesse puisque tu ne vas pas forcément vendre/investir pour tous les mini ordres que tu reçois.  
A titre de comparaison, sur un ETF si tu en loupes une, cela se verra tout de suite sur la perf du fonds.

Cet homme fait la pub de vet'affaire à la radio...
 

 
http://brandandcelebrities.com/blo [...] ires-2015/

 
Non mais fallait plutôt ramasser tranquillement demain    
Ça sera repris médiatiquement pour les non fouteux au mieux dans l'aprem    
Il y a un avantage concurrentiel pour les mecs en shorts affalés dans le canapé avec leurs bières  

Fais pas style, ta référence au prospectus n'a aucun lien avec la question de c2800, même lui t'a grillé !
 
T'as lu trop vite VL + ouverture Euronext et t'en as déduit que ça concernait les prix (pourtant le fait qu'il y ait des US aurait du te faire tilter , on prend le cours d'AAPL à 9h Paris time ? ) alors qu'il était uniquement question de calendrier.  
 
Allez, ça passe pour cette fois

Ne t'enfonce pas, reconnais ton erreur fils.

Tort.

 
Le tortue !  

Sinon j'ai une question :
Les gens qui placent leur part de startup sur PEA, que se passe-t-il lorsque la valorisation dépasse le plafond du pea ? Ils peuvent plus passer d'ordres tant qu'ils n'ont pas retiré ? C'est cassé ?

le PEA n'a qu'une limite de versement ce qui compte c'est uniquement la valeur versée sur le PEA.
 
ça c'est le schéma classique on verse du liquide sur le PEA puis on achète/vend comme on veut à l'infini et quelques soit la PV. Mais tu me files un doute sur le schéma non classique: on verse directement des parts d'une startup. J'aurai tendance à dire que c'est pareil, mais nos technocrates sont tellement tordus...