Reprise du message précédent :
Bonjour à tous,  
 
J'ai un soucis sur les cotations que le logiciel utilise.
Par exemple, j'ai l'obligation IE00BYWZ0440.
Il prend la cotation Yahoo! finance sur la bourse de Londres.
Or, elle apparaît nettement supérieure au cours affiché (5.93 contre 5.76), et ce, tout du long de l'historique.
Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe, auriez vous une idée par hasard ?

5.93 c'est en USD, 5.76 en euros.

Ahhhhh !!
Merci, c'est tout con ...
Je peux choisir la devise affichée ?

Tu va dans "tous les titres", clic droit sur ton titre en question, puis "éditer", puis dans "symbole" met le code suivant : 2B7G.MU
 
Ensuite dans l'onglet "cotations hiostoriques" tu peux vérifier que le fournisseur est "Bourse de Munich" et il te donnera une cotation en euro

Top, merci !
Je regardais à faire un JSON avec la cotation de Boursorama, mais la page de Boursorama affiche comme devise l'euro, mais c'est la valuer en dollar qui est donnée ...
https://www.boursorama.com/bourse/t [...] s/1rADHYE/
Merci en tout cas

Ah j'ai enfin retrouvé le topic !

Il y en a qui ont IWDS-EUR ? Je n'arrive pas à avoir les cotations historiques via Yahoo alors que c'est visible sur le site.

edit: testé avec Boursorama comme indiqué en première page, ça semble marcher.

 
Pourquoi cette solution plutôt que celle de Distribution sortante qui est en fp ?  
Elle a l'avantage de t'illustrer les frais de ton contrat mais elle fait ressortir une plus value, non ?

 
dans "symbole" met le code suivant : IWDS-EUR.PA et choisi yahoo en fournisseur

C'est exactement ce que j'avais et je n'ai pas d'historique.

 
Il n'y a pas d'historiques sur cette valeur sur Yahoo : https://fr.finance.yahoo.com/chart/ [...] pmYWxzZX19

En effet, j'ai dû me tromper de ticket quand j'ai regardé. Bref, avec Bourso et le JSON ça marche bien

Pour moi une distribution sortante retire les titres de ton compte mais ne correspond pas à une vente. Ce qui est effectivement fait par l’assureur pour payer ses frais.

IWDS est un ETF récent (2024)

Si c'est exactement la même chose qu'une vente. Juste non associée à un compte cash. C'est vraiment juste pour avoir l'option de ne pas gérer de compte cash alors que c'est nécessaire avec un vente. (Idem pour achat vs distribution entrante). La seule différence c'est que tu as le droit d'avoir une distribution sortant nulle, là où c'est bloqué pour une vente (pour ne pas écrire +0 sur un compte cash). Il y aura bien une plus ou moins value réalisée suite à une distribution sortante.

Du coup, quelle est la meilleure méthode pour matérialiser les frais sur UC en AV ?

Pour moi (et PP) le delivery c’est une donation, un mouvement entre portefeuilles, une OST ou simplement commencer ton portefeuilles à date sans faire toutes les transactions.
D’ailleurs c’est ce qui est recommandé par’PP
https://forum.portfolio-performance [...] s/10603/12

Ca peut être utilisé pour tout ça, mais cela découle du fait que ce ne sont que achats/ventes sans écriture de l'origine/destination des montant sur un compte cash. C'est bien ce qui est indiqué sur ton lien :

Une distribution sortante, comme un vente, va transformer la plus-value latente pré vente en une plus-value réalisée et une nouvelle plus-value latente. Ce n'est donc pas : "une distribution sortante retire les titres de ton compte mais ne correspond pas à une vente".
En incluant les frais à la distribution sortante comme proposé en FP, le produit de la vente 'brute de frais' réalisée reste visible mais est immédiatement compensée par ces frais, donnant une vente 'nette de frais' nulle.  
 
Ici le dév réfléchissait à un nouveau nom pour des distributions :  
https://github.com/portfolio-perfor [...] ssues/3346
les propositions étaient "Achat (distribution entrante)" , "Achat (sans compte)", "Achat(avec de l'argent extérieur)"
Si tu regardes les plans d'investissements, il y en a un type qui est "Achat/distribution entrante": dans la même fênetre de dialogue pour passer de Achat à distribution entrante, il faut juste ne pas sélectionner de compte cash associé à l'achat.  
 
La méthode de la FP est ce qui est proposé ici :
https://github.com/portfolio-perfor [...] ssues/1993
https://github.com/portfolio-perfor [...] ssues/2103
 
Faire vente+frais, cela oblige à avoir un compte cash d'AV qui est en réalité optionel si on n'a pas de fonds euros par exemple. Et sur mon fonds euros de PP je trouve plus propre de ne voir que les vrais mouvements des vrais ventes/arbitrage, sans les mouvements intermédiaires de ces ventes partielles puis frais.
 
Pour moi ces deux méthodes pour ces gestions de frais en AV sont exactement équivalentes sur les métriques de performances, c'est juste que l'une se fait en une seule opération au lieu de deux. Donc juste une question de préférence. Ou je loupe un truc.

Je viens de faire un petit test, tu as raison, il me semblait que les frais apparaissaient en négatif mais ce n'est pas le cas.
Je vais plus m'embeter, outbound maintenant

pour info, divvydiary continue de sortir des maj sympa
 
là ils ont ajouté la possibilité d'ajouter une colonne 'price change' (configurable, 1 jour, 1 mois ...)
 
j'avoue que je regarde le + souvent mon patrimoine via ce portail web désormais, j'ai rarement besoin du niveau de détail de pf performance

J'ai essayé d'installer l'appli portfolio sur mon téléphone en passant par un vpn, mais rien a faire, cela me dit qu'elle n'est pas disponible dans ma région.
Comment avez vous fait ?

 
J'ai pas fait j'arrive pas  

Via Aurora Store en choisissant le store allemand

ça ne fonctionne pas sur ios

En France

 
 
Top, merci (je précise, je suis sous Android)
Je ne connaissais pas.
J'ai installé Aurora Store, eu début, il ne me proposait pas portfolio performance.
J'ai connecté le VPN en Allemagne, il m'a proposé Portfolio Perf.
 
Me reste plus qu'à me pencher sur le comment intégrer les données renseignées dans ma version deskop.
 

tu a simplement à sauvegarder ton pf version destop au format portfolio et ouvrir dans l'app

Quel merdier, Linxea/Suravenir ne donne pas le détail des frais ponctionnés sous forme de parts    
Et avec les arbitrages en cours d’année, c’est encore plus galère, avec des frais de gestion qui n’apparaissent pas d’habitude.
Sur mes autres comptes j’arrive bien à 0,00 EUR mais Suravenir me rend la vie bien difficile…

Vous utilisez quel site pour avoir les cotations des cryptos ?

Binance

J'ai juste fait ajouter crypto-monnaie, il a trouvé les miennes tout seul dans la longue liste.
J'ai rien d'exotique par contre: BTC, ETH, SOL, ADA et LINK

Bonjour à tous,
 
J'ai rentré tout mon historique boursier dans PP, pour retracer ma performance passée sur mes différents supports.
2 demandes d'aide pour l'ajout de titre/cotation manquants svp :
 
1/ 5999 Ihara Science Corp - JP3148400009  
entre 2021 et 2023; j'ai effectué une plus-value sur cette action que j'aimerais pouvoir renseigner. Or elle a été rachetée par une société thaïlandaise (Nim Co) en 2023 et délistée. Que me recommandez-vous pour pouvoir faire apparaître correctement la plus-value aujourd'hui de cette opération passée et clôturée ?
 
2/ 9359 Isewan Terminal Service Co Ltd
J'ai actuellement cette action en portefeuille, cependant impossible de la trouver et de la référencer. J'ai essayé ceci https://recupbourse.web.app/ mais je ne l'ai pas trouvé non plus
Comment faites-vous dans ce cas là ?

 
1/ Opération clotûrée avant le délistage ? Il est possible d'importer dans PP les cotations historiques par ficher csv. Tu peux les télécharger ici (ça demande un mail) https://www.investing.com/equities/ [...] rical-data
2/ https://www.zonebourse.com/cours/ac [...] C-6494408/, la méthode pour zone bourse est indiqué en FP et ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t3458401

bonjour jusqu’à hier je pouvais suivre mon portefeuille boursier sur Excel qui me donnait aces aux cotations boursières en direct (pour les actions américaines et avec 15mn de décalage pour les actions francaises. je ne vois plus les cotations boursières. J'ai une version 2021 d'Excel mais pas de version 365. Comment faire ? merci de votre aide

C'est parfait, merci beaucoup !

Ici c’est PP pas Excel  

Bonjour à tous,
 
Est-ce-que vous savez si on peut automatiser la partie taxonomie ?
Type comme c'est fait pour la récupération pour les SCPI par exemple via cet outil ?
 
Merci beaucoup

Avec du python on dirait  
https://forum.portfolio-performance [...] etfs/30734

Dans les comptes de dépôt il y a une colonne 'solde' qui me permet de vérifier rapidement que j’ai enregistré toutes les opérations en comparant à la valeur au 31/12 dans le relevé d’information annuel.
Mais dans les comptes de titre je n’ai pas ça, je voudrais afficher combien j’ai de titre x y et z dans mon AV au 31/12 de chaque année. C’est possible comment ?
Je n’arrive pas à calculer les parts de MSCI World Distribuant ponctionnées par Suravenir. J’ai toujours un écart, et depuis 2021 le détail des frais en UC ne sont plus détaillés.

 
Exemple ici. J’ai 1,5401 UC de moins en fin d’année sur mon relevé que la somme des mouvements, donc Suravenir a du se servir mais sur quel élément ?

Qu’entends tu par sur quel élément?

Est-ce que les frais en UC sont soustraits lors de la distribution (x le 7 juillet, 1-x le 8 décembre) ou au 31/12?