Reprise du message précédent :

evildeus a raison, le plus proche de ce que tu cherches doit être le widget Calcul de Performance qui te donne ces infos ou presque, sur la période de ton choix. Tu peux également avoir certaines de ces infos via les widget suivants:
Etat des actifs/Variation absolue
Etat des actifs/Delta (pour la période en cours)
Etat des actifs/Transferts neutres
 
Dans Calcul de Performance tu devrais trouver:

• Tes "Gain d'épargne" doit se rapporcher de transfert neutre ? transfert neutre =ensemble des dépots - ensemble des retraits =dépots+distribution entrante - retraits -distribution sortante
• Tes "Gains financiers" : tu as Gains en capital (=Plus-value latente) et Gain en capital réalisé
• il y a également Bénéfice (= Intérêts + Dividendes)

https://i.ibb.co/ccbSNLV/Capture-d- [...] -small.png
Et il y a 3 vues possible pour Calcul de Performance, pour cacher certaines lignes.
 
 
Il y a fil avec pleins d'exemples de reporting sur le forum PP:
https://forum.portfolio-performance [...] ichte/5367
 
Notamment lui qui est très sympa:
https://forum.portfolio-performance [...] te/5367/88
https://forum.portfolio-performance [...] e/5367/135
 
Je ne sais pas comment il fait pour obtenir ces trading hours, c'est avec le widget "website" mais j'ai pas bien compris comment l'utiliser. J'ai pu afficher hfr dans PP mais c'est tout    
Et sur Mac ils peuvent utiliser des petits emoji dans les titres. Ne marche pas bien sous Windows en revanche.

Merci pour ces exemples de reporting, c'est inspirant    
 
Petite question pour ceux qui ont des UC sur Av chez Fortunéo : Je ne me souvient plus comment je faisais pour comptabiliser les frais mensuels des UC
 
J'ai regardé les rapports annuels , j'ai bien un montant mais pas de nombre de part , ni de cotation
 
Vous faites comment de votre coté?

Personnellement je fais comme cela:
- plan d’investissement/mois de x euros
- ajustement des parts 1*/an généralement au 31/12 pour être d’équerre que je passe en frais (vente et frais)
 
C’est pas parfait en terme de TRI mais je vais pas me prendre la tête pour 0.x%

Comment tu connais le nombre de part à enlever ?  
Et avec quelle VL?
 
Je ne comprend pas tout  

Le nombre de parts sont disponibles dans ton résumé. Donc je fais la différence entre le nombre total et celui que j’ai dans pp.  
la VL normalement c’est celle de clôture. Mais je ne me prends pas la tête pour quelques centimes d’écart.

 
Ok je vois , je être obligé de faire comme ça je pense.
 
Pas le choix
 
Merci  

Oui sinon tu mets à jour à chaque transfert. Pour moi c’est chiant donc je préfère mon approximation.

Ça me trigger un peu de ne pas tomber au centime près mais je me soigne    
 
Après c’est vrai qu’ils sont chiant à ne pas communiquer l’intégralité des données des frais (VL, nombre de parts)
 

La version 0.68.0 a ajouté un graphique empilé en valeur, à côté de celui empilé à 100% dans les Taxonomies !

 
 
 
Prochaine maj, la prise en compte dans les taxonomies d'un instrument se trouvant dans plusieurs enveloppes AV.

Drapeau.

Hello
 
Depuis ce matin j'ai un écran blanc lorsque je lance mon Portfolio Performance 0.68.2 sur MacOs (M2)
Suis-je le seul à avoir ce souci.  
J'ai supprimé l'appli et réinstallé en vain
Merci

 
Pas de soucis sur linux

Merci
Sur Windows 11 pas de souci non plus, je rencontre ce problème seulement sur MacOs alors qu'hier ça fonctionnait sans problème

Problème similaire remonté ici : https://forum.portfolio-performance [...] r/27016/17
Mais ils n'ont pas encore trouvé la solution. Si tu postes sur le forum ça pourrait peut-être les aider ?
 

Merci
Va falloir que je me mette à l’Allemand ^_^

Tu as fait une mise à jour de l'OS récemment ? C'est possible que ce soit lié à ça : Attention, macOS Sonoma 14.4 fait planter les Apps Java !

Merci. Il me semble que ma MàJ était antérieure et ça fonctionnait bien jusqu'à aujourd'hui.  
Je vais poster sur le forum de PP on verra bien.

Pour ceux qui avait du EWLD (FR0011869353), comment vous avez géré la transition vers le nouveau fond (LU2655993207) dans PP ???
J'ai juste changé l'url des cotations en confirmant que je souhaitais conserver l'historique des anciennes cotations... mais je ne sais pas si c'est la bonne démarche.

J'utilisais Boursorama pour les cotations, le Ticker n'ayant pas changé : https://www.boursorama.com/bourse/a [...] OD?symbol=1rTEWLD&length=7300&period=0
 
Aucun changement hormis l'ISIN à modifier, c'est totalement transparent de mon côté.    
 
 

J'utilise Yahoo. Pas de changement sur le ticker

Quelqu'un a essayé de récupérer les cotations sur le site d'euronext ?

Bonjour
J'ai un souci de PRU sur mes ETF détenus en PEA. Je n'ai pas exactement le meme PRU sur PP vs Boursobank.
 
Pourtant j'ai toutes mes opération tracées. Est-ce lié aux frais de gestion de l'ETF ? ou alors je prend pas la bonne moyenne sur PP ?
 
Pour l'exemple : j'ai un PRU ("prix d'achat (MG)" sur PP) de 363€ sur mon CW8 alors qu'il est à 365€ sur Bourso

Tu es sur de ne pas avoir oublié des frais? Car la différence est environ les 0.5% de frais…. Perso j’ai pas d’écart.

Non mais je vois que dans la définition de "prix d'achat MG" de PP les frais ne sont pas pris en compte donc ca doit être ca...
Par contre toi si tu n'a pas d'écart c'est que tu dois avoir une autre vue de ton PRU ? Tu le vois sur quel écran ?

MG pour moyenne glissante ? Le prix d'achat FIFO est identique et effectivement de mon côté, ça ne correspond pas le PRU vs Bourso. Je ne serais pas étonné que des cotations des achats aient sautées. (c'est déjà arrivé)  

Je regarderai quand je serai sur mon ordinateur. Je suis en anglais ceci dit

Dans l'onglet Positions, est-ce que la colonne 'Prix d'entrée par part' correspond à ton PRU ?  
(Onglet Positions accessible à côté des onglets Graphes, Opérations Événement etc quand tu sélectionnes un titre.)
Pour moi ça colle avec le PRU Fortu mais je suis dans un cas particulier avec aucune vente. Donc comportement de cette colonne à vérifier dans un cas plus général sur la ligne '(ouvert)'.

Tout à fait, le PRU correspond bien avec "Prix d'entrée par part".

Ah effectivement merci je ne savais pas qu'on pouvait avoir notre PRU (et là ca colle pile poil avec ce que j'ai sur bourso) via cet onglet ! Moi je regardais le rapport "Etat des actifs" avec la fameuse colonne "prix d'achat (MG)"
 

Ah cool ! Il est un peu caché. Je ne sais pas trop pourquoi le PRU sans frais est plus mis en avant.
 
J'en profite pour mettre en avant des tutos vidéos en français :
https://youtu.be/dGK2vNKja30?si=J2k9KlTX1fjFpxiL
https://youtu.be/JRxSgpfjXYU?si=Yzm5yNweLJjreQvx
 
Et un manuel en anglais, enfin, en construction mais bien avancé :
https://help.portfolio-performance.info/en/
 
Enfin si vous avez des avis sur des améliorations de traduction, il est très facile maintenant d'y participer et de corriger.
Un cas : on a le "Earnings" (somme des intérêts et des dividendes) qui est traduit à la fois par Bénéfice, Revenu et Gain, ça me chiffonne, j'aimerais bien homogénéiser. J'avais posé la question avec les images mais pas de retour  
https://forum.portfolio-performance [...] se/13816/6
Autant garder Bénéfice qui est la trad historique ?

 
Effectivement ca serait beaucoup mieux d'avoir ce PRU dans la page "Etat des actifs" selon moi...

J'adore PP, je trouve ça super simple pour y ajouter nos opérations.
 
Par contre, je n'ai toujours pas trouvé de moyen satisfaisant pour afficher les résultats et les performances par poches.
Notamment, les AV qui ont un mix de fonds euros et actions.
 
Pareil pour les PEE et PERCO, où parfois 1 même fond se retrouve dans les 2, mais avec des nombres de parts différentes selon le produit.
 
Dommage également pour les dashboard de ne pas pouvoir faire un "import" de dashboard prédéfini. Y a plein d'exemple intéressant, mais pour les implémenter je trouve que c'est loin d'être simple.

Je comprends pas comment tu n’as pas la performance par poche? Tu fais un compte par poche ça te donne la performance de la dite poche. Personnellement j’ai la performance de toutes mes poches, PEA, chaque CTO, chaque AV, PER, PEE et stock plan.

Je voulais dire par produit, lorsqu'un produit est composé de fonds euros et d'actions

Ben tu as le détail sur chaque item de ta poche, dans la partie instruments , tu as la performance en fonction du temps que tu veux. Suffit de rajouter les colonnes, dans la partie statement of assets (enfin l'équivalent en français )

Hello le topic,  
 
Je suis bloqué sur un cas.
 
Je dispose d'un PEE et d'un PERCO.
Pour le PEE et le PERCO, j'investis dans un même fond (appelons le SuperFond) mais à hauteur différents, et à des moments différents.
 
Au final, j'ai quelque chose comme ça :
- PEE : X parts du SuperFonds
- PERCO : Y parts du SuperFonds.
 
Le problème, dans PP, ça me fusionne tout dans SuperFonds. Je n'arrive pas à voir la répartition par Produits.
 
une idée de comment faire ?

Bienvenue au club.
 
Il faut monter un taxonomie par enveloppes, ensuite dans états des titrés tu verras bien les 2 SuperFonds séparés.
 
Pour la répartition du fonds dans la taxonomie, pas d'autre choix que de régler à la main les pourcentages de SuperFonds en fonction des enveloppes en éditant l'instrument, onglet Taxonomie.
 
Edit: j'en parlais ici

Sinon tu crées 2 instances de super fond (Super Fond PEE et Super Fond PERCO)

Voilà, de mon côté j'utilise plutôt cette méthode.

Je résiste encore, je suis convaincu que ce sera reglé dans une futures maj
 
(en même temps, je n'achete plus WLD sur ces 2 enveloppes)