Reprise du message précédent :
Je répond peut être à côté de la plaque mais tu n'as pas pris en compte la PV/MV réalisée, voire latente pour l'entrée Y ?

Hello

Je débute sur Portfolio Perf.
Comment afficher le détail par année comme ici

Merci par avance

Un « onglet » par année où chaque graph/indicateur est paramétré sur l’année concernée tout simplement

Je dois exploiter à peine 0,3% du potentiel du PP, y a des trucs qu'on peut faire avec mais qu'on ignore  

Bonjour et merci pour la mine d'or de ce sujet sur Portfolio.
dsolé si je ne suis pas exactement l'ordre de réponse du forum, je n'y suis pas habitué
j’ai crée mon Portfolio il y a un mois avec mes différents comptes de dépots et titres et affecté une taxonomie de classe d’actif à chaque titre. lorsque je regarde dans Rapports Etat des actifs, chaque sous total est bon (liquidités ETF actions …) mais le total général n’est pas bon et ne correspond pas à l’addition de tous les sous totaux.
Si je vais dans rapports /calcul, sur les différents onglets, Actifs en fin n’est pas bon. Si je vais dans taxonomie, le tri par classe d’actif est OK, alors que celui d’allocation d’actif est sous évalué comme pour mon rapport global d’actif. J’ai bien vérifié dans la liste des titres, tous ont une taxonomie !
est ce une erreur de ma part ou une errer de PortFolio ?
je peux envoyer des copies d'écran si mon message n'est pas clair
merci d'avance

Dés screenshots serait plus simple effectivement

C est en accès restreint

Bonjour, je viens de corriger

Écart de 30k effectivement. Difficile de dire comme cela d’où vient la différence avec juste les sommes. Tu n’as rien filtré ?j’ai pas mon PC avec moi donc faudra que je regarde lundi.  
 
Si quelqu’un a une idée…

non je viens de vérifier tous les filtres sont en grisés (je n'ai pas encore essayé)

Tu as des dettes ?

non

Ok je vois pas comme ca. Si tu regardes le détail tu retrouves chaque item entre le panneau risque et celui par type d’actif?

oui j'ai meme exporte tout sous excel et quand je fais la somme de l'état des actifs je trouve la valeur supérieure 3736 et non pas 3706 comme affiché

Bizarre un bug alors

Ça serait pas une histoire de devises étrangères ?
Si tu as un actif qui ne cote pas en Euro.
Je dis peut-être une bêtise.

Pas de raison vu qu’il a tout mis en euros.
 
Après j’arrive pas à réconcilier comment tu as fait ta partie risque / sans risque avec les types d’actif.

pas de conversion de devises
pour le risque /sans risque, un peu au pif mais ça ne devrait rien changer sur le montant global

Oui

2h de recherche et l'erreur venait de chez moi compté 2x100% dans une taxonomie
clos

Oui ça me paraissait plus probable. Joli patrimoine et tant mieux si réglé

Ça fait des années que je l’utilise mais le seul bémol qui m’agace un peu c’est que je n’ai pas trouvé le moyen d’intégrer le solde de mes comptes courants.
 
Via PP j’ai donc la vision de mon patrimoine mais sans les CC
 
Si jamais quelqu’un a une astuce ….
 

Tu peux faire un export et import de ton CC. Mais bon les CC je vois pas trop l’intérêt c’est pas un logiciel de suivi des dépenses mais d’un portefeuille, donc sans CC. Perso j’ai rarement plus d’un mois de salaire sur mon CC et je fais un update /mois trimestre maxi.

Oui tout pareil.
 
Le truc n’est pas de suivre les dépenses mais d’indiquer le soldes de mes CC à chaque fin de mois quand je veux faire un « screenshot » de mon patrimoine.
 
Ça m’oblige juste un calcul mental pour ajouter mes CC au résultats de PP    
 
 
 

Je fais pareil bon après je suis pas à 100 balles près

Hello,

J'aimerais importer mon PF cryptos fait sur PP et le combiner à celui déjà existant que j'avais créé il y a quelques temps est axé ETF.

Mais apparemment il faut avoir accès à la version "expérimentale".. comment est que je peux faire ?

J'espère ne pas avoir charbonner pour rien pendant des heures à rentrer mes lignes.  

Merci 

C’est quoi le truc expérimental ? J’ai eu des crypto sur PP.

En fait j'aimerais fusionner deux fichiers PP, un où j'ai mes cryptos, l'autre où j'ai mes ETF

Je pensais pouvoir importer un des fichiers dans l'autre pour cela mais apparemment ce n'est pas possible

CF : screenshot
 

Tu peux tenter d'ouvrir les XML et de mettre l'un dans l'autre.

Finalement j'ai réussi a exporter un des deux PF, et le réimporter dans le 2nd, un peu fastidieux car j'ai dû modifier le csv à la mano mais c'est ok. Merci à vous deux !
 
je découvre petit à petit le logiciel, c'est sympa.
 
Deuxième question, dans l'onglet performance, lorsque je filtre mes comptes, je peux choisir entre, dans mon cas PEA ou PEA + poche espèce. (dans ce dernier cas les valeurs sont moins élevées)  

 
Les valeurs de perf ne sont forcément pas les mêmes mais je n'ai pas réussi à saisir la différence entre les deux séries de données, pouvez vous m'expliquer ?
Instinctivement je dirais qu'il faut que je filtre uniquement mon PEA pour avoir  la valeur qui soit la plus proche de la réalité .  
 
Merci!  

La première (PEA) prend en compte que ta partie titre. Le deuxième prend aussi la partie cash. Donc forcément, les perfs du 1 > 2 (sauf en cas de MV)

Et c'est bien le TRI qu'il faut prendre, pas le TTWRR ?
je sais pas comment il calcul mais dans le TRI du mois dernier il me sort une perf de ~98% est-ce du au fait que je n'ai eu aucun mouvement sur le mois dernier ?

Oui c'est le TRI, il doit se calculer sur l'année en cours et pas YTD. Le tri mensuel n'a pas de sens.

Les 2 sont ok. Ils donnent pas la même information (sauf quand c’est tu fais aucun transfert d’argent). Un TRI sur un mois c’est peu probant

 
YTD ce n'est pas l'année en cours justement ?

Non ca date date de fin c'est aujourd’hui, alors que le TRI doit avoir date de fin le 31/12.

ah oui OK j'ai saisi la différence    

 
de mon côté, j'ai créé un deposit account sur lequel je fais des removal ou deposit de temps en temps pour être à peu près aligné avec la réalité des mes CC
 
c'est pas génial mais ça fait le taff non?

Oui mais c'est chiant