Reprise du message précédent :
C’est généralement une info payante mais il me semble que Chartmill fournit l’info (GICS)  
 
La différence est la source de la classification avec des nomenclatures différentes.

Ok, je commence juste à saisir la subtilité de ce système de taxinomie.
Ce ne sont que des tags ?
Il y en a quelques uns de configurés de base, mais il est inutile de tous les configurer ?
Chacun fait à sa sauce ?

Oui voilà. C’est juste une info supplémentaire.

Derniere question (avant la prochaine), j'ai créé ma taxinomie devises.
J'ai créé quelques classifications.
Mais je ne trouve pas s'il est possible d'ajouter une icone au lieu de celle existante du dossier. Je l'ai fait pour toutes mes actions, mais la, impossible.
J'aurais aimé ajouter l'idone dollar, euro, etc etc.
C'est faisable ?

J’ai pas testé. Je regarderai demain si tu trouves pas d’ici là. Tu as pas trouvé l’info sur le forum de PP?

Va falloir que je regarde le forum anglais, car le français est peu fréquenté.
D'ailleurs, je vais peut être passer le logiciel en anglais car quand je veux caractériser mes ETF, j'ai sur leur site: consommation cyclique, et consommation durable
Mais sur le logiciel, il y a consommation discrétionnaire et biens de consommation de base..

Je suis en anglais.

Autres question, maintenant que j'ai bien détaillé mes 10 ETF......
 
Pour le LDD, je l'avais mis en compte de dépot.
Seulement, on ne peut le catégoriser via les taxonomies (ou alors je n'ai pas trouvé comment)
 
La solution est elle d'en faire un titre que l'on pourrait ainsi catégoriser ?

Je les ai laissé en compte de dépôt personnellement.

Pareil ici, tous les livrets sont en comptes de dépôts.
 
Ainsi que les fonds euros de mes AV

J'ai essayé de rentrer la partie immo selon le tutoriel.
Petite question sur le plan d'investissement.
On ne peut renseigner à l'avance la date de fin ?

Je crois pas, j’ai pas mon PC avec moi donc je peux pas vérifier

Non pas de date de fin, donc faudra que tu arêtes le plan.

Ton tuto immobilier concerne la résidence principale.
Mais pour un bien en location, tu traiterais les loyers comme des dividendes ?
Et les divers travaux, frais d'agence, taxes dans les frais ?

Oui chest ce que je ferais moi.

Encore mo avec mes questions:
J'ai cet ETF, LU1792117779
Sur mon AV BOurso, le cours est affiché à 29,75
Mais sur Portfolio perf, la cotation est de 32,03 o_O
 
Je pense avoir compris, Yahoo finance cote en dollars ?
Du coup, pour quel fournisseur de données opter afin d'avoir la bonne devise ?

Oui il faut que tu fasses attention à la place de cotation sur Yahoo.

Ca y est, je me suis enfin lancé sur Portfolio Performance et j'ai commencé à le remplir avec ce que je possède par-ci par-là.
 
J'ai l'impression qu'il force les valeurs des actifs par rapport au date de transaction, non ?  
Sur de la crypto avec Kraken par exemple, je n'arrive pas à retomber sur ce que m'affiche l'exchange (mais c'est à quelques €)
 
Sinon, j'ai une épargne retraite et un PEE avec le taf, et je n'arrive pas à trouver une solution pour ajouter cet actif dans PF :  
- https://www.eres-group.com/eres/new [...] 0000095409
 
Et concernant le fonctionnement de PF, il faut toujours un compte de dépôt et un compte titre qui vont de pair ?

Il faut utiliser funds360 et passer par un googlesheet, explications en page 11    

je vais le réessayer...
Y a un consensus entre Boursorama / Zonebourse pour la récupération des cours ?

J’utilise Yahoo et le financial times

J'ai rentré tout mon PEA avec historique (ouverture en 2022, ouf XD ). J'ai commencé à jouer sur les dashboard de performance mais j'ai un soucis avec le calcul du TRI...
 
Dans mes dashboard performance je m'étais fait 3 colonnes: 2022, YTD et Cumulé. Mais le TRI qui m'étais remonté en YTD me semblais très élevé (31,59%)... En créant une colonne 2023, je retrouve tous les indicateurs et diagramme de perf identiques sauf le TRI qui est de 15,99% (moitié moins, mais qui me semble bien plus correct).
 
D'où mon interrogation: le TRI en YTD est-il buggé ??? Ou bien ai-je raté un truc, une subtilité...

Non il ne l’est pas. Il prends comme date de fin aujourd’hui. Donc forcément il est plus élevé. Si tu veux le TRI pour l’année ytd il faut que tu choisisse 2023 ce qui te donnera le TRI avec une date de fin 31/12 plutôt que 12/08, ce qui est le TRI que tu recherches je suppose.

Que suis je bête effectivement… c’était tellement évident qu’en forçant 2023 je lui fais faire le calcul jusqu’au 31/12. J’aurais dû réfléchir un peu plus à ce que je lui demandais XD
 
Merci pour ce rappel ^^

Pas de soucis

Est-il possible, avec portfolio performance, de récupérer automatiquement:-les dividences perçus sur la période de détention d'un titre?-les taxonomies des titres en portefeuille (en particulier les ETF)?

Pour les taxonomies tu as un script  
https://forum.portfolio-performance [...] s/14672/54
Pour les dividendes, charger un fichier broker par exemple  
 
https://forum.portfolio-performance [...] file/17123
 

Merci pour tes réponses... Est-ce que les taxonomies ont marché pour toi?
De mon côté, le script n'identifie rien alors que les ISIN sont renseignés et que j'ai bien précisé le domaine fr.
Par ex pour mes CW8:

Dans le json j'ai pourtant le bon code correspondant à la page Morningstar
 

https://www.morningstar.fr/fr/etf/s [...] 0P0001CLYU
 
Pour les dividendes, c'est contraignant d'importer un fichier broker. Autant se faire le csv soit même pour éviter la saisie manuelle.
 
Bref, je suis découragé. L'outil a l'air super sur les screenshots, mais dans mon cas j'ai passé beaucoup de temps en paramétrages et saisies manuelles pour un resultat inachevé. Respect à ceux qui arrivent à l'utiliser pleinement :-)

Perso je l’ai fait à la main et je change plus rien. Les dividendes aussi à la main que j’ajoute tous les 3-4 mois

 
Hello tout le monde,
 
je recite mon message de l'époque au cas où qqn ait une idée car c'est toujours embetant de mon côté
 
je rattrape la valorisation de mon compte pro tous les 6 mois / 1 an environ, donc ça créé des gros gap dans tous les graph, et j'ai toujours un 'invested capital' pourri, avec des grosses marches d'escalier ...
 
J'aimerais bcp réussir à avoir plutot ce genre de graph posté par un membre à l'époque :
https://imgur.com/a/mDcBiFy
 
Une idée ?
 
Je suppose que si je retire complètement mon compte pro je pourrais avoir qq chose de mieux, mais je n'ai pas envie, c'est une part conséquente/réelle de mon patrimoine
et en + ça m'embeterait de l'enlever car j'ai désormais un CTO via ma société + des comptes à terme
 
Merci à vous

Je n'ai pas ouvert PortFolio pour vérifier mais avec le clic droit, tu peux choisir les séries de données à afficher sur les graphes ?

oui mais ce n'est pas ce que je souhaite faire / ce n'est pas reellement le probleme
 
voici un screenshot de mon graph, ça devrait bien illuster mon souci je pense ^^
 
https://imgur.com/a/HxPH7ce
 
merci!

La différence essentiel c'est que le premier fait des modifications incrémentales tous les mois environ, alors que toi c'est tous les 6mois/an. Donc soit tu peux lisser ses montants sur la période de 6 mois, c'est à dire que tu fais un update tous les 6 mois mais durant cette période tu fais les entrées/sorties sur des fréquences plus courtes. Sinon il n'y a pas vraiment de solution miracle.

bonjour a tous,

Dans "Rapports > Etats des actifs", quand je sélectionne un produit/actif, en dessous une nouvelle fenêtre apparait, et j'ai 2 onglets "opérations". L'un des onglets liste tout l'historique de mes opérations sur le fond, et le 2nd onglet "opérations" je ne le comprends pas.

Avez-vous la même chose ?

Edit : ok c'est la traduction FR qui merde. En anglais, c'est transactions et trades. Les 2 sont traduits en Fr par "opérations"

Edit bis : du coup si une âme charitable peut m'expliquer comment fonctionne ce menu "trades" dans rapport. Car pour certains fonds, j'ai l'impression que les valeurs sont différentes des transactions.

 
effectivement, l'idée de lisser dans le temps serait une option mais ...
 
dans le cas du compte de ma société, j'ai donc des rentrées d'argent chaque mois liées à mon travail, + le classique dépenses pro, impot sur les société, et de temps en temps des dividendes  que je me verse que je représente dans l'outil par un transfer de ce compte pro vers mon compte courant
 
pas simple à renseigner dans pf performance (et pas le but non plus)
 
mais en mm temps comme indiqué j'ai qd mm envie que ça aparaisse dans pf performance, sans nuire aux graphiques etc du reste de l'outil
 
comment est-ce que vous feriez dans mon cas?
 
merci

Je pense que la bonne trad est "Positions".
 
Une ligne équivaut à une date d'ouverture et une date de fermeture de positions (achat et vente).
Exemple sur mes AV, il y plusieurs lignes de positions ouvert et fermés à cause des mouvement liés au dividendes réinvestis pour l'ETF WLD et les frais de gestion de l'AV.
 
Si tu ne réalise pas de vente, la position reste ouverte.

Voilà, ce sont tes positions passées (fermées) ou encore ouvertes. Chaque nouvelle transaction se rajoute à ta position ouverte, chaque vente peut éventuellement en fermer

Pour moi si tu veux pas te prendre trop la tête, je ferai un netting fin de mois pour chaque précédent mois (pas besoin d'être parfait mais la somme doit être juste) pour lisser. Perso, je rentrai mes trades/apports hebdomadaires chaque mois. Maintenant, comme j'allimente principalement mes AVs, je mets à jours que les div sur PEA/CTO tous les trimestres avec les bonnes dates, et j'ajuste les AV fin d'années pour prendre en compte les frais. Je vais pas pleurer pour 0,1% de perf en plus/moins

ok merci!
bon, cf mon graph screenshot dans mon précédent post, je me rends compte que j'ai du me foirer qq part...
 
vu là tete de mon invested capital qui est bien au dela de mon total...
probablement à cause de la partie crypto, pour laquelle j'ai simplifié à de nombreuses reprises pour avoir les comptes rond, quitte à faire des transactions un peu factices...
 
j'essaye de regarder un peu l'ensemble via all transactions, mais j'ai bien l'impression que ça va être galère à rattraper
 
j'imagine que je peux tenter de faire une copie de mon pf, et à partir de la copie essayer de virer toute la partie crypto dans le nouveau et voir ce que ça donnerait ..
 
PS/Edit: bien sur je suis preneur de tips qui pourraient m'aider à identifier ce qui peut faire mer*** l'ensemble!

 
Merci, mais du coup y a un truc qui m'échappe.
 
Si je calcule la somme de mes achats sur un fond (donc transactions ds PP), j'obtiens une valeur d'entrée X.
Par contre, dans Trades, il prend en compte les achats et ventes, et calcule une valeur d'entrée Y.
 
Et forcément le Y >X, et ça n'a pas le même résultat en terme perf si on prend X ou Y.
 

Je répond peut être à côté de la plaque mais tu n'as pas pris en compte la PV/MV réalisée, voire latente pour l'entrée Y ?