Reprise du message précédent :

Oui mais c'est chiant

Je suis le seul à avoir des distributions sortantes (FdG) dont la cotation ne correspond pas à la valeur du jour de la distribution ?
 
Exemple sur la distribution sortante du 18 décembre pour WLD

 
Cotation du 284,32
Cotation prise en compte : 275
La cotation manuelle ne s'applique pas
 
c'est le cas pour tous les instruments de mon pf.
 
Quelqu'un a une idée de ce qu'il se passe ?

Le cours que tu as est le cours en fin de journée. Le cours d’achat de ton AV peut être à un autre horaire.  
 
De plus en AV, les frais sont souvent une moyenne sur la période d’où l’écart significatif que tu as surtout quand le cours augmente.

Drapal

Je commence par une petite question :
 
Comment materialise-t-on les revenus (salaire notamment) et les depenses du quotidien sur les comptes courants ?  
 
Je cree un compte courant dans lequel je fais des depots et des retraits ?
 
Merci  !

Salut,  
C’est pas l’objectif de faire du quotidien et du budgétaire. Perso, je ferait une somme chaque mois. Mois j’update mes revenus chaque trimestre/semestre. C’est du fond de roulement.
L’important c’est ton épargne réelle.

Tu peux le faire mais ça ne sert pas à grand chose, le CC n'a aucun rendement.
Je ne mets pas les mouvements de mon CC sur Portfolio Performance. Je ne mets que les AV, PEA, PEE, CTO.

edit: aligné avec evildeus

Pareil ici mais c’est vrai que j’ai eu le même réflexe en débutant sur PP
 
Ça va que j’ai aussi mon fichier Excel en parallèle pour avoir l’état complet de mon patrimoine
 
Mais si je pouvais me passer de mon Excel pour n’avoir uniquement que PP ce serait cool.
 
Pour mon cas perso j’ai 3 CC : 1 CC au CA pour mon salaire versé et dépenses factures, 1 CC pour mes dépenses perso, et 1 CC où je verse mes mensualités de crédits immo  
 
Mais PP fait 98% du boulot.

Intéressant, une version mobile de PP est en beta : https://forum.portfolio-performance [...] roid/25530

Je n'y ai pas encore accès, mais il faut faire :
- créer compte sur le forum portfolio performance (validation de l'email)
- cliquer manuellement sur s'ajouter au groupe https://forum.portfolio-performance.info/g/mobile-beta
- suivre la procédure de la page https://forum.portfolio-performance [...] tion/25157

Il s'agit de rejoindre un Google groups pour avoir accès à la beta sur le play store android, j'attends la validation pour tester ça.

Démo vidéo : https://forum.portfolio-performance [...] 164175.mp4

 
top, merci d'avoir partagé l'info, j'étais passé à côté! j'ai jeté un oeil aux vidéos, ça semble déjà très correct!
 
Je viens également de suivre les étapes pour demander l'accès (j'ai pas réussi à chopper l'apk pour le moment)

 
Merci beaucoup, je compte m'en servir
"- Les charges d'interet
Personnellement, je le fais 1 fois par an mais vous pouvez le faire manuellement chaque mois (ou en chargeant en avant l’ensemble des coûts d’intérêts a partir d'un fichier)"
 
J'aimerais bien suivre l'option de tout importer une fois pour toute via des csv ; tu saurais me dire quel template je dois utiliser?
 - je pense qu'il faut un template pour le remboursement du capital
 - un template pour les intérets chaque mois
 
si j'ai bien compris, mm si j'importe tout d'un coup, si je respecte bien les dates, PP ne prendra en compte que les informations à un instant T ; pour ça que je préfère envoyer tout d'un coup
 
merci

Oui tu peux faire cela. Perso je fais les intérêts une fois par an.

 
tu sais comment je peux faire pour trouver le template attendu pour chaque type de transaction ?

Regarde sur le site PP. je crois qu’il y a des templates.

je suis en train de jouer avec des export actuel, puis reimport, ça devrait le faire
 
sinon question pour le 'remboursement plan' : tu peux pas fixer la date de fin j'ai l'impression?
donc le jour où tu as fini ton remboursement, tu le supprimes? ça ne supprime pas les tx associées?

Oui je supprime à la fin de ton plan. Pas de date de fin malheureusement

J'ai vu que j'avais été accepté dans le Google groups, il n'y a pas de notification par mail donc il faut rafraîchir la page et voir si c'est bon.

L'appli est bien faite pour la visualisation de l'existant, mais pas l'impression qu'on puisse ajouter / éditer les infos.

Donc je ne pense pas l'utiliser régulièrement, mais ça peut être utile de temps en temps je suppose.

 
pareil c'est bon, j'ai pu l'install
franchement c'est + que correct pour la visualisation ; je m'attendais à bcp moins bien pur un truc en beta
 
me concernant mm une bonne appli je pense que je passerais dans tous les cas par le desktop pour faire tout ce qui est changement, achat etc
 
donc plutot pas mal d'au moins pouvoir faire une update des prix via tel!

par contre j'ai plusieurs endroit sur l'app mobile, notamment sur des chart on dirait, le petit icone refresh
mais il se passe rien quand j'appuie
toi aussi?

Hello,
Merci pour l'info sur la beta de l'appli.  
Par contre j'ai un petit souci lorsque je charge ma sauvegarde pour tester, ça m'indique "File format not recognized". Vous avez eu le pb?

Seul le format .portfolio (save as binary) est accepté, pas le format .XML

Perso j'ai ensuite supprimé le XML et maintenant la version desktop ou mobile lit leur nouveau format.

Les prix se mettent à jour quand je pull to refresh ou en cliquant sur l'icône refresh du menu contextuel, sur les charts je n'ai pas d'icône refresh il me semble.

 
Merci ça fonctionne maintenant  

Hello,
 
C'est déjà arrivé à l'un d'entre vous de ne plus pouvoir lister vos comptes ? J'ai le problème depuis ce matin sur mon .xml :  
 

 
Si je reprends une version qq jours avant :
 

 
Pas d'actions sur les comptes entre les deux fichiers. Ca m'arrangerai bien de ne pas me retaper 10h d'import d'opérations à la main

Non jamais. Tu peux pas comparer les 2 XMLs.

J'ai fait un compare dans VS Code de mes deux fichiers (celui qui ne fonctionne plus, et un backup fonctionnel) et pas de différence structurelle
 
J'ai piffé une solution si jamais ça arrive un jour à quelqu'un :
 
- dans Portfolio Manager, exporter le fichier "corrompu" vers un nouveau .xml
- ouvrir cet export
- ???
- profit
 
Aucune différence entre cet export et l'.xml foireux, hormis les dernières cotations ajoutées à l'ouverture. Mais plus aucun problème

 
hello, fraichement proprio, je viens de suivre ta méthode dans PP
 
Comment tu as géré d'un point de vue taxonomy et autre dans l'appli?
 
En test, j'ai fait ceci:
J'ai ajouté un 'support type' <loan> dans lequel j'ai mis le deposit account fraichement créé (qui correspond au pret pret donc gros solde négatif)
et un autre type <immo> dans lequel j'ai mis la security qui correspond à ma maison (avec quote manuelle)
 
j'obtiens des pie chart pas hyper satisfaisant (l'immo représente une mini part du camembert complet par ex, alors que le reste de mon patrimoine est pas + haut que 500k)
 
Pr un ordre d'idée la maison a été acheté à 440k, une quote manuelle à 450k, et le deposit account associé est à 431k (montant total du pret)
 
bref, preneur de savoir comment tu gères les différents affichages dans l'appli une fois la partie immo ajoutée
 
merci d'avance!
 

Je regarderai ça demain.

Bonjour,
 
Le logiciel (version PC -  windows) met combien de temps à se lancer et arriver sur l'écran d'accueil (last view) chez vous ?
J'ai l'impression que cela met de plus en plus de temps (35 secondes).
Je suppose que c'est lié à la taille du fichier .xml (1695 ko).  
NB : Test fait sur disque mécanique et SSD.
 
Merci d'avance.

Oui ça prend du temps

Je fais comme cela (je suis resté en anglais):  
Appart: Real estate.
Emprunt: Debt
Les graph dans la partie taxonomies sont moyens car ca prend en compte la dette, donc il faut faire un regroupement sans la dette, si je veux des graphs qui sont cohérents, sinon j'ai des trucs bizarres.
 
Ca donne cela:
 

 

 
merci! effectivement je vais virer la dette de bcp d'endroits je pense pour les graph & autres
 
autre question concernant les interest charge : je vois que tu les associes au mm compte de depot
donc à la fin du crédit, ce compte aura un solde négatif, correspondant au total des interets versés à la banque
 
j'hésite un peu -> j'aime bien l'idée que ce compte soit à 0 à la fin du crédit
et peut etre mettre dans un autre compte encore à part juste la partie interet ?
 
qu'en penses tu?

Personnellement, je serai à 0 car j’enlève les intérêts chaque année. La ou je fais une petite entorse c’est que je fais une régulation une fois par an de la somme totale plutôt que la somme exacte chaque mois.

c'est tout bon ; je suis parti sur l'option import csv, pour l'ensemble des échéances, mois par mois
J'arrive bien à 0 à la fin (Janvier 2048 pfiou)
 
merci encore

Pouvez vous faire un tuto concernant l'ajout de credit immo dans PP à mettre à la FP ? Ça m’intéresse beaucoup, merci

evildeus a fait ça fin de page 1 / début de page 2

Page 2

Drap merci evildeus pour l'info au fait

De rien

J'ai suivi le tuto pour ajouter l'immo dans PP (merci evildeus) :  
 
-ajout comme un instrument avec les cotations manuelles de MA. Je ne pense pas poursuivre les cotations avec les estimations MA non fiables.
 
-comptes de dépôts, j'y ai ajouté l'apport et le cout du bien sans autres frais. J'ai importé les mensualités dans un csv sous forme de dépôts, j'ai exclu les intérêts car à ce stade, ils ne m’intéressent pas.
Conforme avec le tableau d'amortissement.
 
-compte de titres, valeur du bien avec les cotations manuelles.
 
-plan d'investissement, inutile avec l'import csv des mensualités.
 
Maintenant au niveau taxonomie, je voudrais pouvoir visualiser mon patrimoine immo net, vous sauriez me dire comment ? J'ai la valeur du bien, et le compte de dépôts en négatif, ce qui explose le taxonomie Monetaire/Oblig/Actions/Crypto/Immo.
 
Par avance merci.

Tu te retrouves avec deux lignes, une en négatif et une en positif.
Si les deux sont dans la même taxonomie (immo), dans les rapports tu devrais voir le net (la somme des deux) pour cette catégorie.

E.g. si -100k et 150k, le total pour immo s'affiche à 50k, non ?

Je dis ça de tête. Par contre pas sûr pour l'affichage en graph.