Reprise du message précédent :
Je ne sais toujours pas si ce PRR est un truc officiel ou si c'est votre invention. (edit: je lis dans le message juste au dessus du miens "c'est un calcul maison", OK)
si votre formule se contente d'ignorer les ventes c'est tout aussi faux edit: pour le calcul d'un vrai PRU
 
Avec "j'ignore les ventes":
Etape1 : achat de 10 actions à 5€ --> 50€/5 = PRU 5€
Etape2 : vente de 9 actions à 7€ --> ignoré : PRU 5€ (jusque là, ça marche, mais il ne faut pas s'arrêter là)
Etape3 : achat de 1 action à 11€ --> (50 + 11)/(10 + 1) : PRU 5,5€ ?? FAUX
 
La vérité c'est qu'après la ligne de vente il ne reste qu'une action à 5€. Avec le dernier achat on ajoute une action à 11€ et on fait la moyenne.  
(5+11)/2 : PRU 8€  
C'est ce qu'affichera votre courtier, et il aura raison.
 
Edit: il me reste à comprendre lequel du PRU ou de ce fameux "PRR" est le plus utile dans un suivi de performance d'un produit, j'y réfléchis encore.

Tu as raison, ignorer les ventes n'est pas suffisant. J'ai parlé trop vite  
On va pas y couper, faudra ajouter une colonne supplémentaire pour avoir le bon PRU...
 
edit: moi le PRU ne me sert pas dans mon suivi de perf, je l'affiche pour la forme  (le PRR qui inclus toutes les allées et venues du fric par contre me sert).

Comme expliqué dans mon message sur Bourse (lien plus haut) et souligné à nouveau par maaah, il FAUT prendre en compte les ventes pour calculer un PRU correct.
 
Le seul cas où on peut s'en passer, c'est s'il n'y a plus jamais d'opération d'achat après l'opération de vente.

On est d'accord qu'on ajoute également les frais de courtage et l'éventuelle TTF au PRU ?

Bien sûr.

Bon ... ben je n'y arrive pas.
 
J'ai cherché "calcul PRU action" dans l'espoir d'obtenir une réponse: des dizaines de blogs spécialisés qui donnent des explications simplistes avec des exemples sans jamais de ventes ... désespérant.
 
Je m'y repencherai demain, mais là je n'ai plus de cerveau.  

J'ai donné le lien vers le topic Bourse où on en a parlé, y a rien de plus à chercher, tout est expliqué : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t61086834
 
Le « tilt » m'était venu à la lecture de l'article sur le calcul du prix de revient publié dans Le Revenu nº 1607, p. 23 :
 
« [Après un premier achat de 10 actions XYZ à 201,10 € (frais et TTF inclus),] vous renforcez votre position sur 15 actions XYZ au cours de 195,30 euros (frais et TTF inclus). Votre PRU sera de [(10 x 201,10 €) + (15 x 195,30 €)] / (10 + 15), soit 197,62 euros par titre.
[Vous revendez ensuite] 10 actions XYZ au cours de 220 euros : malgré la plus-value réalisée, votre PRU sera toujours de 197,62 euros, mais pour 15 titres (25 - 10) désormais en portefeuille.
En cas de rachat de 16 actions au cours de 193,21 euros (frais et taxes inclus), le nouveau PRU sera de [(15 x 197,62 €) + (16 x 193,21 €)] / 31 = 195,3439 euros. Et ainsi de suite. »
 
On voit bien que si tu ne prends pas en compte la réduction du nombre de titres liée à l'opération de vente, les calculs suivants seront faux.
 
EDIT : un peu plus loin dans le topic précité, dum43 m'a fourni une technique de calcul : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t61108359

... Et sinon ma solution que je jugeais (je me cite) "pas très propre" marche très bien jusqu'à preuve du contraire  
Et après y avoir (beaucoup trop) réféchi depuis hier, je révise mon jugement et je la trouve même propre  

Edit: je vais quand même tester la solution ci dessus
Edit2: oui ça me donne le même résultat

ok merci UV13A5H pour ce prémachage, je mets ça en place demain.
 
maaah: ta solution fonctionne mais nécessite de récupérer manuellement une valeur chez le courtier si j'ai bien compris.

La colonne nb actions n'est pas nécesssaire, le contenu peut être intégré dans la colonne PRU directement.

PRU ajouté:

https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing

Retour du chieur (moi)...
Est-t-on ok d'avoir une possibilité que "investissement total" soit négatif? Je dirais que non, et pourtant ça risque d'arriver.

Achat de 12 actions à 10€ --> investissement total 120€
on est chanceux, le prix double, on prend une partie du bénef:
Vente de 10 actions à 20€ --> investissement total -80€

C'est pour ça que dans ma solution lors d'une vente j'excluais la PV/MV de l'investissement total.
Dans mon exemple ci dessus on tomberait sur un investissement total à 20€ (qui correspond bien aux 2 actions qui restent et qu'on avait achetées 10€).

Perso je vais garder ta solution de calculer le PRU à chaque ligne et je vais en + ajouter ma colonne PV/MV (calculée cette fois). Déjà parce que l'info m'interresse. Et ensuite comme dit pour pouvoir l'exclure de l'investissement total.

Le PRR d'Allianz Euro HY est erroné. Il prend la colonne B au lieu de D.
 
J'ai adopté cette même disposition PRU / PRR dans mon fichier, j'approuve    
 
@maaah tu aurais un exemple de ce que tu appelles "exclure la PV/MV de l'investissement total" ?

Bien vu zeroz, corrigé.

vous voulez un accès en écriture sur le fichier ?

 Ça risque de vite être le bordel, il vaut mieux que tu gardes la main je pense

Hello
 
J'ai installé la version 2
 
Que me conseillez vous si une de mes lignes est un titre vif en $ sur mon CTO ?
Le ticker renvoie le cours en $ et cela fausse la valeur de la ligne.

Tu multiplies par le cours du dollar en euro.
 
GoogleFinance("CURRENCY:USDEUR" )

Coucou a tous, je suis ce topic avec interet depuis peu de temps.  
Je suis très curieux du résultat final du tableur de Mister Mitch  
 
 
J'ai également consulté et testé le tableur de Ezerian, qui doit être une adaptation du célèbre xlsPortfolio (qui est payant donc pas lien c'est pas le but)  
non ? Mais bien trop lourd pour mes modestes besoin axé ETF et action only.
 
Mon utilisation, besoin ?
 
Belge de surcroît, les PEA et autres choses ne me concerne pas, c'est CTO et basta. Double imposition, frais de courtage du cto, TOB prélevée directement par Degiro après mes operations, parfois des TFF pour mes quelques possessions francaise, donc je modifie parfois vos magnifique tableurs, et souvent comme je suis une bille en Tableur je vais tout exploser haha
         
En tout cas chapeau a tous, je suis de prés vos avancées

J'ai cette ligne qui cote en dollars: EPA:USHY
 
funds360 remonte  103.4974 USD au 19/11/2020 : https://funds360.euronext.com/opcvm [...] stribution
 
GOOGLEFINANCE remonte 87,57 €
 
Donc ça côte en dollar mais google remonte une valeur en euro.

 
Je vais y réfléchir.
 
Jusqu'à maintenant ça ne me choquait pas d'avoir un investissement total négatif: si on a récupéré son investissement de départ et que seul les intérêts fructifient c'est mathématiquement juste.
 
Je testerai ta solution, ça sera peut-être mieux.

Oui et non, parce que dans les faits tu ne récupères pas ton investissement de départ, tu récupères une partie de ton investissement de départ et la PV associée.  Et c'est comme ça fiscalement. C'est un biais d'interprétation assez répandu de se dire je récupère ma mise je peux rien perdre, comme si les € du capital initial étaient plus importants que les € de la PV qu'il serait plus acceptable de perdre

 
C'est l'action Palantir PLTR US69608A1088
 
Le problème c'est que ce n'est pas sur funds360, du coup la colonne U renvoie une erreur et =GOOGLEFINANCE("PLTR";"price" ) renvoie la valeur en $
 
J'ai aussi un souci avec l'ETF Amundi ETF PEA Japan Topix PTXE FR0013411980, alors je rentre 100% Japon en manuel et laisse tomber l'allocation sectorielle.
 

 
 
effectivement ça marche : =GOOGLEFINANCE(P12;"price" )*GoogleFinance("CURRENCY:USDEUR" )
 
top merci !  

EPA c'est pas pour les cotations en France ?
Essaie sans le EPA:

Ça cote bien en EUR sur EPA ( = Euronext paris )
 
Un fonds peut coter sur différentes places de cotation, en l’occurrence le USHY cote à Paris en € et à londres en $

 
Tu l’appelles comment cette colonne ? "Investissement réel" ?
Avec: Investissement réel = investissement total - Gain périodique ?
 

 
C'est quand même négatif.
J'ai pas du piger le concept ...  

Je pense que le principe c'est que quand tu vends, tu soustrais le nombre de parts multiplié par la valeur du PRU et non pas la valeur du cours.

Rien à voir mais j'ai ajouté dans "Performance Produit" un récapitulatif des investissements réalisés chaque année:

Et je le reporte dans l'historique en colonne L:

Qu'est-ce qu'on peut faire de ces données ?
Si on fait "variation du patrimoine Net" - "Investissement Annuel" on obtient .... ben rien. Je serai tenté de dire qu'on obtient les revenus du patrimoine, mais en fait non: si on désinvesti du pognon pour le dépenser ça fausse tout.
Je le laisse là, c'est quand même intéressant de voir combien on a coffré dans l'année.

J'ai dupliqué la dernière version du fichier, puis modifié pour illustrer mon bazar qui a pas l'air clair, résultat ici:
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing

Dans performance ligne j'ai dupliqué le tableau "AMUNDI LABEL DYNAMIQUE ESR - F".

- Le tableau du haut (ligne 49) c'est le tiens, où j'ai juste modifié la quantité et le prix ligne 67 pour mieux mettre en valeur le problème si on laissait comme ça: Investissement total passe en négatif, Gain Total % aussi (ce qui pour le coup n'aurait aucun sens)

- Le tableau du bas (ligne 61) c'est la version modifiée. J'ai ajouté la colonne "plus/moins value" et j'adapte ensuite Investissement total et Gain Total pour en tenir compte.
Note: J'ai calculé Investissement total de cette façon car je suis parti de ta formule. Mais SUM(quantités)*PRU marcherait aussi.

Note2: je ne sais toujours pas vraiment à quoi sert le PRR, mais si tu veux le garder il faut le corriger pour exclure les lignes de vente. Quelqu'un avait posté la solution plus haut.
Edit: Pour le PRR je viens de le corriger en appliquant la solution de zeroz

Ce n'est pas utile.
Ta formule ajoute puis retire la même valeur (qté*PV) ce qui revient à 0 à chaque fois.
Si tu fais nb*PRU lors d'un retrait, c'est plus direct :

Avec ça je retombe sur tes valeurs. Partage ton copy2 si tu veux que je te montre.  
 
 
edit: pour le PRR je fais juste =Investi_total_à_ce_jour/nb_part_possédées_à_ce_jour mais j'ai peut-être faux  
L'utilité du PRR c'est de l'utiliser dans le tableau principal à la place du PRU car le PRR tient compte de l'érosion des frais de gestion, ce que ne fait pas le PRU. Au bout de plusieurs années, avec le PRU comme base de la perf tu pense être en PV alors que tu es peut-être en MV.

Qu'on puisse faire autrement, je n'en ai aucun doute, mais est-ce que ça sera forcement mieux?

En tout cas comme dis précédemment, la PV/MV est une information qui m'intéresse (vu que les impots vont me taxer dessus) donc je garderai cette colonne de toute façon.

Pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par "ça revient à 0".

Pour clarifier tout ça j'ai mis le fichier en libre modification et j'ai mis une troisième copie du tableau si tu veux y implémenter ta solution.

Tes chiffres avec beaucoup de PV me permettent de voir les limites de l'usage du PRR tel que je le vois.
Il devient négatif (en L59) quand le placement rapporte plus que ce qu'il coûte, ce qui est logique mais pas probant. Je vais changer ma façon d'aborder le truc, merci à toi pour tes explications.
 
J'ai posé ma formule en E76 qui me permet de me passer de la colonne PV/MV, mais si tu as besoin de visualiser la PV/MV de chaque achat je comprends.  
 
 
edit: on ne peut plus intégrer les frais de gestion dans la perf en modifiant le nombre de parts dans le tableau principal comme avant. Il faut obligatoirement ajouter une ligne dédiée de vente pour que ça impacte le PRU.

 
J'ai vu, ça marche aussi. Mais pour cette colonne j'avais déjà évoqué une solution encore plus simple    :
 

J'ai un peu de mal avec cet onglet "performance produit", je ne sais pas trop quoi en faire et à quoi ça sert.
Si un produit est une AV, un CTO... alors en théorie il est composé de tout ce qu'on a déjà dans "Performance Ligne", donc ça fait doublon.

Mais je loupe peut-être quelque chose.

Perf produit te donne la perf de l'enveloppe, info que tu n'as pas dans perf ligne.

J'ai remplacé ce bordel par une simple colonne "investissement périodique" dans l'historique en mergeant les formules.
C'est beau, c'est propre  

EDIT: par contre ça ne prend pas en compte les remboursements de crédit.

 
Exactement.
Après, est-ce que c'est une information très pertinente ? C'est pas sur.
Mais moi j'aime bien l'avoir.    

 
Oui mais quand je vends une ligne je supprime le tableau dans "perf ligne".
Donc je garde la trace des mouvements de l'enveloppe uniquement, ça diminue la taille du fichier.
 
C'est pas la seule façon de faire, on pourrait se passer de l'onglet "perf produit" si on voulait.

Moi perso c'est l'inverse, j'ai conservé perf produit et j'ai zappé perf ligne, mais c'est vraiment personnel.

J'ai reporté les formules de maah et zeroz pour le calcul de:
investissement total
Gain total
PRR
 
Par contre ce n'est applicable ni aux fonds€, ni aux produits puisque dans ces 2 cas on a pas de PRU.
 
Donc dans ces cas-là on peut se retrouver avec un investissement total négatif.

#MAJ 2.0
 
Refonte complète de la 1ere feuille.
Suppression de la worktable.
Calcul PRU/PRR