Reprise du message précédent :
#MAJ 2.0
 
Refonte complète de la 1ere feuille.
Suppression de la worktable.
Calcul PRU/PRR

Rhaaaa va-on en finir avec ces satanées formules !  
 
@Mitch, je me rends compte que la formule de Gain total (€) n'est pas bonne puisqu'elle oublie les frais sur versement (typiquement les 0,5% en PEA) par exemple les 2,9€ en B68:B71.
Je te laisse voir en F76 du fichier de maaah la formule qui devient donc:

C'est surement simplifiable, mais j'ai pas trouvé comment.    
 
#teamVigilance

#MAJ 2.01
Correction Gain Total

Merci zeroz

#MAJ 2.02
 
Correction formule "Investissement périodique" de la feuille "historique".

Dans le fichier de Micth, dans Performance Lignes  et la case "montant investi", c'est les frais que tu rajoutes manuellement ? et frais de quoi ? (de versement ?).
 
Et les frais de gestion qui sont calculés tous les 3 mois et qui enlèvent des parts de valeur à tes lignes, tu gères ça comment dans le nouveau fichier ?

Frais de courtage + TTF pour les titres vifs.

Comme l'ancien: mise à jour manuelle du nombre d'UC.

On a tenté une formule il y a qq pages, le résultat n'était pas parfaitement exact, donc j'ai préféré ne pas l'inclure.
Je préfère une valeur correcte qui date un peu qu'une valeur estimée qui n'est pas juste.
Au moins, le jour où tu veux faire un bilan précis, tu mets ton nombre d'UC à jour et ton résultat est parfait.

Mais si tu préfères avoir une estimation à jour plutôt que la vraie valeur mais pas à jour, tu peux appliquer la formule donnée, il suffit de remonter un peu le topic.

 
 
Ok, donc on met a jour ce nombre de valeur dans l'onglet Patrimoine.

Oui.

Hello,
 
En tant que noob, j'essai de comprendre et maîtriser ce tableau (sacré boulot de votre part).
Premier truc qui me chiffonne: pourquoi dans la feuille "Performance ligne" les colonnes "Valeur totale" sont à saisir manuellement?
Ca me semble être une simple addition de 2 cellule de "Montant investi".
 

Parce que le fichier ne peut pas deviner tes PV/MV, il faut donc bien rentrer la valeur totale de la ligne manuellement.
La simple addition elle se fait dans la colonne investissement total.

Un certain Jérôme.D. cherche a accéder au fichier

Bonjour à tous,
Je découvre ce topic. J'ai passé pas mal de temps à me faire mon propre GoogleSheets mais je cherche toujours à l'améliorer. Je vais essayer de vous le partager mais j'avoue que je ne connais pas trop les fonctions de partage dans GoogleSheets.

Fichier -> créer une copie
Tu modifie tes données persos pour des données fictives.
Fichier -> Partager -> Obtenir le lien (en lecture seule).
Et tu colles le lien ici.

https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
Voilà normalement ça devrait marcher. Mais peut-être avec demande d'autorisation.

ouais, c'est pas bon ton partage est trop restrictif.
il faut choisir "toute personne disposant du lien"

Je rajoute les personnes qui en font la demande pour l'instant.

Ce qui est marrant c'est que je reçois régulièrement des demandes d'accès à mon fichier alors qu'il est accessible sans demande.

Les gens…  

En plus c'est expliqué en 1ere ligne du FP.
Mais ils demandent l'accès en écriture  
Et en général j'ai leur nom, prénom et même souvent l'intitulé de leur poste et l'entreprise où ils travaillent  

Tu crois encore que les gens lisent la FP ?  

Bonjour crashray,
 
Dans la page portefeuille, tu utilise la formule eps pour déterminer le montant des dividendes, c'est erroné. C'est les bénéfices par actions et non les dividendes versés.
 
En tout cas, chapeau pour ton fichier.
 
Tu utilises principalement les données de GoogleFinance sauf pour le secteur où tu as essayé d'utiliser Bloomberg mais pour le moment cela n'a pas l'air super opérationnel.
 
On arrive vite aux limites de l'import de données avec GoogleSheet, les IMPORTHTML() sont long et ne garde pas en mémoire la dernière valeur connu, si j'ai bien compris, il n'y a pas de solution à ce jour pour récupérer les valeurs via un script google et c'est bien dommage.

Et vous savez quoi ? Chaque fois que j'ai reçu un mail j'ai répondu en expliquant la procédure et en donnant le lien vers le FP.

Je n'ai jamais eu de réponse. Même pas un "ok merci".  

Comme disait ma grand-mère de la campagne "faites du bien à un âne, il vous fera des crottes"  

#MAJ 2.03
Ajout calcul du taux d'épargne annuel ( en pourcentage des revenus ).

Tu pourrais au moins cacher l'identité de ces gens.

Oui je l'ai fait petit à petit avec différents fichiers que je trouvais que j'intégrais à mes besoins.. J'ai regardé pour ajouter ta page Valorisation que je trouve sympa avec ces indicateurs que je ne savais pas calculé :

j'ai l'impression que tu as inversé TRI et TRI annualisé dans l'intitulé. En sachant que je ne comprends pas trop la différence, un TRI était pour moi toujours annualisé ?
j'ai pu ajouter mes valeurs PEA en dure mais je pourrais faire une recherche pour avoir la valorisation automatique à la date T :

Je voudrais pouvoir avoir ces informations sur les différentes enveloppes (PEA/PEAPME/AV). Je pense qu'il faut juste que je crée de nouveau onglet mais j'aime pas trop multiplier les onglets. Je cherche à synthétiser. Je vais peut-être garder un seul référentiel et remplacer les référentiels 1 et 2 par le PEAPME et l'AV.  
Et après faire une page Valo sur le patrimoine net liquide (LNW) :

Pour voir comment ce patrimoine évolue mais je sais pas trop quoi mettre en entrée/sortie. Peut-être mes salaires/loyer en entrée mais pas les dépenses en sortie.

Pourquoi t'es dedans ?  

J'ai supprimé l'image de Zupimage.

 
Non pas du tout j'ai mon fichier Excel. J'ai cliqué sur ton lien dans un post du topic Epargne, et j'ai vu cette liste de noms alors je me suis permis de faire une remarque  

Oui, le TRI annualisé est bien le calcul de TRI classique issue de la formule TRI.PAIEMENTS, la case 2 calcule le rendement global du coup, c'est le rendement en fait à partir du TRI, je fais modifier les noms.

Hello,
 
la version 2 est top merci pour le boulot    
 
Dans l'onglet performances lignes, comment intégrez vous les détachements coupons/distribution qui rajoutent des parts dans la ligne sans que cela n'impacte la colonne B Montant investi contenant la formule =I*J ?

Tu veux dire quand le dividende est versé sous forme d'actions gratuites ?
Tu peux considèrer que tu achètes les actions à 0€ en forçant la valeur 0€ dans la colonne B. D'ailleurs ça ne sera pas forcément 0€ mais un peu plus si tu veux payer les fractions manquantes de la dernière action.
 

 
exemple à la ligne 239: j'ai acheté 8 actions à 28,24€ alors que la VL est à 10,98€
 

Merci Mitch et joyeux Noel !

J'ai une ligne iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983 sur Av Bourso.
pas référencé sur sicavonline: https://www.sicavonline.fr/index.cf [...] recherches
 
Du coup pas de répartitions par type d'actif et géographiques.  

J’ai le même problème, mais comme c’est un « bête » MSCI world c’est vite résolu, je lui assigne les valeurs d’un autre ETF world.

Habile  
 
Sale, mais habile  

Selon moi, les calculs des TRI (onglets performances) ne sont fiables que si le 1er versement date d'au moins un an.
Au début de la première année d'un fonds, on a une valeur TRI totalement aberrante.
De mon côté j'ai modifié la formule pour que le TRI soit "adapté" à cette situation particulière de la première année.
 
La formule:

devient:

J'utilise l'exposant qui reste à 1 quand le fonds a plus d'un an (diff > 365) et qui sinon est au prorata du nombre de jours /365.
J'espère ne pas m'être gouré.  

La valeur n'est pas aberrante: elle est mathématiquement juste puisqu'il s'agit d'une performance annualisée.
Alors évidement, lorsque le TRI est calcule sur la base de quelques jours ça fait des valeurs fantastiques, mais c'est mathématiquement juste.
 

ah ok, j'avais également un doute sur PLTR qui m'affiche un TRI 3107% depuis octobre

Bonjour,
 
J'arrive ici grace au lien en signature de Mitch2Pain
 
Cela fait des années que je gère mon patrimoine avec une feuille Excel, mais je n'ai que l'évolution de mon épargne et n'arrive pas à distinguer le rendement de mes placements. C'est dommage...
 
J'espérais que les applications du type laFinBox/WeSaveConseil, Linxo, App Boursorama... permettent un jour de faire ça simplement, voir automatiquement pour avoir une bonne gestion du patrimoine, mais j'ai l'impression que cela n'avance pas du tout... A part récupérer les données des banques, et calculer la répartition entre les différents produits, c'est tout ce que cela fait
 
Vous ne connaissez rien qui fait ça automatiquement ?
 
A voir si j'ai le courage de tester ce fichier google pour mon année 2020, remonter au dela risque d'être long et fastidieux!

 
C'est en partant de ce triste constat que j'ai décidé de créer mon propre fichier.

Chapeau pour ce fichier, il est top. J'ai utilisé pendant un temps Synfolio que je trouve un peu trop lourd, le tien semble parfait en remplacement.  
 
Beau boulot  

Je suis en train d'apprivoiser le fichier
 
Pas évident au premier abord de comprendre les liens et ce qu'on doit compléter, mais ça rentre! Je me suis fait la main avec mon assurance vie sur l'onglet  Performance ligne. Il faut ensuite que je remplisse l'onglet Performance produit avec uniquement les versements réalisés sur l'AV ?
 
Je voulais aussi intégrer mon PEL, avec les différents versements afin de voir l'évolution sur les dernières années, donc en remontant dans le temps. C'est possible ? Je voulais partir de 2015, date d'ouverture de ma première AV et de mon PEA.
 
Pour faire ça, il faut que j'ajoute dans l'onglet Performance Produit des lignes pour chaque Produits (PEA, AV, PEL), avec les montants que j'ai pu relever ces dernières années ? Par contre, il n'y a pas d'exemple pour un truc semblable au PEL.
 
Est-ce que cela permettra de générer quelque chose sur l'historique ?
 
Merci bien!