Reprise du message précédent :

C'est l'indication qu'il te faut un xpath pensé différemment

oui il faudrait que j'écrive une requête plus intelligente: une recherche plutôt qu'un cheminement descriptif.

Modification effectuée:
 
=TRANSPOSE(IMPORTXML(A4;"//span[contains(@class,'vl-box-value')] | //span[contains(@class,'vl-box-date')]" ))
 
J'espère que ce code résistera un peu mieux aux petites modifications de structure de la page  
 
#MAJ

Merci Mitch    
 
Vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'oeil à mon petit soft?
 
J'ai pu importer les différents fonds ci dessous (via le fichier xls de dje) et les trakers remontent automatiquement (via yahoo finance)
 

 
Autre découverte: Il y a moyen d'avoir les % par régions, par allocations, industries, par Classes, par Régions, etc...
 
Ci dessous l'ETF World Hedgé:
 

Pas mal ... il faut que je teste.

Tu peux simplifier en écrivant //span[@class='vl-box-value']

 
C'est ce que j'avais écris au début et c'est aussi la syntaxe que j'utilisais sur le site de boursorama mais ça ne marche pas sur la page de Quantalys:
 
=TRANSPOSE(IMPORTXML(A4;"//span[@class='vl-box-value')] | //span[@class='vl-box-date')]" )) retourne #N/A  

J'ai un peu testé portfolio: j'ai un avis mitigé.
D'abord ça se base sur yahoofinance qui n'est pas très complet, par exemple il ne reconnait pas LU1100077442.
Ensuite il n'est pas capable de me sortir l'historique de l'ISIN que j'ai testé (FR0010923375).
J'ai entré des achats (date, quantité, prix) et la page "performance" est sympa.
Il semblerai qu'on puisse ajouter les frais de gestions mais je n'y arrive pas "Unparseable number 0.75%"
 
J'ai essayé d'ajouter des ETF: il trouve bien l'ISIN mais remonte toujours la valeur de 0€ ...

Ouvre les outils de développement de ton navigateur, fais F12, clique sur l'onglet réseau ou network, puis Ctrl+F5.
On voit que la page effectivement renvoyée contient le code suivant :

Il est à coup sûr modifié à la volée par du Javascript, ce qui explique que tu ne le voies pas en ouvrant le code source de la page.
Il faut bien faire attention à ça : ce qui compte ce n'est pas le code final de la page que ton navigateur te laisse voir, mais bien le code qui est renvoyé par le serveur HTTP.
 
J'ai l'impression que Spreadsheets ne reconnait pas les attributs avec des majuscules en début de chaîne.

ha oui c'est surement à cause de la majuscule, bien vu.
 
Merci pour les infos

 
Merci d'avoir testé un peu ce soft.
 
Effectivement, au début, j'ai eu un peu de mal aussi, mais au fur et à mesure cela s'éclairci (surtout en lisant leur forum, qui est en allemand malheureusement (merci google translator   ), on apprend pas mal de chose).
 
Par exemple, c'est vrai qu'il se base par défaut sur Yahoo Finance, mais il est possible d'ajouter ses propres sites.
 
J'ai testé les ISIN que tu cites: Voici ce que j'ai trouvé (voir le screenshot):
 
Pour l'ISIN de H2O par exemple, j'ai fait 3 imports:
 
le 1er import (via PP) c'est via une récupération automatique via yahoo Finance
Le 2ieme (Via fichier Dje), c'est une importation du fichier de DJE  
Le 3ieme c'est via un copier/collé du site  "https://www.onvista.de" : Par contre il faut aller dans l'historique du fonds , ou apparait les dates et les VL, et l'on fait un copié/collé du code source de la page et tout remonte directement dans le soft.
 

 
 
Je pense qu'au premier abords il peut paraître peu maniable, mais une fois que l'on a tout paramétré, il peut s'avéré très pratique. (je ne pense pas qu'il doit remplacer un suivi excel , mais venir en complément?!...)
 
 
 
 
 

Ca a l'air intéressant car plutôt bien fait.
Je ne vais pas aller bien loin, avec le support en allemand, je n'ai pas le courage

Au passage, je ne comprends pas l'intérêt de TRANSPOSE() ici, Mitch.
Pourquoi faire ?

Pour avoir les données en ligne plutôt qu'en colonne, non ?

En théorie on ne retourne qu'une ligne donc la transposition serait neutre.
 
Au passage, j'ai essayé la formule suivante, et ça fonctionne :

 
Edit :
@Mitch tu peux te passer des colonnes RAW=>valeur unitaire en faisant un truc (plus robuste) dans ce goût :

Il y a deux valeurs extraites dans la formule avec TRANSPOSE, valeur et date.

Exact

salut  
 
bravo pour ton travail !
pour les XPath tu as utilisé un outil pour trouver les "nouveaux" de quantalys ou tu as fait "à la main" ?
 
Chrome donne un truc de ce style pour la VL de la page Investir

 
Pour la "box value" de la page synthèse Chrome donne ca :

je viens de voir ca
 
du coup vaut-il mieux une seule requete avec 2 formules ou bien 1 requete par case pour VL et date séparément ?

Le nombre de requêtes externes va être vite limité, donc il vaut mieux n'en faire qu'une.

Oui j'avais vu ça dans ton fichier Comparatif ETF Lyxor vs. Amundi, il faut que je teste et que je mette à jour mon fichier, ça sera plus propre  

Au début j'utilisais la génération XPath de Chrome qui décrit un chemin absolu vers l'information désirée, mais les sites sont souvent légèrement mis à jour, je me suis donc rabattu sur une requête maison qui effectue une recherche. Voir 1er post de cette page.

Je ne sais pas si spreadsheet impose une limite en nombre de requêtes, mais au niveau performance il est certain que limiter le nombre de requêtes accélèrera le chargement de la page.
Déjà là je trouve que des fois c'est super long d'avoir la worktable remplie.
Au tout début j'allais chez Morningstar c'était ultra-long  
Après je suis allé chez Boursorama mais ils ont mis à jour le site et depuis les pages sont super lourdes donc je me susi rabattu sur Quantalyse qui charge assez vite et dont les pages (avec URL courte) sont plutôt simple et légères. Mais j etrouve qu'ils ne sont pas constants au niveau performance, par exemple là j'attend depuis plus de 3 minutes et je n'ai que 2 lignes chargées ...  

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai délaissé Spreasheets et je me suis rabattu sur Excel

Sur Google Sheets en ce moment j'utilise ABCBourse, et ça fait un moment que je n'ai pas été bloqué par des « Loading… ». HTH.

 
Alors j'ai un truc pas mal:
 

 
J'ai enlevé le SUBSTITUTE car Quantalys retourne déjà la valeur avec une virgule et spreadsheet veut des virgules dans les nombres.
J'ai enlevé VALUE que j'ai remplacé par un "+0" à la fin (Je trouve que c'est plus lisible, mais aucun idée de la meilleure façon de faire pour avoir les meilleures performances).
 
Par contre ça oblige à faire une 2eme requête pour la date puisque le REGEXTRACT s'applique sur la totalité du IMPORTXML  
 
Du coup j'hésite à modifier ...  
 

 
C'est vrai que c'est long des fois alors que la page web s'ouvre assez vite quand je clique sur le lien.
Avec Excel t'as jamais ce problème ? Je ne comprend pas pourquoi ça rame autant ... C'est Quantalys qui détecte que le demandeur est Google et qui met la requête en dernier dans la file d'attente ?
 
Le Cloud et la gratuité légale des outils c'est trop bon, je ne pense pas migrer dans l'immédiat. Enfin tant que le problème n'est pas trop présent...

Essaie :

Non, car ma fonction va chercher toutes les VL d'un coup et les écrit dans le tableur.
Elles ne se mettent pas à jour toutes seules.
 

Pour moi, ce sont les requêtes Google vers l'extérieur qui sont ralenties. À mon avis Quantalys n'y est pour rien.

 
 
D'ailleurs , tu vas les chercher oû les valeurs?
 
As tu un lien que je puisse tester via le petit soft "PP" (car pour les fonds qu'il ne trouve pas , j'utilise une importation de ton fichier excel pour cela)

Ca se fait en quatre temps :
1. Une recherche sur morningstar.fr avec l'ISIN et je capture l'ID (valeur de la clé "i" ) :

Si 1. a donné un résultat :
2. Je consulte l'historique des VL quotidiennes sur la base de l'ID avec une date de départ d'intervalle :

Si 1. n'a rien donné :
3. Je recommence sur morningstar.com en capturant cette fois la clé "SecId" :

4. Je consulte l'historique US :

Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, j'abandonne

Ca m'interresse ce que tu expliques mais je ne comprend pas trop.
 
Ton 2ieme lien, m'affiche tout un tas de valeur (j'imagine que ce sont les VL du fonds?)
 
Je n'ai pas accès à ton 4ieme lien: j'ai "null".
 
En fait, je recherche les VL de chaque fonds avec les dates (un peu comme ton 2ieme lien mais avec des dates)
 
Aujourd'hui, j'importe via ton fichier toutes les VL, puis j'enregistre le fichier, puis je l'importe sur le soft "PP".
 
le but c'est d'importer directement via HTML les données des VL + Dates via le soft. (je ne pense pas qu'en copiant le lien donné en 2) cela fonctionne: faudrais que je test ce soir).
 

On y trouve les dates (format timestamp microsecondes) et les VL.

Je me suis merdouillé dessus, je regarde ça dès que j'ai le temps (ce soir si tout va bien).
J'espère que ma récupération depuis l'US n'est pas KO depuis des semaines

N'hésite pas à jeter un oeil au code VBA de la macro que j'ai partagé

Je peux au fait donner un accès direct aux données sur ucompte (actifs, régions, et historique mensuel des VL - mais donc sans la VL "du jour" ), ça vous intéresserait ?
Les valeurs mensuels sont d'ailleurs récupérées en amont grâce à la méthode de Dje    
 
Il serait possible de récupérer les différentes valeurs directement à partir des ISINs, ça pourrait simplifier le code, accélérer l'affichage, et réduire le nombre de requêtes externes.
Pour réduire au mieux le nombre de requêtes, il faudrait accéder aux valeurs de plusieurs ISINs en même temps j'imagine ?
 
Je peux faire ça au format JSON (un peu comme le lien de Dje), Excel semble en plus bien le prendre en charge :
https://support.office.com/en-us/ar [...] 8bb53cd4c0

Si tu peux aussi faire du XML, c'est mieux pour Google Spreadsheet (qui ne comprend le JSON que grâce à un plugin développé par un mec dans son coin).
Côté Excel, utiliser SERVICEWEB() et FILTRE.XML() permettent de résoudre le problème avec des formules plutôt qu'avec du VBA, ce qui est plutôt bien !

 
L'import en copiant / collant le lien ne fonctionne pas (c'est surement du au format des dates)
Ils ne proposent pas un format de date standard (jj/mm/aaaa) ?  
 
 

Non, il faut convertir.

 
aie...c'est la que ça bloque    
 
Aucun site ne propose des VL journalières + dates ?

 
Pas de problème pour le XML; Je n'en ai par contre jamais fait, que pensez-vous d'une structure de ce genre ?
(est-ce que vous pourrez facilement l'utiliser, et est-ce qu'elle est syntaxiquement correcte )
 

 
On pourra choisir le format de la date (millisecondes ou jj/mm/aaaa)

Ce serait top
Si tu peux prévoir un item supplémentaire avec les dates et montant de la dernière VL, ce serait top

J'obtiens bien la dernière valeur au format € avec les 3 formules suivantes:
=REGEXEXTRACT(IMPORTXML(A4; "//span[@*='vl-box-value']" );"(\d+,\d+)" )+0
=VALUE(SUBSTITUTE(REGEXEXTRACT(IMPORTXML(A4; "//span[@*='vl-box-value']" ); "(\d+,\d+)" );".";"," ))
=REGEXEXTRACT(IMPORTXML(A4; "//span[@*='vl-box-value']" );"(\d+,\d+|\d{2}/\d{2}/\d{4})" )+0

Mais du coup je suis obligé de faire un 2eme accès à la page pour récupérer la date, donc perfs/2 par rapport à ma méthode "sale" actuelle
C'est un choix  

Carrément: on pourrait générer les camemberts dynamiquement dans spreadsheet au lieu de devoir cliquer sur le lien ucompte.
 

Perso j'aime bien JJ/MM/AAAA parceque c'est le plus lisible par un humain mais il y a assez de fonctionnalités dans spreadsheet pour convertir n'importe quelle date donc aucun choix ne sera mauvais.

Et sinon: t'as avancé au sujet de la formule d'évaluation du risque ? J'ai relu ton post avec ta contre-proposition de formule avec écart-type et je comprend l’intérêt par rapport à une simple moyenne des valeurs SRRI pondérée par le poids de chaque ligne. Cependant nous sommes tous habitués à l'indice SRRI et j'approuve ta conclusion selon laquelle il y a deux approches à suivre en parallèle:

• Dans un 1er temps la simple moyenne pondérée des valeurs SRRI. Ça me semble rapide à mettre en place et ça ira dans le sens dans lequel les gens utilisent ton outil: ils font 1 seul portefeuille pour la plupart. ucompte.com leur dira "votre indice de risque SRRI est: %chiffre entre 0et 7%" ce qui permettra déjà d'alerter par comparaison de l'idée que l'utilisateur avait de son niveau de risque et la valeur réelle calculée mathématiquement.

Je pense que certains vont avoir des surprises  

• Dans une 2eme phase ton indice de risque maison plus fin avec la formule plus complexe ( =SQRT(0.75²*σ1²+0.25²*σ2²) ) ou des analyses encore plus complexes dont tu as parlé qui seront certainement intéressantes mais qui vont demander beaucoup plus de travail et de réflexion.

Je profite également qu'on soit en petit comité pour vous signifier tout le plaisir que j'ai a partager avec vous ces idées avec l'enthousiasme et la compétence dont vous faites preuves sur ces sujets.  

C'est en effet très interressant et enrichissant de suivre ce post et de rechercher l'outils ultime pour le suivi de son POGNON  

Gros boulot camarade, bon courage !

Le P.atron en personne sur mon topic

Voici plutôt comment je voyais les deux axes de travail dans mon autre message :
1) réfléchir d'avantage à la formule de risque d'un portefeuille pour qu'elle soit un minimum justifiée mathématiquement; j'utilisais dans mon autre message l'écart-type σ comme exemple de valeur qui ne se calcule pas par une somme pondérée, mais ça n'aide pas forcément à savoir quelle formule utiliser. Je peux reformuler l'exemple de l'écart-type de cette manière : Soit deux fonds dont la valeur est de 100€ chaque, et imaginons que leur valeur future soit assimilée à des variables aléatoires normales indépendantes telles que tu t'attendes à ne pas perdre plus de 60€ pour chaque (quantile donné à 40€). Mettons que tu ais 100€ et que tu achètes 50% de chaque (50€ du premier fonds et 50€ du second). A combien t'attends tu à perdre au maximum ? ce n'est pas 60€ (comme l'indiquerait une somme pondérée), mais 40€. C'est d'ailleurs la justification mathématique de la diversification.
2) utiliser le machine learning sans expliciter de formule

Concernant le XML donnant accès aux informations stockées sur ucompte, étant pas mal occupé en ce moment (boulot + achat immobilier   + weekend chez nos amis d'outre-rhin ), je pense que ce sera fait le weekend prochain