Reprise du message précédent :

Voici plutôt comment je voyais les deux axes de travail dans mon autre message :
1) réfléchir d'avantage à la formule de risque d'un portefeuille pour qu'elle soit un minimum justifiée mathématiquement; j'utilisais dans mon autre message l'écart-type σ comme exemple de valeur qui ne se calcule pas par une somme pondérée, mais ça n'aide pas forcément à savoir quelle formule utiliser. Je peux reformuler l'exemple de l'écart-type de cette manière : Soit deux fonds dont la valeur est de 100€ chaque, et imaginons que leur valeur future soit assimilée à des variables aléatoires normales indépendantes telles que tu t'attendes à ne pas perdre plus de 60€ pour chaque (quantile donné à 40€). Mettons que tu ais 100€ et que tu achètes 50% de chaque (50€ du premier fonds et 50€ du second). A combien t'attends tu à perdre au maximum ? ce n'est pas 60€ (comme l'indiquerait une somme pondérée), mais 40€. C'est d'ailleurs la justification mathématique de la diversification.
2) utiliser le machine learning sans expliciter de formule

Concernant le XML donnant accès aux informations stockées sur ucompte, étant pas mal occupé en ce moment (boulot + achat immobilier   + weekend chez nos amis d'outre-rhin ), je pense que ce sera fait le weekend prochain

 
Ok je comprend bien  
 
Super projet, j'ai hâte de voir ça  

Dje,
apparemment je n'ai plus accès via la récupération des VL sur ton fichier    
 
"Probleme de connexion pour MS US pour cet ISIN
Merci de vérifier"

Oui j'ai pas mal de problèmes dernièrement.
J'ai d'ailleurs identifié une anomalie assez chiante qui remet en cause la justesse des VL récupérées.

Il faut que je fasse une mise à jour générale

Quelle est l'ISIN qui pose problème ?

(Mitch ça ne te dérange pas que je profite du topic pour faire du support et des annonces sur les fichiers que j'ai en signature ?)

@Mich: Je rebondi sur la remarque de Jde qui n'a pas tord: désolé d'avoir présenté un soft sur ton topic dédié à ton tableur. Si tu veux j'edit mes posts. (je pensais que ton topic investiguais sur un outils permettant de suivre son portefeuille boursier)
 
@Dje: Apparemment cela le fait sur tous les ISIN (je viens de DL ton fichier à nouveau et refais un test avec les ISIN par défaut et ça merde)

Drap

Je viens enfin de trouver deux minutes pour essayer ucompte, c'est top, excellent boulot. Le seul truc qui me pose problème c'est l'impossibilité d'utiliser des pourcentages avec décimales, ça me permettrait d'automatiser complètement la création d'un lien depuis ma feuille Google Sheets. Est-il prévu d'améliorer ce point ?

Hello  

J'avais noté ce point, je pourrai faire ça à la prochaine mise à jour (le week-end prochain je pense).

Merci aussi du coup à Mitch d'accepter une petite place pour l'outil ucompte sur le topic

Je suis tombé sur un autre fichier récupérant les VL des ETF. (il inclu les perf et la volatilité)
 
Si cela peut vous inspirer: https://docs.google.com/spreadsheet [...] 1545458252

Pas de souci: ça reste dans le sujet. Le forum manquait d'un topic technique, il s'impose ici. Je pourrais étoffer la FP pour parler de vos fichiers et logiciels. Rédigez un topo et je lui trouverai une place.

Je viens d'essayer mais je ne vois pas apparaître de graphique sur ma page. J'ai zappé un truc ?

 
ça ne fait que générer l'URL, après il faut cliquer dessus.

Mais comment tu fais pour insérer les camemberts d'ucompte sur ta page, du coup ?

Screenshot

C'est pas dynamique, c'est le pblm.

Mais si petite fRaise réalise les évolutions qu'il a prévu, il sera possible de rendre ça dynamique.

Ah yes, si petite fRaise arrive à rendre ça dynamique, ça sera DE LA BOMBE.

Drap'

MAJ 1.4
 
Ajout calcul du risque à partir de moyennes pondérées de valeurs SRRI.
En attendant la nouvelle version de Ucompte.com qui fera ça de façon beaucoup plus fine.
 
#MAJ

Ca va pas se faire d'un seul coup: Dans un 1er temps il faut qu'il donne accès aux données:

Ensuite il y aura du boulot à faire dans le tableur pour récupérer les données, les mettre en forme et générer le graphe.
Mais je m'appuierai sur les données que petite fRaise a capitalisé dans la BD ucompte.com ce qui me simplifiera beaucoup le travail: j'avais envisagé de tout faire dans spreadsheet au début et j'ai vite déchanté devant l'ampleur de la tâche. Disons que pour un fond "simple" composé à 100% d'obligations Europe c'est facile, mais quand tu tombes sur des fonds composés d'actions SMID EM + obligations WLD + Monétaire ...  

Drapal  

Grosse mise à jour de la macro des documents de ma signature.
Avec un peu de chance, les différentes anomalies sont corrigées.

Merci  

Merci beaucoup à DJE, le soucis a été réglé chez moi à priori

En voulant ajouter un ETF ça met "Loading" en continu.

Spreadsheet est un peu long des fois, je ne sais pas pourquoi. Il faut attendre, ça va finir par monter

D'acc je vais attendre !  

C'est vrai que c'est super long des fois ... et d'autre fois ça charge tout en qq secondes  

Fermer et réouvrir résout parfois le pblm plus vite que d'attendre.

On est visiblement pas les seuls à rencontrer ce problème aléatoire: https://productforums.google.com/fo [...] MhLzXEfwkI

MAJ du tableau v1.41:
 

• La dernière ligne de la colonne date des tableaux "taux de rendement interne" est modifiée: au lieu d'une valeur en dur je récupère la valeur de la ligne précédente avec OFFSET:

=OFFSET(L21;-1;0)
(obligé de mettre l'Id de la case en cours en dur (L21) car je n'ai pas trouvé de formule qui retourne dynamiquement la case en cours, dommage).
Ça fait un clic de moins quand on rajoute une ligne.
 

• Le calcul de PRU n'est pas bon pour les UC d'AV: en effet, jusqu'à aujourd'hui la formule était:

Ce qui est mathématiquement juste mais ne prend pas en compte les FDG du courtier qui mange des UC chaque année (0.75% chez Bourso). Plus le temps passe et plus les sommes sont importantes, plus le PRU deviens faux puisque la quantité d'UC possédée deviens inférieure à la quantité achetée.
La nouvelle formule est donc:
=SUMPRODUCT(I18:I21;J18:J21)/Global!F47
 
Avec Global!F47 = la quantité renseignée à la main dans la 1ere feuille
 
#MAJ

Je squatte un peu ton topic pour donner une petite astuce à ceux qui éventuellement, comme moi, utilisent beaucoup de fonctions TODAY() ou NOW() dans leur Google Sheets.
 
Ces fonctions ralentissent énormément la mise à jour des feuilles. L'astuce, c'est de ne les utiliser qu'une fois. On met par exemple =TODAY() en A1, on lui donne un nom (AUJ ou autre chose), et on n'utilise plus que ça partout où on a des TODAY().
 
La différence de réactivité est assez flagrante (ça dépend bien entendu du nombre de TODAY() dans votre classeur).
 
Voilà, c'était l'intervention Captain Obvious du jour.
 
EDIT : le menu Rechercher/Remplacer permet de chercher à l'intérieur des formules, du coup le remplacement de tous les TODAY() par AUJ se fait en trois clics.

Vrai aussi pour Excel au passage. C'est le sujet récurrent des fonctions dites "volatiles".
Dans Excel, ça concerne également ALEA(), MAINTENANT(), DECALER(), CELLULE(), INDIRECT(), INFORMATIONS().

Pour info et comme ça avait été évoqué sur le topic, vous pouvez maintenant accéder aux répartitions en actifs et régions des fonds et trackers connus par ucompte, au format XML :
 
ucompte.com/donnees.php?nom=votre nom&mdp=votre mdp&isin[]=premier ISIN&isin[]=deuxième ISIN&isin[]=...
 
Il faut rajouter l'option &historique=1 à la fin de l'adresse pour avoir l'évolution mensuelle du cours.
@dJe : un petit problème a été réglé depuis qu'on en a parlé    
 
Ca peut par exemple se manipuler avec IMPORTXML sur Google sheet

 
UV13A5H a déjà relevé un problème qui semble liés aux caractères spéciaux (comme M&G Optimal Income)    
Je regarde ça dès que je peux, mais d'ici là n'hésitez pas à me faire d'autres retours/suggestions

ha oui je confirme qu'il n'aime pas M&G  

C'est moi ou ucompte.com ne parviens plus à générer le diagramme circulaire de l'allocation géographique ?

ca marche bien ca pour récupérer la VL

Savez-vous comment je peux récupérer la performance % de la veille, %1 semaine,  %4 semaines, %YTD de la page Performances (exemple http://quantalys.com/Fonds/Performances/6865 )

Avant la refonte du site j'utilisais ca pour la % veille :

Maintenant les valeurs à récupérer se trouve dans un <tbody>

Sur la page Fonds/xxxxxx j'arrive à importer le tableau de Performance par exemple, ce qui affiche toutes les cases dans une feuille.

A2

Pour la page Performances

A20

Du coup ca permet d'importer les tableaux des performances dans la feuille, et il y a plus qu'à utiliser les valeurs en piochant pour la feuille principale. Ca reduit le nombre de requetes en plus

j'ai réparé ma feuille et c'est bien plus rapide du coup !!

Attention avec les URL Quantalys...

Je viens de m'apercevoir qu'ils ont activé SSL pour le www. mais pas pour les adresses sans "www" / grossière erreur

FONCTIONNE :
https://www.quantalys.com/Fonds/563717

NE FONCTIONNE PAS :
https://quantalys.com/Fonds/563717

FONCTIONNE
http://quantalys.com/Fonds/563717

 
Tout fonctionne sauf https sans le www:

 
Envoie-leur un mail, ils apprécieront.
 

 
Excellent
 
Les données remontent désormais:
 

 
Maintenant je vais pouvoir me mettre au boulot pour afficher dynamiquement les diagrammes circulaires d'allocation par type d'actif et de répartition géographique dans mon tableau  
 
PARCEQUE C'EST NOTRE PROJEEEEEEET  

J'ai essayé un peu ce matin c'est plus dur que je pensais ...  
 
Tu crois que pour pas cher tu pourrais afficher systématiquement tous les contenus même si il sont à zéro ?