Reprise du message précédent :
Je suis en train d'apprivoiser le fichier
 
Pas évident au premier abord de comprendre les liens et ce qu'on doit compléter, mais ça rentre! Je me suis fait la main avec mon assurance vie sur l'onglet  Performance ligne. Il faut ensuite que je remplisse l'onglet Performance produit avec uniquement les versements réalisés sur l'AV ?
 
Je voulais aussi intégrer mon PEL, avec les différents versements afin de voir l'évolution sur les dernières années, donc en remontant dans le temps. C'est possible ? Je voulais partir de 2015, date d'ouverture de ma première AV et de mon PEA.
 
Pour faire ça, il faut que j'ajoute dans l'onglet Performance Produit des lignes pour chaque Produits (PEA, AV, PEL), avec les montants que j'ai pu relever ces dernières années ? Par contre, il n'y a pas d'exemple pour un truc semblable au PEL.
 
Est-ce que cela permettra de générer quelque chose sur l'historique ?
 
Merci bien!

Je suis toujours en train d'essayer d'adapter le fichier à mon cas, en me basant uniquement sur l'historique 2020 pour le moment.
 
J'ai beaucoup de mal à jongler entre les onglets performances produit et performance ligne pour remplir de manière la plus simple possible le fichier à l'avenir...  
 
Je me dis qu'il aurait été intéressant de fusionner ces deux onglets, avec un ITEM chapeau pour le produit, avec les versements effectués sur le produit, et dessous les différentes lignes, avec les arbitrages.
 
Et ensuite, que le premier onglet soit rempli tout seul, juste avec ces informations.
 
Car là, je navigue entre les trois onglets car parfois c'est rentré manuellement dans Patrimoine, parfois dans Produit, parfois dans Ligne
 
Pas simple de s'y retrouver! Mais bon, c'est déjà un gros boulot qui a été fait avec ce fichier!

Il est possible de remplir le fichier à partir des papiers de n'importe quel produit, par contre il ne faut pas oublier un seul mouvement.
 
La colonne "Investissement périodique" de l'historique est généré par un requête dans l'onglet "performance produit".
 
On pourrai envisager de fusionner perf produit et perf ligne ... un jour peut-être.
 
C'est vrai c'est pas simple mais suivant les la ligne sur laquelle on travaille il est normal que la donnée soit à un endroit ou à un autre ... Je n'ai pas fait de doc détaillée, il faut lire les cases.
 
Si t'as des questions précises n'hésite pas.
 
 
 
 
 

Merci, bon, après plusieurs heures à travailler dessus, j'en suis arrivé à ça :
 
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
 
Je n'ai pas encore actualisé les liens des graphiques.
 
Plusieurs interrogations :
 
1/ Je n'ai pas réussi à récupérer automatiquement une ligne de mon PEG, car ce n'est pas sur Amundi : https://www.epsens.com/information- [...] 4eqlh_fl60
Tu as une idée pour ce produit ?
 
2/ J'essaie de me familiariser avec la notion de TRI. En regardant dans les commentaires de ce topic, j'ai compris que c'était une performance annualisée. Je ne comprenais pas pourquoi par exemple pour WeSave, plutôt simple comme exemple puisque j'ai mis 1000€ à l'ouverture et je n'ai rien touché depuis, je n'avais pas les 17% de rendements que m'annoncent les rapports de performance WeSave.
Vous vous basez souvent sur ce TRI annualisé ? Vous ne visualisez pas plutôt le TRI de l'année écoulée lors du bilan ? Comment récupérer les TRI annuels ?
 
3/ Au niveau du suivi de l'épargne, comment vous procédez ? Vous faites des mises à jour du fichier tous les mois / ans ? Vous rentrez les valeurs et vous utilisez le script du fichier afin de remplir automatiquement l'onglet historique ?
 
4/ J'ai un PEG/PERCO avec un abondement, mais je ne sais pas trop comment traiter l'abondement. Je mentionne juste les versements, et de ce fait, l'abondement sera pris en compte en remplissant la valeur totale ? Cela signifie que j'aurais une performance du produit plus importante ?
 
5/ Je n'ai pas pu remplir la valeur totale du PEA sur l'onglet produit, car je n'ai pas cette information sur mes relevés. Et il faudrait regarder au moment du versement la valeur du PEA, ce qui me semble lourd. Vous avez une idée de comment traiter ça ?
 
Si vous avez le courage de zieuter mon document et si vous avez des conseils, je suis preneur    
 
Merci encore!

1: tu dois écrire une requête XPATH spécifique à cette page web.
 
2: Le TRI est très utilisé. Le TRI sur une année n'a pas vraiment d’intérêt puisque celui-ci ANNUALISE la performance. Or une performance sur une année est déjà sur une année, donc n'a pas besoin d'être annualisée.
Tu peux calculer le TRI annuel si ça t'amuses en modifiant les dates de début et de fin dans le calcul du TRI.
 
3: MAJ du fichier à chaque mouvement.
La partie gauche de historique se remplit toute seule avec le scipt. Pour la partie droite il suffit de tirer les formules vers le bas en 1 clic.
J'ai configuré mon script pour qu'il s'exécute tous les jours à 20h00. ça m'amuse de voir la variation quotidienne de mon patrimoine net, j'aime bien aller me coucher en me disant que j'ai gagné 2 SMIC aujourd'hui en buvant des bières dans mon jardin.
 
4: L'abondement fait partie de la performance du produit. Si tu ne versais pas sur le PEG, tu n'aurais pas cet argent.
 
5: C'est qui ton courtier ? Chez Bourse Direct j'ai l'info en 2 clics.
 
Je ne peux pas voir ton document, t'as mis des restrictions.

Merci pour ces retours!
 
Ah oui, en effet, il y avait des restrictions sur le fichier. Cela devrait aller mieux ici : https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
 
1: Je vais regarder ça! Je connais pas mais ça a l'air intéressant!
 
2 : Du coup, tu ne cherches jamais à connaitre la performance de l'année quand tu fais un bilan annuel ? Par exemple pour dire j'ai fais 10% sur mon PEA cette année, on fait comment ? Et surtout, sur mon épargne, j'ai fait une performance tout produit confondus de XX%. Cela permet de différencier la partie gagnée par les produits de l'épargne salariale ? A moins que cela ne soit pas aussi jouissif que de voir la variation quotidienne en buvant une bierre dans son jardin    
 
5 : C'est compliqué !
J'étais chez BourseDirect, j'ai transféré mon PEA pour une raison bidon : Je voulais faire des ordres plus petits, et Saxo faisait des frais au pourcentages très avantageux. Malheureusement, je n'ai récupéré aucun document chez Bourse Direct, donc je ne peux pas remonter l'historique jusqu'en juillet 2019.
Mais au final, retournement de situation chez Saxo, ils augmentent de manière abusée les ordres sous 500€, juste avant la régulatisation survenue depuis ==> Je décide de transférer mon PEA en milieu d'année dernière chez bourso avec mes comptes courants.
Encore la galère, Saxo bloque le transfert depuis 5 mois et a aussi bloqué l'accès à mon compte, il m'ont envoyé des vulgaires captures d'écran avec très peu d'informations...

 
Si tu ajoute au moins une ligne par an dans performance produit tu as la performance périodique.
 

 
Dans historique tu as "Variation Patrimoine Net" et "Epargne périodique", il suffit de faire la différence.

Salut, j'essaye de me lancer, vous conseillez de conserver la feuille dans son propre drive ou de travailler en local sous excel ou openoffice?
merci

Il s'agit d'un document Google Spreadsheet.

Si tu veux la migrer sur un autre tableur certaines formules ne fonctionneront pas, tu devra les adapter.

Bonsoir les frers,
 
Je suis en pleine adaptation du fichier et j'aurais besoin d'aide pour générer un graphique.
 
J'ai crée un onglet "Historique" pour voir toutes mes transactions. Pour éviter d'avoir une colonne par classe d'actif (obligation, actions...) j'ai utilisé un menu déroulant qui les regroupes (validation des données). Voir ci-dessous colonne 9.
 

 
Je voudrais faire graphique type "Histogramme empilé" qui puisse permettre d'avoir les investissements fait par mois et par type d'allocation. Quelque chose comme ça.  
 

 
J'ai tout essayé mais impossible.

Tu as essayé en faisant un TCD en regroupant par mois / type d'allocation puis d'en faire un graph' ? ça devrait fonctionner me semble

 
Oui avec un TCD ça marche.

drap

 
S'il fait plusieurs versements/retraits dans la même année, la performance périodique ne sera plus une performance annuelle du coup. Sa demande semble t'étonner, personne ne cherche à connaitre ses performances annuelles sur ses différents produits en prenant en compte les versements/retraits pour éviter d'avoir des performances farfelues ? Le TRI ne semble pas convenir en tout cas ?
 

Il suffit de modifier la formule du TRI pour prendre la période qui t'intéresse.

Bonjour, j'ai mis à jour l'outil de gestion de patrimoire.
 
Il gére à la fois le coté (ETF,actions,OPCVM/I,SCPI,SCI,SC,fonds euros) et le non cotés (immo,crypto,crowdfunding,livrets) et les dettes en cours.
 
Vous pouvez mettre 2 PEA, 2 CTO et 10 AV pour le moment.
 
Une fois tout le fichier rempli, il est possible de voir son patrimoine brut et net et son patrimoine financier. Il est possible de voir sa performance avec la méthode du TRI et de la valeur de parts (net ou financier uniquement).
 
Il y a plein d'autres options comme le gestion des devises et la répartition par type ou secteur ou pays ou monnaie.
 
J'ai changé pas mal de chose et pour le moment, l'import des OPCVM se fait par funds360 et le reste par GoogleFinance.
 
Lien du guide : https://docs.google.com/document/d/ [...] b36OMTArlo
 
Lien de l'exemple : https://docs.google.com/spreadsheet [...] Hhza3EtNas
 
Image :
 



 
N'hesitez pas à migrer sur la nouvelle version si vous avez des latences avec Bloomberg, fund360 est plus rapide pour récupérer les VL.

Il ne serait pas plus opportun de créer un topic plutôt que de venir "polluer" celui-ci ?

Quelqun a des actions hors euronext (nasdaq par exemple)? Si oui, comment faites pour les suivre dans le google excel ? Merci par avance

 
Comme les autres. Regarde dans mon fichier, c'est des actions en nouvelle zelande.

 
Effectivement, merci !

 
 
Pfiou ca c'est du costaud !
Merci pour le partage, je pense que je vais simplifier car pas besoin d'autant, mais je tenais à te remercier car j'ai appris pas mal de trucs grace à toi !

Bonjour,  
j'utilise votre tableur, et merci pour tout ce développement qui n'a pas du etre simple.
J'arrive à m'en sortit plus ou moins sauf pour une seule valeur bourse qui refuse de renvoyer la bonne valeurs. Les autres fonctionnent parfaitement.
 
J'utilise  
=TRANSPOSE(IMPORTXML(Q7;"//*[@id=""header-fv""]/div[1]/div/div/div/div/div[2]/div[1]/span[1]" ))
 
et en Q7 j'ai :
https://www.boursedirect.fr/fr/marc [...] MLI/seance
 
Ca retourne n'importe quoi sauf la valeur.
J'avoue que je pige pas, si vous avez une idée ce serait sympa merci
 
 
 
 

Bon désolé du dérangement, mais sans rien changer ça c'est mis à fonctionner...  
 

Je viens de perdre accidentellement mon script *.gs personnalisé qui me faisait un récap des récents mouvements.
Google ne propose pas de corbeille pour les app scripts. Pensez à bien sauvegarder sur un support tiers si vous avez passé du temps dessus.    
 
 

J'ai regardé le tableur. A quand un tableau pour calculer le TRI d'un immobilier locatif type Pinel ?
(oui je suis à la recherche de ce type de tableau )

Pour les ASV en fonds euros, j'ai pas compris comment tu complétais ton tableau. A quel endroit tu renseignes le rendement de l'année X ?

edit : Où renseignes-tu tout ce qui concerne les PEE/PERCO & co ?

 
Je change une fois par an manuellement pour les fonds euros sois la valeur, sois la quantité.
 
J'ai pas de PEE ou de PERCO pour le moment

 
Pour le pinel ce qui est pratique c’est que l’on sait déjà que c’est de la daube sans faire de tableau

Hello,
 
j'en parle dans le topic épargne, mais avez vous comme moi des soucis pour Linxea Avenir ?
 
Les frais de gestions ne sont pas détaillés et du coup, au bout d'un certain temps, le nombre des UC du tableur n'est plus en phase avec celui du site.
 
Quelqu'un a t il réussi à contourner le problème ?

Il n'y a pas de problème, c'est juste que ce n'est pas détaillé. Que veux-tu « contourner » exactement ?

 
Et bien ce que tu rentres dans la colonne I/Quantité de l'onglet Performances Lignes et qui se répercute dans la colonne O/Quantité de l'onglet Patrimoine. Le nombre ne correspond plus et au bout d'un certain temps l'écart se creuse.

Alors il faut actualiser manuellement le nombre de parts (quantité). Tu peux faire ça une fois par an, ça suffit.
 
Ou alors se faire un script pour se connecter à ton espace AV et récupérer les quantités automatiquement, mais c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose.

ok, je vais rentrer une ligne "ajustement" dans Performances Lignes
 

 

Sauf pour le promoteur

Quand vient les dividendes, comment les gérer ?
 
Il faut le voir comme quelque chose qui diminue le PRU ou plus comme quelque chose qui ajoute du liquide de manière globale ? Pour le second cas, il me parait tout de même normal que ça puisse jouer sur le TRI de l'action en question.  
 
Ce que j'ai fait : j'ai ajouté une ligne dans Performances produit avec un montant investi à 0 et j'ai mis à jour la valeur totale en y ajoutant les div. Pour l'ensemble du PEA, ça me parait correct puisque ça justifie l'apport de liquidité alors que je n'ai rien investi. Mais ce qui me gène c'est que le TRI sur cette société ne prend pas en compte le dividende.
 
Bref, comment faites-vous ?

Ça n'impacte en aucun cas pas le PRU mais c'est effectivement à prendre en compte comme un flux positif dans le calcul de TRI. Je n'utilise pas le tableau proposé en FP, le mien comporte une section qui répertorie pour chaque action les dividendes perçus et leur date de versement.

Salut topic,
 
Pour les investissements permettant de défiscaliser (GFI, GFV...), est-ce que vous comptez "en positif" l'économie d'impôts réalisée la première année ?
J'aurais tendance à dire que oui, de la même manière qu'on compte "en négatif" les frais d'entrée (SCPI...).
 
Merci

Hello,  
j'ai reçu mes codes d'épargne salariale suite à mon contrat d'alternance, je me suis donc empressé de verser pour profiter de l'abondement 2021
 
Mais je suis emmerdé maintenant parce que je sais pas comment le rentrer dans le fichier, les FCPE remontent pas dans quantalys et autres... Vous avez des astuces pour les récupérer? C'est pas que j'ai la flemme de valoriser à la main, mais c'est tellement satisfaisant de tout voir à jour en ouvrant le fichier

Drap  
 
Je suis bien content de trouver ce topic, je dois en être à mon troisième projet de dashboards que j'abandonne en plein milieu  

Bon du coup j'ai remonté un peu la page et j'ai trouvé l'astuce de la requête XPATH maison
(j'avais filtré sur "PEE", "FCPE", et whatmille autres trucs mais pas sur "PEG" ... )
 
Mais du coup j'y comprends rien du tout...  
Mon FCPE : https://www.creditmutuel-am.eu/fr/p [...] e=O&FCPE=O
J'ai copié l'XPATH depuis l'inspection de la ligne correspondant à "Dernière Valeur Liquidative connue" ce qui me donne

en fullXPATH  
 
et

en court
 
J'ajoute la ligne avec l'adresse dans ma commande, ce qui donne

où R19 est l'URL du FCPE copiée au dessus
Et je me prends une erreur "Le contenu importé est vide"
Même chose avec l'XPATH court...
 
Est-ce qu'il y en a qui sont calés là dessus? Je connais rien en XML/XPATH, etc ...