Reprise du message précédent :

Ça semble possible, mais je vais pas avoir le tps de m'y pencher là.

Oui mais pourquoi s'embêter à faire un truc aussi compliqué quand un simple =GOOGLEFINANCE("CW8";"price" ) te remonte la VLU fraîche toutes les 15 minutes ?

Tu connais la quantité en faisant la somme des achats (puisque tu renseignes chaque achat/vente dans "performance ligne" ), tu connais la VLU qui est remontée par GOOGLEFINANCE, tu multiplies et tu as la valeur de ta ligne.
Tu fais ça pour chaque ligne et c'est bon.

C'est beaucoup plus simple que ton approche. Et si un jour le courtier modifie la structure de sa page web t'es bon pour tout recommencer à zéro.

Aucun problème je vais balancer ça sur épargne en crosstopic quand même si jamais ça peut intéresser quelqu'un qui s'y connait et as du temps

oui c'est vrai, faudrait donc que ma google sheet chaque jour puisse enregistrer la VL de mon portefeuille de façon automatique... sans que je n'ai à l'ouvrir ?  je sais pas si c'est possible

Si, en programmant un script.

Merci pour ce tableau bien pratique    
 
Je suis sur la v1.7 et je pige pas un truc :
Concernant les signaux de louchage/écrémage, j'ai compris que la dernière colonne (nommée "Variation" dans le fichier, nommée "Action (L/E)" sur les captures) en % sert d'indicateur mais il n'indique que la position du cours par rapport à mon PRU.
Il ne tient pas en compte l'objectif en valeur € qu'on s'est fixé pour chaque ligne, on le renseigne dans quel case cet objectif ?
Cette v1.7 n'a plus dans la feuille "Performances Ligne" la case Objectif (L/E)...

oui j'ai laissé tomber l'affichage binaire "loucher" ou "écrémer".
J'ai préféré remplacer par l'affichage du pourcentage de la variation VLU/PRU, c'est plus précis.
Tu peux télécharger la dernière version du tableau pour reporter la modification de la case dans le tiens.

Je n'ai pas mis en place d'outil pour aider à maintenir un objectif de ligne en valeur (ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça), je trouve plus utile d'afficher la répartition globale dans un graphique circulaire. Ainsi tu sais quel est le pourcentage d'actions dans ton patrimoine, à toi de le faire varier en achetant/vendant des lignes pour atteindre ton objectif.

Je poste ça là (désolé si déjà passé) : https://forum.excel-pratique.com/vi [...] 1&start=50
 
Petite macro pour récupérer les VL depuis Boursorama
https://forum.excel-pratique.com/do [...] ?id=272948
 
Bien pratique pour ceux qui sont allergiques à Google Sheets

Hello,
 
Finalement je suis le courant du topic Epargne, et je me lance dans le remplissage du fichier excel.
 
J'ai beau analysé le fichier, lu 3 fois la FP, je ne comprends pas tout, alors je me permets quelques questions :
- PRU : Kesako ? C'est le prix d'achat c'est cela ? Si je comprends bien, chaque opération d'achats doit être renseingée dans l'onglet "Performance ligne" ou "Performance Produit" ?
- Tab "Global". Pourquoi la VLU est parfois récupérée directement via "Google Finance", et parfois via l'onglet Worktable ? (Sachant que dans cette onglet la VLU est également récupérée parfois via Google finance). C'est voulu ? Ou ca gagnerait à être harmonisé ?
- Comment pourrait-on renseigner une AV en gestion pilotée dans le fichier ?  
- L'onglet Immobilier est fini ? On peut l'utiliser pour calculer le rendement du Pinel ?
- Lorsqu'on a une AV que fonds euros. On renseigne où le montant initial investi ? Pour calculer / afficher la plue value ?
 
Merci.

PRU = ton prix d'achat moyen, si t'achètes bas il baisse, si t'achètes haut il monte et oui il faut tout renseigner pour avoir un TRI et des valeurs fiables

Google finance a l'avantage d'être plus rapidement actualisé que quantalys, je le préfère pour ça perso

Pour une AV en fonds euros, ce que j'avais au départ chez Afer, j'ai pris le montant initial puis les relevés annuels et j'ai fait une ligne pour chacun comme si j'investissais le montant de ma PB tout les ans

Lorsqu'il y a une opération d'arbitrage en AV : vente d'un fonds, puis achat d'un autre.
 
Comment faire apparaitre la vente dans l'onglet "tab performance ligne" ? A moins que ça soit à indiquer ailleurs.

Tu desinvestis une ligne et t'en investis une autre, rien de plus

Pas mal, merci.

 
Mais quand tu dis "tu désinvestis", concrètement ça veut dire quoi ?
 
Je fais une opération de type "-10" parts dans l'onglet "performance ligne" sur le fond en question ?

C'est ce que je ferais oui, l'occasion s'est pas encore présentée en dehors d'un arbitrage fonds euros > UC

Pour info, voici une formule simple pour avoir le vrai PRU (sans avoir besoin de décomposer les valeurs positives dans une autre colonne), c.a.d en ne tenant compte que des achats :

Par rapport à la formule de Mitch2Pain qu'il appelle le PRU réel (le PRUR ?) :

Sinon Mitch, tu prévois de finir l’onglet « immobilier » ?
 
Pcq j’ai plein de questions
 
Dans quelle colonne tu renseignes :
- les charges/ appel de fonds par le syndic ?
- a quoi sert la colonne « rendement »
- je comprends pas le tableau sur le prêt. Pourquoi pas un simple tableau d’amortissement classique ?
- où tu renseignes la defisc ou l’avantage lors de la déclaration d’impôts ?
- où est le TRI ? Ou du moins avec une projection ?

Je ne connaissais pas cette syntaxe, c'est un test conditionnel (l'équivalent d'un IF) pour ne prendre en compte que les valeurs positives ? Très élégant. Je note.
Par contre pourquoi deux signes moins ?

 
 
Parce que la comparaison à l'intérieur du sumproduct "I18:I21>0" ne renvoie pas une valeur numérique mais un booleen, sauf que sumproduct renverrai une erreur dans ce cas là car ses paramètres ne peuvent être que des numériques.
Le premier - permet de basculer de True/False à -1/0
Le deuxième permet de basculer de -1/0 à 1/0
 
-(-(true)) = -(-(1)) = 1
 
On retombe sur ses pattes et la fonction sumproduct fonctionne
 
Edit:Présentation

C'est sioux !  

J'ai réintégré ton code dans mon fichier Excel de suivi boursier.
Tout se met à jour en un clic, cool !
 
Encore merci.

Ça n'est pas ma macro, hein
Pas de quoi, je n'ai fait que partager

J'ai essayé de l'adapter pour récupérer les VL depuis Fortuneo (au lieu de Bourso).
Mais pour le moment, je bloque au niveau du format de la valeur récupéré  

Et pour ne pas avoir à cliquer, tu peux même pousser l’exécution à l'ouverture du classer, puis toutes les X secondes

Pour les VBAnazis, c'est pas forcément le plus propre. Mais ça fonctionne

Pas bête merci.
 
Pourquoi ne récupères tu pas les valos chez Bourso ?

Histoire d'avoir une solution de repli le jour où Bourso galère un peu plus
 
Nan, en 1, c'était par curiosité de comment ça fonctionnait.
En 2, mon PEA est chez Fortuneo et je trouvais ça plus "propre" de récupérer les valeurs via eux
 
Bref, on s'occupe comme on peut pendant le confinement  

As tu réussi ?
Sinon, mets ton fichier ici que je regarde.
 
Je ne comprends pas pourquoi dans le code il y a 2 fois la séquence de recherche.
 
Une fois avec :
avant = """price"":"
apres = ","
 
Et une autre avec :  
avant = "</div><div><span class=""c-instrument c-instrument--last"" data-ist-last>"
apres = "</span>"
 

Effectivement, il y a 2 séquences de recherche.
Chez moi, la 2ème suffit.
 
----------------------
 
Ma modif pour récupérer les VL Fortuneo : ça me récupère des valeurs obsolètes.
Si c'est un problème de cache ou autres, je ne vois pas.
J'ai pourtant fait un coup de CCleaner et tout  
 

Peux tu mettre ton fichier ici STP ?

Voici : https://www.cjoint.com/doc/20_05/JE [...] tuneo.xlsm
 
Les autres, n'hésitez pas à nous dire si on dérange. On continuera notre HS en MP

 
C'est du cache en effet. Je ne sais pas trop pourquoi.
 
J'ai résolu le truc en ajoutant un paramètre de temps derrière les URL, ce qui force à recharger l'URL et ça marche !
Bizarre que ça marche sans ça chez Bourso.  
 

Ah nickel ça !

Merci pour le coup de pouce

Soit c'est du cache, soit c'est du côté du serveur Fortuneo qu'ils limitent les accès. Possible ça ?

Oui, c'est possible.

Bonjour, je passe vitefait, je suis complètement sous l'eau depuis qq semaines: je télétravaille à plein temps en gardant mon fils de 4 ans + grosse surcharge de travail, je ne passe quasiment plus sur HFR par manque de temps, quand il est enfin couché je suis trop rincé pour me plonger dans un tableur.
J'ai reçu des questions par MP, je n'ai pas le courage d'y répondre en ce moment.

Courage!

#MAJ v1.71
Correction d'un bug sur la colonne Gain Périodique
Ajout de données dans la page immobilier (données réelles de mon appart).

Comment vous gérez les désinvestissements dans vos tableaux de suivi de performance, lorsqu'ils ne s'agit pas d'une fermeture totale de la ligne mais juste d'un arbitrage et/ou retrait partiel, et qui est donc suivi par de nouveaux versements ? (pour les gains et le TRI)

C'était quoi le bug, histoire de reporter la correction dans mon fichier ?

 
achat d'une quantité négative.
 

 
G(n)/C(n-1) au lieu de G(n)/C(n)
 

Cross topic Épargne, petite adaptation rapide du script d'historique de Mitch pour historiser la perf générale de mon patrimoine :

Le script doit être crade au possible, j'ai juste taillé dans le tas les lignes que je voyais inutile et ajouté ce qui manquait au fur et à mesure des warnings d'erreurs mais ça marche

Drap

Drap

Si un fond est mal renseigné sur ucompte.com, on fait comment pour corriger les infos ?
Je ne vois ni adresse de contact, ni moyen d'édition sur ce site.

Il faut contacter petitefraise ou moi-même.
 
ucompte.com récupère les données de Morningstar, mais des fois ces données sont incomplètes et/ou mauvaises, alors on surcharge à la main.