Reprise du message précédent :
Il faut contacter petitefraise ou moi-même.
 
ucompte.com récupère les données de Morningstar, mais des fois ces données sont incomplètes et/ou mauvaises, alors on surcharge à la main.

Tangram est toujours 100% indéterminé sur ucompte d'ailleurs.

 
Je peux l'ajouter en base si tu me calcules les données comme ça: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t58520893

J'avais trouvé cette répartition sur https://mes-placements.fr/assurance [...] sc/tangram :

Donc je pense que ça fait 98% immobilier et 2% liquidités pour correspondre aux catégories de ucompte.
En répartition géographique, je dirais 98.37% Eurozone et 1.63% indéterminé, ou alors carrément 100% eurozone.

salut ! les liens vers google finance fonctionne chez vous ?

 
les lignes tradetime sont les bonnes oui, et la VL correspond aussi à ce que google me donne en direct

SC TANGRAM ajoutée: http://ucompte.com/testeur.php?pct [...] D=100&ajt=

 
c'est revenu un peu avant midi

Super, merci Mitch !

Pour info, apparement chez quantalys ils se sont amusés à modifier un peu leur xml, du coup la récupération de l'indice srri déconne (et avec ça toute la fonction transpose de la feuille worktable).
 
Donc pour corriger ça, dans la feuille Worktable, colonne "Valeur (RAW), il faut remplacer ça:
 

 
par :
 

Merci pour ta contribution.
Je ne constate pas de bug avec la requête 'indic-srri-selected': dans le fichier partagé les indices SRRI remontent bien.

Bizarre ça. Ca marchais jusqu'à hier pour moi et ça c'est mis à déconner.
Je vérifierai ce soir

Sympa l'idée de calculer le risque du portefeuille.
 
Je vais l'adapter pour mon fichier de suivi.

#MAJ 1.72
 
Modification de l'expression régulière dans worktable R3 pour prendre en compte les valeurs négatives.
En effet certains fonds comme H2O Multibonds ou CW8 présentent des valeurs négatives.

#MAJ 1.73

Diminution du nombre de catégories pour l'historique (c'était vraiment illisible avec les 15 catégories de Morningstar).
J'ai agrégé les données pour n'en garder que 5: Autre Immobilier Actions Obligations Monétaire

C'est quand même plus lisible ça:

Que ça:

Pour mettre à jour vos fichiers: récupérez le nouveau et créez le nouveau tableau dans worktable. Mettez ensuite à jour le script Histo-valo.

 
Ouais par contre il y a des lignes dont le risque n'est pas facile à évaluer: tout ce qui est immobilier physique et SCPI c'est vraiment selon un ressenti personnel.    
Mon immo physique j'ai mis 3, mes SCPI j'ai mis 4.
Pour les titres vifs je me base sur la volatilité: peu volatile je mets 6, sinon 7.

Bonjour,
 
j'ai récupère le fichier le we dernier et m’attelle à le mettre en forme.
J'ai renseigné donc mes comptes,AV,PEA (petit patrimoine) et suis en train de remplir les uc et autres etf pour avoir les maj régulières .
 
Cette maj tombe bien car je voulais justement faire en sorte d'avoir une évolution YTD/1/3/6/9/12 MOIS simple % et € et me demandait comment faire.  
 
J'ai vu qu'on pouvait insérer une feuille d'un autre fichier du coup j'ai fais ainsi en supprimant la feuille Historique de la 1.71 (J'ai tatonné et j'ai vu cette possibilité car aucune connaissance dexcel/open office.
 
Par contre je comprend pas la partie mise à jour Histo-valo.
De plus j'ai pas la date sur le graph et et les montant sont à gauche.
 
Et un grand merci pour le taff.
 
Edithe:a tâtonner j'ai trouvé comment remettre l'axe X .

Histo-valo est le script qui s'exécute (si tu as configuré le declencheur) pour récupérer les valeurs de la feuille worktable et alimenter le graphique d'historique.

Tu y accèdes en passant par le menu "outils =>éditeur de script".
C'est aussi par là que tu pourras trouver comment l'activer pour qu'il récupère les données à un intervalle que tu définiras.

J'utilise open office et je n'ai rien de tel a part Macros qui s'en rapprocherait ?

Normal, c'est un fichier Google Sheets. Ça ne fonctionnera qu'avec Google Sheets.

Ha donc il vaut mieux l'utiliser online
.
Ce WE je vais revoir ça afin de rendre fonctionnel la partie valorisation quotidienne des PEA/AV.
J'ai un problème d'autorisation quand je cherche a configurer le déclencheur.
 
Merci
 

 
Oui c'est fait pour ça: les lignes s'actualisent automatiquement avec la valorisation la plus récente, mais pour ça il faut être connecté et utiliser spreadsheet (via GoogleDrive).
 
Il est possible de récupérer le fichier en local et de le convertir pour Excel ou OpenOffice mais tu vas certainement devoir mettre les mains dans le cambouis pour que tout fonctionne bien.

Il faut refaire toutes les formules pour que ça fonctionne hors ligne.
Mais qq'un a posté un lien avec les exemples il y a peu il me semble.

Bizour,
 
je sollicite votre aide une nouvelle fois.
 
En fait je n'(arrive toujours pas a faire de maj;j'ai toujours ce message:
 "La fonctionnalité "Se connecter avec Google" a été désactivée temporairement pour cette application
 
Cette application n'a pas encore été validée par Google et ne peut pas bénéficier de la fonctionnalité Google Sign-In."
 
Avant ca j'ai un popup qui demande d"examiner les autorisations,puis demande de sélectionnez un compte(mon gmail).
 
Idem lorsque j’essaye de configurer le déclencheur.

 
 
Quelle application utilises-tu ? Spreadsheet ou un autre tableur ?

Spreadsheet directement dans google oui.

Bizarre.
 
essaie avec un autre navigateur ou en désactivant toutes tes extensions. Chez moi ça marche, sur PC comme avec l'appli android Spreadsheet.

Non j'ai toujours cette "Authorization required  
Historique du Patrimoine needs your permission to access your data on Google" qui apparait.
 
Je clique sur "Examiner les autorisations" et sélectionne mon compte gmail puis la fenêtre:
 
La fonctionnalité "Se connecter avec Google" a été désactivée temporairement pour cette application
Cette application n'a pas encore été validée par Google et ne peut pas bénéficier de la fonctionnalité Google Sign-In..
 
Testé sur un chrome et edge vierge d'extension.

essaie ça: https://developers.google.com/apps- [...] horization
 
Chez moi j'ai une ligne avec le script autorisé:

Nickel ca a marché en ajoutant l'autorisation manuel et c'est désormais comme ta capture.
La maj histovalo et le déclencheur ne génère plus de message.
 
Thanks

#MAJ 1.74
J'ai décoché "considérer les libellés comme du texte" dans le graphe historique: ça permet d'avoir un rendu visuel qui correspond vraiment aux dates au lieu d'un écartement fixe entre les dates.

salut !
 
2 valeurs que je trouve pas sur google finance:
 
- Wisdomtree Commodity Securities Ltd DE000A0KRJX4  
- AMUNDI MSCI EUROPE LU1681042609  
 
Une idee d'ou les trouver pour le reporting ?
a part quantalys et ses 5 jours de retard je vois pas ...

 
1. j'ai la version sur le Xetra
2. Bien vu, merci !
 
je dois mal chercher, pourquoi je tombe pas dessus en tapant LU1681042609 dans google finance ?

Parceque googlefinance est fait pour les américains, il ne trouve pas les produits Luxembourgeois.

il faut chercher ISIN + "ticker" ou "Mnemo".

Y en a qui utilisent l'API de Alpha Vantage sur ce googledoc ?

drap

Petit drap et retour sur la FP, merci!

bonjour
merci pour cet outil, ça prend un peu de temps pour tout remplir, mais super utile pour tout suivre d'un coup d'oeil!
par contre, j'ai un souci avec ucompte qui classe Total, Airbus et Sanofi en "indéterminé" et qui me sort une action avec le mauvais nom
comment faire pour corriger?

La BD ucompte.com est valorisée par un script qui récupère les données sur morningstar.
Malheureusement, parfois ces données sont mauvaises.
Dans ce cas je dois modifier la BD ucompte.com à la main.
 
Je te laisse me fournir les données à entrer dans la base et je te corrige ça, de cette façon: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t58520893

A noter qu'ucompte est en principe destiné aux ETF et fonds actifs; après on peut en modifier l'usage, surtout que c'est a priori souvent les mêmes titres vifs qui reviennent, mais peut-être peser le pour et le contre