Reprise du message précédent :
Dites, il faut contacter qui pour ajouter un ISIN dans ucompte ? Je viens d'ajouter Tangram dans mon tableur, et il n'existe pas dans la base de données de ucompte.

Mitch et de préférence lui fournir les répartitions géographiques et par type d'actifs check mes postes en page précédente tu verras

Directement sur ucompte en te connectant, tu as la possibilité d'ajouter un ISIN.

P'tain la fin de semaine... Merci UV de m'avoir repris, j'avais rien pigé à sa demande

Même connecté, je vois pas de page permettant d'ajouter un ISIN à la base de donnée du site. Quand je rentre l'ISIN de Tangram, j'ai le message suivant :
Les informations relatives à l'ISIN FR0013428349 ne sont pas encore disponibles. Ces informations sont récupérées dans les 60 minutes qui suivent l'ajout d'un ISIN à la base de données.
Sauf qu'il faut bien que quelqu'un ajoute l'ISIN dans la base, avec la répartition par actifs et géographique.

La répartition est récupérée directement je crois.
 
Dans ton cas, peut-être quelqu'un a-t-il déjà ajouté l'ISIN ? Patiente 60 minutes...
 
En tout cas je l'ai déjà fait et ça fonctionne parfaitement.

Bah justement, j'ai testé pour la première fois hier soir et y a toujours rien

Le fonds n'est pas encore répertorié sur Morningstar, c'est pour ça.

C'est ça.

Lorsque des fonds ne sont pas répertoriés sur vos sites préférés il ne faut pas hésiter à les contacter par mail, ils sont généralement plutôt réactifs.

J'ai fouillé pour trouver un truc qui permettrait de faire fonctionner le fichier hors ligne.
Je suis tombée sur ce lien  :
https://forum.excel-pratique.com/do [...] ?id=224661
(source : https://forum.excel-pratique.com/vi [...] 3&start=30 )

Il plante avec les supports pour lesquels il n'y a pas de cotation la veille
Il plante quand il y a un caractère spécial dans le nom.

Je suis complètement nulle en macro.
Est-ce que vous seriez comment récupérer juste la valeur du jour, la date de la valeur du jour, le tout à partir du code ISIN (au lieu du nom affiché par bourso) ?

 
Si je comprend bien ce fichier a pour vocation de constituer un historique des VL à partir de données en ligne.
Je ne vois pas bien l’intérêt: on veut connaitre la valeur la plus récente.
 
A la limite ça pourrait être utile d'archiver la dernière VL connue pour l'utiliser au cas où un site-source serait hors ligne ...    
 
Ça arrive tellement peu souvent que je n'ai pas le courage de me lancer là-dedans ...
 

 
Comme ça:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t58819225

Désolée pour la faute    
 
J'ai bien vu les formules que tu as mises, mais elles ne fonctionnent qu'avec googlesheet.
Or je voudrais passer mon fichier en mode hors ligne excel ou calc  

 
 
Je rends le code d'ucompte public, n'hésitez pas à faire signe si vous souhaitez contribuer !
https://github.com/hsohier/ucompte

Excellente initiative. Et encore bravo pour ton travail sur cet outil.

J'ai réussi à récupérer la valeur du jour et la date à partir des macros que j'avais trouvé.
Par contre pour les données ucompte, je sèche. Probablement avec power query mais je ne comprends rien du tout...
 
Edit :
J'ai réussi à récupérer la composition (actions, obligations, etc.), toujours via le site de bourso.
Pour l'allocation géographique, je bloque. Avec Boursorama ça fonctionne, mais c'est détaillé par pays donc ingérable et trop long.
J'ai bien trouvé l'allocation geo simplifié sur le site des échos. Mais je n'arrive pas à extraire le texte cette fois-ci.

Bonjour,
 
Merci pour ce tableur

Drap

N'étant pas un pro Excel, je galère un peu sur la partie "Worktable"
Je n'arrive pas à la faire fonctionner. Je pense comprend le principe mais quand j'insère mes infos je n'ai aucun retour.
J'ai l'impression que le tableur ne va pas récupérer les infos. La valeur Raw ne se met pas à jour par exemple
Je dois sans doute oublier quelque chose.

Utilise la fonction Googlefinance c'est plus facile je trouve.

Tu loupes peut-être le fait que c'est un tableau Google Sheets et non Excel. Si tu essaies de l'utiliser sous Excel, tout ne fonctionne pas.

 
J'ai "converti" le tableur de la FP en version excel+macro, mais sans l'onglet historique.
Ca en intéresse certains  

C'était tout simplement ca
 
J'ai dans mon PEA un petit produit exotique que je ne retrouve pas sur quantalys FR0010428771, pourquoi donc?

C'est une action cotée sur Euronext, je ne pense pas que Quantalys référence les actions : https://www.boursorama.com/cours/historique/1rPOLG

Tu peux obtenir les données relatives aux actions grâce à la fonction GOOGLEFINANCE() : https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=fr

Parce que c'est une action et que quantalys fait les fonds

grilled

Ok
 
Effectivement c'est pratique GOOGLEFINANCE

Petite question, sans l'onglet "Performance ligne", vous faites aparaitre comment un arbitrage d'un Fond€ vers UC ? (au sein d'une même AV)

Tu vends une ligne et t'en achètes une autre.
Arbitrage ou simple vente ou simple achat c'est pareil.

ça ne fausse pas le "investissement total" de l'UC ? Et donc le TRI ?

Le TRI analyse le flux de trésorerie, il n'y a aucune raison de penser qu'il sera faussé par des flux de trésorerie.

L'investissement total diminue si tu retire tes billes.

Je ne comprends pas tes craintes.

C'était juste pour confirmation, mais effectivement c'est bon

Salut,
merci pour le tableur, beau boulot, vraiment  .
 
Je commence à le prendre en main et si je peux me permettre une petite critique c'est que c'est pas forcément toujours simple pour l'adapter à ses propres fonds et supports.
Typiquement pour retirer des lignes dans l'onglet worktable c'était un poil pénible mais j'imagine que c'est compliqué d'avoir quelque chose de parfaitement dynamique.
 
J'ai une question concernant la colonne G (ISIN) de l'onglet worktable: vous confirmez que celle-ci ne se met pas à jour toute seule quand on renseigne l'adresse Quantalys en colonne A (URL) ?

 
Oui, c'est voulu: si jamais ta source ne répond plus, tu as quand même les ISIN en dur.

Merci pour le support Excel, bien pratique !
Petite question, comment vous feriez pour gérer le désinvestissement total sur une ligne ? Histoire de retrouver ses petits et ne pas voir une ligne apparaître sans versement initial sur le produit et pouvoir faire le lien avec la vente effective d'une autre ligne.
 
L'objectif final est de comptabiliser les investissements par mois par exemple en prenant la somme de toute la colonne montant investi (dont les -xxxx€)

Quand je désinvesti totalement une ligne je la supprime totalement de mon suivi.

 
OK, mais du coup tu perds la trace de la PV/MV et ça sort de la perf annuelle je suppose ? (mais faut bien faire le ménage un jour)

Ça ne sort pas de la perf annuelle puisqu'il y a l’historique du patrimoine brut détaillé dans un onglet dédié.
 

@Mitch je peux te partager ma sheets ? J'ai les valeurs d’historiques qui sont décalées de plusieurs cases bizarrement... D'abord d'une seule case et maintenant de 2, sans aucune modif du script entre temps et sachant que ça marchait au poil au départ...
 
Bordel j'ai rien dit, j'ai juste ajouté des lignes au dessus du tableau de sommation donc tout s'est décalé sans que je réadapte le script ...

Pour les fonds de fonds Caisse d'ep j'ai trouvé la page natixis qui contient la VL de la veille, y'aurait moyen de l'importer en bidouillant la ligne importxml? Je suis une buse en XML/XPath etc... J'ai essayé en inspectant la page + en copiant/collant le XPath mais pas moyen d'avoir une formule correcte...
Sur cette page par exemple : https://www.ce.natixis.com/helios-avril-2028#

salut,
est ce que ca vous parait possible avec un script de récupérer la valeur d'un portefeuille chez Bourse Direct ?

Ca impliquerait de pouvoir se logguer et lire la valeur sur la page portefeuille... chaque jour ... afin de générer un historique quotidien de la valorisation du PF

Ça semble possible, mais je vais pas avoir le tps de m'y pencher là.

Oui mais pourquoi s'embêter à faire un truc aussi compliqué quand un simple =GOOGLEFINANCE("CW8";"price" ) te remonte la VLU fraîche toutes les 15 minutes ?

Tu connais la quantité en faisant la somme des achats (puisque tu renseignes chaque achat/vente dans "performance ligne" ), tu connais la VLU qui est remontée par GOOGLEFINANCE, tu multiplies et tu as la valeur de ta ligne.
Tu fais ça pour chaque ligne et c'est bon.

C'est beaucoup plus simple que ton approche. Et si un jour le courtier modifie la structure de sa page web t'es bon pour tout recommencer à zéro.