Reprise du message précédent :
 
 
Pics or didn't happen

Tout est au vert pour le rally

Perso, je connais personne pour ce motif. Maintenant, c'est p'tre plus un 'tout' qu'un simple element seul, aussi

Y a pas faute ! Je réclame la VAR !

Il y a des suicides chez les gagnants du loto aussi car trop de thunes d'un coup, je veux des stats sur les deux extremes

Référence nécessaire. En terme d'encours c'est clairement pas le cas.
 
Pour en revenir au short TSLA, ne pas oublier que le borrow rate est juste indécent, et c'est évidemment pricé dans les puts.

C'est pour cela que je serai plus sur vendre un call qu'acheter un put...

"En France", ca peut être vrai. "Mondialement", clairement pas.
C'est un peu à cause du PEA, ca.
 
(EDIT: Enfin, ca doit dépendre de quels trackers tu considères, déjà, pour la France. Je n'ai pas du tout regardé, que ce soit clair)

Y a rien on a dit

Le coup du raisonnement logique qui s'avère faux: "J'entends beaucoup parler de shorts Tesla => Beaucoup de monde doit vouloir shorter => Il doit être cher d'emprunter des titres". Réalité = Nope (pour le coût. Je n'ai pas regardé combien de gens shortaient Tesla dans la pratique).

ca vient d'être publier
1ère annonce : Attention Danger sur TSLA justement
https://www.boursier.com/actions/ac [...] 12623.html

https://www.marketwatch.com/story/w [...] quote_news

La baisse est déjà intervenu en début de séance, c'est tombé jusqu'à 484$ et hop c'est reparti

Ben moi je viens de regarder vu que j'ai la data pro :
Ça s'emprunte entre 15 et 30 bps p.a, effectivement c'est zéro.
Il y a environ 28m shares short soit 21% du flottant

Et non, c'est hedgé par des titres, évidemment, donc faut shorter TSLA si la banque te vend un turbo put. Donc l'emprunter.

Il faut garder en tête que les turbos, c'est pas que pour les retails, je rappelle juste que Kerviel avait monté une strat d'arbitrage de turbos de la concurrence.
C'est pareil sur les ETF, les premiers à bénéficier des erreurs de cotation sont les market makers eux-mêmes qui s'arbitrent entre eux.

Donc une banque ne garde jamais le delta sur une vente de turbo, elle a des limites, mais c'est pas genre : c'est un retail = c'est perdant = on couvre pas.

Tricheur  
 
Merci pour la correction, j'ai des mémoires de taux beaucoup plus élevés par le passé

me suis pris une cuillère de TF1
seul truc qui baisse quand tout augmente  

Je te fais pas un pavé, mais ca c'est pas juste.
Le tout est des stats et des maths. La banque peut avoir à se couvrir (et elle le fait sans doute, au moins en partie), donc ce genre de coût doit être pris en considération dans les calculs.
De plus, ca créerait des possibilités d'arbitrage si tu pouvais shorter sans supporter de coût de location des titres, même si ca ne restait que sur le "prix".
 
EDIT: Grilled par GMK. Mon Dieu, la vitesse à laquelle ca va, lô. Faut qu'on s'calme un peu

Nulle part, c'est intégré dans le prix

 
si tu veux des trucs en baisse, tu as Atari à -8.3 aujourd'hui
https://www.zonebourse.com/ATARI-2168735/
 
la valeur yoyo par excellence

Tu peux prendre du CGG
Ça fuit un peu dans le portefeuille

Ordre placé sur Urw à 129,75, soyons précis  
En continu  
 

je suis plutot team dividende  

mais en fonction du cours du pétrole y'a moyen de spéculer sur airfrance mais je suis pas encore pret psychologiquement pour trader
j'ai 20000€ repartis en action FP/BNP/SG/ORA/TF1/UFF/CA
c'est bien mieux que le Livret A

Ce n'est pas pour rien qu'il n'est pas contractuel

Il faut que tu regardes sur l'action Tesla (ce que GMK et moi avons fait). Le coût de location d'une action dépend de l'action.
 
 
 
Ce genre de simulateur part sur certains paramètres à l'instant où tu simules (et doit partir du principe qu'ils restent constants)
Tout le reste étant égal (par rapport à la simulation), si le coût de location augmente, voire de beaucoup, ca ferait prendre de la valeur à un "put", pas en perdre (enfin, en soi, et ce serait dépendant de la durée restante du put)
C'est un put sur un titre avec un coût de location élevé et qui baisserait, qui ferait perdre de la valeur à ton put.

C’est pas mal ça, on peut spéculer sur le coût du short
 
C’est standard d’avoir un coût de location faible alors qu’il y a 20% du flottant short, ce qui parait élevé ?

Mais Shoock, y'a tout de même un truc qui me fait un peu bugger le cerveau dans cette histoire, c'est le fait que le produit serait "infini". Il n'y a vraiment aucune expiration hormis la barrière désactivante ? Je ne connais pas ces produits en particulier, je vais aller regarder le prospectus.

Pas obligatoirement hedgés ... les mauvais  brokers ou ceux qui ont pris trop de risques ...
Et pis, ils sont tellement généreux que lorsqu'un coût existe, meme s'ils n'ont pas  besoin de le supporter en prenant un supplément de risque, ils te passent le cadeau à 100%. Je sais pas dans quel monde tu vis, Frer, mais je veux venir

M'ouais, y'a un truc qui cloche dans l'histoire, là ...
Y'a pas un intérêt qui est déduit quelque part en fonction du temps passé ou quelque chose comme ca ?
 
Je doute fortement que tu aies trouvé le mouton à 5 pattes: THE FREE LUNCH !
 
EDIT: "Bon au temps pour moi en fait le prix de la barrière désactivante varie !' => Ah là, OK...

Tu confonds avec le trader truffeur...
Et le jeu de "retrouver la marge"
C'est un autre sujet.
Plus le produit est structuré, plus il est compliqué à repricer pour le client, et plus, à l'époque, tu pouvais charger des grosses marges sur tes paramètres.
Un turbo call c'est archi vanille à pricer.

Tu dois aller surveiller ta barrière chaque jour, la charge mentale