Reprise du message précédent :
Dites, j'aimerais bien construire un graph en fonction du temps representant l'evolution absolue de mon patrimoine (voire quelles années ont bien performé, PV et abondements)
Disons 1 point par mois.

En gros le tableau viendrait chercher tous les 1er du mois la valeur "TOTAL" de la page Global.

une idée de comment faire ca ?

Le plus simple c'est de reporter la valeur total manuellement dans un autre tableau à 1 entrée et de générer un graphe.
Je ne pense pas pouvoir automatiser cette tâche ... c'est surement possible sous Excel avec une macro VB qui déclenche l'action à une date précise, à condition que le tableau soit ouvert à ce moment là ...    
 
Pour comparer les performances des années c'est un peu plus compliqué: il faut prendre la somme pondérée des gains périodiques de chaque tableau de "performance produit". En s'astreignant à tous les rafraichir à la même période bien entendu.
Idem pour les versements.
 
Bien que bcp de gens sur le topic aiment bien présenter l'évolution de leur patrimoine, je n'ai pas ressenti le besoin d'une telle fonctionnalité: le patrimoine peut évoluer parceque les placements ont été bons, grâce à une entrée d'argent supplémentaire, une dépense conséquente ou la réévaluation de la valeur d'un bien immobilier.
Donc ton patrimoine peut diminuer alors que tes placements ont été bons, ou augmenter alors que tes placements ont été déplorables... Que peut-on en conclure ? Qu'est-ce que ça apporte à ta stratégie de placement ? Rien.
 
Le but de ce fichier est de présenter un patrimoine à un instant afin de permettre de prendre des décisions sur une éventuelle modification de l'allocation. Est-ce que je prend trop de risques ? Suis-je trop exposé à l'immobilier ? Quelle est mon exposition au marché américain ? Voilà les questions auxquelles ce fichier répond.

il faudrait un truc du genre:
 
If Global!Date de valeur == premier du mois, then :
ajouter une nouvelle ligne dans un tableau avec la valeur Global!Total
 
et apres je pourrais faire le graph
 
mais je bute sur la partie ajouter une ligne automatiquement

arf, nos reponses se sont croisées.

Si ca ne marchait que tab ouverte ca serait deja genial, en ce moment je l'ouvre tous les jours parce que je la modifie, mais a terme je vais surement l'ouvrir au moins une fois par mois.
Je veux vraiment un truc simple, histoire de voir les bons mois/années, et de verifier que c'est régulier.
Rien que les versements ca serait pas mal.

Faut programmer un script, je ne vois pas comment faire autrement.

connais pas trop google sheet, on peut y mettre du python ?

Du python je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas. En revanche, menu Outils > Editeur de scripts et tu peux faire des scripts dans une sorte de Javascript.
 
Pour débuter, on peut par exemple partir de là : https://developers.google.com/apps- [...] /tutorials

bordel ca m'a l'air complexe ce truc, y a pas la meme en C, c'est de la merde le java
 
pour l'instant je me suis fait une ligne Date valeur / valeur totale de Global puis je copierai les valeurs seules en bas d'un tableau en construction

Bien le bonjour,
 
J'ai téléchargé l'excellent fichier de Mitch2pain en format xlsx.
EXCEL 16 me chouine lors de l'ouverture du fichier avec les erreurs suivantes :
Enregistrements supprimés: Formule dans la partie /xl/worksheets/sheet4.xml
Enregistrements supprimés: Formule partagée dans la partie /xl/worksheets/sheet4.xml
 
J’espère que ce ne sera pas trop gênant.

 
ben c’est gavé de formule google, pas fait pour être utilisé dans excel...

C'est ce que je viens de remarquer. les fameux xpath toussa.
Je viens de voir qu'on peut scraper via excel avec installation de logiciels; je vais voir ça.

Perso j'ai fait une partie du boulot manuellement mais je pense que j'ai perdu quelques fonctionnalités d'origine au passage... Et j'ai enlevé la partie ucompte qui ne marchait plus du tout du coup.

Je ne suis pas sûr de bien l'utiliser de plus, j'ai peur que les onglets performance ligne et performance produit deviennent rapidement impossibles à gérer quand on fait des petits versements mensuels sur 3 AV un PEL et un PEA.
D'ailleurs pour le PEL je ne fais qu'une ligne annuelle du coup je ne sais pas si ça fausse le Tri ou pas mais la feuille de calcul ne prend pas en compte les quinzaines de toutes façons ?

 
perso j’utilise pas la feuille perf  
trop chiant a mettre en place pour des vieux contrats et ce qui m’intéresse le plus c’est voir les perfs en fonction du PRU moyen sur les UC
ensuite pour les fonds ça monte gentiment, pas grave si j’ai pas le rendement précis

J'ai mon propre fichier Excel.Le but est de comparer un peu la méthodologie HFRienne et la mienne. Et récupérer au passage la lecture de la VL des OPCVM

Dites, comment vous gérez les dividendes ?
vous changez simplement la valeur total dans Performance ligne ?

 
Non: la valeur totale c'est ton nombre de parts * VL.
Ton dividende doit néanmoins entrer dans le calcul du TRI.
 
Tu dois donc créer une ligne: dans le tableau de gauche tu ne changes rien (tu achètes 0 part). Et dans le tableau de droite tu ajoutes ton dividende en négatif positif. Tu peux même ajouter "dividende" dans al colonne "Libellé". Ainsi ton TRI sera correct et ta valeur totale aussi.
 
EDIT: en positif ! En négatif c'est ce qui sort de ta poche pour être investi. Le dividende c'est l'inverse.

 
Tu peux faire un onglet par produit si tu préfères.
Un grand tableau ça prend de la place, y'a pas de solution.    
 
 

 
Oui ça fausse le TRI puisque tu modifies la date d'achat:
Si tu achètes une part à 100€ le 1 janvier et qu'elle vaut 101€ le 31 décembre ton TRI sera d'environ 1%.
Mais si dans ton tableau tu dis que t'as acheté la part le 1 décembre ton TRI sera d'environ 12% puisque tu fait croire au tableau que t'as pris 1% en 1 mois.
 
J'ai pas compris ta question sur les quinzaines.

Oui je commence à y réfléchir.

Sur un PEL les intérêts sont calculés par quinzaine mais versés en une fois à la fin de l’année non ?
Du coup mettons que je verse 50€ chaque mois à la fin de l'année j'aurai 12 lignes de 50€ sans intérêts puis à la fin les intérêts tombent en une fois. Aucun moyen d'avoir un TRI correct non ?

La règle des quinzaine c'est pour les livrets.
Et quand bien même, le TRI serait quand même correct: tu verses à t0, t1, ... tn. Ensuite tu calcules ton TRI à tn+1 et c'est juste, règle des quinzaines ou pas.
Effectivement il y a des pèriodes pendant lesquelles aucun intérêt n'est généré, mais ça sera pris en compte puisque ce qui compte c'est la date à laquelle tu verses.

 
Ok je tente, merci !

Mmmmm, comprend toujours pas. Et j'arrive jamais a retomber sur mes pates avec la case Performance

où ais-je faux ?

a gauche tout me semble correct, mais à droite ca merde, encote pire si j'enleve la derniere ligne qui est vide

EDIT: wait, comment prends-tu en compte les frais pour l'achat ? pour ca que j'ai un delta entre investissement et valeur totale

Pourquoi tu mets les dividendes en négatif ?

si je mets en positif, ca donne 5000% de perf

De toute facon un TRI sur 4 jours, tu auras forcément une valeur aberrante.
 
Versement initial : -914,34 (prix * nombre lors de l'achat)
Dividendes reçus : 27,70
Valeur finale : xxx,xx (prix * nombre aujourd'hui, ce que je toucherais si je revendais maintenant)

 
bien vu, j'avais oublié la dimension temporelle
 
mettons 1 an entre les 2 evenements alors
 
La ca me donne du 5,49%, c'est dela plus coherent !

il faut mettre le dividende en positif. En négatif c'est ce qui sort de ta poche pour être investi. Le dividende c'est l'inverse.

Edit de fourbe
 
 

 
Ha non c'est pas fourbe: j'ai rayé et pas effacé    

 
Tu as trouver une solution  pour ça ?

Nop.
Jai uk truc qui pompe des datas sous morning star qui fonctionnait bien.
Mais depuis morning star semble avoir bridé le truc et on a les datas qu'avec une semaine de retard.  

Je ne comprends pas trop l'intérêt de calculer un TRI pour un livret d'épargne a vrai dire. Le TRI sera le taux nominal (si il ne bouge pas au cours de l'année) délesté de quelques pouiemes.

Il y a un tableau intéressant pour calculer les quizaines d un livret d'épargne sur le site de cbanque.

Personne n'a essayé de faire un truc maison un peu plus robuste que les requêtes via google sheets / excel ? Je suis entrain (d'essayer ) de faire un truc à base de scrapy

J'utilise xidel : http://videlibri.sourceforge.net/xidel.html#home

Il faut connaître les langages de programmation pour tout ca.
Scrapy a l'air intéressant. Cest basé sur python

Xidel c'est en ligne de commande. Alors bien sûr il faut se familiariser avec la syntaxe XPath (comme pour les requêtes IMPORTXML() dans Google Sheets) et savoir faire un script (en bash, ou en Applescript pour ma part).
 
On a rien sans rien. :-)

J'imagine.  Si cest de la ligne de commande , comment tu exportés le résultat?  Écriture dans un fichier txt?

Oui, le script crée un fichier csv placé sur mon serveur web, et mon tableur Google Sheets n'a plus qu'à importer l'ensemble des données via un IMPORTDATA().

Ouais c’est similaire ton truc

L’avantage du module python c’est la fat communauté pour debug

Ça me fait un fichier csv aussi, ensuite une macro vba et c’est intégré dans mon fichier (team excel )

Tu suis quoi précisément dans ton fichier excel ?

Vu que je ne connais pas Python, je pense que je serais quand même resté avec xidel, qui m'a permis de torcher rapidement un truc fonctionnel.

Mais bon, c'est sûr qu'on ne va pas se plaindre d'avoir le choix entre (au minimum) deux solutions. :-)

Vous me donnez envie de passer du temps dessus