Reprise du message précédent :
Vous me donnez envie de passer du temps dessus

Et toi UV, quoi de plus/différent dans ton fichier que celui de Mitch ?

Euh... Quoi de plus, je ne sais pas. J'avais commencé à le créer avant que Mitch2Pain ne publie le sien, donc ce n'est pas présenté pareil mais l'objectif de base est identique : suivre l'évolution du POGNON. :-)

De mémoire, je lui ai surtout piqué (et amélioré/adapté) l'intégration avec ucompte.

Le plan est de scraper beaucoup de choses et m’éviter de parcourir mes x sites d’infos, le but c’est de prendre des décisions, suivre pour suivre ne m’intéresse pas trop
 
Donc dans l’idéal agréger toutes les infos qui m’intéressent pour faire un screener pour actions / foncières / fonds / scpi

Sinon dans mon excel j’ai tout et n’importe quoi

- Page principale
- Détail du capital par enveloppe
- Détail du capital par catégorie et allocation cible
- Budget mensuel
- Historique et prévisionnel du patrimoine par année
- Calcul des impôts revenus / frais réels / TF/TH
- Comparatif AV/PEA/CTO niveau fiscalité et frais selon fréquence d’achat/vente
- Comparatif Courtiers bourse
- Comparatif Courtiers AV
- Historique et composition des F€ (MAJ 1/an)
- Tableau des trackers dispo PEA
- Tableau SCPI/SCI dispo en AV avec x infos (MAJ 1/an)
- Tableau des foncières  (MAJ 2/an hors cours boursier 1/semaine)
- Tableau des fonds (MAJ 2/an)
- Suivi des convictions des fonds (MAJ 1/mois)
- Suivi de ma watchlist action (MAJ 1/semaine)
- Suivi PF action (Journalier)
- Historique des trades (Arreté, introduit des mauvais biais amha)
- Suivi de mes emprunts
- Achat vs location

Autant les MAJ 1-2/an c’est pas trop chronophage autant je peux gagner sur ce que je maj 1/semaine/mois et/ou augmenter la fréquence de maj et surtout augmenter les données actions pour faire un screener en local

Cest.... complet
J'imagine que cest scindé en plusieurs fichiers par ce que sinon ca devient vite le boxon

Ben que ça soit plusieurs fichiers ou plusieurs onglets ça ne change pas grand chose, enfin faut un ecran assez grand pour affichee tous les onglets pour naviguer facilement

Bon pour les fonds quantalys/morningstar.fr c'est good, en revanche pour les actions sur morningstar.com ce fouilli  

Question aux utilisateurs du fichier, comment intégrez-vous les titres vifs de votre PEA/CTO ? Il faut ajouter une catégorie "action" en plus de ETF, UC, ...
 
 

oui il faut ajouter une cat.
Je ne l'ai pas fait car je n'ai que des ETF.
Il faut aussi ajouter une colonne et mettre à jour les requêtes du tableau du bas dans Worktable

 
je l'ai fait, pas si simple bordel  

au pire je pourrais déplacer le tableau vers la droite pour éviter les colonnes communes avec le tableau du dessus.
Par contre j'ai pas trouvé comment éviter le doublement des lignes: je suis obligé d'avoir la requête SUM dans une case et le résultat en-dessous. C'est pas très beau je trouve.

Merci,
 
Un plus serait aussi de rajouter une conversion de devise pour par exemple pour les UC cotant en USD.
 
 

 
GOOGLEFINANCE("CHFEUR" ) par exemple

Oui c'est ce que j'ai ajouté pour les conversions de devise.
 
Autre question comment modifier les formules pour récupérer les "valeurs de marché" pour les SCPI. En effet les pages sont légèrement différentes de celles des UC sur quantalys.
 
Par exemple https://www.quantalys.com/SCPI/589  
 
 

Il faut modifier la requête XPath du IMPORTXML qui est dans Worktable: https://www.w3schools.com/xml/xpath_intro.asp
 
Perso j'ai 1seule SCPI, la part est revalorisée grand max 1 fois par an, je le fais à la main.

Merci,
 
Oui c'est vrai mais tant qu'à faire je voulais tout automatiser (j'ai une douzaine de SCPI).

Petite question :

Sur mon AV Linxea vie, j'ai une ligne de frais de 4€, mais qui n'est pas attribué a l'UC ni au Fond €.

Comment vous faites pour l'insérer dans le fichier ? Est ce que vous prenez en compte les frais annuels de gestion de l'AV ? Si oui comment ?

t'as pas une ligne cash dans ton AV ? ils sont pris ou les 4 € ?

A mon avis ce sont les PS du fonds€.
Tu peux l'ignorer: elle sera répercutée de façon transparente dans la perf du fonds€.

Je pense que ça doit être le fond € oui.

Sinon c'est ingérable le PEA.... entre les frais d'ordre, les VLU, etc... Ou alors il faut gérer ça année par année ? 1 ligne par an et basta ? (sauf si tu achètes). j'ai une ligne d'EWLD.

1 ligne par opération, comme pour les autres enveloppes.

Dans perf ligne: Tu renseignes la VLU quand ton ordre est passé, et montant investi = I * J + frais
Facile.  

Là j'ai fais sans les frais et je trouve comme ce qui est écrit sur l'interface Bourso.... A voir comment ils vont défalquer les frais chez Boursorama... Soit c'est pas encore répercuté, soit en fin de mois ...

Pas de PRU dans le global donc ?

 
Si bourso présente son PEA comme ses UC d'AV: les frais ne sont jamais présentés. Ça donne l'impression de gagner plus, je trouve ça scandaleux.
 

 
Bien sur que si:
Dans perf ligne: PRU = OFFSET(J;-2;-6)/SUM(Ix:Iy) avec OFFSET qui t'amène au dernier "investissement total" et SUM de toutes les quantité.
Tu obtiens donc le PRU frais inclus (puisque tes frais sont dans "montant investit" et que "investissement toal" = somme des montants investis).
Dans Global: PRU ='Performances Ligne'!Jx (tu reprend dynamiquement le PRU que tu viens de calculer dans perf ligne)
Et ensuite dans la colonne "variation" tu as ta PV/MV qui s'affiche dynamiquement  
 
Et en 1 coup d’œil dans "global" tu peux décider de loucher ou écrémer telle ou telle ligne.
 
   

Parce que dans ton fichier de base en FP il manque des choses dans l'exemple du PEA, c'est un peu déroutant, d'autant plus que certaines formules sont différentes des AV.

oui dans le fichier de base il n'y a que les 3 premières lignes de l'AV GL bourso qui sont correctes, le reste c'est juste pour montrer à quoi ça peut ressembler une fois fini.

J'ai mis à jour 1 ligne du PEA avec le stoxx600

Tient d'ailleurs vaste débat, mais écrémer une ligne de son PEA, c'est transférer sa PV sur sa poche espèces, et ensuite réinvestir sur une ligne de son PEA.

N'est ce pas ?

PS : impec pour la ligne stoxx600.

Absolument. Je n'écrème jamais. Je louche de façon irrégulière en essayant de timer le marché, mais globalement ce n'est pas très efficace.
La recommandation du topic sur le sujet est d'ailleurs de louche régulièrement à dates fixes.

Sur PEA : les frais sont répercutés dans le prix de revient. On n'a jamais l'impression de gagner plus que ce qu'on gagne vraiment.
Sur AV : les frais sont répercutés dans la diminution du nombre de parts, comme chez la plupart des autres assureurs. Et ils sont indiqués dans l'onglet « Mes Mouvements ».

Voilà et donc dans le fichier de Mitch dans le cadre d'un PEA Bourso, il ne faut pas mettre les frais, car ils sont déjà inclut dans le prix de revient oui. C'est plus simple je trouve.

Oui. Je ne sais pas comment est organisé le fichier de Mitch, mais dans mon tableau perso c'est ce que j'indique, sinon tu t'en sors pas.
 
Soit j'attends d'avoir l'avis d'exécution de Bourso, soit je calcule moi-même. C'est pas très compliqué : PRU = [(nombre d'actions x cours d'achat) + (1,99 € si ordre <= 500 € ou 0,6 % si ordre > 500 €) + 0,3 % si TTF] / nombre d'actions
 
Et c'est d'autant plus simple maintenant que Bourso indique au moment du passage d'ordre le total des frais.

Ok: j'ai pas de PEA chez Bourso je ne sais pas.

C'est pas ce que j'ai observé: j'ai plutôt l'impression que les assureurs présentent le PRU sans prendre en compte les frais. Parceque de temps en temps je vais regarder mon nombre de part sur le site de l'assureur et je constate qu'il a légèrement diminué à cause des FdG. Je mets alors à jour mon nombre de parts dans GLOBAL et je constate que le PRU que je calcule diffère de celui annoncé par l'assureur.
Je ne peux malheureusement pas le vérifier car je n'ai actuellement plus aucune UC sur aucune de mes AV: j'ai tout purgé avec des rachats partiels.

 
C'est sur c'est plus pratique. Bourse Direct ne fais pas comme ça, ça oblige à les ajouter à la main à chaque transaction.

Il n'y a pas de raison que ton PRU change au fil des prélèvements des frais de gestion. Ton PRU est égal au prix d'achat au moment de l'achat. S'il y avait des frais d'achat, ils seraient pris en compte. C'est le cas pour le PRU des SCPI, par exemple (amputé des frais d'achat).
 
C'est le nombre de parts qui diminue au fil des frais de gestion.

Le nombre de parts diminue au fil des frais de gestion, donc le Prix de Revient Unitaire (par part) augmente.  

T'achètes 100 parts à 100€ : PRU = 100/100= 1€/part.
1 an plus tard tu payes 1% de FdG: il te reste 99 parts.
PRU = 100/99 = 1,01€/part

Si la VL n'a pas bougé en 1 an ton assureur t'affiche une variation de 0%, mais en réalité tu es en MV  

Et tous les assureurs font cette bidouille que je trouve scandaleuse. D'où la nécessite d'un suivi maison.

Oui c'est un peu trompeur, mais ça permet j'imagine d'observer la performance réelle du fonds hors frais de gestion (variables selon les contrats).

Pour connaître la performance « réelle » par rapport à la somme versée sur mon contrat, j'ai pour chaque UC une colonne TRI calculée à partir de la somme de départ.

Edit : au lieu d'un TRI (performance annualisée), on peut aussi faire une colonne qui calcule la plus-value totale par rapport à la somme versée. À chacun de voir ce qui lui convient le mieux, perso j'aime le TRI, j'en colle partout. :-)

Après réflexion, est-ce que les assureurs ne procèdent pas ainsi afin de pouvoir calculer la plus-value du contrat (et donc l'imposition) ?

Edit : non, je dis une connerie, je pense.

#MAJ 1.64
Valorisation automatique de Workatble -> colonne Q.
 
J'ai appris à me servir de VLOOKUP: plus besoin de refaire les liens avec la page1 chaque fois qu'on ajoute ou supprime une ligne dans Worktable.
Par contre il faut bien s'assurer qu'on utilise le libellé de ligne de Ucompte.com.