Reprise du message précédent :
Je me suis résolue à passer en manuel pour la répartition géographique, car j'ai pas bc de lignes.
J'ai des fonds lyxor qui ne sont pas sicavonline. Coup de bol, sur Lyxoretf, la compo géographique est dispo et à jour.
Mais mais mais... C'est détaillé par pays   Je me retrouve avec la Zambie, l'île de Man, etc.
Vous savez s'il y a une table récapitulative qq part des grands regroupements géographiques (asie émergent, etc)  ? Histoire de pas me planter.

Ca y est, ucompte vient de mourir    
RIP  

 
C'est vraiment pas simple cette histoire: chaque site/émetteur a ses catégories a lui, y'a aucune norme.
On est plusieurs a avoir choisi de se conformer à la liste de Sicavonline mais parfois le total ne fait pas 100 ...  
Et comme tu dis: se résoudre à le faire à la main n'est même pas simple.
 
Je me demande si je ne devrais pas me contenter de USA / Europe / Autre ...
 

 
On se prépare au débarquement des utilisateurs du fichier qui ne suivent pas le topic régulièrement  

Bon je pense avoir trouvé une solution (en tout cas j'ai quelque chose qui fonctionne correctement) afin de récupérer les données d'allocation géographique et sectorielle depuis sicavonline.fr de manière complètement automatisée.

Ca demande probablement encore de l'optimisation, mais c'est une première étape fonctionnelle, c'est déjà ça. Si vous avez des remarques/pistes/propositions d'amélioration concernant cet aspect là uniquement, surtout n'hésitez pas

Alors, d'abord quelques screens pour expliquer tout ce bazar. Les 4 premiers mis bout à bout représentent un item du portefeuille (ici j'ai pris l'exemple d'une AV avec un ETF et une UC classique) :

Ce qui nous fait donc 48 colonnes de travail (de AZ à CU) au bout de chaque ligne d'UC pour ventiler les allocations géographique et sectorielle. Ces colonnes sont bien entendu masquées en temps normal.

La récupération (et la répartition dans les colonnes AZ à BY) des données géographiques depuis sicavonline.fr se fait dans la case AZ (AZ8 pour l'ETF Amundi) via la formule suivante :

J'ai essayé de la simplifier comme ceci :

Mais malheureusement cela me génère une colonne vide supplémentaire (ainsi qu'une ligne vide entre chaque pays) et je n'ai pas réussi à les supprimer malgré différentes tentatives. Du coup ces colonnes supplémentaires m'empéchaient d'avancer à l'étape suivante, j'ai donc abandonner l'idée de la simplifier.

La récupération des données sectorielles se fait de la même manière :

Une fois cela fait, on passe à l'affichage des valeurs au bon endroit dans le tableau de suivi. Cela se fait grâce à la formule suivante (exemple avec la case X3, contenant la part de l'allocation Etats-Unis de l'ETF d'Amundi, mais c'est la même partout):

En résumé, je teste si une url sicavonline a bien été renseignée, si c'est le cas je cherche sur tout la ligne le pays dont je dois récupérer la valeur d'allocation [index(...;...;match(...;...;...)+1)], la fonction LEFT me permet de récupérer uniquement la partie chiffrée (suppression de l'espace terminal et du signe %), le SUBSTITUTE permet de remplacer le "." par une "," et enfin le value converti le résultat obtenu en un chiffre (ben oui, parce que depuis le début les valeurs renvoyées sont au format texte)...facile...    

Même chose, et donc même formule pour l'allocation sectorielle.

J'ai recopié tout ça sur l'ensemble des données de mon portefeuille, et nickel, pas d'erreur (ou alors je ne les ai pas encore vu )

Je vous partage un google sheet là pour ceux qui veulent regarder/récupérer/aider, il n'y a pas grand chose dedans, juste ce que j'ai screené pour tester.

@mitch : si ça te convient et que tu veux récupérer tout ça pour l'intégrer n'hésite pas

Merci Waylan ça a l'air vraiment bien, avec l'allocation sectorielle en plus
 
 
En colonnes X et AL, cette partie :

peut être simplifiée en

Super boulot Waylan, je regarderai ça de près demain dans la journée.

 
Je me suis tellement pris la tête sur l'importxml que je suis passé à côté de ça
 
Merci, j'ai fait la modif

Tu fais comment pour que les colonnes A et B restent toujours affichées à l'écran même quand on pars à droite?

Affichage > Figer.

Ha oui merci    
 
Bon, ça fonctionne super bien ton truc waylan  

Parfait, on avance, on avance

Pour l'allocation sectorielle des fonds€ / LA / poches liquides vous mettez quoi ?

pour le graphiques c'est plus joli si les valeur sont dans un ordre croissant ou décroissant plutôt que tout en vrac.
 
Ça vaut dire copier les tableaux existant dans des tableaux dédiés aux graphiques. Ça devrait se faire facilement avec un rechercheV.

 
Rien, je ne gère l'alloc géo et sectorielle que pour les actions/obligations.
Perso je ne trouve pas ça pertinent pour ces valeurs là.

du coup le total du graphe de répartition ne représente pas la même valeur que celui de l'allocation sectorielle ou de la répartition par produit.
 
C'est dommage.

Effectivement, mais ça n'a pas de sens d'affecter un secteur où un pays à un livret A ou un fonds euros.

Perso je vois le graph de répartition par type (Actions/Obligations/Immo/Fonds euro/Liquidités, dans mon fichier) comme la ventilation de mon patrimoine total alors que les graph d'allocation (geo et secto) représentent la ventilation de mes actifs (UC, action, ETF et scpi). N'étant pas investi à 100% de mon patrimoine total cela me semble normal que le total de ces deux types de graph ne soit pas le même.

ça m’embête que le total de chaque tableau ne soit pas égal au patrimoine brut ...
 
Mais j’admets que j'avais créé des graphes avec patrimoine total ET sans immo/fonds€/livrets car la partier "Eurozone" devenait si énorme qu'on ne voyait plus le reste...    
 
Cela dit: ce capital est réellement en eurozone, donc le graphe est représentatif de la réalité.
 
Par contre pour le secteur c'est beaucoup plus difficile de ventiler fonds€ et livrets ...  
 

Team waylan ici    
Je trouve l’information géographique ou sectorielle non pertinente quand il s’agit d’un fond euro ou de livrets réglementés.
 
C’est pas exactement similaire mais je met ça dans le même sac que le précédent débat, où on se demandait s’il fallait compter les liquidités présentes dans un fond comme de vrais liquidités.

+1.

 
+1 bis

ok merci pour vos avis.
 
Je vais donc retirer les fonds€ et livrets.
L'immo physique et pierre-papier on laisse ?

je me pose la question aussi.
L'allocation sectorielle n'est pas très pertinente pour ces valeurs, et ça me gêne de ne pas représenter la même chose entre le graphique géographique et le graphique sectoriel.
Du coup j'hésite entre ne pas les prendre en compte ou faire un graphe uniquement géographique pour L'immo physique et pierre papier.
Ou encore laisser comme ça parce qu'après tout, puisque ça ne représente pas la même chose il n'y a aucune raison que les totaux soit identiques

Grâce à toi j'ai appris à manier INDEX(MATCH()) donc je me suis fendu d'un petit tableau pour régorganiser les données par ordre décroissant ce qui fait un joli graphique avec des parts de plus en plus petites:

Je crée une colonne "capital" =SORT(TRANSPOSE(QUERY(AD3:AP3;"SELECT *" ));1;FALSE)
Et une colonne "zone" =INDEX(AD$2:AP$2;1;MATCH(AT3;AD$3:AP$3;0))

Et pour le remplissage du tableau allocation géographique j'ai rajouté un test sur "pourcentage monétaire + autre + immo", si c'est pas égal à zéro alors on met 0 partout.

Impec
 
Par contre je pense que tu peux simplifier ta formule "capital" par un simple :
 

 
Je pense que ça marchera pareil

Ha oui    
 
Je voulais faire un ORDER BY à la base mais je n'ai pas réussi, du coup j'ai gardé un SELECT pour rien. Bien vu.
 
J'ai aussi ajouté une colonne qui indique clairement à l'utilisateur si la ligne doit être remplie et si oui comment (manuel ou auto).
Avec un peu de mise en forme conditionnelle ça donne ça:

 
Tout ça pour seulement 6 lignes remplies automatiquement    
 
Maintenant faut faire pareil pour l'allocation sectorielle  

J'ai fini
 

 
c'est si beau  

 
Cool, tu nous partages le lien ?
J'ai hâte de faire joujou avec ce nouveau jouet  

C'est prévu, mais j'ai encore qq trucs à peaufiner, ensuite il faudra que je purge mes données et que je les remplace par un jeu de test complet.
 
J'aimerai aussi mettre des indications dans le fichier pour aider à la prise en main, ce sera mieux que de devoir se référer à la FP du topic.
 
Ça devrait être faisable dans le courant de la semaine prochaine.

@Mitch:

Propre

Je ne génère pas tout à fait les mêmes graphiques mais l'idée est là, merci en tout cas pour la base du fichier et son évolution régulière

Perso de mon côté il ne me reste que quelques tableaux intermédiaires pour certains graphiques et à masquer le tout dans les lignes en bas de la feuille worktable, de manière à rendre le fonctionnement transparent et visuellement moins chargé.

Merci à toi pour ton active participation
 
Je rendrai le fichier public bientôt.

Bonjour,
 
Je vous partage mon outil de suivi de portefeuille.
 
Il faut suffit de faire de créer une copie sur votre ordinateur.
 
Etape 1: Remplir la page Configuration avec l'ensemble des trickers financiers de Google Finance (Actions et ETF) ou Quantalys (Fonds Euros ou SCPI ou SCI) ou Bloomberg (OPCVM et Sicav)
 
Etape 2 : Remplir la page Crypto
 
Etape 3 : Remplir la page Non Cotés (Livrets bancaires et Crowdfunding)
 
Etape 4 : Remplir ses dettes et préts
 
Etape 5 : Remplir la partie Immobilier
 
Etape 6 : On remplis une page par CTO, AV, PEA
 
Etape 7 : On visualise son patrimoine dans les onglets de visualisation
 
Etape 8 : On rempli les entrés/sorties de son portefeuille et on le compare à des benchmarks
 
Notice d'utilisation : https://docs.google.com/document/d/ [...] b36OMTArlo
 
Portfolio - Version Light - Exemple :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 596dOJl5wY
 
Portfolio - Version Complet - Exemple :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] jlf7milfrI
 
Portfolio - Version Light - Vierge :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2ltsOr8IKI
 
Portfolio - Version Complet - Vierge :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2hAEzQIMCI

bonjour,
Savez vous si on peut trouver un mapping des ID quantalys avec les ISIN ? J'avais trouvé ce lien qui donne le référentiel https://www.quantalys.com/Recherche/Produits
Cependant, il ne semble plus à jour car les ETF ne sont pas dedans. Par exemple "FR0011550185" n'existe pas, alors qu'il est bien référencé dans le site Quantalys : https://www.quantalys.com/fonds/94570
Tout ceci serait dans l'optique de récupérer les notations Quantalys, ce qui m'amène à ma deuxième question : que valent-elles, notamment au regard de Funds 360 ?

Merci les gars.

Gros travail de ta part.
C'est propre.
Beaucoup de choses intéressantes.
J'aime beaucoup ta façon de gérer tes dettes, je vais te piquer qq formules.

EDIT: Finalement non. Une seule case avec le "restant à payer" ne me permet pas de récupérer cette valeur pour l'historique.
Il me faut un gros tableau avec une ligne par mois, et je fais un VLOOKUP pour récupérer la valeur du mois en cours pour l'historique.

Merci pour le partage.

 
J'attends la révision avant de me lancer ...
Possible de récupérer des VL dans LibreOffice ou seul Google le permet ?

Je ne comprend pas d'où sort ce 0,995  
Pour Linxea Spirit les frais sont de 0,5%/an, soit 0,5/12 par mois
je m'attendais à trouver dans la formule: 1-0,5/12 = 0,9583333333 au lieu de 0,995  

Quand j'applique la formule à mes données réelles je n'obtiens pas le même résultat que ce que l'assureur m'affiche (par chance j'ai une UC avec 1 seul versement):
68,11989*0,995^(DATEDIF("20/08/2020";TODAY();"M" )/12) = 68,0630048
Le site de Spirica m'affiche 68,03474 parts

Bref: j'ai pas compris.  

Pour ce qui est de faire une ligne par abondement c'est pas un pblm: on a déjà 1 ligne par mouvement dans "performance ligne".

Et à part ça j'ai plus vraiment d'idée pour le moment alors je vais bientôt sortir une version publique.

 
J'ai pas compris  
 
Les VL des fonds seront récupérées sur des sites internet, celles des ETF/Actions directement via GOOGLEFINANCE.

Moi je n'ai pas cherché, j'ai juste repris la donnée de départ pour répondre .

Par contre en regardant vite fait (je suis @taf là), avec tes données ça donne :

en prenant 0,995, on obtient 68,0630048 part
en prenant 1-0,5/12, on obtient 67,63840695

Donc dans aucun des deux cas ce qu'affiche l'assureur... (68,03474)

A creuser du coup

 
Bonjour,
 
J'ai un problème avec Loading..., pouvez vous me partager la solution pour que pendant le chargement, la valeur d'avant reste afficher jusqu'à la fin du chargement.
Merci

 
j’étais à l’origine de cette formule : l’idée est simplement de dire qu’on prélève les frais régulièrement tous les mois. (ta formule suppose que les frais sont prélevés à quantité constante chaque mois [lissage] alors que la mienne suppose l’inverse — au bout d’un an on trouve à peu près le même résultat )
 
Après avoir regardé de près sur MPL (j’ai une UC qui y est depuis un peu plus d’un an sans y avoir jamais touché), ils semblent prélever des frais tous les 3 mois, mais pas exactement
 
voici les dates où ils m’ont prélevé les frais, d’après mon relevé d’opérations.
18/09/2020  
19/06/2020  
20/03/2020  
13/12/2019  
 
ça donne les périodes suivantes (en jours)
91
91
98
Donc je ne pige pas précisément comment ils font
 
 
Cela dit, après de multiples tentatives, je pense avoir réussi à reproduire (à peu près) leur valeur : (regarder la dernière colonne)

 
avec

 
cela me surprend un peu que ce soit fait ainsi, mais c’est cohérent avec mes données. Ça l’est avec les tiennes ?

oui c'est cohérent et les valeurs tombent "à peu près" juste.
 
Mais je crois que je préfère avoir une valeur exacte accompagnée de sa date de valeur plutôt qu'une estimation.
 
Donc je vais laisser comme ça et je mettrai à jour 1 fois par an pour le bilan.
Bon évidement pour quelqu'un qui a des centaines d'UC le choix sera peut-être pas le même, mais moi j'en ai une en AV et une dans le PEI    
 
Sinon j'ai fait pas mal de tests aujourd'hui sur l'ergonomie: ajout suppression de ligne, déplacement de ligne, déplacement de colonne et je pense avoir corrigé tous les derniers petits bugs, formules qui se décalent etc ...
 
Donc dès demain je copie le fichier sur un autre compte, je vide un peu mes données perso, je remplace par des données fictives et je partage.

Je m'autoquote mais finalement j'ai réussi à trouver comment faire en étudiant le bouzin  

Ceci dit, toujours intéressé par un avis sur les notations Quantalys et Fund360...

Ezerian, j'ai regardé un peu ton tableur, vraiment impressionant