Reprise du message précédent :
Hello,
 
C'est déjà fait depuis un certain temps.
Sur ton fichier, ça fonctionne bien mais j'ai l'impression que c'est sur le miens ou ça ne va plus récupérer les données.
 
Je n'ai rien touché.

Pardon, j'ai fait un raccourci et je me suis mal exprimé je pense.  
Dans ton exemple, tu as 25 ETF (I53) achetés à 39,01€ (J53). Le rajout d'une ligne dividende (ligne 54) ne vient pas modifier la quantité, donc pourquoi ton PRU n'est pas égal à ta VLU de la ligne 53 ?   Qu'est ce que je rate ?

 
Pareil pour moi.
 
J'ai remis un lien en https et c'est resté en "Loading", du coup je l'ai remis en http et TOUT est revenu comme avant. Bizarre...  
Mais bon ça refonctionne maintenant    

1,9€ de frais de courtage.

Montant investi (B53) = 25 * 39,01 + 1,9

Rien à voir avec le dividende.

 
pblm récurrent maintes fois évoqué ici: le pblm se situe entre google et Quantalys, on ne peut strictement rien faire
 
changer https en http et inversement semble avoir un impact ... comme un CTRL+F5

 
 
J'avais passé pas mal de temps sur le développement de l'outil ucompte.com ;
L'idée de pouvoir renseigner ses choix d'investissement sur un outil dédié semble intéressante : ça permet à la fois de retrouver facilement le choix des autres utilisateurs (qui sont sinon noyés dans le flux du forum), et à la fois d'exploiter ces données (pour dresser des profils, tirer des moyennes, etc.).
J'avais un peu sous-évalué que, pour cet outil plus qu'un autre je crois, il est vraiment important de continuer de manière presque constante les développements pour répondre à des besoins qui évoluent (pour rappel, on investissait essentiellement sur des UC actives à l'époque).
Je suis maintenant trop occupé pour le maintenir. Pour rappel, les sources sont disponibles sur https://github.com/hsohier/ucompte et Mitch a accès à l'hébergement.
 
Les frais d'hébergement d'ucompte.com sont à régler tous les ans avant le 3 novembre.
Mitch, ça t'intéresse de reprendre la main ? Ou un autre ?
 
L'hébergement actuel coûte 70 euros/an, et le nom de domaine 10 euros/an.
Si vous avez déjà un hébergement, il est bien sûr possible de basculer dessus.
 
 

   
Je me suis focalisé sur la partie droite du tableau avec les montants dividendes/VLU/PRU alors qu'un simple coup d'oeil sur la différence entre le montant total et investi aurait du me mettre la puce à l'oreille.
 
Dans mon suivi, je répercute les potentiels frais directement sur la VLU. Bonnet blanc et blanc bonnet entre les 2 approches ou bien tu penses que ton approche est plus pertinente ?

Vous gérez comment les frais annuels ? J'ai un Perp avec des frais globaux calculés annuellement. Comment intégrer se chiffre dans le fichier en sachant que ces frais impactent le Nb de part.

 
Je viens de faire un export de la base de donnée, c'est disponible sur le git : https://github.com/hsohier/ucompte/tree/master/sql
Les liens vers ucompte cesseront de fonctionner demain ou peut-être après-demain.
 
 

Ha c'est dommage.
Merci à toi pour le temps passé à développer ce site.
J'ai relayé ton message sur le topic Epargne, on sait jamais.
 
Si j'avais les compétences, j'essayerais, mais je sais pas faire. Des hébergement php mysql gratuits existent apparemment, je sais pas ce que ça vaut.

 
Il faut mettre à jour manuellement le nombre de part régulièrement.
 

 
Merci pour ton travail et bon courage pour tes futurs projets.    
 
Je ne pense pas reprendre l'hébergement.
 
Dans un 1er temps je pense modifier mon tableau pour valoriser cela à la main.
Ensuite je réfléchirai à une solution pour automatiser la récupération des données directement via spreasheet, mais j'ai peur que ce soir fastidieux et peu pérenne étant donné qu'il suffit que la page soit mise à jour et plus aucun script ne fonctionne.    
 
Bref: d'ici demain, sauvez vos données Worktable.

Comment les données de composition des fonds (type d'alloc et alloc géographique) étaient renseignées ?
A la main ? ou c'était un import d'un autre site ?

Edit:
Cross topic, je viens de voir que ça venait de morningstar. Du coup il  n'y a pas moyen de récupérer les infos directement sur morningstar ?
(je regarde en même temps si j'arrive à piger comment ça fonctionne)

Ucompte réalisait l'import avec des scripts web qui ne sont pas directement transposable dans Spreadsheet.
 
Il faudrait écrire des requêtes XPath dans un IMPORTXML qui récupèrent ces données (de la même manière que le tableau récupère actuellement les VL).

Sans doute plus fiable d'utiliser des outils en ligne de commande comme xidel pour ce genre de chose, que de multiplier les IMPORTXML() qui risquent de faire « tousser » Google Sheets.

Je parviens à récupérer la répartition par type d'actifs:  

Exemple avec l'URL du CW8: https://www.morningstar.fr/fr/etf/s [...] 0P0001CLYU
Actions: =IMPORTXML(A79;"//*[@id='overviewPortfolioAssetAllocationDiv']/table/tbody/tr[4]/td[4]" )
Obligations: =IMPORTXML(A79;"//*[@id='overviewPortfolioAssetAllocationDiv']/table/tbody/tr[5]/td[4]" )
Liquidités: =IMPORTXML(A79;"//*[@id='overviewPortfolioAssetAllocationDiv']/table/tbody/tr[6]/td[4]" )
Autres: =IMPORTXML(A79;"//*[@id='overviewPortfolioAssetAllocationDiv']/table/tbody/tr[7]/td[4]" )

Par contre pour la répartition géographique je suis bien embêté car la page n'affiche que les 5 premières régions  

Il faudrait que je fasse du rétro-engineering sur le code de ucompte pour comprendre où petiteFraise allait récupérer les données  

Disons que j'aime bien l'idée que mon tableau soit auto-suffisant, j'aimerai autant que possible ne pas m'appuyer sur un outil tiers. Mais je ne sais pas si je vais y arriver  

Le souci, pour ce que j'ai pu en juger, c'est que plus on a d'IMPORTXML() et plus on risque d'avoir du « Loading… » de partout. :-/

C'est surtout Quantalys le pblm: dans tout mon tableau je n'ai qu'une seule ligne chez eux, et c'est toujours celle-là qui galère.
 
Mais pas le choix: ce fonds n'est répertorié que chez eux.
Tout le reste je vais le chercher chez funds360.euronext ça charge instantanément.

J'ai trouvé la page avec le détail des données géographiques: https://www.morningstar.fr/fr/etf/s [...] entType=FE
 
Par contre le XPath "brutal" ne fonctionne pas: =IMPORTXML(A80;"/html/body/div/div/div[2]/div[1]/div[5]/div[1]/div/div/div[3]/div/div[2]/sal-components-mip-region-exposure/div/div[2]/div/div[1]/div/div[1]/table/tbody/tr[1]/td[2]/span" )
 
Il va falloir écrire une requête intelligente  
 

Idem ici, j'ai vite dégagé toutes références à quantalys quand c'était possible, depuis plus de souci de loading.

Je viens aussi de remplacer toutes les reference à Quantalys par funds360.
 
J'ai fait une capture d'écran avant/après pour vérifier que le résultat est le même et du coup j'ai découvert que le Profil de risque (SRRI) est différent pour 2 de mes lignes.  
 
Exemple: l'ETF world CW8 est à 5 sur quantalys, 6 sur funds360.
 
https://www.quantalys.com/Fonds/698402
https://funds360.euronext.com/opcvm [...] ts-etf-eur
 
Je suis allé voir le DICI est apparemment c'est fund360 qui a raison. Tant mieux, une raison de plus de changer.

J'ai commencé à regarder le code d'ucompte pour le parsing de morningstar...
Je pige le truc, la récupération de la bonne page en fonction de l'isin c'est bon aussi, par contre impossible de retrouver dans le code de la page morningstar les balises utilisées par le parser d'ucompte...
Il y a un truc qui m'échappe encore pour le coup

Le type d'actif, je le récupérais déjà sur boursorama, ça fonctionne très bien.
L'allocation géographique, j'avais tenté avec morningstar car j'ai des lignes qui n'étaient pas dans ucompte. Mais effectivement j'avais galéré et j'étais retournée sur ucompte. Je complète manuellement les 2 lignes qui me manque.

 
N'hésite pas à partager: je le mettrai dans le fichier, ça pourra servir de backup si Morningstar change de structure.

Je suis sur un fichier excel, c'est pas les mêmes fonctions

 
 
 
Dans la partie "Global" uniquement ?

 
Je teste ma requête XPath dans le module developpeur de Chrome: ça fonctionne.
Mais dans un IMPORTXML dans Spreadsheet ça ne remonte rien  

 
oui

Hou ça m'intéresse ça  

Même problème...
Ce ne serait pas les balises dynamiques qui posent problème à l'importxml par hasard ?
Aucun souci pour récupérer ce qu'on veut sur la première page, donc je ne vois pas trop ce qui peut bloquer d'autres que ces fameuses balises sur la page qui nous intéresse.

Par contre j'ai regardé le parser d'ucompte, il récupère les valeurs via des balises que je suis incapable de retrouver dans la page de Morningstar. Il marche encore en vrai le parsing???

je pense que le parsing de ucompte ne fonctionne plus depuis un moment: car les données du CW8 remontées ne correspondent pas à celles de Morningstar.

En fait il faudrait sans doute un script qui aille cliquer sur la sous-table « Region » pour l'afficher et que le Xpath fonctionne. Mais là il faut sans doute abandonner l'idée de faire ça avec un simple IMPORTXML.

ouais ... ou alors trouver une page plus simple ailleurs.
 
Chez Bourso pas besoin de cliquer: https://www.boursorama.com/bourse/t [...] on/1rTCW8/
 
Chez Amundi il faut cliquer: https://www.amundietf.fr/particulie [...] 1681043599
 
Chez Sicavonline ça pourrait peut-être le faire: https://www.sicavonline.fr/index.cf [...] 9&onglet=3
 
Je vais tenter.

 
C'est bien ce que je pense.
 
Sinon j'avais commencé à regarder côté bourso aussi hier, je m'y remets ce soir si j'ai un peu de temps.
 
On va bien trouver quelque chose

Envoie moi une adresse mail en MP, je t'enverrai ça
 

J'avais essayé avec Bourso, mais il y a un pb avec les données.
Il ne doit pas tout y avoir je pense : les % du camembert ne correspondent pas à ceux qui sont écrits en dessous.

 
Ha oui    
 
Pas très pro tout ça ...

Bingo:

https://www.sicavonline.fr/index.cf [...] 9&onglet=3

=IMPORTXML(A82;"//*[@id='fiche_fonds']/table/tbody/tr[10]/td/div[2]/table/tbody/tr[2]/td[2]" )

J'ai le pourcentage aux USA !

Et en-dessous j'ai un autre tableau avec l'allocation sectorielle, du coup je pourrai agréger ces données-là en plus.

GRAND SUCCES !  

La question maintenant: Est-ce que je continue d'aller chercher Actions/Obligations/Liquidités/Autres chez Morningstar, ou est-ce que je prend tout chez Sicavonline ?
Sachant que chez eux il y a plus de catégories:
Actions
Autres
Liquidités
Obligations
Actions préférentielles
Obligations convertibles

Franchement je ne vois pas l’intérêt des 2 dernières catégories

Bien joué

+1 pour le peu d'intérêt des 2 catégories supplémentaires.

Du coup pour chaque ligne il faudra renseigner 3 URL:
- funds360.euronext (ou Quantalys) pour la VL
- Morningstar pour la nature
- Sicavonline pour les répartition géographiques et allocations sectorielles
 
Ou alors je suis malin et j'arrive à reconstituer automatiquement les 3 URL à partir de l'ISIN      

Ça paraît compliqué, morningstar n'utilise pas
l'isin dans l'URL mais un code interne si ma mémoire est bonne.
Pour les deux autres je n'ai pas regardé.