Reprise du message précédent :
A noter qu'ucompte est en principe destiné aux ETF et fonds actifs; après on peut en modifier l'usage, surtout que c'est a priori souvent les mêmes titres vifs qui reviennent, mais peut-être peser le pour et le contre

Pourquoi utiliser ucompte pour les titres vifs alors qu'un GOOGLEFINANCE() fait le job ? Je sais pas comment ucompte est hébergé, mais ça risque pas de faire exploser la bande passante ?

J'ai qq titres vifs et ucompte.com me remonte bien les données: http://ucompte.com/testeur.php?ajt=FR0013326246

Mais oui GOOGLEFINANCE fait le job et les données sont bien plus fraîches.

voici:
1. ISIN: FR0013400835 doit être renommé Mare Nostrum
2. Pour le reste:
NL0000235190
FR0000120578
FR0000120271
FR0013400835
FR0004038263
sont tous en Eurozone 100%

fait.

Mais comme dit petiteFraise: ucompte n'a pas vocation à contenir des titres vifs dans sa BDD, il est là pour remonter des données sur des fonds/ETF.
Pour les titres vifs GOOGLEFINANCE est à privilégier.

merci!
ok mais google finance peut remonter la classification de l'action/zones géographiques? c'est ça qui m'intéresse en fait

non, mais tu peux renseigner ton tableau à la main.
Il n'est pas vraiment nécessaire de récupérer cette donnée dynamiquement car elle ne change quasiment jamais, contrairement à la VL

Classification de l'action, c'est-à-dire ?
Quant à la zone géographique, tu peux renseigner toi-même la place de cotation (si c'est ça que tu veux) ou la localisation du siège social.

en effet, j'ai essayé mais si je modifie à la main la case S11 de worktable par exemple, ça me pète tout le tableau!  

Oui je comprend le problème.
En fait il ne faudrait pas mettre les titres vifs dans le tableau de la worktable: ce tableau sert à récupérer et ordonner des données de fonds depuis des sites web. Mais dans le cas de titres vifs tu peux presque tout récupérer beaucoup plus facilement avec Googlefinance (sauf l'allocation géographique, mais elle reste fixe dans le temps, donc tu peux la gérer manuellement).

Ensuite il suffit de récupérer les données directement depuis la 1ere page (global) vers le tableau de sommation de la worktable.
Comme tu le fais surement déjà avec le livret A.

ok effectivement c'est peut être plus simple merci!

 
Après avoir passé un paquet d'heure sur ton fichier, j'ai réussi à me l'approprier pour y rentrer mes datas et que le truc "vive" comme il faut. Tout d'abord, un grand merci, c'est un outil qui a l'air très complet et permet d'avoir une bonne visibilité de l'ensemble de son..patrimoine ? Enfin ce qui y ressemble Evidemment je n'ai qu'une vision de total néophyte du sujet donc peut-être qu'en fait ton fichier est totalement mortel mais je ne m'en rend pas encore compte
 
J'ai une question cependant : dans l'onglet Global, tu as un pie chart qui ressort l'allocation géographique, et en premier jet, cela me sortait un montant conséquent d'interminé. Sachant que je débute dans le sujet de l'épargne, je n'ai pour l'instant que 2 AV avec 1 ETF + F€ chacune, donc le contrôle de l'origine de la donnée est aisé. Et là, je me suis rendu compte que dans ton calcul de cet "indertiminé géographique" dans l'onglet Worktable, tu avais en effet la somme des indertiminés provenant de ucompte auquel tu viens rajouter les F€ et Fonds à formule (d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est des fonds à formule   ). Ca ne me semble pas pertinant*, et d'ailleurs l'intitulé de ton chart "Hors F€, immo etc." rejoins cette réflexion.
 
J'aurai récupéré une version alternative de ton fichier (1.74) ou bien c'est un reste d'un truc qui trainne ? Ou alors j'ai mal compris un truc D'ailleurs, je n'ai pas dans cette version tes indicateurs de louchage/écrémage    
 
En tout cas, encore merci pour ton boulot et le partage de ce boulot !
 
*En toute humilité hein
 
 
 

salut !
 
comment vous trackez la perf de vos lignes USD ?
je compare actuellement en USD, mais si l'USD valait 2€ quand j'ai acheté, et 1€ un an plus tard, ca veut rien dire par rapport a ma perf absolue ...

La répartition géographique est là pour te permettre de réaliser que tu a sur ou sous pondéré une zone par rapport à ton allocation cible.
Mais celle-ci est sûrement définie uniquement sur ta poche "risquée", je n'ai donc pas jugé pertinent d'y inclure les livrets et fonds€.
Mais si tu souhaites  inclure la totalité de ton patrimoine il te suffit d'ajouter toutes tes lignes (et même ton immobilier physique) dans le tableau.

J'ai remplacé le louchage-ecremage par un rapport vlu/pru affiché en pourcentage, j'ai finalement trouvé cela plus fin.

Tout en Euro et c'est réglé.

 
Je plante mon drapeau, et je remercie l'auteur de cet outil excel  

drapal aussi pour des futures cerises.

Bonjour Mitch2Pain et petitefraise,
 
Sur ucompte, pouvez-vous renommer (ISIN FR0011550193) :
 
ETF | FR0011550193
en
ETF | BNP Paribas Stoxx 600
 
(l'isin a été saisi à la place du nom)
 
svp, merci  

corrigé: http://ucompte.com/testeur.php?ajt=FR0011550193

 
pardon je debarque, pas recu de notif
 
comment tu definis ton PRU alors ?
si tu achetes une UC en 1 fois OK c'est facile, PRU en dollar que tu convertis avec le cours du jour
 
mais si c'est une ligne sur laquelle tu remets au pot de temps en temps ? tu fais cette conversion a chaque fois ?

Oui, c'est ça.

vous etes bien urbain, merci  

Il est sûrement possible de te bricoler une fonction qui effectue la conversion de devise en live.

 
avec enregistrement de la valeur a date ?

la valeur a date ça te l'enregistre convertie en euro au moment de la saisie.

 
oui bien sur, je pensais a un traitement retroactif des valeurs deja entrees ...

 
 
Je suis en trian de tester le fichier
quand je mets la ligne  Allianz Foncier C/D, dans le Worktable et dans le global, j'ai l'impression qu'un Vlookup ne fonctionne pas, au niveau de la colonne Q. je me demande si ce n'est pas à cause du "/"

 
 
Je suis en trian de tester le fichier
quand je mets la ligne  Allianz Foncier C/D, dans le Worktable et dans le global, j'ai l'impression qu'un Vlookup ne fonctionne pas, au niveau de la colonne Q. je me demande si ce n'est pas à cause du "/"

La colonne Q est valorisée à partir du libellé de la colonne N.
Le libellé de la colonne N vient de la case M3 qui va le chercher sur Ucompte.com.
Pour que le Vlookup fonctionne, il faut que le libellé soit exactement le même que dans la colonne B.
Dans global j’appelle les libellés de worktable->B pour être sur de ne pas avoir de différence.

Perso j'ai modifié le vlookup pour se baser sur l'isin. Comme ça je ne depends pas des noms aléatoirement bien écrits de ucompte.com

pas con.
Bon après petiteFraise m'a donné les accès à Ucompte, donc je peux les changer direct là bàs si besoin

Mitch, tu peux faire un test sur Allianz Foncier C/D stp ?

ça fonctionne:
 

 
Tu veux que je regarde ton fichier ? Envoie un lien de partage en MP

Bonsoir,
 
J'ai l'impression que le CW8 (LU1681043599) n'est pas à jour. D'ailleurs ça indique "Actions Grandes: 100,31%"
 
http://www.ucompte.com/testeur.php?ajt=LU1681043599
 
Voici les infos pour mise à jour, quand tu auras un moment :
 
Actions Grandes: 99.98%
Autres: 0.02%
 
Etats-Unis: 68.26%
Eurozone: 7.96%
Japon: 8.39%
Royaume-Uni: 5.19%
Europe sauf Euro: 4.62%
Canada: 3.36%
Australasie: 2.22%
 
Et merci pour ton fichier qui est super pratique  

drapal

 
On remonte les infos de morningstar qui indique bien Actions Grandes: 99.98%, Autres: 0.02%
https://www.morningstar.fr/fr/etf/s [...] 0P0001CLYU
Il y a bien un pblm ...    

Je confirme le bug :

ETF | Amundi Index World (CW8)
Actions_(grandes) 100,31
Liquidités -0,09
Obligations -0,22
 
un bug mathématiquement courtois, la somme reste à 100 le compte est bon  

Drap

vous ne trouvez pas que google finance est franchement plus lent qu'avant a updater ?
9:32, toujours pas recu les premieres cotations, ca doit faire 1 ou 2 semaines que c'est comme ca

EDIT: sont arrivées pile a 9:32

Hello
 
depuis hier, j'ai des chiffres incohérents sur l'onglet worktable au niveau de la colonne C et par ricochet ailleurs.
 
Ca renvoie 44088 sur toutes les lignes.

Si tu as du H2O c'est normal, les VL ne sont plus renseignées chez Quantalys.
 
EDIT: Ah si elles y sont, pourtant j'avais un bug aussi hier.