Reprise du message précédent :

Tu te retrouves avec deux lignes, une en négatif et une en positif.
Si les deux sont dans la même taxonomie (immo), dans les rapports tu devrais voir le net (la somme des deux) pour cette catégorie.

E.g. si -100k et 150k, le total pour immo s'affiche à 50k, non ?

Je dis ça de tête. Par contre pas sûr pour l'affichage en graph.

Oui, perso j'ai laissé en debt, mais je vais bouger en real estate je pense

je vais vérifier ce soir, je n'avais pas vérifié plus loin que le circulaire ou beignet qui affichait une superposition qui rendait le tout illisible.

Oui c'est pas beau. Même si tu le changes en immobilier. Pas réussi à avoir quelque-chose de propre, à part à passer en brut...Preneur de conseil  

Comment obtiens tu le double anneau please?

Tu vas dans la taxonomie qui t'intéresse, en haut à droite tu as les icônes, c'est le 3 ème, camembert en français? (pie chart en anglais) à coté du donut.

 
ici ==>
 

Merci

A noter que le multiple anneau (tu peux en avoir plus de 2) est interactif. Si tu cliques sur un segment, cela "descends d'un cran" dessus (vu plus précise) et si tu cliques sur le centre au contraire tu "remontes d'un cran" (vu plus globale).

Pour la taxonomie, une valeur ne peut pas être négative sous peine de dérégler les graphiques (on se retrouve avec des graphiques à + de 100%).

 
Edit :
 

 
Edit2 : je pense avoir trouvé une bidouille pour ne pas flinguer les graphiques.
 
On oublie les valeurs négatives, on exclut l'actif (titre) du taxonomie, on se concentre sur le compte de dépôt dans lequel on a inclut l'apport et le CRD, on rajoute manuellement la valeur du bien (estimation MA) comme si on avait vendu :

La suite, ce sont les mensualités qui s'ajoutent au fil du temps grace à l'import .csv.
Il faudrait actualiser la valeur du bien à chaque nouvelle estimation des MA.
 
Côté taxonomie, cela rend mieux :
 

 
Pour avoir le patrimoine brut, il suffit de remplacer le compte de dépôt par l'actif (titre).

Petite question sur la gestion des AV avec PP
 
Jusqu'à présent, si je versais 80/20 F€/UC, je mettais 100 dans mon unique Deposit Account de l'AV et ensuite via mon Securities Account, j'achetais les 20 d'UC pour coller au réel. Le Deposit Account de l'AV étant le F€ au final
 
Est-ce qu'il y a une différence  pour PP par rapport à ce qui est proposé en FP (1 Depositi Account par poche - F€/UC - ou ça revient au même ?  
 
Autre question, où trouve-t-on la performance d'une AV ? Comment rassembler la performance du F€ qui est dans Deposit Account et celle des UC qui est dans Securities Account ?

Moi j’ai fait 1 dépôt et un sécurité pour l’AV. Ça revient au même au global mais pas sur l’AV puisqu’il faut fusionner les 2.  
La performance prend en compte les 2, je vérifierai demain sur mon laptop.
 
Edit, j'ai vérifier, ton AV tu mets bien les 2 élément Dépôt + UC pour avoir la performance finale

Comment vous gérez les intérêts des fonds en euros ?
 
Si je le fais via des "deposits accounts", je n'ai aucun graphe, variation, etc. ça ne marche qu'avec les security déposit.

Tu fais ça où/comment ?
J'ai seulement la perf générale de tout le portefeuille.
Je ne trouve pas comment afficher la perf par enveloppe

Sur la partie performance, tu rajoutes un widget. Une fois mis, tu cliques droit et tu changes la source pour être ton AV avec les 2 poches

Merci chef  

1 fonds en euros = 1 deposits account oui.

• Tu as des graphes par compte pour les Deposit Account/Compte de dépot : à côté de l'onglet Opération de ce compte (où tu peux ajouter l'opération Intérêts) tu trouves un onglet Graphe du solde du compte.
• Dans Etat des graphiques/Graphe tu peux afficher aussi bien des Compte de dépot que des compte de titres, des titres, des regroupements par fitres, Intérêts, Dividendes cumulés.
• Dans Performances/Paiements, tu retrouves des tableaux et graphiques résumant les intérêts, bénéfices selon plusieurs vues.
• Tu peux intégrer ces graphiques dans Performances, via les widgets de la catégorie Bénéfices :Aperçu des transactions, Revenus par an/trimestre/mois .

Il n'y a que l'embarras du choix!

Par contre qu'est ce que c'est chiant de rentrer les frais des AV (Certaines trimestrielles, d'autres mensuelles.....)  

Pourquoi ne pas juste créer des titres correspondant aux fonds euros ?
Valorisation constante à 1€, et le nombre de parts c’est le montant investi. Du coup la participation aux bénéfices est entrée comme une distribution entrante.
Ça permet aussi de gérer les cas d’AV avec plusieurs fonds euros différents.
 
Pour moi c’est la façon la plus simple de faire, mais peut-être que je loupe quelque chose.

Oui, à l’époque j’avais hésité à faire cette méthode  
 
C’est plutôt pour les UC que c’est galère.
 
Je crée les frais (dépôts sortants) tous les mois pour certaines UC
 
C’est plutôt à cette période que je complète car dans la plupart des AV on reçois les documents nécessaires détaillants tous les frais de l’année dernière  
 
Par contre pour d’autre AV c’est plus compliqué de récupérer ces détails, et la c’est la galère…(nombre de parts, le coût, etc..)
 

oui c'est penible de gerer les AV,
 
je les gère avec les mêmes titres (ETF) des PEA/CTO, sauf que mes parts ne sont pas entières.  
Et quand j'y pense je soustrais les frais en faisant la différence du montant de ma ligne sur PP et de celle sur le site de l'AV,
 
Dans mon ca se joue à quelques € de toute façon

Pareil

Le plus chiant c'est d'attendre les documents officiels pour pouvoir mettre à jour correctement    
 
Ou sinon les demander par mail lorsqu'on ne reçoit pas assez de détail sur les dits docs    
 
(Certains établissements indique le total des frais sur 2023 mais sans les détails par UC , ni les prix des parts, etc.… un vrai cauchemar    )

Perso, je regarde mes UCs au 31/12 et je fais la diff comme frais. C'est pas parfait, mais comme je mets pas parfaitement les UC chaque mois (je laisse les versements auto)   ca permet de tomber sur mes pieds à la fin.

Bonjour à tous,
 
Il avait été donné (page 1 ou 2 de ce topic) un lien pour récupérer de manière automatique les valeur d'un fond Amundi par le code pacteo. Mais apparement il n'est plus operationnel.
J'ai actuellement un fond de mon PEE que j'aimerais automatiser dans PP.  
Avez-vous trouvé une solution pour récupérer ces valeurs automatiquement dans PP?
 
Merci!

C'était couru d'avance que le site fait par le pote d'un pote n'allait pas être maintenu dans la durée comme il se doit. Les intermédiaires c'est à éviter autant que possible.
 
 
PS: Si tu ne donnes aucune info sur ton fonds comment peut-on t'aider  

 
je sais bien, je ne me fais pas d'illusions. Ma question était : depuis ce temps, est-ce qu'on a trouvé une solution pour automatiser la récupération de données?
 

 
c'est le même type de fond que celui présenté à la FP du topic: https://www.amundi-ee.com/part/home [...] 64-2946407

Tu peux récupérer les valeurs en temps réel en passant par une gsheet    
On a expliqué la manip en pages 10 et 11    
 
Le problème était qu'apparement l'url change souvent à cause du code PACTEO qui n'est pas stable dans le temps.
 

Merci pour ton retour. J'étais passé à coté de la soluce.
 
Si je comprend bien, on adapte ton scripte dans une Gsheet puis import JSON dans PP.
Pourrais-tu me donner ton adaptation de script qui t'as donné la série Thales? Cela dépasse mes compétences...

Autre petite question (et cela a été évoqué en page 8 pour zeroz ):  
quelqu'un aurait-il trouvé un moyen de faire des graph empilés ?

Graph empilé?

des courbes empilées en valeur

Comme dans la partie classe d'actif? (dernier graph)

oui, mais en valeur et non en %age

Je n'ai pas fais de script, j'ai pris les données dans le fichier html.

Concernant l'App mobile, elle devrait arriver sous peu.

https://www.portfolio-performance.app/en/end-of-beta

 
bonne nouvelle!
je m'en sers pas tant que ça pour le moment
 
je continue d'avoir les dashboard qui mettent pas mal de temps à se refresh

 
J’avais vu en page 11 du topic que tu avais créé un script pour récupérer les données historiques dans gsheet.
Je pensais que cela s’appliquait a Amundi

L'application proposée en FP https://bourse-4c048.web.app ne fonctionne plus et je vois que les gens ont du mal à se débrouiller par eux-même avec l'astuce google sheet.
 
Donc je viens de créer une passerelle pour PP que je mets à votre disposition    
 
recupbourse.web.app
Elle est capable d'aller récupérer les cotations sur Funds360 et Amundi Epargne Entreprise    
Pratique pour les SCPI, SCI ou autres fonds d'entreprise anecdotiques comme Thales, etc... qui ne sont pas répertoriés par les grands sites de bourse.
 
A n'utiliser que pour les fonds non-disponibles sur Bourso, ZoneBourse ou FinancialTimes

 
pas besoin pr le moment, mais gg/merci pour le travail et le partage

 
Excellente initiative. Bravo pour le travail !