Reprise du message précédent :

 
On ne parlait pas de petit porteur avec un nombre restreint de transactions je crois  

Et? Tu exportes toutes tes transactions et tu les importes toutes. Le travail est le même avec 1 ou 10k.

 
J'avais zappé ton poste mais merci, je me verse le dividende et je rachete derrier pour la meme somme  

Super

As-tu pris ta décision ?  

Rien ne me convient pour le moment, c'est pénible.
 
Addepar est un projet lourd à lancer et le pricing s'envole plutôt vers $120-180k par an dans notre cas. Pas très à l'aise de payer cette somme.
 
Et portfolio performance nécessite beaucoup de bricolage pour que cela fonctionne correctement, notamment pour recuperer les prix des actifs. Beaucoup de fonds detenus ne sont ni sur Bourso/ZB/Amundi et necessite donc un peu de JSON custom pour parvenir à les scrapper. En sus de l'import quotidien de pas mal de transactions. En sus de l'app iOS. Mais c'est gratuit.
 

Pour les fonds tu peux aller sur d'autres sites, pas forcément besoin de JSON. Je vais sur FT pour les fonds européens pas disponible sur Yahoo par exemple. L'import tu peux le faire à partir des rapports de ton broker s'il fait parti de la liste supportée ou simplement un excel spreadsheet. IOS, oui ca c'est un autre problème  

Tu as fais des devis pour voir si développer ces fonctionnalités par un free-lance ou une boîte de dev en vaut la chandelle ?

Personne se dévoue pour faire un script d'importation de l'historique pour fortuneo - bourso ?

 
J'ai peut être mal compris mais quand tu écris "je vais sur FT", tu y vas manuellement pour trouver le prix et tu le mets manuellement dans PP ?
Ou bien tu parviens à faire en sorte que PP aille recuperer la NAV quotidiennement via le site du FT?
 
On a 450 positions à l'instant t, environ 380 de stocks et bonds en direct, environ 70 fonds, produits structurés et fonds de PE. Pour les SP et le PE, pas de souci à rentrer cela manuellement de temps en temps. Mais pour les bonds en direct et la plupart des fonds, PP me semble délicat sauf astuce que j'aurais loupé.

Oui je mets le lien vers le fonds disponible sur le Financial Times, pas manuellement. Je te mettrai un lien demain si j’ai 5 minutes.

Donc, sur l'onglet historical quote, je choisis table on web site, et je mets le lien FT: Par exemple pour LU0823421689,
https://markets.ft.com/data/funds/t [...] 421689:EUR

Il faut lire la FP, c'est expliqué.

Merci je vais creuser.
 
J'ai parcouru la FP mais pas suffisamment clairement.

En effet, je n'ai pas trop le temps de mettre à jour la première page et de suivre ce topic. C'est quoi qu'il te manque, je n'ai pas très bien compris ?

Je pense pas qu'il lui manque quelque-chose mais plutôt qu'il a lu en diagonal  

En FP, les regex de cours et de date sont inversés. A corriger quand tu auras le temps.

Vous ne souhaitez pas échanger des exemples de rapports histoire d’avoir un peu d’inspirations?  
 

 
très intéressé perso, mais j'ai encore rien fait de sexy de mon côté

Commence le bal, ça fera peut être sortir quelques-uns du bois  

Je suis pas sur des rapports. Perso j'utilise principalement:
Performance, pour me comparer avec un bench sur un période:

 
Le dashboard pour un point de vue quotidien / autres infos: La performance quotidienne/période, et sur période, les returns/ earnings / investments / mois

 
J'aime bien aussi les statements of assets: historique: Ca me permet de voir en valeur la PV, les investissements totaux/ sur période, la valorisation de chaque portefeuille.

 
et la vue positions

cool merci
tu pourrais indiquer exactement ce que tu coches pour arriver à ca sur le graphique statement of assets ? l'image est trop petite
 
pour le dashboard, tu arrives à sortir plusieurs choses sur le bilan quotidien ?
j'ai juste les trucs par défaut, j'ai pas vu là pour mettre d'autre choses avec un filtre type 'today'  
 
merci!

Pour le statement of asset:
Pour les lignes : add data series (par portefeuille / tous)
Column: transferals
 
Pour ta 2nde question: oui j'ai conservé que les trucs par défaut. et les widgets que tu vois sur les périodes que j'ai choisis (depuis inception, 1 an, ytd, année courante complète (pour avoir le TRI au 31/12)
 

Est-ce que cette mise à jour permet également de se passer de la web app intermédiaire dans le cas des fonds d'Amundi, ou bien seule la récupération des fonds d'Epsens est simplifiée ?
 
Edit: est-ce que Portfolio Performance permet de récupérer des cours depuis quantalys ou funds360.euronext ? Par exemple pour des SCI que je ne trouve que sur ces sites. Si oui je ne serais pas contre un petit tuto  

Donne les ISIN ou liens des fonds qui te posent problème. Des fonds Amundi t'en as sur zonebourse.
 
Récupérer les cours depuis funds360 oui c'est faisable via un script gsheet intermédiaire (tuto sur le forum officiel de PP).

Pardon du retard, hmm tous les fonds concernés ont le nom de ma COGIP dessus. J'aurais bien pris l'exemple de la FP mais le fond donné en exemple ne semble plus disponible.
 
En vrai la webapp fonctionne, donc c'est pas un souci, mais je me disait que la simplification trouvée chez Epsens pouvait peut-être se faire également sur les fonds Amundi.
 
Ok pour Quantalis et funds360, merci !

Bonjour,
 
Est-il possible de renseigner la "taxation en cas de retrait" des comptes sur PP ?
Par exemple, le compte de titres que j'ai créé sur PP pour représenter mon PEE affiche la valeur "brute" de mes actifs, mais j'aimerais avoir un moyen d'afficher aussi la valeur "nette" prévue, c'est-à-dire en retirant 17.2 % sur les plus-values.
 
(Désolé si je n'utilise pas les bons termes)

Je pense pas que cela soit possible. La valeur nette est possible une fois vendu.

Mise à jour de PP d’ailleurs

 
+1 ça serait bien de pouvoir mettre un pourcentage sur la PV qu'on paierait sur chaque compte.
C'est pas super pratique là entre mon CTO et mon PEA.

Merci de vos réponses.

Et concernant les Assurances-vie en gestion pilotée, comment les gérez-vous ?
Pour l'instant j'ai juste créé un compte de dépôt dont je pourrais mettre à jour le solde mensuellement ou annuellement. Mais ça ne me permet pas de renseigner la répartition en actions/obligations/fonds...

J'avais pensé ajouter un compte de titres et créer un titre "AV pilotée" dont j'aurais pu mettre à jour la cote de temps en temps. Mais je ne saurais pas quoi mettre en nombre de parts (ni en cotation d'ailleurs), et je me demande si c'est pas un peu "sale" de faire comme ça...

Meme sur une AV en Gestion libre tu n'as pas forcément le nombre exact de part en fonction du nombre de chiffres après la virgule. Je mettrai les parts en AV piloté si tu as cette info.

 
Et tu regardes pas les solutions pros? Genre Bloomberg PORT ou bien FactSet?  

Bonsoir à tous ! Je m'y mets à... fond et ce logiciel est fort puissant.
Néanmoins, je bute sur les AV avec les SCI et les SCPI...
 
Comment vous faites ? Pour les SCI, les fonds sont disponibles sur Quantalys et Euronext Funds360 mais je ne vois pas comment :
- Faire un import d'un de ces 2 sites : cela ne semble pas possible vu les messages de ce fil,
- Exporter en CSV les cotations d'un de ces 2 sites : là, idem, je ne vois pas... Je me suis créé un CSV avec quelques valeurs / dates mais c'est lourd...
 
Comment faites-vous ?
 
Et pour gérer les SCPI, il faut le faire à la main également ?
 
Merci d'avance pour vos retours !

Tu as un exemple ?

Pour les SCI j'ai fait l'import csv en copiant le tableau depuis le code source de la page (quantalys ou f360) et maintenant je mets à jour à la main chaque mois.
Pas top...

Bonjour,
 
Donc pour les SCPI, vu que la valeur de retrait évolue en général une fois voire au pire 2 fois par an, ce n'est pas la fin du monde de créer une cotation manuelle. Si je comprends bien il n'y a pas moyen de récupérer la valeur des parts ou la valeur de retrait automatiquement sur un site comme celui-ci : https://www.primaliance.com/scpi-de [...] rum-origin dans la section Historique.
 
Pour rebondir sur le message de zeroz, je ne vois pas comment récupérer les cours depuis le code source de la page : https://funds360.euronext.com/opcvm/fiche/sci-capimmo et https://www.quantalys.com/Fonds/Historique/2001734
En plus sur Quantalys, c'est en base 100 mais les cotations semblent disponibles sur le code source à partir de : <div id="treeIndicateurs" class="quantatree"> et c'est assez "imbitable" à décoder... Ce n'est pas un simple copier/coller de tableaux...
 
Pour en revenir sur les frais des UC des AV, j'aimerais comprendre la méthode avec la distribution sortante car cela me gêne un peu...
Prenons l'exemple de l'achat d'un UC à 100 € pour 10 parts avec 0,5% de ponction sur le nombre de parts à l'année (pour simplifier le calcul et éviter le côté trimestriel).
Elle cote 100 € le 31/12/2020 et 120 € le 31/12/2021.
Valeur initiale ou valeur d'achat : 10 x 100 € = 1 000 €.
A la fin de l'année, il y a une ponction de 0,05 parts donc Distribution sortante pour 0,05 x 120 € = 6 €
La valeur finale est donc 10 - 0,05 = 9,95 parts x 120 € = 1 194 €
Sauf que... avec la Distribution sortante, on se retrouve avec une valeur initiale, en fin d'année, de 9,95 x 100 € = 995 €
Or ma valeur initiale était de 1 000 € donc cela génère un biais sur les Profit / Perte car la valeur initiale est rognée au fur et à mesure.
 
Comment éviter que la valeur initiale soit rognée ? Ou comment suivre l'impact de ces frais sur la performance globale ?
 
Cela permettrait peut-être de se rendre compte sur le long terme qu'entre les 1% de frais de transaction sur l'ordre puis les 0,5 / 0,6 % par an sur une décennie, le CTO ordinaire en flat tax 30% n'est peut-être pas si mauvais que cela...
 
Comment faites-vous pour gérer les UC des AV ? comme sur le super tuto de RomainD2 ou autrement ?
 
Merci, merci    

"Pour les SCI j'ai fait l'import csv en copiant le tableau depuis le code source de la page (quantalys ou f360) et maintenant je mets à jour à la main chaque mois."
Comment faites vous précisément, pour créer le csv; je ne trouve pas le tableau
Merci

 
Chez Boursorama le nombre de parts a l'air d'être précis à 4 décimales près.
Mais il y a beaucoup de positions et comme c'est en gestion pilotée, ça bouge sans arrêt et il faudrait que je crée des nouveaux titres et mette à jour chaque quantité régulièrement...
 
Après je peux exporter la liste des positions en CSV (nom de la valeur, nombre de parts, prix de revient, cours, montant...). Est-ce que ce serait utilisable dans PP ?

Oui tu peux importer des csv dans PP.

Salut les gens,
 
Dites, à force de me voir sur ce logiciel, mon mari souhaiterait passer sur Portfolio Performance pour son PEA sauf qu'il n'a pas noté ses transactions passés. Il était chez Boursedirect et vient juste de transférer son PEA chez Fortuneo, du coup il n'a plus accès à son compte Boursedirect ni à ses relevés. Avec juste le PRU et les valorisations, y'a moyen que le logiciel se débrouille ou alors c'est mort ?    
 
J'ai rien trouvé sur le logiciel, je pense que c'est foutu mais je garde espoir que l'un d'entre vous ait une solution miracle.