Reprise du message précédent :
Ok, j'ai l'impression que c'est un bug.
 
Dans les widgets "Reports/Performance", si j'ajoute l'IRR d'un compte de dépôts, ça m'affiche une valeur. Par contre dans "Reports/Statements of Assets", j'ai les lignes vides de calcul pour les comptes dépöts.

  Je pense que la raison principale est que cela s'applique aux investissements et donc à chaque brique de ton enveloppe. D'ailleurs, il n'y a pas de valeur pour l'enveloppe (PEA/CTO/AV etc.) sur le statements of assets. Soit un bug, soit il faudrait que la fonctionnalité soit activée au niveau de l'enveloppe et pas uniquement de l'asset.

La question a également été posée sur le forum de Portfolio Performance : https://forum.portfolio-performance [...] ppes/13613
 
La réponse serait de faire ça via les widgets.
 
Sinon vos enveloppes/produits, vous les avez crées par quoi ? Type d'actifs ?

Perso par type de compte. PEA, CTOs, AVS, PER, Compte bancaire (je maintiens pas trop) , PEE.

Mais tu fais ça où ? En taxonomies ?

Non deposit/securities account. Dans le deposit partie cash dans le securities, la partie investissement. bien faire le lien entre les 2.

Je fais une taxonomie par enveloppes, pour les AV1/AV2/etc, AV1 et AV2 utilise le même instrument FR0010315770, comment puis je faire pour différencier les valeurs de l'instrument chez les 2 AV ?

 
Je maintiens, je pense que c'est un bug.
 
Sur les produits, j'ai bien une valeur pour les données "brutes". Ex : profit/perte, ou performance absolue. Par contre, leurs équivalent en % c'est vide.
Mais ça ne prends en compte que les profits/perf des titres/invesetissements.
Tout ce qui est compte de dépôts, et donc livret A, ça ne me calcule aucune perf / profit, malgré l'entrée d'intérêts.

Moi sur tout mes comptes. Bug ou fonctionnalités manquantes c’est pareil in fine.

 
Pas de bug de mon côté, je peux bien calculer la perf en % et en valeur à partir d’un compte de dépôt, pour un Livret A, Livret LDD etc…
Avec les graphiques correspondants.

Bonjour,
Oui c’est presque ça…
- dépôt de toutes tes primes reçus, intéressement, participation, Pero , dans le compte de dépôt (espèce)
- idem pour les abonnements (en le précisant dans note)
 
- les investissements doivent être rentrés dans TOUS LES TITRES (au dessus de compte de dépôt) pour créer le titre dans un premier temps
- ensuite, clique droit sur le titre, sélectionner “achat”, ainsi que le compte de titres correspondant (PEE etc…)
 
Tu trouveras toutes les informations nécessaires (PRU, quantité, dates) dans tes relevés des différents organismes abritant tes PEE/PERCOL/PERO

Ahhh suite à un formatage j'ai perdu ma sauvegarde alors que j'avais installer PP sur un autre disque que :c.
 
Pourriez vous me confirmer que la save est bien par défaut dans le dossier type E:\Portfolio\save.xml
 
merci d'avance

oui enfin ca dépend du nom que tu as donné à ton portefeuille. Et en C pour moi

Bonjour,
Tout d'abord un grand merci à RomainD2 pour son super boulot et aux autres contributeurs de ce fil.
PP est juste ce que je cherchais comme outil de suivi depuis maintenant 3 ans que j'ai souscrits à différents placements.
Je souhaite utiliser le plan d'investissement pour mes versements  mensuels, mais est-il possible de  mettre une date de fin ? Cela me permettrait de modifier le montant des versements ainsi que leurs affectations en créant plusieurs plans à la suite sur  le même  support. Ex sur 1 année : Affectation X, montant X pendants 8 mois (arrêt du 1er plan), puis montant Y toujours sur  affectation X pour les 4 mois restants sur le 2e plan et ainsi de suite. Merci d'avance

Pour moi non, le Investment plan n'a pas de date de fin

Quelle est la différence avec une opération "Distribution (entrante)" directement ? J'utilise Distribution entrante pour les intéressements et participation pour n'avoir qu'une seule opération (au lieu de deux opérations Dépot + Achat).

Tu pourrais préciser stp?  
 
Distribution (entrante/sortante) sert à l’arbitrage des fonds/actions dans un plan d’épargne salariale.
Ou à l’arbitrage fonds € / UC dans une AV  
Distribution sortante peut servir également à la gestion des frais des UC en AV (voir FP)

Bon beh même le suivi de cours avec Boursorama est cassé
 
https://forum.portfolio-performance [...] ma/23225/2
 

Oui voici le script qui récupère les données sur funds360 :
 

 
edit: correction ligne 15

Bonjour,
 
Je ne suis pas à l'aise du tout avec les distributions entrantes et sortantes.
 
Je cherche à enregistrer les "intérêts" sur des titres crypto. Je pensais utiliser la distribution entrante, mais cela ne me semble pas avoir l'effet escompté.
 
En effet :

• cela semble modifier ma valeur d'achat alors qu'il s'agit de distribution "gratuite"
• cela semble modifier mon prix d'achat en fonction de la valeur du cours du titre à l'instant de la distribution, alors que là aussi le prix d'achat censé être pris en compte devrait être nul

Est-ce que je rate quelque chose et y'a-t-il une meilleure méthode ?
 
Merci

Visiblement, le suivi de la performance nécessiterait l'usage des "dividendes" puis de les réinvestir, et donc deux opérations par versement "d'intérêt". Un peu lourd quoi ...
https://forum.portfolio-performance [...] p/13828/20
et
https://forum.portfolio-performance [...] es/10603/8
 
De fait, ne souhaitant pas utiliser cette solution, j'aimerai avoir la somme des distributions entrantes par titre sur une période donnée. Je ne trouve pas comment faire cela simplement. Quelqu'un sait-il si c'est possible autrement que via l'export des opérations ?
 
Egalement, par simple curiosité, j'aimerai comprendre à quel cas pratique se destine ces fameuses distributions. Là aussi je suis donc preneur de réponse si quelqu'un l'a

Ou des intérêts que tu réinvestis dans la crypto

La distribution c’est généralement quand tu reçois des titres. Par exemple, lors de dividendes optionnels.

A moins que nous puissions désormais utiliser les crypto comme devis plutôt que titre, les intérêts ne sont pas possibles ou alors biaise la performance du titre puisqu'ils seraient associés au compte de dépôt. De toute façon, comme pour les dividendes, ça oblige à 2 opérations.
 

Mais dans le cas de dividendes optionnels, ceux ci devraient être intégrés à la performance du titre non ? Bref, je ne comprends toujours pas pourquoi cette fonction ne rentre pas dans le calcul de performance alors que tous les cas auxquels je pense semblerait bénéficier d'une telle intégration justement.

Faudrait que je regarde plus précisément mais dans mon souvenir les intérêts dividendes en espèces ou titres sont rajoutés à la performance. Je suis pas sûr de comprendre ton problème.

Pour moi :
 
Intérêts en espèce = performance intégrée à la performance d'un compte de dépôt, tout titre confondu
Dividendes en espèce = performance intégrée à la performance d'un titre
 
Ces deux notions nécessitent l'usage de deux opérations lors d'un dividende en titre (distribution de la valeur en espèce puis rachat du titre)
 
Les distributions entrantes et sortantes ne sont pas intégrées à la performance d'un titre pour une raison que j'ignore car instinctivement je ne trouve que des cas d'usage où il serait intéressant d'intégrer la performance justement (dividendes optionnels ou stacking crypto par exemple)

je regarderai

 
Salut, j'ai essayé ton script pour récupérer les VL de Capimmo mais j'obtiens une erreur :
 
SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 27
myFunction @ CAPIMMO.gs:19
 
Pourtant pas de ligne 27..
 
Je suis pas du tout dans le code alors les UrlFetchApp, IMPORTXML, JSON etc j'ai du mal à tout assimiler !
 
Pourrais tu (ou quelqu'un qui a réussi), pour les néophytes comme moi, nous expliquer encore plus précisément comment tu arrives à récupérer les VL de fonds dispo sur Funds360 pour les avoir dans PP ?
 
Merci

J'ai fait une petite correction dans le script pour que ça fonctionne chez moi :

 
Merci, plus d'erreur cette fois.  
 
J'appelle ensuite la fonction dans une cellule du Google Sheet (=capimmo()), jusque là tout fonctionne après un "Loading".
 
Enfin, comment récupérer ces valeurs dans PP sans passer par la méthode d'import csv (qui implique de réimporter le csv à chaque maj de VL) ? Mais plutôt par la méthode JSON (dans ce cas la récupération de VL est automatique ? le Google Sheets s'actualisant ou pas ?) ?
 
J'ai ouvert le sheets à ceux qui ont le lien, ensuite je copie ce lien dans l'URL fournisseur sur PP et j'utilise $.values[1:].[0] pour les dates et $.values[1:].[1] pour le cours de clôture mais ça ne fonctionne pas.
 
Peut être un problème de format de date qui est de ce type : YYYY-MM-JJ ? Ou de lien URL ? Sur le forum de PP il est indiqué d'avoir un lien de ce type :

mais où trouver le spreadsheetID ?
 
Merci d'avance pour l'aide, je pense que ça pourra servir à d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance dans ces domaines.

Il faut juste enlever le +1 en ligne 15.
J'ai édité mon message d'origine.
 

Je peux pas te dire, je suis en week-end prolongé et j'ai pas accès à PP. Mais le spreadsheetId, c'est dans l'URL de ta page. Après, il me semble que ton URL n'est pas la bonne, google a changé son API il y a quelques temps : https://stackoverflow.com/questions [...] son-access
C'est expliqué dans la première réponse.

 
Merci, en effet à force de fouiller je vois que tout a changé au niveau de l'API Google.
 
Je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant.
 
Bonne journée
 
Edit : tout fonctionne, un grand merci.
 
Pour expliquer à ceux qui sont dans mon cas :
 
1/ L'URL à mettre dans PP : 'https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/spreadsheet_id/values/tab_name?alt=json&key=api_key'
 
Le spreadsheet ID se trouve entre /d/ et /edit dans le lien de votre GS (il faut partager la feuille 'avec les personnes qui ont le lien')
Le tab_name est le nom de votre onglet
L'API Key : il faut activer l'API Google Sheets sur Google Cloud et créer des identifiants que l'on vient mettre à la place de 'api_key'
 
2/ Chemin vers date : $.values[1:].[0]
3/ Chemin vers clôture : $.values[1:].[1]
 
Merci grandement pour votre aide, c'est top pour les SCI & SCPI !

Super !  
Et oui, avec les SCI/SCPI on a un PP au top  
 

Manque plus qu'une méthode pour les frais de gestion. Car malgré les méthodes abordées tout au long de ce fil, le fait que certaines AV calculent ces frais de manière quotidienne complique la tache sur PP. J'ai beau faire une distribution sortante par mois, le nombre de parts détenu entre PP et ce qui est affiché sur le site du courtier diffère à la décimale près. Pas très grave mais quand on aime ce qui est carré c'est frustrant.  
 
Si quelqu'un a la solution je suis preneur !
 
Pour le moment c'est Excel qui me calcule le nombre de parts restant en prélevant au dernier jour du mois 0,005 fois le nombre de part total ! Je pourrai certes le faire quotidiennement mais ça ferait un nombre de lignes trop important.. et l'inconvénient du "par mois" c'est que il n'y a pas de prorata fait (surtout si on investi mensuellement)

Aussi, pendant qu'on est dans la récupération automatique de données :
 
Pensez vous qu'il est possible de récupérer les cours historiques du MSCI World (EUR) afin de comparer les perfs de certains ETF avec l'indice ?
 
L'historique peut être trouvé ici : https://fr.investing.com/indices/ms [...] rical-data
 
Biensûr il y a la méthode du CSV mais ce n'est pas mis à jour automatiquement dans ce cas. La méthode tableau de site web ne fonctionne pas ici. La technique utilisée pour Funds360 pourrait elle être répliquée ici ?
 
Merci d'avance !
 
Edit : la méthode du tableau de site web fonctionne avec la version allemande du site (de.investing.com). Ajouté à cela l'historique en CSV, tout est en automatique dorénavant.

Rebonjour !
 
Encore un petit problème concernant la valeur de part des SCPI en AV.
 
Étant donné que les parts travaillent à la valeur de retrait (+/- 90% du prix de la part) j'aimerais que PP prenne cela en compte.
 
Exemple : Activimmo est à 610€, la valeur de retrait est à 545,34€ sur Spirit 2 (89,4%).  
 
Du coup j'ai tenté de créer une troisième colonne sur le GS, en mettant =B1*0,894 mais la fonction précédemment citée (celle qui permet de tirer les données depuis Funds360) renvoie un texte.
 
Ce texte n'est pas transformable en nombre (j'ai essayé via la fonction VALUE) et du coup impossible d'avoir cette troisième colonne qui permettrait à PP d'avoir le prix de la part au prix de retrait.
 
Quelqu'un saurait-il comment s'y prendre ? Est-il possible de modifier la fonction AppScript de manière à ce qu'elle renvoie un nombre et pas un texte. Y a t-il un moyen dans GS de forcer un texte en nombre (j'ai essayé de changer le format, les fonctions VALUE, REGEXREPLACE et TO_PURE_NUMBER mais rien n'y fait..) ?  
 
Merci.

Cf. ce post pour récupérer les données directement sur le site de MSCI.

Bonjour à tous,  
 
Je ne découvre qu'aujourd'hui ce magnifique outil.
Petite question au niveau des taxonomies.
Sauriez vous où je peux trouver comment catégoriser les différents actions/etf en fonction des taxonomies déjà proposées ?)
Exemple: pour une action, disons Air Liquide, ou puis je trouver son GICS, GICS Secteur, Allocation d'actif, industrie, regions, regions (msci) - > d'ailleurs quelle est la diférence entre ces deux categories region ?
 

C’est généralement une info payante mais il me semble que Chartmill fournit l’info (GICS)  
 
La différence est la source de la classification avec des nomenclatures différentes.