Salut les gens,

Dites, à force de me voir sur ce logiciel, mon mari souhaiterait passer sur Portfolio Performance pour son PEA sauf qu'il n'a pas noté ses transactions passés. Il était chez Boursedirect et vient juste de transférer son PEA chez Fortuneo, du coup il n'a plus accès à son compte Boursedirect ni à ses relevés. Avec juste le PRU et les valorisations, y'a moyen que le logiciel se débrouille ou alors c'est mort ?  

J'ai rien trouvé sur le logiciel, je pense que c'est foutu mais je garde espoir que l'un d'entre vous ait une solution miracle.

Vous savez comment faire un graphe empilé ? Je voudrais voir mon patrimoine par classe d'actif, dans la taxonomie il y a bien "histogramme" mais ça ne sort qu'un graphe empilé 100 %, je voudrais la valeur (zones empilées simples).

Si on a validé l'achat d'une action et qu'on a fait une erreur de cours en la validant, comment faire pour rectifier cette erreur ? Je n'ai pas trouvé de solution ?

 
Si tu fais éditer la transaction (via clic droit ou ctrl e) tu ne peux pas modifier son cours ?
Dans ta liste de transactions ou dans la vue inférieure de l'écran quand tu sélectionnes le compte titre associé.

 
 
Est-ce que vous arrivez à afficher vos perfs mensuelles en € et % ?    
J'ai beau regarder, je ne trouve pas...
Le widget "bénéfices mensuels" ne prends pas en compte les PV/MV latents...

Un petit logiciel sympa, gratuit, portable, plein de possibilités, que m'a conseillé starlette27, que je trouve vraiment pas mal pour suivre ses placements et plus généralement son patrimoine :
 
Portfolio Performance
https://i.ibb.co/MRs74r7/portfolio.png
 
Cela fait seulement deux semaines que je me suis mis dedans, donc je ne connait pas tous les rouages, et je compte sur vous pour qu'on aprennent à l'utiliser ensemble! La problématique, une absence de tutoriel et d'explications française, et même anglaise. En effet, il est surtout développé par des allemands. Le but est aussi d'appliquer ça à nos produits particuliers français, PEA, PEL, Assurances Vies, ... avec des exemple dans chaque cas!
 
Quelques visualisations !
 
https://i.ibb.co/T41fgF3/28.png
https://i.ibb.co/tKhwJD1/29.png
https://i.ibb.co/51tTwvg/30.png
 
Donc je vais essayer de prendre quelques instants parmi mes multiples projets pour expliquer quelques bases!
 
1/ Installation et création du portfolio
 
Bon, on est sur HFR, il suffit de gratter sur le site, télécharger l'archive, l'extraire et lancer le soft en double-cliquant sur PortfolioPerformance.exe!
 
Ensuite, on crée un portfolio de la manière suivante :
https://i.ibb.co/JKz51xw/1.png
https://i.ibb.co/vXfcDG6/2.png
 
On ne se prend pas la tête pour le moment, on ajoutera tous nos comptes par la suite !
 
Un fichier xml va alors être créé afin de sauvegarder toutes nos transactions!
 
2/ Présentation des Onglets
 
a) Tous les titres
Ici, on pourra voir l'ensemble de nos titres (actifs et inactifs) et régler la récupération des valeurs (compliqué pour le moment pour les produits spécifique français!)
https://i.ibb.co/QkYtKPc/9.png
 
b) Comptes de dépôt
Création des différents comptes de dépôt, par exemple nos LVA, LDD, Compte espèce PEA...
https://i.ibb.co/TRSFQVk/3.png
 
b) Comptes de titres
Création des comptes titres où l'on achète et vends nos actions, UC, ...
https://i.ibb.co/w4mL9XP/5.png
 
c) Toutes les transactions
Ici, on retrouve toutes les transactions qu'on entre dans les deux onglets précédents!
https://i.ibb.co/DkHxN5X/6.png
 
d) Rapports
Très pratique, pour visualiser les données sous forme de tableaux, graphiques, sur des dates ou durées particulières. On s'y attardera plus tard!
https://i.ibb.co/pywF3FB/7.png
 
e) Taxonomies
Pour créer des graphes particuliers, en répatissant soi-même les différents produits sous des nominations particulières. Pratique par exemple pour tracer des graphiques selon la classification Monétaire / Actions / Obligations.
https://i.ibb.co/WpZFZHm/8.png
 
 
3/ Ajout d'un titre
Il est nécessaire d'ajouter les titres avant de faire des Achats / Ventes.
Pour cela, on peut rechercher de manière automatique un Titre, par l'intermédiaire de son code, de son ISIN, de son nom :.
https://i.ibb.co/B2m9dwR/45.png
https://i.ibb.co/tsbY2xB/46.png
 
Ou alors, on peut créer manuellement un produit, par exemple si on ne le trouve pas avec la méthode précédente :
https://i.ibb.co/TPZ6z78/44.png
Et on rempli les informations que l'on souhaite :
https://i.ibb.co/3dhZsf2/47.png
 
On peut même récupérer la valeurs des cours de notre titre, par l'intermédiaire par exemple de Yahoo Finance :
https://i.ibb.co/2nvdbcg/39.png
 
Cependant, les produits français sont souvent absent de ces plateformes, mais on peut récupérer les cotations françaises sur certains sites comme Boursorama, grace au JSON, merci @zeroz
 
Boursorama: {TICKER} se récupère dans l'adresse web de l'actif, par exemple pour le CW8 c'est 1rTCW8 sur la page https ://www.boursorama.com/bourse/trackers/cours/1rTCW8/ (Attention, il ne faut pas mettre les crochets!)
url

url - exemple

cours

date

 
Voilà ce que cela donne chez Boursorama, avec CPR Croissance Réactive P :
https://i.ibb.co/BV3YtM7/40.png
https://i.ibb.co/gD9kdG7/38.png
 
ZoneBourse : {CODE_ZB} se récupère sur la page zonebourse de l'actif, par exemple 24948026 pour la page https ://www.zonebourse.com/cours/fonds/AMUNDI-LABEL-EQUILIBRE-SO-24948026/ (Attention, il ne faut pas mettre les crochets!)
url

url - exemple

cours

date

 
On peut aussi piocher  dans les données du FinancialTimes avec le fournisseur en mode Tableau sur site web.
C'est plus simple il suffit juste de copier l'url de la page "Historical prices" de l'actif. Par exemple pour MWRD on aurait :
url =

 
Autre spécificité française, pour des fonds d'entreprise chez AMUNDI (dans mon exemple, c'est pour le PEG et PERCO). Ces fonds ne sont accessibles sur aucun site en ligne compatible avec les exemples précédents. Mais j'ai missionné un ami développeur pour créer une fonction en ligne afin de récupérer les valeurs, et les formater pour qu'elles soient lisibles par PortFolio Performance, avec le même formatage que l'API de Boursorama. Deux heures plus tard, voici la solution :
https://i.ibb.co/qmLSsR8/51.png

https://i.ibb.co/GVXcPyb/50.png
 

 
4/ Ajout des produits "French Touch"
 
a) Ajout d'un produit monétaire - Livret A, LDD, Compte Courant, PEL
 
C'est le plus simple, on cré un compte dépôt, et on lui donne un nom :
https://i.ibb.co/XW03D1c/10.png
 
Et là, pas besoin de compte titre. On ajoute ses transactions, soit en dépot, soit en retrait :
https://i.ibb.co/P1zGwNL/11.png
 
On entre le montant, la date, et on fait attention à la sélection du bon compte de dépôt :
https://i.ibb.co/J5mPd1f/12.png
 
Et chaque année, on ajoute les intérêts.
https://i.ibb.co/sQRBPxC/13.png
 
On peut détailler les frais :
https://i.ibb.co/tZjvNyt/14.png
 
b) Ajout d'une Assurance Vie
Là, c'est un peu plus délicat, notament quand nous avons plusieurs fonds euro dans la même AV. Je pense qu'il existe plusieurs solutions, mais j'ai choisi de créer un compte de dépot par fonds euro, et un compte dépot pour les UC. Puis on entre les différentes transactions pour les fonds euros de dépôt, d'intérêt, et les éventuels rachats partiels :
https://i.ibb.co/HFRhqMX/16.png
 
Pour les UC, on crée un compte titre afin de pouvoir réaliser des opérations :
https://i.ibb.co/dPRnSpP/17.png
 
Et comme cela, nous allons pouvoir faire des transferts entrants et sortants entre les fonds euros et les UC :
https://i.ibb.co/QJf79WK/19.png
https://i.ibb.co/ZXBy1Ts/18.png
 
Ensuite, on crée nos UC dans l'onglet "Tous les titres" afin de pouvoir réaliser des opérations ensuite sur le compte titre :
https://i.ibb.co/4sTHYRS/20.png
https://i.ibb.co/6YHvQdS/21.png
Nous verrons plus tard comment gérer l'ajout des différents titres. Une fois le titre créé, on peut réaliser une opération d'achat vente dans l'onglet "Tous les titres".
https://i.ibb.co/KKN6h6z/22.png
 
Il est important de vérifier que le bon compte de dépôt et le bon compte titre est sélectionné lors de l'opération. On rempli le nombre de part, le prix dans "Cotation", les éventuels frais, et la date :
https://i.ibb.co/2c3pV85/23.png
 
Petite subtilité pour les UC en AV, on a des frais qui se traduisent par une ponction de part de nos UC. Pour cela, la méthode la plus simple est de créer une distribution sortante :
https://i.ibb.co/BCG2Jtw/24.png
Par contre, il faut bien spécifier les frais correspondant à la valeur de la distribution sortante, afin que la valeur de la distribution sortante tombe à 0 :
https://i.ibb.co/2k0BJZ9/25.png
 
c) Ajout d'un PEA ou CTO
Pour le PEA, on a un compte de dépôt, et un compte titre. Dans le compte de dépot, on entre toutes les transactions permettant d'alimenter son compte.
https://i.ibb.co/6mk40KB/26.png
 
Et ensuite, on réalise ses achats ventes, en créant nos titres dans l'onglet "Tous les titres", comme pour l'assurance vie! Dans le compte titre "PEA", on peut voir l'état actuel du compte avec les positions en cours.
https://i.ibb.co/cNSDqNb/27.png
 
c) Ajout d'un PERCO / PEG / ...
 
A REDIGER, j'aimerais comprendre comment récupérer les données AMUNDI et EPSENS.
 
5/ Astuces
 
a) Passer le logiciel en mode "dark"
Cliquer sur Aide, Préférence, puis :
https://i.ibb.co/fDJDwrr/15.png
 
b) Périodes personalisées pour les graphiques
https://i.ibb.co/Pg19LQb/31.png
Et encore plein de possibilités dans ce magnifique soft!
https://i.ibb.co/PY194vY/32.png
 
c) Ajouter des logos des banques
Et oui, on peut même ajouter quelques petits logos !
https://i.ibb.co/Kymv2d4/33.png
https://i.ibb.co/Y7nwzMP/34.png
 
d) Importer des *.csv
Fonctionnalité très intéressante, je l'ai beaucoup utilisée pour remonter dans le temps et ajouter mes anciennes opérations, sauvegardées chez un agrégateur de banques.
https://i.ibb.co/yy0Skv6/35.png
Il faut juste faire attention au séparateur (point ou virgule) et à bien importer le bon type de donnée. Et ensuite on double clique en haut de chaque colonnes pour attribuer une correspondance aux valeurs, par exemple pour les dates :
https://i.ibb.co/6WG8Y6h/36.png
On fait suivant, et on fait attention de bien sélectionner le bon compte où l'on souhaite importer ces données :
https://i.ibb.co/C5yT5Hm/37.png
 
e) Cacher des comptes
Il peut être utile de cacher des comptes, par exemple archivés, qu'on utilise plus et / ou qui sont à zéro. Ceci est accessible sur les comptes de dépots, les comptes titres. Rien de plus simple, suivez les captures suivantes!
https://i.ibb.co/VB9bCvb/41.png
https://i.ibb.co/b2JFXw5/42.png
Pour l'onglet "Tous les titres", il n'est pas possible de cacher les titres non actifs, mais on peut trier l'affichage, par exemple seulement les titres dont les parts sont supérieures à 1:
https://i.ibb.co/dtKKkNQ/43.png

- une assurance vie, qu'elle soit full fonds euros, ou avec des UC, a des frais de gestion. Si je les référence en "dividende sortante", il faut sélectionner le fonds/titre associé. Alors que les frais de gestion sont globaux au contrat. Vous gérez cela comment ? .

 
Avant d'être prélevé en frais de gestion sur ton contrat, tu as 100€ en f€ et 100€ sur une UC.
Lorsque les frais de gestion sont prélevés sur ton contrat, quelles sont les lignes qui baissent dans ton AV ? Tu n'es plus à 200€, mais est-ce 99€ en f€ et 100€ en UC ou inversement, ou les deux ?
 
Tu peux créer une transaction de type Frais (le terme exact m'échappe) sur une ligne, ou pour chacune de tes lignes.
 
Ton contrat d'AV au global passe de 200€ à 199€, mais tu devrais pouvoir savoir à cause de quel titre.
Ou bien peut-être que tu es en gestion pilotée et tu n'as que le total de ton contrat d'AV à disposition ? Je n'arrive pas à me représenter la situation.

 
Je vois ce que tu veux dire. Sauf que je n'ai pas le détail, à part "frais de gestion : XX €". Pour moi, quand ils parlent de 0.5% de frais de gestion, c'était sur l'ensemble du contrat.

Je vais prendre un cas concrêt. Mon ASV a ça :
 

 
Les -0.6% je l'ai calcule/ajoute comment dans PP ? Je fais une distribution sortante pour chacun des titres composants l'UC ?
 
Et les 0.1% sur les frais ETF, je le fais lors de l'achat du titre ?