Reprise du message précédent :
Tu as forcément la valeur de tes parts quotidienne

Bon j’ai finalement reçu un relevé bien plus précis des frais mensuels de 2021.
 
C’est nickel.

Bonjour,
 
J'ai une différence dans les "Prix d'achat" et "Valeur d'achat" entre les vues "Comptes de titres" et "Etat des actifs" sur 1 compte
Alors que tout semble correct dans les "Opérations"
Je ne comprend pas, je manque quelque chose ?
Merci
 
PS [img][/img] je ne sais pas comment incorporer les vues

J'ai trouvé, j'était passé par accident en device $

Bonjour à tous,
 
Quelqu'un pour m'expliquer ce qu'est :
- TTWROR
 
Et la différence entre perf absolue ?
 
Quelle est la fonction à afficher pour avoir les perfs d'un fond ?
 
Exemple :
- J'ai acheté des actions à 50 euros (Prix achat), elles sont montées à 60 euros, puis redescendu à 55. Et pourtant sur 1 an j'ai un TWROR négatif. Je ne comprends pas, vis à vis du prix d'achat, ça devrait être positif.

 
 
La différence :
- Le TTWROR est le rendement pondéré dans le temps. En gros il corrige le TRI des entrées et des sorties de capitaux au cours de l’investissement (ex 1er trimestre perte de -65%, 2ème trimestre hausse de +30%, ….) C’est à dire ne tient pas compte des entrées et sorties de capital. Cette mesure est utile si on considère que tu ne peux pas influencer les entrées/sorties (versement complémentaire, …). Donc ne mesure que de ta capacité à investir le capital disponible. A utiliser pour l’évaluation du portefeuille globale et pas d’un seul titre. En général, c'est l'approche utilisée par les gestionnaires de fonds car ils ne peuvent pas maitriser les entrées et sorties de capitaux de leurs clients.
-La perf absolue est beaucoup plus basique, c'est simplement la différence entre le prix d'achat et la plus ou moins value latente. Aucune notion de temps. Si tu veux en savoir plus, je te renvoi sur cet article : https://www.investopedia.com/terms/ [...] tedror.asp  
 
De mon coté, j'utilise plutôt le TRI sur chaque titre.
 
 
Pour simplifier, je te conseille de te baser sur ton objectif d'investissement, niveau de connaissance financière et d'utiliser l'indicateur qui te parle le plus afin que tu arrives à suivre simplement tes invests.
 
En espérant que cela t'aide

Bonjour la communauté,
 
un super grand merci pour le tuto sur PP qui m'a permis de mesurer la performance à la fois sur les actions et l'immobilier.
 
J'essaye de passer à l'étape d'après pour définitivement abandonner mon google sheet mais là je bloque.
 
Ce que j'aimerai faire dans PP :
- pouvoir rentrer manuellement des objectifs de cours sur chaque actions de mon portefeuille (le but est de savoir si je suis loin de mon objectif de cours que j'estime que l'action doit atteindre)
- pouvoir saisir mes futurs ordres d'achat d'action (le but est de suivre mes ordres en cours et de savoir si je suis loin ou non de mes ordres)
 
si vous avez des idées je suis preneur ...  :

Pour les ordres, tu peux mettre une date dans le futur pour l’objectif hmmm je vois pas et j’ai pas mon laptop entre les mains

Salut,
 
je n'arrive pas à sortir un simple graph type pour faire ressortir les gains et pertes, PV/MV.
 
vous pourriez éclairer ma voie ? je sèche.

Il est possible d'importer automatiquement les cours des SCI et SCPI disponibles sur funds360 en utilisant Google Sheet comme intermédiaire pour renvoyer du json.
 
  https://forum.portfolio-performance [...] oint/16559
J'ai maintenant tous mes actifs cotés qui se mettent à jour automatiquement    

Merci pour le retour zeroz.
 
On va se mettre à l'allemand ou à... Google Translate

La partie intéressante est en anglais (le dernier intervenant de la conversation, qui écrit anglais)

Je ne comprends pas comment tu récupères l'url du cours sur funds360, et comment tu la passes ensuite à Google Sheet pour créer le tableau  

Tu procèdes comme sur le tableau de Mitch2Pain (topic Un tableur pour compter son argent) avec la fonction IMPORTXML.

Ah oui, je m'en étais déjà servi. Mais tu récupères uniquement la dernière valeur du coup et pas l'historique complet.

Si tu veux l'historique du cours, il y a une url qui te le donne. Par contre c'est une requête POST avec un cookie. Un peu + technique donc.

Je suis en anglais mais pour moi c'est:
report/chart/add data series/common/delta (tu en a 2 soit depuis le début soit sur la période que tu considères)  

Merci

Oui il est possible de rentrer manuellement les objectifs de cours :
1-Dans le menu de gauche, tout en bas dans Paramètres
2-Sélectionne Attributs: Titres. Il y a une liste d'attribut de base, mais tu peux en rajouter :
3-Bouton + en haut à droite, choisir Prix limite. Tu peux choisir d'afficher une distance relative ou absolue à ton objectif de prix limite.
4-Maintenant dans la liste de tes titres, menu de gauche tout en haut, tu peux rajouter l'Attribut que tu viens de créer et lui donner une valeur pour chaque titre.

Est-ce que tu pourrais détailler un peu ? J'arrive à utiliser IMPORTXML pour la dernière VL mais pour l'historique je ne comprends pas ce qu'il faut faire.

Vous avez vu qu’avec la dernière mise à jour on peut ajouter une url dans le menu des widget?    
 
Ça peut donner des truc sympa….

Oui j’ai vu.

Comme quoi par exemple ?

J'appelle l'url https ://funds360.fefundinfo.com/opcvm/graphiques/<nom-du-fonds>/quote/period/all/isSimple/1 avec la méthode post et il me renvoie l'historique complet.
 
Si tu veux juste la dernière année tu remplaces all par 1y

 
Salut Zeroz,
 
J'ai testé sur le fonds SCI Silver Avenir : https://funds360.fefundinfo.com/opc [...] ver-avenir
Donc en "tweakant" l'URL indiqué, cela donne https://funds360.fefundinfo.com/opc [...] isSimple/1
 
Mais en saisissant cette adresse pour définir ensuite la query xpath, le site me renvoie "Error 405" et "Méthode de requête non autorisée".
 
Qu'est-ce que j'ai raté ?!    
 
Merci par avance !  

J'ai tenté aussi ça directement dans une cellule : =IMPORTXML("https://funds360.fefundinfo.com/opcvm/graphiques/sci-silver-avenir/quote/period/all/isSimple/1";"//h1" )
Je me suis dit que la balise h1 doit bien exister pour faire un essai...
Mais
Google Sheets me renvoie : "Erreur. Impossible de récupérer cette URL : https://funds360.fefundinfo.com/opc [...] le/1&#034;

Par contre, sur la page de la SCI avec =IMPORTXML("https://funds360.fefundinfo.com/opcvm/fiche/sci-silver-avenir/historique";"//h1" ), cela fonctionne en me renvoyant SCI SILVER AVENIR
mais... c'est pas transcendant !

Donc du coup, je suppose qu'il faudrait utiliser le IMPORTXML avec cette fameuse méthode POST mais je ne sais pas faire... Une petite explication ? Merci par avance !

drap

Salut Miles

Moi j'utilise UrlFetchApp, avec ImportXML je ne sais pas faire.

 
Merci pour le retour zeroz.
 
Pourrais-tu poster le script que tu as utilisé pour comprendre le fonctionnement ?
 
Merci par avance !

Je regardais, au hasard, un tuto sur Portfolio Performance et j'ai noté (ici : https://www.sparkojote.ch/depot/) qu'il était possible d'ajouter une "icône" ou une petite image après le titre d'un état d'actif par exemple...

Sur sa vidéo YouTube (ici : https://www.youtube.com/watch?v=ilgt6EgkPWs) à 00:45, à 34:12 ou encore à 49:35 où il explique bien le principe des logos sauf que l'on ne voit pas comment il ajoute un logo à une taxonomie, on voit bien ces icônes à droite du titre et non les symboles à gauche pour les actifs.

Comment fait-il ? Car il n'est pas possible d'ajouter un logo à une catégorie d'une taxonomie.

Avez-vous une idée ?

Merci, merci !

-- EDIT : sur cette même vidéo, il détaille l'opération à partir de 54:26. Ce sont en fait des émojis et ils sont beaux sous MacOS alors que sous Windows 10, c'est assez vomito le rendu...

La webapp pour récupérer les fonds amundi est cassée ? Ça ne fonctionne plus chez moi.

 
Effectivement, j'ai testé (car j'avais noté que le "code_pacteo" changeait malheureusement très ou trop régulièrement (jusqu'à 2 fois / mois) et c'est pénible...) et je n'ai pas de réponse du serveur.
 
Du coup, je te confirme le souci sur la webapp.
 
Et au passage, avez-vous un modification régulière de la partie "code_pacteo" de l'URL Amundi imposant à modifier toutes les adresses pour récupérer les données ?
 
Merci !

Oui idem, les codes pacteo changent sans arrêt de mon côté aussi.

Snif...

Bonjour
comment vous faites pour gérer vos PEE/PERCOL/PERO?
typiquement pour le PRU des investissements résultant de l'intéressement et participation? un achat depuis un compte espèce à la date d'investissement? et les abondements?

Ca m'intéresse également.
 
En complément, savez-vous s'il est possible d'afficher :
- les performances d'un compte de dépot ? Ex: j'ai déclaré mon Livret A en compte de dépot, et j'y entre les intérêts. Donc il pourrait me calculer la performance passée.
 
Autre question :
- Est-ce qu'il est possible d'avoir une perf absolue (en valeur et %) globale et pas uniquement sur 1/2/3 ans ? Et un IRR global également ?
 

Personnellement, je mets le prix d'achat tel que mis sur le site. Oui un compte espèce. Les abondements, perso, je mets en intérêt recue car cela ne sort pas de ta poche, ou sinon en dépôts.  
 

Oui, suffit de mettre ton intérêt et tes dépôts/retrait et tu auras ta performance. Quant à la valeur absolue, suffit de mettre ta date de début de suivi dans les dates et tu auras ta performance globale/IRR depuis le début.

Y a déjà un "attribut" appelé "profit/loss", il est en valeur absolue, je ne vois pas l'équivalent en %
 
Et pour les comptes de dépots (donc livret A), il ne me calcule aucune perf. Vous faites comment ?

En % je pense que la seule solution c'est le widget performance chart.
Pour les dépôts, ben tu mets tes dépôts et intérêt,  et ca te calcule un IRR/TWR

Ok, j'ai l'impression que c'est un bug.
 
Dans les widgets "Reports/Performance", si j'ajoute l'IRR d'un compte de dépôts, ça m'affiche une valeur. Par contre dans "Reports/Statements of Assets", j'ai les lignes vides de calcul pour les comptes dépöts.