Reprise du message précédent :
Genomic Vision qui a une meilleur perf que Technip dans mon PEA

"Goldman Sachs a réduit de 15 dollars le baril ses prévisions de cours pour 2015, à 85 dollars pour le Brent et 75 pour le brut léger américain (WTI)."(Reuters)  

donc selon eux il n'y a plus que le WTI qui va baisser par rapport à aujourd'hui, ça tombe bien c'est du brent que j'ai "pris"

Ça descend, miam

J'ai une petite louche dispo pour un ETF, ça vaut le coup d'attendre un peu selon votre expertise ?

Curieux de voir comment va se comporter SHLD cette semaine : c'était étrange la semaine dernière je trouve. En rétrospective, avec la montée de la semaine dernière, cet article fait presque figure de prophétie avec un super timing : http://linvestisseurfrancais.com/2 [...] estisseur/

Cac PME, - 2,5%
 
DBG a un cours ma fois très intéressant aussi.

Les géants de la gestion : Romain Burnand (Moneta AM)
http://www.sicavonline.fr/index.cf [...] -moneta-am

 
En 2007 ils visaient 200$ sur le court terme  

j'en étais sûr

Qui a fermé le marché-jeu ? Aucun post depuis plus de 3h  

changement d'heure, rouge, petit volume... .
 
Certains utilisent bourso expert sur mobile?

SODOcal  

Marché légèrement rouge, sans volatilité, tout ce que j'aime pas

et CGG

si la volatilité augmente, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens

 
Plus de 7% du capital est en position short, faut en vouloir pour rentrer sur cette valeur avec ca + le baril qui baisse.
 
 
 
Un peu moisi ces stress tests, j'ai regardé l'article d'Olivier Berruyer qui en parlait, les scénarios retenus sont pas forcément tous des "stress scenario".
Je lirai la doc de la BCE demain, mais je me demande quels sont les résultats sur la liquidité des banques.
Parce que bon, la crise de 2008, la baisse du PIB, l'inflation, l'immo et cie c'est bien, mais l'important c'est le marché interbancaire et comment les banques se refinancent en période de stress et j'ai pas vu d'articles en parler
 
 

Pas grave, je sais maintenant profiter de la volatilité (en hausse ou en baisse, peu importe), sur un petit panier de titres que j'ai choisi.

 
C est l heure d acheter des puts, la Vim reste bon marché    

"le journaliste présente lundi 27 octobre à 23h son premier magazine: "L'Angle éco"."
Sur Fr2.

Y a pas de stress de liquidité. Ce qui a été stressé ce sont simplement les fonds propres (tier 1 / CET1) rapportés aux RWAs. En cas de panne de liquidité c'est la BC qui intervient via une procédure d'urgence (Emergency Liquidity Assitance)

Je suis encore de loin l'actualité des marchés, je cherchais donc à revoir les dernières interventions de Delamarche sur BFM et je suis tombé sur cette image dans la section de BFM qui lui est dédiée.
 

 
 
Ca me fait étrangement penser à cette image    
 
 
C'est tout, je retourne lurker

Sinon ce qu'il a dit ce matin sur les stress tests était assez juste (et le journaliste s'est planté en lui disant qu'il ne sortait pas les bons chiffres alors que c'était bien le cas)

 
Question bête, mais comment on trouve la part de positions short sur une valeur?

+1

Soit c'est marqué sur le terminal Bloomberg, soit faut aller voir sur le site de l'AMF (obligation de déclarer une position short supérieur à 0,50% du capital) soit y'a des infos qui sortent de temps en temps :

Salutations.

Merci pour l'info    
 
Messieurs et messieurs  

Que le POGNON soit avec vous

Messieurs les rentiers travailleur, bien le bonjour !

Visiblement l'ELA serait mis en place temporairement et seulement pour des entités financières solvables.

Dans la pratique je me demande comment cela fonctionnerait en scénario tendu (scénario de 2008 ou 2011 pour le dollar) même si je ne doute pas de la capacité de la BCE à être le prêteur en dernier ressort.

Mais est-ce que des banques types Monte Paschi, Unicredit, etc. seraient considérées comme solvable ?

Y'a déjà le LCR pour les contraintes de liquidité
 
30 jours sans se financer d'un centime, c'est déjà pas mal comme hypothèse, si ça devait être pire, t'as beau ajouter du capital un moment ça sert plus à rien

huhuhu je crois que l'ELA avait été utilisée pour les banques grecques ou chypriotes (paye ton contrôle de la solvabilité) et les exigences en collatéral sont assouplies.

 
Reste à savoir ce que tu mets dans le LCR, c'est un ratio brut, il ne prend pas en compte les éléments qui arrivent en même temps: les clients/entreprises qui retirent leur fonds et une forte hausse des taux CT.
 
Elles peuvent avoir un matelas de titres AAA à mobiliser en repo mais je me demande si une banque rentrerait en deal repo avec une Monte Paschi lors d'une crise.quand j'avais passé mon entretien chez GS, les gens me disaient qu'ils avaient des plans d'urgences déjà établis pour des gros scénario de stress, notamment sur la liquidité. Eux ils avaient 180 milliards de liquidité mobilisable facilement, ce n'est pas le cas d'autres banques avec des rating dégueulasses

Le LCR met en rapport les "actif liquides de haute qualité" (hqla) avec les sorties nettes de tréso basées sur un scénario qui est controversé car dans sa première version, les conditions de stress étaient plus dures et aucune banque ne passait le test.
 
Tu as les paramètres dans ce papier d'Artus  
 
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=63439
 
sinon en cas de stress les actifs classés en AFS sont aussi là pour être vendus.

C est sur ce topic que sévit le Lapin ? Vous avez encore des nouvelles de lui ou il terre dans son terrier ?

SAN à -7%!
Et c est pas un détachement de dividende!
Que se passe t il ?

C est louche
T es chasseur ?
On va pas le balancer

Il traine peut-être sur le topic fautes de français.