Reprise du message précédent :

 
Bon j'ai rien dit, mon vœu sur ABNB est parti pour s'exaucer à ce rythme      

Calmez-vous
Le Nasdaq est toujours à +24% sur 2021 après une année 2020 exceptionnelle.
Ça ne peut pas monter tout le temps.
 
Maintenant que Jay a dit qu'il allait taper du pied, que le Covid est de retour et que le Vix monte, on ne peut avoir que de bonnes nouvelles    
On se prépare une fin d'année d'anthologie je vous le dis.
 
(pas la peine de quoter qd mm )

 
9k€ aujourd’hui.
 
Aucune idée de la vraie plus value, moins value, entre décote et abondamment je crois que j’avais un PRU sur ING.PA autour de 30€.
Rachat / conversion en WLN.PA autour de 120€ (117€?), donc autour de 300-400%…  depuis ça a dévissé de moitié (quasi)…
 
Je devais en avoir pour 16-17k.
C’est pas énorme, mais bon, mes plus grosses lignes en stock picking ont été AAPL et TSLA pour 8k, sinon je suis plutôt à 1-3k sur les lignes en titres vifs, donc pour moi c’est beaucoup.
 
 

Krach haussier donc
 
une bien belle prévision

D'acc Chef.
C'est ce que j'ai en portif là, PRU 50,9.

Tjrs collaborateur WLN ou parti ? La décote pique un peu.

Le CAC futur reperd tout ce qui a été gagné aujourd'hui.  

Mes louches passent demain (4k).  

Ça lessive bien en fin de séance

 
Toujours pas tombé sous les balles de la modération  
 
 
Plan d’actionnariat salarié avec décote sur le prix fixé quelque part semaine prochaine de mémoire.
L’occasion d’une vie.

Mais t'as une copine ? J'ai pas suivi.  

Fear index à 22.
 
Vente de Vix 18 Echéance Janvier : Prime 9,4$
 

 
   
 
Beau timing

On sait jamais, j'en connais un qui a fait 750% en 5 ans sur HO

Bon avec la MV que tu te tapes, j'imagine que tu ne vas pas moyenner à la baisse indéfiniment. J'attends l'annonce du deal de la cession des terminaux déjà pour savoir si la vapeur s'inverse à MT au niveau newsflow et zinzin/analystes.

 
C'est un beau sujet les pénuries.
 
Selon les secteurs, les réponses seront très différentes.
 
Je ne pense pas que tout le monde se jette à fond pour remonter les capacités à fond en mettant du gros capex sur la table pour se retrouver juste après avec la surabondance, les marges qui tombent et être mal.
 
Pour remonter les capacités au max, il y a plusieurs barrières
- les putains de pénuries de tes propres fournisseurs : semi-conducteurs / RNL peut s'amuser à mettre des aguilles, mais tout le monde ne peut pas faire du low tech sur des trucs plus complexes,
- les normes plus exigeantes donnent de l'inertie au système : le développement d'un projet est plus long car plus d'administratif à faire,
- dispo de la main d'oeuvre qualifiée (et même semi qual) = le pendant d'avoir plein de normes, tu ne peux pas avoir n'importe qui. Le pouvoir est redonné aux salariés, ou plutôt, aux indépendants/consultants (si pas envie de bosser, ne bosse pas).
- les investissements publics sont restés forts, c'est cool, mais si tu regardes sur Paris entre JO et Grand Paris, 40 milliards d'euros. Le prix des matières, la dispo des boites, etc ça en prend un coup. Donc si à coté tu as besoin de ces gens pour augmenter tes capa, bah ils rient au nez, genre prends un ticket et attend.
- le changement de mindset sur le climat : beaucoup d'investissement sur le propre / décarbonation : c'est cool, mais personne ne va payer pour remonter les capa sur les trucs non propres si TRI pas démentiels. Les normes + mindset poussent à faire plein de changements dans l'industrie, c'est concret, mais ce n'est pas gratuit. Ton acier décarboné ce n'est pas gratuit. Il faut payer la filière qui fait la récup (collecte+tri+stockage), les mecs qui te filent le H2 green (tout le monde veut son ELY, il vaut mieux qu'il crache en continu et soit alimenté en continu, pas juste quand ya du soleil), paies ton élec renouvelable (indice le fourneau tourne non stop, pas quand ya du vent).
 
Dans les normes, le transport maritime dégage les fioul avec bcp de sulfur en 2020. Qui va payer pour le capex des bateaux pour le retrofit pour prendre les meilleurs fioul ? et pour le GNL ?
50% du cout du transpor maritime c'est le carburant (avant crise). Faut compter +10%/+30% sur les carburants sans le capex à passer au client.
 
Sur les délais plus long, sur les projets transition énergétique, tu te prends de jolis délais versus projets classiques : donc la mise en oeuvre des capacités aura forcément un lag important qui repoussera la mise sur marché des capacités.
 
Mais on ne va pas se mentir, ça arrange certains. Tu gardes tes capa et tu montes ton prix. ça te fait du cash bien grars pour ton capex de transfo et ça aborde les surcouts. De toute façon tes clients n'auront pas le choix, et tes concurrents feront pareil. Ce serait plus con ou fourbe de faire un gros capex sur du classique/sale quand on t'attend sur l'ESG et que tout le monde communique dessus.
 

le plan suit son cours

C’est dans ce genre de contexte de marché qu’on voit bien la différence entre ton portefeuille et le mien.

Worst day ever pour mon portefeuille IB : -37k. Depuis 2 semaines 160k perdus, soit 40% de mes gains annuels au ATH. Je ne suis plus qu’à +21% YTD

C’est vraiment le pire contexte pour moi, car les indices tiennent correctement grâce aux valeurs de qualité (celles de ton portif) et en même temps les pires merdes (cryptos, à un moindre niveau TSLA, GME) tiennent aussi (-4/-8% pour TSLA/GME, mais bon elles restent à respectivement 10 et 100x leurs valeurs intrinsèques). Ce sont les valeurs entre les 2 qui dégustent.

Pas sûr de comment il faut réagir à cet environnement – je serais bcp plus à l’aise face à une correction générale. Peut-être renforcer les semi-conducteurs, qui ont bien performé aujourd’hui.

Tu as quoi en portif?

 
merci encore  
 
belle qualité  

 
Euh le stagiaire a débogué en 6 mois le tri sur l’appli et toi tu arrives et tu veux de la sécurité ?
 
Grand fou va

Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu

On parle d'Omicron, mais c'est une fausse excuse: en l'absence d'arrosage à gogo de la Fed, le marché se rend compte que "valuations matter".

Ou passer sur un etf World

Pris ~1 jarre de VIX à la clôture

HERMES VA INTÉGRER L'INDICE EUROSTOXX 50

Reuters : https://www.zonebourse.com/actualit [...] -37185686/

Va remplacer UMG

Voilà, Scipion, en fait tu boucles la boucle des étapes 1) à 9).

Il ne te reste que la dernière étape à franchir: ETF World non leveragé

j'déconne, c'est pour rire  

Effectivement. Pas passer sur un ETF World dans mon cas parce que la matérialisation de mes PV serait très douloureuse fiscalement, mais je réfléchis sérieusement à faire des renforcements (financés par la marge) en achetant des ETF larges (S&P500 et World a priori).
 
Cela dit, je continue à espérer une correction « normale », qui ferait éclater d’abord les plus grosses bulles du marché actuel – EV, meme stocks, cryptos etc. – et serait moins douloureuse pour les valeurs de croissance profitables. Pour l’instant ce n’est pas ce qui se passe (pas sûr de comprendre pourquoi, on verra demain, les bulles localisées peuvent éclater d’un coup).

Bof, call me old-style, mais je continue de penser que les valeurs à PER 30 de mon portefeuille sont moins risquées que les valeurs à PER 350 qui gonflent artificiellement les indices. On verra bien, mais c'est un pari que je suis prêt a prendre. On n'est peut-être qu'au début de la bataille.

Je croyais qu'il n'y avait pas de bulle et que la prime de risque était raisonnable?
 
A mon avis, tu avais raté celle sur les valeurs d'ultra-croissance et tu en avais beaucoup en portefeuille. Je le dis et redis depuis 1 an: 30x à 100x les VENTES pour un truc non profitable en croissance de 30% par an dans un environnement absolument parfait pour ces entreprises, ce n'est pas normal, et c'est bien logique que ça prenne le bouillon à un moment ou un autre. Tout ce qui tient jusqu'ici aura un destin à la Peloton & co.
 
En tout cas, je te rejoins sur un point: c'est incroyable de voir où sont les indices par rapport au carnage qu'il y a au niveau individuel. Je ne serais pas surpris de voir les FANG corriger une fois que le ménage aura été fait et terminé sur le reste.

Serait-ce enfin le moment de shorter Tesla?  

Mais en vrai, si grosse chute des trucs meme, style btc, ev gogo et meme stock pur, les autres actions sérieuses vont pas trop bouger non ? Voire monter car transfert d'argent.
On veut que les actions de qualité baissent pour renforcer

2 jours en rouge c'est un peu tôt pour crier victoire quand même.

J'avais initié des shorts en début de semaine (5% du portif):

ASAN
BE
BYND
DDOG
GTLB
LMND
NET
NVDA
OTLY
RIVN
UPST
ZS

Beaux gains aujourd'hui... La question est de savoir s'il est temps de les clôturer où si ce n'est que le début

(PUT ARKG clôturé aujourd'hui, x2).

mon avis qui vaut ce qu'il vaut c'est à dire pas grand chose, c'est que si toutes les merdes achetées à crédit se pètent la gueule, y'en a beaucoup qui vont devoir vendre tout et n'importe quoi en panique pour "renflouer"  

Je me demande si ça va faire comme Eurofins depuis son intégration dans le CAC (quasi 20% de perdu)

Personne n'a jamais perdu d'argent en prenant ses PV  

Et t'aurais quand même pu prendre des puts AMC.

Tesla serait à 2000 sans les dumps de Musk et du board    
Sinon en exclusivité (de février 2021) le leak du metaverse de FB https://www.youtube.com/watch?v=67sfZfreOrU  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
 
En hausse de 0.24pts par rapport à novembre.

 
Vous ne craignez pas les ETF synthétiques du PEA sur le long terme ?
ça me gêne de trouver du Airbus dans l'ETF PANX Nasdaq 100.

Faut bien que Musk paie ses pensions alimentaires.  

Personnellement je suis très bien avec mon seul etf en portefeuille. Aucune prise de tête. Mais je me doute que ça n'est pas complétement ta vision. Et je le comprends d'où le redface

J'imagine que l'IV était élevée + les meme stocks sont trop aléatoires pour ça.
 
Dans cet environnement j'ai préféré le short direct d'actions très liquides.
 
Je vais probablement en clôturer une partie, mais bon ces trucs pourraient perdre 70% et encore être surévalués... Et comme c'est monté uniquement sur du momentum, ça peut  aller assez vite dans l'autre sens.