Reprise du message précédent :

 
yes merci, j'ai eu cette suggestion dans le forum anglais
 
c'est mieux que rien mais c'est sommaire, pas moyen de filtrer par type d'asset par exemple
 
sinon pour "total des transferts neutres", c'est pareil que invested capital dans le widget performance non ?
A priori j'ai la meme valeur

 
Sur la période depuis le début de ta 1ère operation je dirais que oui c’est normal  
 
Après si tu sélectionne l’année en cours c’est plus pareil

 
 
Oui merci, je viens de trouver  
 
Le seul truc c'est que le graph activité indique uniquement les transferts entrants sur les supports risqués (il ne tiens pas compte des dépôts sur Fonds Euros, ou livrets règlementaires)

Je ne trouve plus le message mais j'avais vu une pseudo réponse pour les dividendes réinvestis, y avait il moyen de le faire sans passer par un achat d'action avec une somme égale a 0 ? (ce que je fais deja mais ca ne me plait pas )

Pourquoi ce serait 0? Quand tu réinvestis tu achètes au prix de réinvestissement... le plus simple c’est de verser les dividendes et acheter les actions/fonds au prix sans frais.  
J’ai pas accès à mon PC actuellement donc je me rappelle plus si dans les dividendes il y à une option réinvestissement.

[quote][/quoteJe ne trouve plus le message mais j'avais vu une pseudo réponse pour les dividendes réinvestis, y avait il moyen de le faire sans passer par un achat d'action avec une somme égale a 0 ? (ce que je fais deja mais ca ne me plait pas]
 
Page 4 Post du 25/02 leo-07

 
Page 4 Post du 25/02 leo-07

Bonjour à tous,
 
J'espère que vous vous portez bien.
 
J'ai une petite question. Je voudrais ajouter un actif crypto qui n'est pas listé sur les gros exchanges (du coup pas possible de tirer les prix journaliers de Binance ou Kraken). Les prix sont uniquement disponibles sur Coingecko ou Coinmarketcap.
 
J'ai trouvé ceci sur Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencie [...] ical-data/
Et Coingecko: https://www.coingecko.com/fr/pi%C3% [...] /usd#panel
 
Ma question est: comment puis-je tirer automatiquement les prix d'un des deux tableaux sur mon portfolio (est-ce possible)?
 
Merci pour votre aide et bonne semaine!

Hello,
J'ai l'impression que la solution proposée ici fonctionne pour coingecko:  
https://forum.portfolio-performance [...] rse/46/182
 
Dans nouvel instrument, onglet cotation historique sélectionner Fournisseur: "JSON" puis
URL fournisseur: https://api.coingecko.com/api/v3/co [...] ur&days=90
Chemin vers date:

Chemin vers cloture:  

 
Ca semble fonctionner chez moi à première vue, à voir à l'usage si c'est la bonne/meilleure solution.  
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner pour récupérer les prix en $ (donc pour avoir exactement les valeurs de tes tableaux). Au passage j'ai l'impression que tes deux sites ne donnent pas mêmes valeurs d'ouverture/clôture.

Bonjour à tous,
 
Savez-vous s'il est possible d'afficher un PRU / titre dans le logiciel ? Merci.

Oui c'est possible. Dans les colonnes disponibles tu peux ajouter celle-ci. L'intitulé n'est pas PRU par contre.

Merci. Effectivement c'est dans : Reports > Performance > Securities > Purchase Price.

 
tu peux aussi le mettre dans statement of assets

 
Hello !
Je suis en train de mettre en place ce genre de graphe avec mon PF et je me heurte à un petit problème.
Il est possible d'afficher le montant total investi ou les PV/MV totales depuis le début ou sur une période donnée.
Mais j'aimerais pouvoir faire cela par enveloppe, par exemple sur chaque compte ou chaque type de compte.
En gros si je vois ma courbe de PV monter ou de MV baisser, j'aimerais savoir si c'est grâce à mon PEA ou ma poche crypto par exemple.
Est ce possible ?

Hello,  
 
En graphique je crois que ce n'est pas possible pour le moment. Peut-être un jour ? Cette fonctionnalité avait été demandé:
https://forum.portfolio-performance [...] al/15474/4
https://forum.portfolio-performance [...] ktien/6787
https://forum.portfolio-performance [...] to/13855/4
https://forum.portfolio-performance [...] nten/14649
 
Autrement sans graphique tu peux utiliser plusieurs widget Delta ou Capital Investi du menu Performance qui permettent de filtrer sur n'importe quel compte. Mais cela n'affiche qu'une valeur, tu n'as pas son évolution dans le temps.

Visiblement le service qui fournit les données des produits Amundi est pété, en tout cas il a plus l'air de parser grand chose..

Quelle est le fonds Amundi qui te pose problème ?

 
C'est my bad, plus aucun ne remonte depuis le 1er avril pour moi, mais il s'avère que les codes Pacteo des fonds que je track ont changé, en les replaçant effectivement la bonne donnée remonte

En effet c'est exactement ça! Merci pour la recherche ! Bon je ne suis pas le premier à me poser la question    
Il faudrait que je m'inscrives là bas pour essayer de pousser pour la sortie de cette feature qui serait bien appréciée.

Zut, petit problème avec Yahoo pour remonter CW8 le 20 et 21 Avril :

Il n'y a pas moyen de modifier les relevés ?
 
Sinon, j'ai déjà fait des visualisation par type Actions / Obligations / Monétaire ce qui permet d'un coup d'oeil d'avoir sa répartition, par contre, je nage un peu avec les onglets Performance pour sortir des informations pertinentes, comme les plus/moins values des différents portefeuille.
 
Vous avez quoi comme visualisation pour ça ?

Je pense que c'est possible: clique droit sur le titre puis 'Cotations -> Créer manuellement...'. Cela ne modifiera pas le tableau de ton image, mais le graphe et les cotations historiques oui (dans la zone sous la liste des titres). 'Cotations -> Créer manuellement...' est également accessible depuis cotations historiques historique d'ailleurs. J'ai l'impression que cela fonctionne.
 
Qu'est-ce que c'est que '(cours de clôture ajusté)' dans ton image ? J'utilise "Fournisseur : Portfolio Report" et "Bourse : XETR en devise EUR" et je n'ai pas exactement les mêmes valeurs que toi pour CW8.

Oui tu peux modifier manuellement les cours. Cela m’était arrivé sur Teleperformance il y a quelques semaines, ça faisait bizarre

OK, au final j'ai tout reconfiguré avec Boursorama du coup j'ai fait supprimer l'historique.
 
Pour le cours de cotation ajusté, aucune idée, c'est ce que proposait Yahoo !

 
 
Chez moi j'ai ca :  
 
 

Oui Yahoo fournit parfois des données erronées qui sont MAJ ensuite.

Vous obtenez les cotations en temps réel ? Avec boursorama, j'avais quelques heures de latence avant que mon portfolio soit à jour. Je viens de passer au Yahoo Finance, vais je avoir la même chose ?

Yahoo est soit en temps réel soit 15 minutes de délais pour les actions/ETF.  
Pour les fonds ça dépend de sa fréquence de cotation mais généralement c’est au moins 1 jour de retard

Bonjour,
 
Pour ceux qui voudraient utiliser le MSCI World Index comme benchmark, il est possible récupérer les données en JSON directement sur le site de MSCI.
Sur son site https://www.msci.com/developed-markets, MSCI semble mettre en avant la version USD net return, on va donc l'utiliser comme exemple.
 
En utilisant le lien "performance" sur la page citée ci-dessus on arrive sur https://www.msci.com/end-of-day-his [...] dexId=106.
 
En regardant les flux réseau on obtient le lien https://app2.msci.com/products/serv [...] es=990100.
 
On peu alors modifier les paramètres, par exemple :
- "index_codes" avec le code l'indice voulu (liste https://www.msci.com/end-of-day-data-search)
- "start_date" avec "19691231" pour avoir l'historique complet
- "index_variant" avec "GRTR" si on veut le gross return ou "STRD" si on veut le price return
 
Dans Portfolio Performance, on paramètre donc en JSON :
- symbole : 990100 (pour MSCI World) sur premier onglet (ça renvoie à {TICKER} dans l'URL)
- devise : USD sur premier onglet
- URL : https://app2.msci.com/products/serv [...] s={TICKER} / comme il faut obligatoirement le paramètre "end_date" on le remplace par une valeur dynamique
- chemin vers date : $.indexes.INDEX_LEVELS[* ].calc_date (sans espace après *)
- format date : yyyyMMdd
- chemin vers prix clôture : $.indexes.INDEX_LEVELS[* ].level_eod (sans espace après *)
 
En pratique, sur le MSCI World USD net return daily depuis le 31/12/1969, les valeurs sont mensuelles jusqu'à fin 2000 puis sont quotidiennes.

Pour l'abondement versé par l'entreprise, c'est une distribution entrante ?

Oui

Hello
 
Je regarde cette application dans un contexte autre que mes actifs personnels.
 
Savez vous si une app iOS pourrait permettre de visualiser les résultats de cet outil de façon facile? Je vais chercher à les contacter pour la faire faire sinon.

Si tu en fais un projet sur upwork, pense à nous autres nécessiteux sur Android  

La question a déjà été posée sur leur forum : https://forum.portfolio-performance [...] mance/5583

 
Merci.
 
Par chance je parle/lis l'allemand.
 
Concrètement il ne se passe rien, des gens sont intéressés mais personne ne bosse
 
J'aurais un budget pour le faire faire si je décide que c'est la solution que je préconise. Sinon je prendrais un soft payant bien cher comme Addepar à $50-100k la licence annuelle, qui fait pareil mais fait sérieux et à une app ios

Oui faut que tu payes quelqu’un pour le faire

 
Addepar fait beaucoup plus surtout. Là il faut visiblement se faire chier à rentrer toutes les transactions manuellement et ça ne permet de voir que la partie actions publiques. Aucune idée de la performance pour générer les rapports ou statistiques selon la taille et historique du portfolio. Un TWR sur un long historique, c’est plutôt gourmand.
 
Dans un cadre professionnel, le choix semble vite fait  

Un autre lien relativement récent à propos du développement de l'application : https://forum.portfolio-performance [...] agen/13303
 
__
 
Je viens de me rendre compte qu'on pouvait attribuer à un même titre plusieurs catégorie de taxonomies en définissant un pourcentage-poids. Logique en fait. J'ai fais ça pour un fonds mi-obligation mi-monétaire.
Est-ce qu'il est pertinent de décortiquer également les fonds euros classiques/fonds euros dynamique ? Pour avoir une répartition globale la plus exacte possible ?

  Tu peux faire un export import de tes transactions

Un peu en retard mais j’ai le même problème et je me suis aperçu qu’il ne faut pas se fier au montant de conversion affiché dans le mail de notification, il faut aller regarder dans les opérations du compte, là les montants sont les bons.

 
On ne parlait pas de petit porteur avec un nombre restreint de transactions je crois