je viens de voir cette info : Sur 40 ans, quel est le placement gagnant ?
étude réalisée par la IEIF
 
Et c'est bon pour nous 1er : Les actions avec un rendement de 13% / an
on a donc du taf à faire ^^
 
voir la vidéo ci-dessous : https://www.fibee.fr/sur-40-ans-que [...] t-gagnant/

Il se base sur quoi pour les 13% par an ?

 
Je pense qu'il faudra lire l'étude de l'IEIF pour savoir comment ils ont calculés cela

Vous faites tous ça ?
Après tout si ça permet de mieux gérer son portefeuille, je le ferai peut être mais plus tard. Je vais utiliser un post it pour l'instant.
Merci pour l'astuce, une vraie mine d'infos ce topic  

Question bête du dredi mais pour savoir si vous dépassez votre ATH vous notez sa valeur quelque part à chaque fois que vous le dépassez ? ou bien il est affiché sur l'interface du PEA ? (fortu)
 

https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/41213

Je l'ai sur PP, Saxo et mon Excel    

GME en baisse, décorrelé des meme stocks  

Regarde les formules.  
 
Le cash flow libre c’est le résultat + la dépréciation + lamortisation - les changements en fonds de roulement (ça c’est le cash flow opérationnel) et - le capex (les investissements).
 
Si une entreprise a bien investi par le passé et a réduit son investissement son cash flow peut augmenter comparé à son résultat net.  
C’est pas forcément positif pour les actionnaires (désendettement, manque d’opportunités ...).  
 
Pour les autres parties de l’équation (writedown, amortization du goodwill, effets saisonniers du au fonds de roulement et changement de modèle de paiement des fournisseurs ou de facturation des clients ...)et te laisse travailler ton imagination

   
Contrairement à l'avis général, je trouve ce logo génial : il change de sens selon son sens

 
C'est le signal de vendre ses actions, en moins de 1m34s pour les meilleurs d'entre nous

 
J'étais resté sur l'idée que le cash flow libre = flux entrants - flux sortants (et c'est tout).
 
l-expert-comptable.com/a/531847-qu-est-ce-que-le-flux-de-tresorerie-disponible-les-cash-flows.html
 
Je capte un peu mieux la partie en italique par contre.
 
Il faut vraiment que je me mette à la compta, avec un bilan sous les yeux.

Question bête du dredi mais pour savoir si vous dépassez votre ATH vous notez sa valeur quelque part à chaque fois que vous le dépassez ? ou bien il est affiché sur l'interface du PEA ? (fortu)
 

 
Bien comprendre que ce ne sont que des théories. Et encore ce mot est bien trop noble pour le ramassis de conneries derrière mais bon....  
 
Le Président américain arrive même pas à garder secret le fait de s'être fait sucé dans le Bureau ovale alors tout le reste
 
Top secret avec plein de personnes dans les différentes complots  

Mon virement sur PEA Saxo du 25 mars est (enfin) arrivé!
Est-ce lié à l'envoi de mon recommandé à leur service de réclamation? Peut-être, on ne saura jamais.
Très content en tout cas, en espérant ne plus avoir de soucis.
 
Une pensée et un merci à evildeus pour ses messages de soutien ce dernier mois.

Le ATH ne voulant évidemment rien dire si on ne tient pas compte des versements supplémentaires.
 
On mesure la longueur du zob ici, pas la taille des bourses  

Validé en AG, Total devient TotalEnergies.
Logo trouve sur LinkedIn, posté par Poupou (je sais pas s'il été définitif) :
 
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 366123.png
 
Allez maintenant, remonte à 50 ma petite !

 
Sympa le logo ca fait plus gai.

 
J'admets que cet argument réduit à néant toute possibilité de la moindre théorie du complot.    
 
Je le ressortirai au prochain complotiste que je croise.  

 
Les fondamentaux çà sert à rien
 
En plus simple  
 
Le Cash flow opérationnel est censé représenter les rentrées et sorties de tout ce qui est business «  au jour le jour »
Il faut déduire les depenses de maintenance et d’investissement (nécessaires à l’activité mais qui ne font pas partie des coûts reportés par les entreprises) pour avoir le cash flow libre.  
 
Ce cash flow libre représente ce que les entreprises ont à disposition pour réduire la dette/payer un dividende ou racheter leurs actions/faire des acquisitions.
 
C’est vraiment utile pour les industrielles. Le cash flow libre est assez important car la façon de décompter des dépenses en charges opérationnelles/investissement n’est pas toujours la même, surtout pour certaines industries.  
 
Pour des financières tu fais plus attention à la solidité du bilan, la liquidité, la qualité des actifs et la diversification des passifs. Selon le biz tu t’intéresses à differents indicateurs (marge d’intérêt, kpi liés aux commissions pour les banques ou collections des primes pour les assureurs).  
Pour des holdings, tu fais plus attention aux contenus du portefeuille, le potentiel de revalorisation de chaque actif et la capacité du management à trouver des pépites.

 
Merci beaucoup pour ces précisions    
 
Du coup, prendre, disons la moyenne flottante sur 3 ans du cash flow libre pour une industrielle et observer sa progression est un bon indicateur de la capacité d'une entreprise à créer de la richesse sur la durée, j'ai bon ?
 
Et regarder le ratio cours/cash flow libre sur un an puis sur une moyenne de 3 ans est un moyen pas trop mauvais d'évaluer la "cherté" d'une action. J'ai bon toujours ?

Je tiens à noter que depuis qu'on a dépassé la date des Oummains, Scipion8 a disparu. Coïncidence ? Je ne crois pas.

 
Il a surtout eu son vaccin non ?

 
Mon cher Critias, vous vous posez beaucoup trop de questions.
Ce n'est pas en lisant les rapports pour en extraire des infos croustillantes qu'on devient riche!
Moins de macro, de python, et plus de poses!  

 
 
Pour l'instant, c'est all-in sur un ETF WORLD, un ETF NASDAQ 100, et UNE action LVMH (Histoire de me prendre pour un trader).
 
Mais j'aimerais quand même comprendre un peu mieux les choses
 

 
A moins que ce soit voulu pour faire croire que tout complot est impossible  

 
Met ton portefeuille sur Portfolio Performance et tu pourras afficher la courbe d'évolution de ton PEA. Encore mieux, tu peux même tracer l'évolution de ta plus value.

Validé en AG, Total devient TotalEnergies.
Logo trouve sur LinkedIn, posté par Poupou (je sais pas s'il été définitif) :
 
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 366123.png
 
Allez maintenant, remonte à 50 ma petite !

 
Pour ta question, je pratique un peu depuis cette année et je commence tout juste à cerner un peu le sujet, c'est plus dur en pratique que sur le papier
 
De ma faible expérience, il faut anticiper au maximum ton objectif du cours, les catalysts que t'attends, etc (et de préférence aller plus loin que simplement "elle va battre ses estimates" ).
 
Si tu détiens juste un call ou un put, il vaut mieux vendre quand ton objectif de cours est atteint, tu profites de la time value restante et de l'éventuel pic de volatilité qui se produit, car idéalement lorsque ton catalyst se produit il a une part d'inattendu (sinon c'est qu'il était déjà pricé, probablement le pire scénario pour le détenteur d'option).
 
Mais en pratique le plus souvent je fais des spreads. Par exemple :
 
Achat d'un put AAL strike 22 pour fin août
Vente d'un put AAL strike 20 pour début juillet
 
Si le cours tombe en dessous de 20 avant début juillet, je ne toucherais que 2 (environ +40%, ce qui est très peu pour des options vu la chance élevée de tout perdre).
 
Mais si j'ai raison et que le cours ne chute pas d'un coup d'ici juillet, je collecte une prime qui augmente significativement mon gain potentiel, et je me couvre un peu la valeur temps de cette manière. Sur le long terme ça me paraît plus important.
 
Par exemple mon objectif de cours est peut-être 18 sur cette action. Si j'avais seulement acheté le put strike 22, j'aurais payé 1.81 pour gagner 4 (22-18), soit un retour de 120%. Ca reste faible pour une option. Là avec le put vendu, mon coût tombe à 1.39 soit un retour de 187%, en sachant que je vais probablement pouvoir revendre un autre put après expiration du juillet, ou sortir du trade à moindre frais si ma thèse change entre temps. Si je peux vendre un autre put à 39c par exemple et que la boite touche 18 ensuite je peux gagner 300% (ça serait un bon scénario).
 
Dans le cas de spreads, tu as moins intérêt à revendre longtemps avant expiration, on est plus dans le "ça dépend". Si ta thèse se réalise trop tôt tu y perds en coût d'opportunité bien sûr, et occasionnellement je me garde une leg qui ne soit pas hedgée, notamment lorsque le prix de l'action est faible (pour que le prix des options soit faible aussi), ou dans les cas où c'est très dûr d'estimer un prix cible. Par exemple sur REKR j'ai :
 
4 call strike 12.5 pour fin août
3 call vendus strike 17.5 pour fin août aussi
 
Du coût si REKR touche 17.5 en août je gagne 5 (j'ai payé 1.25 donc je retrouve mon 300%), mais si elle monte très haut j'ai un potentiel de gagner beaucoup plus. Ca me "coûte" 0.95 de pas vendre ce 4ème call, mais comme c'est une boite qui peut être très volatil et s'enflammer sur le moindre contrat signé, je me laisse cette chance.
 
Je pense que c'est une bonne idée d'avoir des positions long et short, et idéalement quelques legs non hedgées (en particulier du côté short pour profiter des crash). Parce que si le marché bouge de 5% contre ta direction toutes tes options de cette direction pourraient expirer sans valeur. Et c'est pas rare sur des horizons de temps de 3 mois.

Mais faut se retaper tout l’historique de ses achats non ?

Mais faut se retaper tout l’historique de ses achats non ?

 
Si définitif car présenté ET expliqué en AG ce matin.
 
 

 
Ce matin, j’ai d’ailleurs fait un clin d’œil au logo mais j’ai vite compris que je devais être un des rares ici à avoir suivi cette passionnante AG (comme d’habitude) en direct.
J’ai l’espoir que frère Vonfleck était au RDV  

Alors je ne sais pas ce qu'il se passe précisément sur le marché   mais ça ressemble à la situation de mi-février quand toutes les meme stocks ont commencé à pump jusqu'à l'infini.
 
AMC
GME
KOSS
EXPR
SPCE
FSR
DNN
UEC
UUUU
BYND
NKLA
WKHS
 
Gare au zizi coincé si vous faites du fomo maintenant car pour la plupart, il n'y a aucun changement dans les fondamentaux pour justifier ces hausses de 30-100% sur la semaine.
 

s'passe un truc bizarre sur les valeurs nuke