Citation :
SICAV/FCP
ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO
Atout Quanteuroland D 3dec (FR0000287815) 115,92 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Action Europe (FR0010013763) 348,59 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Europe (FR0010013755) 342,42 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Euro Developpement Durabl (FR0000001521) 9 488,72 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Midcap Euro I 3dec (FR0010156513) 219,62 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Midcap Euro P 3dec (FR0000170060) 321,56 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caf Europe Eq Clas C (LU0119128261) 8,82 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Eurostocks Classic (LU0119126729) 8,75 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Multimedia C (LU0119141108) 2,84 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Iberia Classic (LU0119142171) 12,47 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Italy C (LU0119145943) 9,75 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf United Kingdom C (LU0119174455) 15,04 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Cpr Active Euroland I Fcp 3dec (FR0010258657) 107 651,83 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Active Euroland P 3dec (FR0000446098) 12 809,72 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Active Europe I 3dec (FR0010222190) 114 712,86 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Euro 100 Sicav (FR0000284424) 222,99 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Reflex 70 Fcp 3dec (FR0010258756) 109,46 EURO 04/04/2006 ordre
Crea Actions Europe Croiss. C (FR0000297509) 20 082,16 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Crea Actions Europe Croiss. D (FR0000297657) 17 566,69 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Euro Valeur Fcp (FR0007078415) 17 388,87 EURO 04/04/2006 ordre
Generation Ethique C (FR0000944514) 86,74 EURO 04/04/2006 ordre
Generation Ethique D (FR0000945222) 85,67 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Act Europeennes Sicav C (FR0000284317) 196,57 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Actions Europeennes D (FR0000285355) 185,53 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Euro Mid C Si.3dec (FR0010262915) 554,95 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Euro Mid D 3dec (FR0010262949) 536,78 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne Zone Euro D 3dec (FR0010262816) 213,98 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne Zone Euro 3dec (FR0010262808) 242,99 EURO 04/04/2006 ordre
ACTIONS FRANCAISES Caam Indicia France D (FR0000284390) 386,46 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Select France C Part P (FR0000944696) 413,74 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Select France D P (FR0000944712) 308,04 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Select France I 3dec (FR0010157545) 68 935,93 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Cpr Fonciere Selection Sicav (FR0000292104) 170,93 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr France Actions C (FR0000283236) 134,73 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Middle-cap France 3dec (FR0010165068) 321,35 EURO 04/04/2006 ordre
France Futur C (FR0000292534) 51,74 EURO 04/04/2006 ordre
France Futur D (FR0000001588) 48,51 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne 50.5 Fcp C (FR0007026927) 240,98 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne 50.5 Part D Fcp (FR0007027859) 230,89 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne C 3dec (FR0000942450) 155,29 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne D 3dec (FR0000287989) 142,90 EURO 04/04/2006 ordre
Marianne Defensive 3dec (FR0000431280) 190,69 EURO 31/03/2006 ordre
Top Indice 40 Fcp (FR0007482963) 412,62 EURO 04/04/2006 ordre
ACTIONS INTERNATIONALES
Atout Monde C 3dec (FR0010101980) 45,83 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Atout Monde D 3dec (FR0010106872) 45,83 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Atout Va Durables Fcp 3dec (FR0000991424) 169,67 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Aurore D Si (FR0000004988) 60,28 EURO 05/04/2006 ordre
Aurore Nouvelle Fcp (FR0007006739) 263,34 EURO 05/04/2006 ordre
Aurore Sicav C (FR0000095572) 60,28 EURO 05/04/2006 ordre
Ca-am Actions Orient C Si.3dec (FR0010188144) 50,73 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Ca-am Actions Orient D Si.3dec (FR0010188128) 42,97 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Ca-am Hi Track Europe 3dec (FR0000981789) 1 017,74 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Act Intles C Fcp (FR0007070594) 20 268,18 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Act.Intles D Fcp (FR0010080424) 20 220,00 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Action Asie I Fcp 3dec (FR0010187393) 68 318,49 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Durables 3dec (FR0000991432) 83 689,80 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Emergents Fcp Cap (FR0010188383) 312,77 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Japon I Fcp 3dec (FR0010164533) 85 250,11 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Japon P Fcp 3dec (FR0010168344) 149,63 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Restruct I 3dec (FR0010157891) 71 491,34 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Restructur P 3dec (FR0010165944) 335,51 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Actions Usa P 3dec (FR0010153320) 33,31 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Activaleurs Durables 3dec (FR0000446684) 77,05 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Microcaps Europe (FR0010188102) 144,20 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Midval Europe I 3dec (FR0010158089) 72 519,55 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Multimanagers Europe (FR0000980674) 12 405,87 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Ress Ind Monde I (FR0010021691) 89 504,88 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Ressource Indust Monde P (FR0010175257) 509,95 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Secteur Finance Monde (FR0010011544) 78 852,78 EURO 04/04/2006 ordre
Caam Tech Telecom Monde I 3dec (FR0010011569) 50 388,74 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Tech Telecom Monde P 3dec (FR0010175265) 91,34 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caf Asian Growth Classic (LU0119085271) 14,64 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Emerging Mkts Class. (LU0119095825) 21,72 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Japan Classic (LU0119147303) 7,58 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Latin Amer.Eq.Classic C. (LU0201575346) 284,83 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Switzerland C (LU0119167087) 6,32 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Us Opportunities Classic C (LU0119180189) 9,33 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Carpinus Fcp (FR0007024203) 1 229,50 EURO 30/03/2006 ordre
Corail C (FR0000095820) 72,36 EURO 05/04/2006 ordre
Corail D Si (FR0000006694) 68,02 EURO 05/04/2006 ordre
Cpr Actions Japan I (FR0010242842) 124 219,08 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Activ Japan P 3dec (FR0010196196) 129,25 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Amerique (FR0000285645) 74,32 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Asie Pacifique (FR0000289951) 131,68 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Conquerance Amerique (FR0007012299) 15,53 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Conquerance Monde Fcp 3dec (FR0010312165) 86,61 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Quintess.Monde (FR0007079991) 75,66 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Renaiss Monde (FR0007079975) 108,38 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Renaissance Japon (FR0000283186) 458,14 EURO 04/04/2006 ordre
Fcp Caam Act Asie P (FR0010176891) 25,27 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Generation Numerique C Fcp (FR0010133900) 378,65 EURO 04/04/2006 ordre
Generation Numerique D Fcp (FR0010134429) 372,65 EURO 04/04/2006 ordre
Generation Senior C Fcp (FR0007067376) 114,13 EURO 04/04/2006 ordre
Generation Senior D (FR0000980328) 113,70 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Actions Americaines C (FR0000098915) 130,45 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Actions Americaines D (FR0000001562) 128,25 EURO 04/04/2006 ordre
Olympia Strateg Equity (FR0007021886) 90,95 EURO 31/03/2006 ordre
Portfolio Actions Europe C Fcp (FR0000983462) 24 744,54 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Portfolio Acts Europe (FR0007070586) 23 817,32 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Portfolio Europe D Fcp 3dec (FR0010167593) 63 060,55 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Portfolio Europe C Fcp 3dec (FR0010153254) 63 058,40 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Portfolio Microcaps Europe (FR0007045232) 1 664,98 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
ACTIONS PAYS COMMUNAUTE EUROP.
Bft Premium C 3dec (FR0000993420) 160,57 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Premium D Fcp 3dec (FR0000993438) 157,35 EURO 04/04/2006 ordre
Caam Actions Foncier (FR0000972655) 194,02 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Cpr Active Europe P (FR0010175620) 203,65 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Europe I Si.3dec (FR0010298844) 100 313,97 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Europe Nouvelle C 3dec (FR0010116483) 5 120,75 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Europe Sicav (FR0000281420) 100,04 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Middle-cap Europe 3dec (FR0010140194) 504,66 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Renaissance Europe (FR0010145631) 72,99 EURO 04/04/2006 ordre
FONDS A FORMULE
Acti Pea Fcp 3dec (FR0010177303) 115,09 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Acticcia Pea Gar3dec (FR0000979320) 63,56 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Biathlon (FR0010164368) 106,62 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Biathlon 2 Fcp 3dec (FR0010230482) 102,01 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Structura Europrim 2002 (FR0000989451) 130,75 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Capital Protection 3dec (FR0007035787) 92,23 EURO 04/04/2006 ordre
Capital Top Fcp (FR0007024096) 16,47 EURO 04/04/2006 ordre
Dribble Pea 3dec (FR0010019992) 112,85 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop 3 3dec (FR0000444309) 83,53 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop 4 3dec (FR0000446163) 81,63 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop 5 3dec (FR0000448458) 81,88 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop 6 3dec (FR0000971087) 84,17 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop 8 Fcp 3dec (FR0000976920) 105,01 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop Clic 2002 3dec (FR0000989469) 134,35 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop Eur2002 3dec (FR0000983967) 126,41 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop Gara Eurovaleurs 3dec (FR0000982266) 95,80 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Dynatop Garanti2 Euroval 3dec (FR0000986903) 140,13 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Energetic 3 Dec (FR0000994139) 123,86 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Energetic Pea 2 3dec (FR0000993883) 120,66 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Energetic Pea 3dec (FR0000993875) 120,09 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Force Cap France Fcp (FR0010018945) 125 451,02 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Magnesium Fcp 3dec (FR0010105387) 113,06 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Protein'2 Fcp 3dec (FR0010172551) 115,80 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Protein'3 Fcp 3dec (FR0010221846) 99,32 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Pulpea Fcp 3dec (FR0010066217) 114,98 EURO 28/03/2006 ordre - fiche
Pulsia Fcp 3dec (FR0010256511) 96,95 EURO 27/03/2006 ordre - fiche
Quartz Pea Fcp (FR0010044933) 112,11 EURO 28/03/2006 ordre - fiche
Regener Fcp 3dec (FR0010015917) 127,56 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Regener'juillet 2004 Fcp 3dec (FR0010086967) 121,78 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Semeria Monde Fcp 3dec (FR0010219402) 98,23 EURO 31/03/2006 ordre - fiche
Sevea 2 Garanti Fcp 3dec (FR0010113050) 105,99 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Sevea Garanti Fcp 3dec (FR0010062604) 108,93 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Step Pea 3dec (FR0000990186) 111,09 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Step Pea 2 3dec (FR0000992687) 108,15 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Terra Garanti Fcp 3d (FR0000993826) 126,30 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Triathlon Fcp 3dec (FR0010111005) 117,07 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Vitaliz Avril 2004 Fcp 3dec (FR0010052407) 108,36 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
GARANTIS OU PROTECTION
Bft 2007 Fcp (FR0007081021) 11 080,13 EURO 22/03/2006 ordre
Dynatop Garanti 3dec (FR0000986929) 116,75 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Magnesium Mars 2004 (FR0010044669) 110,61 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
MONETAIRE
Caam Arbitrage Var2 (FR0007477146) 2 892,61 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
MONETAIRE VOCATION INTERNATLE
Caf Us Dollar Reserve C (LU0119178878) 8,88 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
OBLIG ET TITR.CREANCES EN EURO Aires Sicav C (FR0000098022) 263,12 EURO 04/04/2006 ordre
Aires Sicav D (FR0000297731) 130,32 EURO 04/04/2006 ordre
Audiens 01 Fcp (FR0010120113) 1 013,09 EURO 31/03/2006 ordre
B.F.T.-valor-2 Sicav (FR0000099491) 400,09 EURO 04/04/2006 ordre
Bft 3/5 C Fcp (FR0007000534) 3 424,76 EURO 04/04/2006 ordre
Bft 3/5 D Fcp (FR0007047287) 2 790,77 EURO 04/04/2006 ordre
Bft 6m Fcp (FR0010001602) 1 051,94 EURO 04/04/2006 ordre
Bft 7/10 Sicav C (FR0000282832) 312,92 EURO 04/04/2006 ordre
Bft 7/10 D Sicav (FR0000931784) 244,73 EURO 04/04/2006 ordre
Bft 90/10 Fcp (FR0010001594) 1 053,65 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Allocation C Fcp (FR0007004197) 21 265,63 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Allocation D Fcp (FR0007004841) 18 048,00 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Court Terme 3dec (FR0010146860) 24 294,81 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Equivar (FR0007022900) 1 886,02 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Master 1 Fcp (FR0010001636) 1 054,12 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Serenite 1er Fcp (FR0007071089) 1 180,45 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Valor Une C Si (FR0000098873) 397,78 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Valor Une D (FR0000006835) 322,69 EURO 04/04/2006 ordre
Caam Aggregate Lt Euro Fcp (FR0010166025) 12 606,88 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Arbitrage Credit (FR0007048277) 1 776,84 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Credit 1-3 Euro Fcp 3dec (FR0010001214) 22 199,59 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Credit Euro 3 Dec (FR0000446288) 15 095,19 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dec Obli Garanti Fcp 3dec (FR0010147561) 22 533,71 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dyna Euroblig I Fcp 3dec (FR0010235267) 5 039,15 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitr Euroblig P 3dec (FR0010234567) 100,56 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Inflation Euro I 3dec (FR0010003194) 24 614,20 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Institution 3ans Fcp 3dec (FR0010233262) 201 558,31 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Juillet Obli Garanti Fcp (FR0007002787) 23 121,88 EURO 31/03/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 1-3 Euro 3dec (FR0000442220) 20 607,48 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 3-5 Euro C (FR0000095192) 148,57 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 3-5 Euro D (FR0000295354) 63,03 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 5-7 Euro C (FR0000298192) 438,94 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 5-7 Euro D (FR0000097255) 225,44 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 7-10 D 3dec (FR0000001067) 2 658,53 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig 7-10 Euro C 3dec (FR0000001117) 6 612,67 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Etat Euro (FR0000296089) 4 371,10 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Etat Euro D (FR0010236349) 4 371,10 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Europe P Cap (FR0000283285) 297,42 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Europe P Dist (FR0000283475) 190,45 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Tres Gar Part E Fcp 3dec (FR0010176669) 10 196,23 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso 1 An Part I2 (FR0007061379) 176 933,67 EURO 04/04/2006 ordre
Caam Treso 1an Part I Fcp 3dec (FR0010157511) 102 100,44 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Gar Juin (FR0007033428) 12 698,07 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Gar.Juin E Fcp 3dec (FR0010199067) 10 110,86 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Gara Nov E Fcp 3dec (FR0010221226) 10 058,28 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Garanti Mars Fcp (FR0007069513) 169 325,24 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caf Eur Hi Yi Bd Cap (LU0119110723) 12,52 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Capitop Euroblig C 3dec (FR0010093724) 123,09 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Capitop Euroblig D 3dec (FR0010107169) 84,14 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Cpr 1-3 Euro Sicav (FR0000291098) 401,38 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr 3-5 Euro Fcp (FR0007479944) 350,52 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr 7-10 Euro (FR0000293250) 526,88 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Horizon Long Terme (FR0000285447) 230,86 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Oati Fcp (FR0007483722) 325,92 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Securite Obligataire I 3de (FR0010266916) 100 322,14 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Securite Obligation P 3dec (FR0010274464) 492,70 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Spreads Europe (FR0000283582) 251,65 EURO 04/04/2006 ordre
Dryade D (FR0000281214) 999,87 EURO 05/04/2006 ordre
Dryade Sicav (FR0000295990) 1 259,03 EURO 05/04/2006 ordre
Finance Securite Fcp (FR0007383625) 760,55 EURO 31/03/2006 ordre
Friedland Premier Fcp (FR0007046198) 1 197,23 EURO 05/04/2006 ordre
Gestion Privee Rendement Fcp (FR0007482310) 70,28 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Gestion Privee Rendement C Fcp (FR0007388004) 116,41 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Iena Interplaces Fcp (FR0007471453) 1 101,12 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Oat Cap Vol (FR0007008974) 20 366,84 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Opportunite Fcp (FR0007472352) 2 906,99 EURO 05/04/2006 ordre
Iena Partenaires 2 Fcp (FR0007461728) 1 738,49 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Protection Capvol Fcp (FR0010057745) 10 225,32 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Securite Fcp (FR0007045075) 1 161,61 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Strategies Trim Fcp (FR0007017322) 19 289,05 EURO 04/04/2006 ordre
Mutinter Oblig Fcp (FR0007022314) 197,94 EURO 31/03/2006 ordre
Pacte Solidarite Logement Fcp (FR0007014121) 73,27 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Pacte Vert Tier-monde Fcp (FR0007420153) 78,07 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Portfolio Strategie 5-7c Sicav (FR0000294308) 289,07 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Portfolio Strategie 5-7d Sicav (FR0000943235) 226,33 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Quetzal Fcp (FR0007020896) 19 538,19 EURO 04/04/2006 ordre
Vendome Obl Euro Mt C 3dec Fcp (FR0000980518) 63,75 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Vendome Obli-m Ter D Fcp 3dec (FR0010080879) 47,08 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
OBLIG TITRES CREANCES INTERNAT. Caam Multi Obl Garan (FR0007041421) 13 221,33 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Obl Haut Rend P (FR0010181990) 111,05 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Emergents I 3dec (FR0010155077) 22 491,57 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Emergents P Cap (FR0000172165) 390,70 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Emergents P Dist (FR0000172173) 262,13 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Europe I Cap 3dec (FR0010155093) 20 879,10 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Internationale I (FR0010032573) 294,13 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Intles P Eur 3dec (FR0010156604) 109,87 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Monde C (FR0000299554) 365,02 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Oblig Monde D (FR0000299646) 212,11 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Strat Court Terme 3dec (FR0010031708) 108,55 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Bd Classic (LU0119133188) 13,28 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Capitop Mondoblig(ex.Univ Obl) (FR0000286338) 64,46 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Cpr Dynoblig Fcp 3dec (FR0010107607) 209,39 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Oblig-europe Sicav (FR0000295149) 213,95 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Oblindex-i Fcp P 3dec (FR0010107599) 272,94 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Oblistrategie Fcp (FR0007078027) 117,05 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Opticash Plus (FR0000293391) 3 822,21 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Spread Us Fcp (FR0007022579) 100,19 EURO 04/04/2006 ordre
Delambre Rendement Fcp (FR0007494075) 2 498,38 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Oblig.Intles C Fcp 3dec (FR0010220509) 20,15 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Oblig.Intles D Fcp 3dec (FR0010220517) 16,84 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Opportunite Internat Fcp (FR0007013347) 88 114,87 EURO 31/03/2006 ordre
Indosuez Global Var (FR0000994824) 111,57 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Topmonde Fcp (FR0007477732) 240,11 EURO 30/03/2006 ordre
Topoblig Sicav Cap (FR0000294340) 452,20 EURO 04/04/2006 ordre
Vendome Obli Long Terme C (FR0007371737) 44,84 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Vendome Obli Long Terme D (FR0000412983) 33,03 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
World-capi Sicav (FR0000295156) 4 517,58 EURO 04/04/2006 ordre
OPCVM DIVERSIFIE
Arc Opportunites Fcp (FR0007051420) 1 732,30 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Atout Moderactions Fcp (FR0010251736) 103,97 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Atout Monetaire Pea (FR0000990178) 16,19 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Atout Vert Horizon (FR0010036962) 14,90 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Atout Vivactions Fcp 3dec (FR0010249888) 108,80 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Bft Alpha Loe Fcp (FR0010056838) 11 029,73 EURO 24/03/2006 ordre
Bft Convertibles Fcp (FR0010236091) 1 076,28 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Opportunites Fcp (FR0010222604) 1 095,16 EURO 04/04/2006 ordre
Bft Patrimoine (FR0007026828) 203,73 EURO 04/04/2006 ordre
Caam Actions Cliquet 3dec (FR0000994352) 113,35 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Arbitrage Volatilite 3dec (FR0000448466) 11 889,42 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Conv Euroland 3dec (FR0010188136) 520,16 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Convertible Europe C 3dec (FR0000016222) 293,71 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Convertible Europe D 3dec (FR0000016248) 194,41 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitr Act I Fcp 3dec (FR0010233254) 5 089,41 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitrage Actions P 3d (FR0010237271) 101,50 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitrage Forex I (FR0010009936) 11 409,09 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitrage Forex P Fcp (FR0010191833) 102,96 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitrage Var 8 (FR0010194902) 166 949,76 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitrage Var4 3 Dec (FR0010001206) 5 880,79 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitrage Volatilite I (FR0010144568) 5 140,32 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbt Volatilite P Fcp (FR0010191866) 103,43 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Indicia Median 3dec (FR0000284408) 17,88 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Monedyn 6mois Mars (FR0000983645) 1 890,27 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Monedyn6m Juin Fcp 3dec (FR0000979056) 1 883,68 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Multi Div Garanti 3ans (FR0010058792) 11 299,22 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Caam Rendement Plus (FR0010115295) 10 426,63 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Strat M T 3dec (FR0010031690) 113,04 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Strateg Mix D (FR0000095747) 183,41 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Strategie Mix (FR0000295347) 311,75 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Volatilite Actions Fcp (FR0010259937) 49 472,07 EURO 04/04/2006 ordre
Caf Asian Growth Clas. (LU0119085867) 14,47 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Asian Ren D 3dec (LU0119090941) 12,69 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Asian Renaiss.Clas (LU0119090784) 12,69 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Emer Mkt Class.D (LU0119096476) 21,66 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Emerging Euro.Clas (LU0119094000) 35,35 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Emerging Europ D 3dec (LU0119094422) 35,34 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Eur Money Plus D (LU0201603221) 0,00 EURO ordre - fiche
Caf Euro 2001 Bond Cl (LU0217917094) 9,88 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Bond C 3dec (LU0119099066) 12,52 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Bond D 3dec (LU0119099140) 10,51 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Corp Class. (LU0119099819) 13,20 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Corp D 3dec (LU0119100179) 11,08 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Inf Bd 3dec (LU0201576401) 113,08 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Reserve D 3dec (LU0119101227) 10,16 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Select Bond Acc 3de (LU0201578282) 102,49 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Europ Conv Bd Clas (LU0119108826) 10,59 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Europe Eq Clas D (LU0119128345) 8,68 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Europe Smaller Cies C (LU0119106291) 9,64 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Europe Smaller Cies C (LU0119106531) 9,64 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf European Bond Classic C (LU0201577391) 122,57 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Eurostock Cl D (LU0119127297) 8,75 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Bd D Classic (LU0119133691) 11,02 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Equities Class (LU0119137254) 7,01 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Equities D 3dec (LU0119137338) 7,01 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Finance Class (LU0119138732) 10,78 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Finance Classic D (LU0119139201) 10,78 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Healthcare C (LU0119140043) 8,91 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Healthcare D 3dec (LU0119140126) 8,91 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Global Multimedia C (LU0119141017) 2,84 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Greater China Cap (LU0165623512) 213,52 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Iberia D 3dec (LU0119142254) 12,36 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf India (LU0236501697) 0,81 EURO 20/01/2006 ordre - fiche
Caf Italy D 3dec (LU0119146248) 9,27 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Jap Smaller Company C (LU0119149424) 12,56 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Jap Smaller Company D 3dec (LU0119149697) 12,56 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Japan D 3dec (LU0119147725) 7,58 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Korea Class Cap (LU0158082171) 15,18 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Swiss Fr Bd Cl.C (LU0119163094) 7,27 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Swiss Franc Bond D 3dec (LU0119163334) 6,66 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Switzerland D 3dec (LU0119167160) 6,33 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Thailand Class C (LU0158078906) 45,14 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Unit King D 3dec (LU0119174703) 14,45 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Us Dollar Bd Cs (LU0119177474) 10,57 EURO 14/02/2006 ordre
Caf Us Dollar Bond C (LU0119176583) 10,43 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Us Dollar Bond C (LU0119176740) 8,88 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Us Smal Cap Clas (LU0119158920) 8,45 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Us Smal Dist Cl (LU0119159068) 8,45 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Usa Dist Class (LU0119157799) 7,55 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caf Usa Cap Classic (LU0119157286) 7,55 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Cgrcr Performance Fcp (FR0007476288) 2 627,36 EURO 31/03/2006 ordre
Colisee 2001 Fcp (FR0007058367) 18 327,33 EURO 31/03/2006 ordre
Cpr Allocation 6mois (FR0010191668) 1 018,15 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Capital Expansion C (FR0000294852) 321,11 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Capital Expansion D (FR0000283004) 261,04 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Croiss Dynamique Fcp 3dec (FR0010097642) 47,86 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Croissance Prudence P 3dec (FR0010097667) 230,82 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Croissance Reactive 3dec (FR0010097683) 285,92 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Stratedis Sicav (FR0000296436) 137,20 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Volatilite (FR0007054333) 1 151,63 EURO 04/04/2006 ordre
Cris Bft Fcp (FR0007060595) 1 340,68 EURO 30/03/2006 ordre
Fcp Iena Fonds Propres (FR0007044607) 11 361,67 EURO 31/03/2006 ordre
Force Optima 1 Fcp (FR0007474101) 181 148,79 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Force Optima 2 Fcp (FR0007474424) 179 685,51 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Force Optima 20 Fcp (FR0007044227) 113 239,30 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Force Optima 3 Fcp (FR0007475132) 163 226,68 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Force Profile 10 Fcp (FR0007044102) 122 090,36 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Force Profile 20 Fcp (FR0007044110) 116 889,16 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Force Progressif 2001 Fcp (FR0007056213) 126 257,76 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Iena 24 Diversifie (FR0007006432) 20 548,83 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Act Capvol Fcp (FR0007071493) 1 117,77 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Actions 2007 (FR0010015032) 1 116,62 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Actions 2008 (FR0010073932) 1 074,34 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Actions 2009 (FR0010151324) 1 036,56 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Actions Decembre 2009 Fcp (FR0010227314) 1 048,18 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Alloc Dec99 Fcp (FR0007029020) 1 874,29 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Allocation 2001 Fcp (FR0007018148) 21 150,19 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Allocation Mars 2000 Fcp (FR0007030721) 1 846,98 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Gest Intl C Si (FR0000936510) 24,42 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Gestion Intle D (FR0000942468) 24,14 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Horizon 2009 (FR0010263566) 1 006,65 EURO 31/03/2006 ordre
Iena Patrimoine C 3dec (FR0000976003) 25 944,00 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Patrimoine D Fcp 3dec (FR0010145854) 25 776,63 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Rendement Neuf Fcp (FR0007445796) 1 769,67 EURO 30/03/2006 ordre
Iena Stategie Long Terme Fcp (FR0007009766) 22 313,54 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Strategies Diversif. (FR0007033337) 106 111,86 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Strategies Fev 2002 Fcp (FR0007041397) 1 190,74 EURO 04/04/2006 ordre
Iena Top Ten Fcp 3dec (FR0010038208) 23 620,61 EURO 04/04/2006 ordre
Indosuez Var Dynamique 3dec (FR0010195024) 10 964,27 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalime 3dec (FR0000425191) 17,59 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Dynamique C 3dec (FR0000423444) 19,56 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Dynamique D 3dec (FR0000423451) 17,62 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Equilibre C 3dec (FR0000423469) 20,69 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Equilibre D 3dec (FR0000423477) 17,92 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Expansion C 3 Fcp (FR0000422172) 15,68 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Expansion D Fcp (FR0000422180) 14,21 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Serenite C 3dec (FR0000423485) 20,19 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Optalis Serenite D 3dec (FR0000423493) 16,88 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Ozenne Eur Acts D Fcp 3dec (FR0010174839) 19,56 EURO 03/04/2006 ordre - fiche
Predime Fcp (FR0007465661) 29,83 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Predis Fcp (FR0007481536) 37,70 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Profil Diversif Fcp (FR0007021878) 101,19 EURO 31/03/2006 ordre
Profil Prudent Fcp (FR0007021894) 101,05 EURO 31/03/2006 ordre
Semeria Monetaire 3dec (FR0010030650) 110,61 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Sophora Fcp (FR0007466966) 344,96 EURO 04/04/2006 ordre
Spark Way Fcp (FR0007462866) 15 447,36 EURO 04/04/2006 ordre
Top Trimestriel C Fcp (FR0000438848) 228,05 EURO 04/04/2006 ordre
Top Trimestriel D Fcp (FR0007473426) 165,77 EURO 04/04/2006 ordre
Varenne Invest Fcp (FR0007066618) 121,96 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Villiers Oratorio Fcp (FR0007038906) 1 058,21 EURO 03/04/2006 ordre
OPCVM FDS ALTERNATIFS
Bft Altinvest (FR0010278176) 1 000,00 EURO 24/01/2006 ordre
Bft Multistrateg.Hebdo Fcp3dec (FR0010094458) 1 061,77 EURO 05/04/2006 ordre
Caam Arbitrage Selection Fcp (FR0007035324) 12 661,14 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Dynarbitage Inter 3dec (FR0010003202) 6 749,49 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Master Alternative (FR0010138065) 1 086,79 EURO 28/03/2006 ordre - fiche
Caam Strategie Intle (FR0010005462) 1 253,60 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Cpr Altern C-ter Fcp (FR0007043492) 12 280,47 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Alternatif Court Terme 2 (FR0007499439) 11 547,79 EURO 04/04/2006 ordre
Fonds Briand Court Terme (FR0010215616) 10 213,04 EURO 03/04/2006 ordre
Iena Tp Diversifie Fcp (FR0007049143) 12 075,25 EURO 31/03/2006 ordre
Ir + Fcp (FR0007008297) 207,25 EURO 31/03/2006 ordre
Naples Rendement Fcp (FR0007021803) 1 940,26 EURO 31/03/2006 ordre
Olympia Stra.Div.Per.Fees 3dec (FR0010157586) 10 893,08 EURO 31/03/2006 ordre
Olympia Strat.Divers.Fcp 3dec (FR0010157560) 10 872,30 EURO 31/03/2006 ordre
Ozenne Institutionnels Fcp (FR0007479449) 113 013,55 EURO 04/04/2006 ordre
Vp Alternatif Fcp (FR0010215244) 1 073,97 EURO 31/03/2006 ordre
OPCVM MONETAIRE EURO
Bft Monetaire 3dec (FR0010232298) 11 658,79 EURO 05/04/2006 ordre
Bft Securite 1 Sicav (FR0000291494) 353,57 EURO 05/04/2006 ordre
Bgc-roma Monet C Fcp (FR0007455720) 777,00 EURO 05/04/2006 ordre
Bgc-roma Monetaire D Fcp (FR0007492582) 557,04 EURO 05/04/2006 ordre
Caam Mone 3 Mois Fcp 3dec (FR0010187997) 20 520,60 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Mone 6 M Fcp (FR0007470844) 22 612,16 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caam Mone Cash 3dec (FR0000016263) 9 236,74 EURO 06/04/2006 ordre - fiche
Caam Mone Etat 3dec (FR0000983348) 196,51 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Mone J 3dec (FR0000983744) 12 958,11 EURO 06/04/2006 ordre - fiche
Caam Mone Premiere (FR0007492780) 21 296,78 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso 3mois Fcp (FR0007038138) 909 190,18 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Corporate (FR0010251660) 201 459,74 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Eonia Fcp (FR0007435920) 189 822,98 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Etat (FR0007493549) 215 739,10 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Treso Institution (FR0000296881) 19 488,92 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Caam Tresor Jour Fcp (FR0007070412) 3 704,82 EURO 06/04/2006 ordre - fiche
Caam Tresorerie 6mois Fcp (FR0007028493) 190 543,83 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Caf Euro Reserve Classic (LU0119100922) 11,19 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Capitop 3 Fcp (FR0007036447) 108,93 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Capitop Tresor Fcp (FR0007070446) 5 711,24 EURO 06/04/2006 ordre - fiche
Cpr Cash (FR0000291239) 19 600,02 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Mobidiv (FR0000292526) 1 951,75 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Monetaire (FR0000294472) 358,01 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr Opticash Fcp 3dec (FR0010247866) 10 087,54 EURO 04/04/2006 ordre
Cpr World-capi (FR0000099137) 348,99 EURO 04/04/2006 ordre
Fleuron Cash Fcp (FR0010130799) 102 851,04 EURO 04/04/2006 ordre
Florin Fcp (FR0007077664) 106,61 EURO 05/04/2006 ordre
Force Progressif 2002 Fcp (FR0007069984) 119 764,43 EURO 30/03/2006 ordre - fiche
Force Tresorerie 6 Mois Fcp (FR0007447362) 19 050,74 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Herald Fcp (FR0007439609) 3 116,87 EURO 31/03/2006 ordre - fiche
Iena Court Terme Premiere Fcp (FR0007491170) 214,72 EURO 05/04/2006 ordre
Iena Monetaire Sicav D (FR0000280455) 1 729,99 EURO 05/04/2006 ordre
Iena Monetaire Sicav C (FR0000297327) 2 376,50 EURO 05/04/2006 ordre
Iena Valor 6000 Fcp 3dec (FR0010264325) 110 600,22 EURO 05/04/2006 ordre
Kac + Fcp (FR0007481569) 673,29 EURO 05/04/2006 ordre
Oise Placements C Fcp (FR0007049531) 112,96 EURO 05/04/2006 ordre
Oise Placements D Fcp (FR0007050778) 101,84 EURO 05/04/2006 ordre
Opalys C Fcp (FR0007459474) 277,11 EURO 05/04/2006 ordre
Portfolio Monetaire Fcp (FR0007039383) 1 813,55 EURO 05/04/2006 ordre - fiche
Sequin 3dec (FR0010114108) 9 040,41 EURO 05/04/2006 ordre
Statere D (FR0000936502) 353,63 EURO 05/04/2006 ordre
Statere C (FR0000097602) 413,19 EURO 05/04/2006 ordre
Structura 2001 (FR0007061866) 92,37 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Structura 2002 Fcp (FR0007069190) 99,47 EURO 04/04/2006 ordre - fiche
Topcash Sicav C (FR0000294332) 310,62 EURO 04/04/2006 ordre
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