Reprise du message précédent :

 
Mais pas de rapport avec la banque Lloyd nommée du nom d'un de ces fondateurs. La taverne c'est Lloyd's of London (assurances) et le Lloyd's register. (classification de bateaux).

Ce qui ce passe depuis quelques jours est la preuve que les marchés croient toujours à une inflation passagère.
Parce que même si les taux directeurs augmentent, le spread avec l'inflation devrait être favorable aux actions.

Peut être que je me trompe, mais si il y a des avis contraire je serais heureux de les comprendre.

 
     
Je ne connais pas Hindenburg Research, mais je vois qu'on en a déjà parlé sur le New York Times.
 
Ce qu'ils disent semble se tenir, dommage qu'ils shortent en même temps.
Je suis surpris par la faible baisse d'hier suite à ça.

Ca va pumper après la réélection de M.acron. Passez vous louche de CAC40 avant !    
 
 

C'est assez schizophrène en général.

Les investisseurs plutôt classique vont être apeurés et vendre leurs positions.

Les spéculateurs "à la Wallstreetbets" vont se dire: "ces crétins ont shorté", on va acheter en masse (actions et calls) pour faire monter le cours comme ça "shorts are fckd".

Pour étudier l'historique, tu peux regarder les courbes de Nikola, Draftkings, Lordstown Motors, Clover, etc.

Il y a toujours un moment où ça remonte mais ça retouche rarement l'ATH.

Dans le même genre, tu peux aussi regarder les positions de Muddy Waters: https://www.muddywatersresearch.com/research/

Bonjour Jantelmens  

Renforts de shorts peut-être
 
Rien de très excitant en long en ce moment.  
 
J'ai en watchlist Hasbro au prix actuel. Renforts de Facebook / Pinterest / Poshmark prévus s'ils passent en dessous de mon PRU actuel (encore du chemin à faire). Bally's est une situation intéressante en situation spéciale (le board étudie une offre de l'actionnaire majoritaire à $38, on est à $29). Philip Morris si on revient vers les $90. J'avais pris du Kaspi à $49 pour me hedger sur une potentielle fin de conflit (que je ne vois malheureusement pas venir de si tôt) mais c'est déjà bien monté.
 
Rien de très excitant quand même : je vois pas mal d'opportunités qui seraient très intéressantes si l'on était dans un environnement normal, mais beaucoup moins dans l'environnement actuel.
 
Je suis encore très exposé aux matières premières, mais c'est évidemment beaucoup moins intéressant de rentrer aujourd'hui qu'en début d'année.
 
En shorts par contre, il y a toujours pas mal d'opportunités (j'attendrais quand même un nouveau rebond... S'il arrive un jour et que nous ne sommes pas à 2 doigts du grand plongeon   ).

Ca craint    
 
#ll est désormais clair que la stabilité des prix... ne peut être atteinte que par une politique monétaire restrictive qui réduit significativement la demande" a déclaré la banque.
 
De ce fait, "nous ne voyons plus la Fed réaliser un atterrissage en douceur. Au contraire, nous pensons qu'un resserrement plus agressif de la politique monétaire poussera l'économie vers une récession" a-t-elle ajouté.
 
Rappelons que technique, une récession se traduit par deux trimestres consécutifs de recul du PIB. A ce propos, on notera que la Deutsche Bank a estimé que la contraction du PIB US devrait survenir au dernier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024, soulignant cependant qu’il existe une "incertitude considérable" sur ce timing.
 
Enfin, on notera que les analystes de la banque n’ont pas chiffré l’ampleur de la récession, jugeant simplement qu’elle restera « légère », et que le chômage devrait atteindre un pic à plus de 5% en 2024.#
 
https://fr.investing.com/news/econo [...] de-2081754

Pourquoi si le taux sans risque augmente (et en plus de l'inflation) c'est favorable aux actions ?
Si tu veux une prime de risque de 4.
Taux sans risque 0, il te faut per 25 en gros (et plus pour les boîtes de croissance)
Taux sans risque 3, il te faut per 100/7(arrondi à 14) pour garder la même prime de risque.

Après j'imagine que tu considères que les résultats augmenteront encore plus fortement avec l'inflation mais est-ce que ça compense le ratio qui passe de 25 à 14 (100/7)? Faut presque doubler les résultats pour cela.

   
 
Et t'as regardé StoneCo? C'est dans le porte feuille de Buffet, grosse chute du cours entre temps en grande partie dues à des bourdes internes mais qui ont été à priori résolues...

Et il vaut encore mieux acheter moins cher avec un taux bas  
 

 
 
  Kaspi? La banque de Almaty? C'est coté en Europe de l'Ouest?
 
 Edit: Ah oui à Londres, KSPI, mis dans la liste des trucs rigolos à surveiller.
 
 
 
 
 
 

J'ai regardé rapidement, je ne comprends pas grand chose à leur business et surtout il semble y avoir des risques énormes avec le Pix (système de paiement de la banque centrale brésilienne). Je reste à l'écart du dossier  

Dégringolada de GenSight Biologics, -40 %.
 
Pas eu le nez creux sur ce truc…

Pris par le taf, j'avais pas vu, du coup j'en ai pris pour jouer un éventuel rebond
Pas sûr que ça marche

Done, +4%

Achat 12 PSP5 avec la PV

Christine a le Covid, on va tous mourir

 
Pas trop fan du secteur auto en ce moment.
J'ai juste un peu de Mercedes, BMW et Michelin dans ce secteur.
 
TTE, valeur française, je vais la prendre sur Bourse Direct (le traitement fiscal des valeurs FR n'est pas optimal chez Interactive Brokers).
J'ai actuellement Michelin et Sanofi sur le CTO Bourse Direct, je compte prendre BioMérieux, TTE et AI. (L'Oréal j'aimerais bien mais cher..)
 
Le luxe. ça performe très bien mais je ne suis pas fan. J'hésite.
 
 
Bourse Direct, virement réalisé le 4, on est le 7, toujours rien. Naze ce courtier. IB est beaucoup plus rapide.
 

 
 
En effet ca craint pour les actions US, mais si jamais, imaginons que la politique monétaire de la BCE ne soit pas alignée...
D'après certains bruit il se dit qu'elle se prépare à une "économie de guerre", ce qui irait dans le sens d'une politique accommodante et donc des taux directeur maintenus bas.
 
Si une telle annonce est faite je vois bien un gros basculement vers les actions européennes.
 
Avec toujours en tète une inflation (pas hyperinflation) durablement forte....

J'ai vu passer ça sur twitter :

@ezints
 
C'est vrai ?

C'est bullish pour les actions une économie de guerre ?
 
Parmi les caractéristiques fondamentales de l'économie de guerre on trouve :
 
Contrôle exhaustif de la politique monétaire visant à éviter les processus d'hyperinflation ;
Faveur accordée à l'autarcie au niveau des produits de base et du matériel militaire ;
Mesures de réduction de la consommation énergétique ;
Incitation à la main-d'œuvre féminine à bas coût pour occuper les postes de ceux qui intègrent l'armée ;
Changements dans la politique agricole, qui dirigent les cultures et l'industrie de transformation vers la production de céréales et, en général, vers des produits apportant une grande quantité de glucides. Administration des prix agricoles (voir l'histoire de la Commission canadienne du blé ou du Milk Marketing Board au Royaume-Uni) ;
Augmentation de la production de l'industrie lourde et militaire ;
Mise en place de mesures de réduction de la consommation privée, qui peuvent inclure le rationnement de l'industrie et des familles.

Tout est bullish pour les actions de croissance de qualité
 
TINA
 
Déflation? Bullish.
Inflation? Bullish.
Pandémie? Bullish.
Guerre? Bullish.
Famine? Bullish.
Révoltes? Bullish.
Chômage de masse? Bullish.
Plein emploi? Bullish.
Taux faibles? Bullish.
Taux élevés? Bullish.
Crise énergétique? Bullish.
Politique monétaire accomodante? Bullish.
Fed tightening? Bullish.
 
Vite vite, allons faire un prêt conso pour investir sur du LQQ

 
 
J'ai pas dit que le peuple n'allait pas encaisser, d'ailleurs je pense que l'immobilier va bien se casser la gueule aussi...

Achat du jour :

25x MSCI World (Ishare) @76.93
25x Euro600 (Ishare) @45.48
25x ETF HODL @13.95

Niveau PF, EuroNav me tire dans le vert aujourd'hui, +9%  

 
Oui c'est vrai pour l'inflation de l'immobilier en france (qui a fait 2.5x en 20 ans), et il y a aussi des calculs assez étranges sur le prix des objets technologiques : par exemple l'écart de  prix du derniers iphone qui a augmenter n'est pas comptabiliser car il est considéré qu'il apporte un gain (productivité, technologique) par rapport a l'ancien modèle...
Mais il me semble que l'inflation de l'immobilier est ou va être réintégré au calcul d'inflation... je te laisse en tirer tes propres conclusions...

Il y a avait un interview hier du patron d'Orpi hier sur FranceInfo. Je l'ai trouvé pas trop mal et pas malhonnête par rapport à beaucoup de la profession.
Il disait qu'effectivement ça se tasse fortement sur l'immo et qu'il y a des coins en tensions en France où les prix se négocient de plus en plus fort.
Il était d'accord que les prix allaient baisser avec la hausse des taux et de l'inflation.
Il ne parlait pas de   pour le moment. Mais c'était bien sous-entendu pour 2023.
A suivre.

Ok merci

La fameuse baisse de l’immobilier liée à la hausse des taux qu’on attend depuis 10 ans.    
 

Bah en même temps, les taux ont fait que baisser en dix ans.

fusion EURONAV/FRONTLINE dans le transport petrolier...
 
j'ai une petite ligne EURONAV en PEA..j'attends encore un peu mais le deal me plait

Achat 10 actions BioMérieux.    
 
 
Potentiellement intéressé par les valeurs FR suivantes :
Schneider Electric
AI
L'Oréal (se paie un peu trop cher actuellement)
EssilorLuxottica (se paie un peu trop cher actuellement)
 
 
(dans une optique d'investissement très long terme, j'achète pour ne jamais revendre)

doucement avec le stock picking BBS  

 
 
Pour financer la salle HC en Normandie faut du fric  

 
Pourquoi ?

Difficile de battre les indices sur le long terme
Reste sur ton idée de pondérer ton portif sur le même principe qu'un ETF monde
Evite de faire des achats hasardeux en espérant battre le marché

 
Parce que tu n'étais pas spécialement un as dans le domaine, non ?

Source ?

 
Rien d'hasardeux. Biomérieux fait partie du MSCI World Quality.
https://www.msci.com/documents/1019 [...] a8fd024b65
 
L'ouverture de cette mini-ligne s'inscrit dans ma stratégie d'allocation ultra-diversifiée sur des titres de qualité.

 
Ma stratégie d'allocation n'a plus rien à voir avec le stockpicking d'autrefois. J'ai une gestion quasi-indicielle du portefeuille. Avec des pondérations semblables à celles que l'on retrouve dans les indices MSCI de qualité.
 

"quasi" et "semblables" sans doute ce qui va te faire sous-performer  
 
prudence

Bref tu as changé de gourou, tu es passé de à ?