Reprise du message précédent :

Donc normalement ça monte ou ça descend, j'ai bon ?

 
C'est beau la confiance des day traders débutants

Pas trop moisi mon achat de Total à 25 € mercredi, finalement… :-)

Achat de 3 Microsoft @ 204.5 (renforcement)
Achat de 12 Crowdstrike @ 125.4 (nouvelle ligne)
 
Je n'ai plus d'idées pour la suite    
 
je voulais rentrer sur Sherwin-Williams, mais elle ne baisse jamais.

 
 
On sait que le marché peut soit monter , soit descendre.  
 
Moi, toute ma stratégie repose sur une baisse du marché. Et je l’ai annoncé : le retour à 4700 ne me surprends aucunement. Ce qui me prendrait de cours c’est un cac à 4750 et la ce sera achat en masse un peu dans la panique je l’avoue.
 
 
 
Je vois cette hausse comme un baroud d’honneur des bulls. L’action Air France le prouve tout va mal (cf news du we) et pourtant ça explose à la hausse comme une vulguaire crypto monnaie. Personnellement je prends ça comme un signe très fébrile du marché. Quand tout devient irrationnel alors les marchés financiers sont dangereux

Je recommande une super chaîne Youtube pour les bears, les fragiles et les inquiets : en ce moment je regarde cette vidéo. Il y en a plus de 400 de ce genre sur cette chaîne.
 
Avant d'envisager d'appuyer sur le bouton SELL ou de poster un commentaire angoissé sur les forums , je recommande le visionnage d'une vidéo, ou de plusieurs, si nécessaire.

Petit update du portefeuille et perspectives
 
Toujours environ 50% ETF Nasdaq 100
20% ETF World
le reste étant :
ETF AEX
ETF Afrique
ETF Eau
ETF Electricité
ETF Cacao
ETF Blockchain
ETF Argent
ETF Or
Veolia    
SG
LMT
Uber
EDF
Novartis
 
Environ 2,5% du capital en PUT Nasdaq, SP500, CAC et Intesa
 
Perspectives : en attendant les élections j'estime mon portefeuille correctement calibré. Si le Nasdaq approche les 13000, je pense diminuer ma pose ETF correspondante et passer à la place vers du Healthcare, Agri + Google (la seule action GAFAM que je souhaite surpondérer)
Si baisse il y a, je revendrais des options dans un premier temps sur 10 300  
 

Je viens de faire 20 € de PV avec 15 Total, j'hésite à loucher sur Orapi

J'aime bcp Sherwin-Williams : super pour diversifier mon portefeuille US trop techno, et j'adore leur logo "Cover the Earth" tellement pas Greta.

En ce moment, je cherche dans mon portefeuille des valeurs de qualité pas techno (ou pas trop) à renforcer, pour diminuer ma SaaS/GAFAM/paiements-dépendance : je réfléchis à Ansys et Prologis.

Sans moquerie ....

Tu attends que ça monte pour vendre une position short le tout pour acheter les actions qui ont monté avec l argent immobilisé dans un produit à  beta slippage à  effet de levier....

Je cherche à comprendre la stratégie sous-jacente....

Pour l'instant, je fais autant de PV aujourd'hui que sur tout le mois d'octobre

J’attends pas bêtement que ça monte j’attends de voir comment ça réagit vis à vis d’un kpi majeur.  
 
Pour faire un parallèle avec le confinement , c’est comme si l État dit que si les réanimations passent à 4750 alors on reconfine. Ici on est tout proche mais je ne peux pas prendre la décision tant que le chiffre n’est pas dépassé.  
 
Ils ont des kpis eux aussi et ne font pas les choses au hasard. Les réa peuvent aussi baisser : ça veut dire que les mesures fonctionnent.  

 
Ha j'avais raté, merci  

 
Qu'est-ce qui t'a poussé a rentrer dans cette pharma ? J'ai l'impression qu'ils sont completement dans les choux niveau stratégie. Juste un CEO qui parle bien et qui envoie toutes ses équipes en Inde mais qui a tout de meme reussi 1 ou 2 coup d'éclat (Zolengsma).

eurosuivant

J'avoue que ce n'est pas du tout ma plus grande réussite

Je ne sais même plus ce qui m'avait motivé à investir dessus, c'est de la pharma, c'est suisse....-14,22% actuellement

Je suis en mode espoir là

Euronavrant

Bugnext

désolé pour chargeurs    ( je ne sais plus si ton ancien toi à fait une PV dessus )  

 
 
Mais pourquoi t'as du nasdaq et des puts nasdaq, c'est un pari sur la volatilité ?

 
Je me couvre contre les évènements imprévisibles, et cela offre une volatilité moindre sur le portefeuille
En cas de krach, je limite mes pertes
cela va également dans l'autre sens, en cas de hausse des marchés je ferais moins bien que l'indice, mais cette configuration me convient

oui mais puisqu'on sait que le nasdaq remontera bien un jour ou l'autre, pourquoi se couvrir

re-drap

 
Ouais mais tu peux aussi alléger du montant que les puts te couvrent, au lieu de donner du fric aux MM... Ou acheter des puts sur des trucs que t'aimes vraiment pas, dans le nasdaq ou ailleurs ?

 
Sources ?
Je travaille sur les marchés depuis plus de 15 ans et je commence un peu à avoir l'habitude, tout peut arriver  
Et cela n'empêche pas de prendre de l'argent sur le court terme si un krach arrive
A terme je souhaite placer une grosse partie de mon capital sur les actions, donc atténuer la volatilité est primordial pour moi
 

Achat 2 Orpea à 86.48, pour tenter les résultats de demain.
A chaque fois que je fais ça, ça marche pas et le cours baisse

 
Ok, bon je pige pas trop mais tant pis

Autant prendre du cw8 du coup

 
Alléger, ce n'est pas le but. Je ne fais pas de market timing (ou très peu).
Prédire dans quelle direction va aller le marché est absolument impossible, mis à part sur le très long terme pour un fonds monde diversifié.
 
Et je prends des PUT sur le Nasdaq car si celui-ci baisse, cela sera probablement de manière plus importante que le SP500
 
Considère cela comme une assurance, s'il y a un krach, la valeur des PUT augmentera très fortement, alors que dans le cas d'une hausse continue, au pire je ne perds que mon exposition aux options.

Dommage que ce ne soit pas intégré à l anr

 
même le cw8 peut faire du -40% une année

C'était bien mon ancien moi, mais pourquoi désolé ?
J'ai fait une petite MV il y a quelques mois, largement compensée par la PV de septembre

 
Le levier / le pourcentage de liquidités, c'est la pédale d'accélérateur. Être 100% investi et ne pas utiliser le levier, c'est rouler à la vitesse de l'indice (disons 90km/h). Garder 20% de liquidités, c'est rouler à 90*0,8 = 72km/h. Prendre un levier 1,5, c'est rouler à 90*1,5 = 135km/h. Dans l'absolu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vitesse : il y a simplement une vitesse appropriée à chaque conducteur/investisseur, selon sa capacité à rester sur la route quand elle devient difficile (= sa capacité à encaisser les chocs).
 
La couverture par des puts, c'est l'airbag : si tu achètes une voiture avec airbag, elle coûte un peu plus cher que sans airbag, mais en cas d'accident, le ROI sera très intéressant. Là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique dans l'absolu : si avoir l'airbag te permet d'être plus serein, de ne pas faire de grosses bêtises pendant les krachs, alors c'est super ; si tu gères les krachs sans pleurnicher et sans faire d'erreur, alors l'airbag n'est pas forcément nécessaire.
 
C'est à chacun de définir ces paramètres (levier/liquidités, couverture ou non) selon son profil psychologique, sa tolérance au risque. ça dépend aussi d'autres paramètres comme la composition et la diversification du patrimoine, les charges de famille etc. La configuration optimale pour un même investisseur peut évoluer au cours du temps, l'important c'est d'obtenir un bon couple performance/sérénité. Manifestement, c'est le cas de Ramsesbeu avec sa formule, mais la formule optimale varie pour chaque personne.
 
Le 100% investi sans couverture ni levier, la formule la plus populaire ici, ne convient pas forcément à tout le monde. C'est assez évident quand on lit les commentaires paniqués à la moindre mauvaise nouvelle. Ces gens-là devraient probablement se couvrir un peu, ou garder des liquidités.

 
Bon ben je capte pas. Un jour peut-être.
 

Résistance touchée et rejettée assez violemment : je double ma ligne bx4. Vous l’aurez lu en toute confidence ici en premier. Par contre, ces titres ont un horizon très court terme : ils seront vendu jeudi au maximum.  
 
Aucun stop de placé, je garde le contrôle manuel sur tout.

Alléger et acheter des puts ne sont pas des stratégies équivalentes. Pour t'en convaincre, ajoute le payout de l'indice (une droite croissante) et le payout d'une option put (une droite décroissante jusqu'au strike puis une horizontale correspondant au coût de l'option), graphiquement.

Tant que l'indice reste au-dessus du strike du put, la performance est celle de l'indice, moins le coût de l'option.

Quand l'indice passe en-dessous du strike du put, le gain sur le put compense tout ou partie, ou plus de 100% (selon la calibration de la couverture), de la perte sur l'indice.

Bon ben ce n'était pas très rouge tout ça, on repassera pour les bonnes affaires  

Il y a forcément un biais volatilité
En effet si les marchés ne bougent quasiment pas pendant une période de 10 années par exemple, ma stratégie sera bien perdante
Mais je ne l'anticipe pas de la sorte (nous sommes toujours obligés de prendre un pari)
 si par exemple les marchés décrochent une année de 30%, mes options couvrent quasiment toute ma perte liée aux indices
D'un autre côté mon exposition aux options n'est pas énorme, maxi 6% à peu près du capital total (j'ai fait l'erreur pendant Covid de monter à 16% parfois), donc au pire je ne perds que cette exposition. Si le NAsdaq grimpe de 40% une année, je m'en remets de perdre 6% sur mes options. Au moins elles m'auront permis d'être fortement investi, et surtout de ne pas vendre

 
Donc 4000 euros en BX4

A part le tracker "EM", les autres n'apportent pas de diversification mais au contraire surpondèrent certains secteurs (par rapport à un world).
Biais qu'on retrouve pas mal. Ce n'est pas parce que tu en achètes plus que tu diversifies.