Reprise du message précédent :

 
Comme tu annonces tes mouvements  
 
 
Beau timing chef

Bonsoir les akhis pognons.    
 
En vérité le nasdaq100 c'est le gars szure qui fait rarement faux bond...
Je regrette tellement mes allez-retour pour des valeurs éclatées au sols...
 
En route pour les 12000 !
 
j'ai effacé mon post d'achat de lqq à 401 € le 24 juillet  

Je re-pénètre le NASDAQ demain, en espérant que cela ne soit pas finalement lui qui me pénètre. Force est de reconnaitre que je n'aurais peut-être pas dû sortir. Bon, ma foi, je n'ai pas perdu grand-chose...

Oui je vais commencer un DCA sur PUST + LQQ je pense

Sur ce coup-la, j'avoue que j'ai eu une petite appréhension disons.

Peut être  

Je m'en rappel aussi
On ne l'a plus jamais revu depuis  

La semaine commence mal vis à vis de ton pronostic  

C'est vrai mais il reste plusieurs jours encore

 
C'est normal...
 
L'émission c'est votre argent sur BFM B le vendredi soir reprendra en septembre.
 
On le reverra peut être...

Ça avait repris au mois de juin
On verra en septembre si il lui reste quelques dents pour parler  

Oui c’est sur, ca finira bien par etre rouge un jour  

Vinci, le prix est tentant (historiquement).
Mais quand tu vois la courbe du bouzin depuis le COVID, c’est l’équivalent du sol lunaire. Il se passe rien. Plus rien ne bouge. Ça donne pas envie.

 
Mardi rouge, mercredi rouge, jeudi rouge au début pour terminer en vert, idem pour vendredi, ca fait 2 ou 3 semaines qu'on voit un truc du genre  

Merci. Très intéressant.

Sanofi a dit au plus tôt 1er semestre 2021.
Moderna et AstraZeneca auraient un peu d'avance.

Oui j’en avais pris debut mai pour revendre un peu plus tard, par ennui

Vous utilisez quels outils pour calculer la correlation de votre portefeuille?

VGT au dessus de 300    
ARKW au dessus de 100  
Encore un petit effort pour ARKK au dessus de 85 et QQQ 270, j'y crois  

Qu'est ce que c'est que ça ?   ça aide à la perf ?

Extrêmement intéressant et bien résumé.

- Facebook c'est QUE de la pub. Sur si peu de plate-forme, et quasi que tu réseau social, c'est peu diversifié
- Google que de la pub aussi. Plus de Plate-forme quand même. Et suprématie dans le domaine. Mais, je crois qu'ils se font prendre des pdm
- Apple mega dependant de l'iPhone je pensais pas à ce point. Les services aident.

- Microsoft assez diversifié. Même si que du logiciel, et Azure.
- Amazon le monstre, le plus diversifié on dira.

Facebook ça m’a choqué aussi, business hyper dépendant de la pub. Tu dois pas dormir sereinement comme même quand tu drive ça , ça peut escalader vers le bas rapidement    
Et j’ai découvert qu’il faisait un peu de blé avec le paiement  

 
J’ai fait mon père rentrer dessus il y a peu. + 29% actuellement (encore plus pour lui étant donné qu’il est dans une monnaie un peu faible   )

Je vais finir par croire que tu lui dupliques mon portefeuille

 
c'est un peu le modele d'affaires de la télévision... et ca fait plusieurs décennies que ça cartoon, et même depuis netflix les chaines ne sont pas si menacées, sauf les petites Ô.
 
Comme disait Cheval dans le diner de cons, "la pub, ca rapporte !"
 
chapeau bas à microsoft pour avoir diversifié à ce point sa présence dans le numérique cela dit. Challenge difficile pour facebook d'en faire de même. N'oublions jamais : dans le numérique, il n'y a de place que pour deux géants. Les autres se contenteront des miettes.
 
 
 
question subsidaire :
est ce que certains ici appliquent à la lettre une stratégie boursière à leur psychologie d'investisseur?
par ex, avoir acheté AAPL à USD200, aujourd'hui valant 430, doit on risquer de retomber sous les 400 ou de le voir monter au dessus des 450? Comment évaluer le risque de perdre ou le risque de rater une hausse?

mise à jour du portif de frer Scipion  en face.....belles progressions !!
 

J'attends son rapport ici  

J'hésite à mettre un peu plus usa dans Mon portefeuille pea. Lqq c’est nasdaq avec un levier *2 mais PUST c’est juste nasdaq ?

https://www.leparisien.fr/high-tech [...] 362893.php
Loin d’être fini ces petites histoires chez nos amis d’ubisoft  

Meilleure journée que vendredi, aussi bonne que lundi dernier    

Yes, très intéressant. Dommage qu'on ait que le CA et pas la répartition des bénéfices -bon pour Google et FB c'est pas trop gênant -.
Amazon tire une grande partie de son bénéfice de AWS, mais pas en revenue. AWS commence à perdre en PDM avec une croissance se tassant (https://www.cnbc.com/2020/07/30/aws-earnings-q2-2020.html)
Dans l'histoire c'est peut être MS le plus diversifié dans les segments profitables.

Oui en gros LQQ c’est PUST*2  

@Scipion_the_master, tu irais jusqu'à où chez sartorius ? (20,30, 50, 100 unités ?)

Clairement il déconseille pour du long terme le livret U et je trouve que c'est bien argumenté

 
Je n'ai que 23 Sartorius Stedim (soit une valo de 6,2k€, PV +151%), car je suis rentré trop tard à cause de préjugés (filiale d'une boîte allemande), et je n'ai compris que tardivement que c'était une des toutes meilleures valeurs de croissance en France (voire la meilleure ?)
 
Actuellement mes plus grosses lignes pèsent environ 30k€ (Amazon, Microsoft, Visa). En France, c'est Air Liquide (229 actions soit 32,6k€, PV +174%).
 
Pour une entreprise comme Sartorius Stedim, une taille cible de 15k€ (soit environ 55 titres) me semble appropriée. Je vais construire cette position progressivement, par réinvestissement des dividendes de mon PEA, car pour l'instant je reste trop surpondéré sur la France.
 
Évidemment, tout dépend de la taille et de la diversification de ton portefeuille. Perso, par principe, je ne mettrais pas plus de 5% de mon portefeuille sur une seule ligne. Mais s'il s'agit d'un portefeuille 100% français, une limite à 10% pour une ligne Sartorius Stedim pourrait être envisagée, compte tenu de la rareté des valeurs de qualité & de croissance en France. (Tu prends alors davantage de risque idiosyncratique, mais si ça permet d'acheter moins de Saint-Gobain, Renault, Unibail ou autres Derichebourg, c'est pas plus mal...)
 
A mon avis, pour ceux qui ont déjà une ligne pas négligeable sur Sartorius Stedim, il faut privilégier les renforcements sur les "trous d'air", qui arrivent régulièrement et sont assez profonds (typiquement -15/-20% sur les plus hauts récents).

 
Perf YTD +8,5% : +31% aux USA (IB), -2,5% en Europe (Binck), -15% CTO France, -12% PEA, -7% PEA-PME. Toutes ces poches battent leurs benchmarks respectifs. En taille, je ne suis plus qu'à 30k€ de la première étoile.
 
Je mets juste la liste de mes nombreux ajouts à mon portefeuille, en juin-juillet, pour que ça soit complet pour ceux ici qui voudraient suivre tous les renforcements de mon portefeuille (je crois que j'ai été exhaustif jusqu'à présent) ;
 
a) En Amérique du Nord (portefeuille IB) :
 
- Technos : Coupa (gestion des dépenses des entreprises), NICE Systems (entreprise israélienne spécialisée dans l’analyse et la surveillance de données enregistrées), Dynatrace (intelligence artificielles pour les environnements cloud), Teradyne (robots et tests pour des industries variées), Tyler Technologies (software pour le secteur public), KLA Corp (systèmes de contrôle pour l’industrie des semi-conducteurs), Qualys (sécurité du cloud), ZoomInfo Technologies (base de données professionnelle), Akamai (réseaux de diffusion de contenus, cybersécurité)
 
- Santé : Quidel (tests de diagnostic, utiles en ce moment face à la pandémie = hausse parabolique…), Simulations Plus (software pour la simulation de tests pharmaceutiques, je crois bcp en ce secteur et je souhaitais compléter mon investissement sur Schrödinger), ResMed (équipements médicaux pour le traitement des troubles respiratoires), Avantor (équipements de laboratoires), Myokardia (traitements des troubles cardiaques), Amedisys (services de santé à domicile), Dyadic International (produits pour le développement de vaccins), Biohaven Pharmaceuticals (traitements pour les troubles neurologiques), Bio-Rad (produits pour les diagnostics), Regeneron (une grosse pharma), Bio-Techne (produits pour les diagnostics et la recherche médicale), Humana (assurance santé), Molina Healthcare (assurance santé). Vous l’aurez compris, je m’expose massivement à des valeurs qui pourraient profiter d’une pandémie prolongée (et/ou de ses conséquences). C’est une manière "offensive" de couvrir partiellement mon portefeuille, évidemment exposé à ce scénario.
 
- Finance : MarketAxess (plateforme électronique de trading), Palomar (assurance)
 
- Consommation courante : Wingstop (chaîne de restaurants spécialisée dans les ailes de poulets, dans une ambiance aéronautique…), Pool Corp (piscines), Boston Beer (bières pour bobos - je viole un peu mon filtre éthique anti-alcool)
 
- Divers : Xpel (films de protection)
 
- Or : Wesdome Gold Mines, Ely Gold Royalties. J’aime bien l’or dans le contexte actuel, même si contrairement aux gold bugs, je ne crois pas du tout à un scénario inflationniste. En revanche, des QE à répétition pourraient profiter à l’or. J’essaie d’être très sélectif dans mon choix de minières aurifères, craignant la dilution, structurelle dans ce secteur.
 
- Mini-positions spéculatives : Nikola (véhicules électriques - j’ai voulu surfer sur la bulle, mal m’en a pris), Plug Power (piles à combustible - une valeur chère aux utilisateurs de Robinhood, ce qui n’est pas super rassurant…), Workhorse (camions électriques - là mon surf s’est mieux passé)
 
- Mini-positions sur IPOs récentes : Shift4 Payments (systèmes de paiement), Lemonade (un candidat "disrupteur" dans le secteur des assurances), Jamf (services pour les équipements Apple pour les entreprises), nCino (cloud pour les banques), Sprout Social (gestion des médias sociaux pour les entreprises)
 
- Day-trading : quelques allers-retours fructueux sur Visa (pour empocher 100$ à chaque fois) - mais bon ce n’est vraiment pas mon style…
 
- Une vente : je ne vends jamais, sauf si j’y suis "forcé" par une OPA/OPR ou… une fraude (+ retrait forcé de la cote US) : Luckin Coffee (MV -95%)
 
b) En Europe (portefeuille Binck) : L’excellente performance de mon portefeuille américain m’a permis d’en extraire 20k€, sans augmenter le levier (qui décroît, à utilisation constante de la marge, lorsque la valeur des titres augmente) et de renforcer considérablement mon portefeuille européen. Tirant les enseignements de mon expérience américaine, je souhaite donner à ce portefeuille européen une orientation croissance plus marquée. A cette fin, j’ai acheté les valeurs suivantes :
 
- Technos : ASML (semi-conducteurs), Cellnex (tours télécoms), Sinch (communications cloud), SAP (software ERP), ASM International (équipements pour l’industrie des semi-conducteurs), LPKF Laser & Electronics (lasers)
 
- Santé : AstraZeneca (en tête dans la course contre le COVID ?)
 
- Finance : Adyen (systèmes de paiement), LSE Group et Deutsche Börse (places boursières)
 
- Énergies vertes : Grenergy Renovables, ITM Power, Nel, PNE AG, 2G Energy, Alfen, Vow ASA
 
- Livraisons de repas à domicile : HelloFresh, Delivery Hero, Just Eat Takeaway
 
- Jeux vidéos : Stillfront Group, Team 17
 
- Équipements de la maison : Steico (isolation), Harvia (saunas)
 
- Parfums & arômes : Symrise (concurrent de Robertet et de Givaudan)
 
- Mode : Boohoo (très mauvais timing)
 
- Immo : Vonovia
 
De façon générale, l’offre de valeurs de croissance est beaucoup plus étroite en Europe qu’aux USA. On les trouve surtout dans les quelques secteurs cités - alors qu’aux USA l’offre est pléthorique grâce au boom du SaaS/cloud. Du coup, je pense qu’il y a "surcharge" des investisseurs sur les quelques valeurs de croissance européennes, résultant en des hausses paraboliques et une forte volatilité - plus difficile à gérer à mon goût qu’aux USA.
 
c) En France/Belgique (réinvestissement de dividendes) : Voltalia (énergies renouvelables) et Sofina (holding)

Ok merci !  
Pour l'instant @ 35 depuis aujourd'hui mais j'envisage 9 de plus à (très) court terme
AI plus grosse ligne chez moi aussi mais portefeuille 100% FR, et juste 25 unités d'ETF BNPP Low carbon (histoire d'essayer mais pour l'instant ça stagne sur cette ligne)
Mais comme j'investis depuis avril je suis surement rentré trop tardivement sur ces valeurs...

pas de renforcement INTEL Scipion8?

Autre valeur qui n'est jamais citée ici : STMicroelec qui semble avoir le vent en poupe pourtant !

Merci boss, un avis sur le LIBAN à partager ?