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Auteur Sujet :

[POGNON] Un tableur pour compter son argent & analyser les perfs.

n°53806007
starlette2​7
Posté le 06-07-2018 à 10:30:11  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
 
 [:clooney8]  
 
non, c'est un outils Microsoft apparemment: https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/features/

mood
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Posté le 06-07-2018 à 10:30:11  profilanswer
 

n°53806497
Mitch2Pain
Posté le 06-07-2018 à 10:57:01  profilanswer
 

ça ne semble pas spécialement destinée à la gestion patrimoniale d'un particulier, mais il est surement possible de le détourner de son objectif principal.

n°53824513
starlette2​7
Posté le 07-07-2018 à 21:13:48  profilanswer
 

Petite question de math:
 
J'ai sécurisé quelques PV d'une UC vers mon fonds €.
 
J'ai remis des louches sur cette même UC quelques temps plus tard
 
Du coup, comment je fais pour calculer la perf de l'UC?

n°53824588
Profil sup​primé
Posté le 07-07-2018 à 21:19:46  answer
 

starlette27 a écrit :

Petite question de math:
 
J'ai sécurisé quelques PV d'une UC vers mon fonds €.
 
J'ai remis des louches sur cette même UC quelques temps plus tard
 
Du coup, comment je fais pour calculer la perf de l'UC?


Avec un TRI ?

n°53824636
Mitch2Pain
Posté le 07-07-2018 à 21:23:17  profilanswer
 

Oui avec le TRI de l'UC dans performance ligne

n°53824930
starlette2​7
Posté le 07-07-2018 à 21:49:57  profilanswer
 


 

Mitch2Pain a écrit :

Oui avec le TRI de l'UC dans performance ligne


 
ah ok, je suis bête   [:le bic de mr pink]
 
Il faut que je retrouve toutes les dates de versements et d'arbitrages
 
 :jap:


Message édité par starlette27 le 07-07-2018 à 21:50:51
n°53938750
Mitch2Pain
Posté le 18-07-2018 à 15:42:49  profilanswer
 

J'ai un pblm: j'ai effectué un arbitrage sur mon PEI.
J'ai désinvesti la totalité de ma ligne du fond monétaire pour la déplacer sur une autre ligne plus performante:
 
https://reho.st/self/fc669523cfeb6a2ab7b4e317e00ea3918d47ff2c.png
 
J'avais acheté 26.46 parts en 2014 et avec les frais de gestion il ne m'en restait plus que 25.23 en 2018 au moment du désinvestissent.
 
La colonne Gain Périodique tombe en erreur division par zéro Gain périodique (G) / Valeur totale (C)
 
Le calcul de PRU foire lui aussi: division par la quantité de parts possédées.
 
C'est purement esthétique (car mathématiquement il n'y a pas d'erreur) mais je trouve ça moche ... Une idée pour rendre ça plus joli ?

n°53938836
agryer
Posté le 18-07-2018 à 15:49:39  profilanswer
 

Bonjour à tous,
 
Je n'arrive même pas à extraire correctement le fichier (quel format utiliser sans endommager?) ni à faire fonctionner les formules...
 
Somebody to help?
 
Thanks

n°53939258
Profil sup​primé
Posté le 18-07-2018 à 16:25:05  answer
 

Mitch2Pain a écrit :

J'ai un pblm: j'ai effectué un arbitrage sur mon PEI.
J'ai désinvesti la totalité de ma ligne du fond monétaire pour la déplacer sur une autre ligne plus performante:
 
https://reho.st/self/fc669523cfeb6a [...] 47ff2c.png
 
J'avais acheté 26.46 parts en 2014 et avec les frais de gestion il ne m'en restait plus que 25.23 en 2018 au moment du désinvestissent.
 
La colonne Gain Périodique tombe en erreur division par zéro Gain périodique (G) / Valeur totale (C)
 
Le calcul de PRU foire lui aussi: division par la quantité de parts possédées.
 
C'est purement esthétique (car mathématiquement il n'y a pas d'erreur) mais je trouve ça moche ... Une idée pour rendre ça plus joli ?


Avec IFERROR() ?

n°53939277
Profil sup​primé
Posté le 18-07-2018 à 16:26:24  answer
 

agryer a écrit :

Bonjour à tous,
 
Je n'arrive même pas à extraire correctement le fichier (quel format utiliser sans endommager?) ni à faire fonctionner les formules...
 
Somebody to help?
 
Thanks


C'est du Google Sheets. Comme indiqué en première page :
 
« Ensuite, téléchargez mon fichier (v1.51): https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing  
Fichier -> créer une copie et il est à vous. »

mood
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Posté le 18-07-2018 à 16:26:24  profilanswer
 

n°53941544
Mitch2Pain
Posté le 18-07-2018 à 20:51:23  profilanswer
 


 
Pas mal, je ne connaissais pas  [:cerveau charlest]  
 

agryer a écrit :

Bonjour à tous,
 
Je n'arrive même pas à extraire correctement le fichier (quel format utiliser sans endommager?) ni à faire fonctionner les formules...
 
Somebody to help?
 
Thanks


 
 
 
Oui: il faut le récupérer et l'utiliser avec le tableur en ligne gratuit de Google.
Si vous voulez récupérer localement le fichier au format XLS, alors la plupart des formules ne fonctionneront plus et il faudra les réécrire à la main. Ce qui n'est pas insurmontable si vous voulez absolument utiliser Excel au lieu de SpreadSheet puisque vous n'avez qu'à renommer les fonctions, les formules restant identiques. Ça reste un boulot pénible mais c'est toujours mieux que de partir de zéro.


Message édité par Mitch2Pain le 18-07-2018 à 20:53:04
n°53956357
starlette2​7
Posté le 20-07-2018 à 10:43:49  profilanswer
 


 
Je ne comprend pas trop tes dates.
 
 
26/06/2014: Ok , c'est le 1er versement
 
29/06/2015: ? 1 an du contrat?
 
31/05/2016: 1 an aussi?
 
10/07/2018: Tu as sauté l'année 2017?
 
 
 
 
 

n°53956426
Mitch2Pain
Posté le 20-07-2018 à 10:48:08  profilanswer
 

starlette27 a écrit :

 

Je ne comprend pas trop tes dates.

 


26/06/2014: Ok , c'est le 1er versement

 

29/06/2015: ? 1 an du contrat?

 

31/05/2016: 1 an aussi?

 

10/07/2018: Tu as sauté l'année 2017?

   


 

J'ai renseigné le tableau à partir de relevés papier car l'interface web ne propose aucun historique.
Je n'ai pas retrouvé de relevé de 2017.
À partir de 2018 il s'agit de relevés manuels réalisés à partir du site.

n°53957325
Dmbss
tre kronor
Posté le 20-07-2018 à 11:42:04  profilanswer
 

Salut la compagnie,
 
Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à récupérer des valeurs de SIIC ?
 
Les URL Quantalys vers les fonds SIIC sont disponibles que pour les détenteurs d'une licence pro.
 
J'ai essayé d'écrire une formule spécifique (copie du lien XPath) à un autre site type ZoneBourse.com mais sans trop de succès (VL qui remonte mais pas à jour)
 
Merci :)

n°53957353
starlette2​7
Posté le 20-07-2018 à 11:43:40  profilanswer
 

Mitch2Pain a écrit :


 
J'ai renseigné le tableau à partir de relevés papier car l'interface web ne propose aucun historique.
Je n'ai pas retrouvé de relevé de 2017.
À partir de 2018 il s'agit de relevés manuels réalisés à partir du site.


 
Merci.
 
Faut il remplir les lignes même si on ne fait pas de mouvement?
 
Genre un relevé mensuel?
 
Plus il y a de relevé plus la valeur est précise j'imagine?


Message édité par starlette27 le 20-07-2018 à 11:44:16
n°53973021
Praise
Posté le 22-07-2018 à 11:47:03  profilanswer
 

Très bon et riche travail.
Juste une remarque (mineure) : le SRRI du fonds euro c'est plutôt 1 que 0.

n°53973491
Mitch2Pain
Posté le 22-07-2018 à 12:57:18  profilanswer
 

:jap: Merci.

 

https://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/styles/w_700/public/migrate/2015/12/90718328_Tab-p37.gif?itok=znDeHJmG

 

Le fond euro est à capital garanti. De plus, en cas de défaillance de l'assureur, il est assuré par l'Etat à hauteur de 70K€.

 

Le risque, c'est à dire la potentialité de perdre de l'argent, est donc bien de 0.

Message cité 1 fois
Message édité par Mitch2Pain le 22-07-2018 à 12:58:49
n°53973579
Mitch2Pain
Posté le 22-07-2018 à 13:10:42  profilanswer
 

Dmbss a écrit :

Salut la compagnie,
 
Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à récupérer des valeurs de SIIC ?
 
Les URL Quantalys vers les fonds SIIC sont disponibles que pour les détenteurs d'une licence pro.
 
J'ai essayé d'écrire une formule spécifique (copie du lien XPath) à un autre site type ZoneBourse.com mais sans trop de succès (VL qui remonte mais pas à jour)
 
Merci :)


 
 
Pas top mais là je récupère une VL:

Code :
  1. =TRANSPOSE(IMPORTXML("https://investir.lesechos.fr/cours/action-icade,xpar,icad,fr0000035081,isin.html";"//div[contains(@class,'bloc-cours')]" ))


 
Faudrait peaufiner mais je vais pas avoir le temps là.

n°53974795
kiwai10
Cesse de croire, instruis toi.
Posté le 22-07-2018 à 15:57:24  profilanswer
 

Mitch2Pain a écrit :

:jap: Merci.
 
https://www.agefi.fr/sites/agefi.fr [...] k=znDeHJmG
 
Le fond euro est à capital garanti. De plus, en cas de défaillance de l'assureur, il est assuré par l'Etat à hauteur de 70K€.
 
Le risque, c'est à dire la potentialité de perdre de l'argent, est donc théoriquement bien de 0.


 
 [:aloy2]

n°53976901
Dmbss
tre kronor
Posté le 22-07-2018 à 20:05:25  profilanswer
 

Mitch2Pain a écrit :


 
Pas top mais là je récupère une VL:

Code :
  1. =TRANSPOSE(IMPORTXML("https://investir.lesechos.fr/cours/action-icade,xpar,icad,fr0000035081,isin.html";"//div[contains(@class,'bloc-cours')]" ))


 
Faudrait peaufiner mais je vais pas avoir le temps là.


 
La formule ne marche pas chez moi #REF :/

n°53977265
petite fra​ise
Posté le 22-07-2018 à 20:49:35  profilanswer
 

Ucompte rencontre un problème avec la récupération de valeurs chez Morningstar : il teste les url de la forme http://www.morningstar.fr/fr/funds [...] 3391&type= mais elles ne renvoient maintenant plus de résultat, même quand les ISINs sont bien référencées dans Morningstar (ce qui est ici le cas de FR0010433391 par exemple).

 

C'est comment de votre côté ?
J'imagine que c'est un problème temporaire

Message cité 1 fois
Message édité par petite fraise le 22-07-2018 à 20:50:15
n°53981172
Mitch2Pain
Posté le 23-07-2018 à 10:56:15  profilanswer
 

Dmbss a écrit :


 
La formule ne marche pas chez moi #REF :/


 
Chez moi ça marche:  
https://reho.st/self/c07b4070d28173d64041aeb112d7aee04a4858c2.png
 
Tu utilises bien speadsheet ?

n°53981298
Mitch2Pain
Posté le 23-07-2018 à 11:03:58  profilanswer
 

petite fraise a écrit :

Ucompte rencontre un problème avec la récupération de valeurs chez Morningstar : il teste les url de la forme http://www.morningstar.fr/fr/funds [...] 3391&type= mais elles ne renvoient maintenant plus de résultat, même quand les ISINs sont bien référencées dans Morningstar (ce qui est ici le cas de FR0010433391 par exemple).
 
C'est comment de votre côté ?
J'imagine que c'est un problème temporaire


 
Aucune recherche d'ISIN ne fonctionne, je dirai que ça viens de chez eux.

n°53989517
Dmbss
tre kronor
Posté le 23-07-2018 à 22:44:51  profilanswer
 

Mitch2Pain a écrit :


 
Chez moi ça marche:  
https://reho.st/self/c07b4070d28173 [...] 4858c2.png
 
Tu utilises bien speadsheet ?


 
Du coup c'est bon, la formule copie également le bouton "achetervendre"  :D  
Je peux extraire la VL, merci  :jap:

Message cité 1 fois
Message édité par Dmbss le 23-07-2018 à 22:46:43
n°53989832
Miles_Teg9​1
Posté le 23-07-2018 à 23:25:18  profilanswer
 

Drap
 
je découvre
 
Je suis sur money


---------------
Votre bracelet personnalisé
n°53998874
Mitch2Pain
Posté le 24-07-2018 à 18:38:21  profilanswer
 

Dmbss a écrit :


la formule copie également le bouton "achetervendre" :D

 

Oui c'est pour ça que j'ai dis qu'il fallait peaufiner la requête pour obtenir un résultat plus propre.
Mais là je suis à la mer ...  [:manolito john]

n°54089092
Mitch2Pain
Posté le 03-08-2018 à 20:40:06  profilanswer
 

#MAJ 1.53
 
modifications mineures dans worktable:

  • Déplacement du tableau des données de répartition (il empêchait d'ajouter de nouvelles UC dans le tableau de gauche)
  • Diverses modifications cosmétiques discrètes.

n°54379021
Mitch2Pain
Posté le 07-09-2018 à 15:52:54  profilanswer
 

#MAJ 1.6
 

  • Calcul et affichage de l'âge des comptes (pratique pour connaitre le niveau de maturité d'une AV ou d'un PEA).
  • Ajout du PRU sur la Page 1. Ça permet de comparer en 1 coup d'oeuil le PRU à la VLU d'une ligne au lieu de faire des aller-retours avec la page "Performance Ligne".
  • Modification de la colonne "Action (L/E)": Autrefois on avait que 3 états: Loucher, Attendre et Ecremer. Ca manquait de finesse. Maintenant j'affiche le pourcentage de variation de la VLU par rapport au PRU. Et cerise sur le gâteau: je met ça en couleur dynamiquement avec un dégradé vert-blanc-rouge.

n°54514691
mnml
Posté le 22-09-2018 à 21:28:13  profilanswer
 

dJe781 a écrit :


Ca se fait en quatre temps :
1. Une recherche sur morningstar.fr avec l'ISIN et je capture l'ID (valeur de la clé "i" ) :

http://www.morningstar.fr/fr/util/SecuritySearch.ashx?q=fr0010547869


Si 1. a donné un résultat :
2. Je consulte l'historique des VL quotidiennes sur la base de l'ID avec une date de départ d'intervalle :

http://tools.morningstar.fr/api/rest.svc/timeseries_price/ok91jeenoo?id=F000000OZU%5D2%5D1%5D&currencyId=EUR&idtype=Morningstar&priceType=&frequency=daily&startDate=2013-01-01&outputType=COMPACTJSON


Si 1. n'a rien donné :
3. Je recommence sur morningstar.com en capturant cette fois la clé "SecId" :

http://www.morningstar.com/api/v1/autocomplete/12/us/lu1681048804

4. Je consulte l'historique US :

http://mschart.morningstar.com/chartweb/defaultChart?type=getcc&secids=F0000101TA&dataid=8217&startdate=01-01-2013&enddate=04-04-2018&currency=&format=1


 
Si ni l'un ni l'autre ne fonctionne, j'abandonne ;)


 
Juste une question, comment as tu fait pour avoir ces infos ? Simple retro-ingénierie, doc (?) ou abonnement Morningstar ?  

n°54808161
ynorsa
Posté le 25-10-2018 à 13:36:07  profilanswer
 

Dites, je suis en train de constituer mon Excel, et après avoir fait ma macro  pour récupérer la valeur du jour des mes ETFs, je m'aperçois que l'un est absent de Quantalys :  
THINK GLOBAL EQUITY UCITS ETF NL0009690221  
Une idée du pourquoi ?

n°54808186
Profil sup​primé
Posté le 25-10-2018 à 13:37:52  answer
 

Ça arrive. Essaie de récupérer sur Morningstar.

n°54808413
Mitch2Pain
Posté le 25-10-2018 à 13:55:20  profilanswer
 

Envoie un mail à Quantalys, ils sont très réactifs. En général 48h plus tard il est ajouté.

n°54808732
ynorsa
Posté le 25-10-2018 à 14:20:09  profilanswer
 

Ah OK, cool. Je leur ai envoyé un mail, merci.
 
Sinon, je dois dire que j'ai bien galéré parceque la version Mac d'Excel ne comporte pas les fonctions genre SERVICEWEB() et compagnie, merci Microsoft !

n°54808783
Profil sup​primé
Posté le 25-10-2018 à 14:23:45  answer
 

Pour ce genre de choses, Google Sheets est en effet à mon avis plus simple à mettre en œuvre avec la puissance de la fonction IMPORTXML().

n°54869451
Mitch2Pain
Posté le 01-11-2018 à 20:38:49  profilanswer
 

#MAJ 1.61
Ajout de fonctions googlefinance pour récupérer la VL des lignes PEA (et CTO).
En théorie ça permet de réduire l’écart à 20 minutes par rapport à la valeur réelle de cotation (contre 24 à 48H avec l'importxml depuis Quantalys):
 
=GOOGLEFINANCE("500";"price" )
=GOOGLEFINANCE("SP5H";"price" )
=GOOGLEFINANCE("C6E";"price" )
=GOOGLEFINANCE("PJPH";"price" )
 
Parfait pour un market-timing efficace  [:-odysseus-:2]


Message édité par Mitch2Pain le 01-11-2018 à 20:40:15
n°54915254
dJe781
Posté le 07-11-2018 à 11:14:44  profilanswer
 

mnml a écrit :

Juste une question, comment as tu fait pour avoir ces infos ? Simple retro-ingénierie, doc (?) ou abonnement Morningstar ?


Rétro-ingénierie, c'est une (petite) partie de mon job.


---------------
Récupération massive de VL - Comparatif ETF Lyxor vs. Amundi
n°55219078
Mitch2Pain
Posté le 07-12-2018 à 16:58:43  profilanswer
 

#MAJ 1.62
 
récupération de la date de VL avec googlefinance pour les lignes du PEA:
 
=GOOGLEFINANCE("EPA:500";"tradetime" )
=GOOGLEFINANCE("EPA:SP5H";"tradetime" )
=GOOGLEFINANCE("EPA:C6E";"tradetime" )
=GOOGLEFINANCE("EPA:PJPH";"tradetime" )
 
Pour récupérer la VL je ne mets pas "EPA:" et ça fonctionne
 Mais pour la date c'est nécessaire.  
Étrange.  [:yiipaa:4]


Message édité par Mitch2Pain le 07-12-2018 à 16:58:58
n°55233373
starlette2​7
Posté le 09-12-2018 à 10:52:29  profilanswer
 

Mitch,  je ne me souvient plus comment on gère les frais d'UC sur le fichier...  :??:  

n°55235973
Mitch2Pain
Posté le 09-12-2018 à 16:47:15  profilanswer
 

tu mets à jour le nombre d'UC sur la 1ere page. ça mettra à jour le PRU dans "perf ligne".

n°55236022
starlette2​7
Posté le 09-12-2018 à 16:55:15  profilanswer
 

Mitch2Pain a écrit :

tu mets à jour le nombre d'UC sur la 1ere page. ça mettra à jour le PRU dans "perf ligne".


 
A quelle fréquence doit on mettre à jour le PRU?

n°55236039
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2018 à 16:59:49  answer
 

starlette27 a écrit :


 
A quelle fréquence doit on mettre à jour le PRU?


Bah ça dépend à quelle fréquence tes AV prélèvent les frais. Pour certaines c'est mensuel, d'autres trimestriel. Perso je m'embête pas avec ça, je mets à jour en début d'année et basta.

mood
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