Reprise du message précédent :
Repassé à mon PRU sur total depuis Février 2020. J'hésite à crapoussiner pour reprendre du bon vieux EWLD.
Euphorie dû à quoi ? Je verrais bien un le haut du canal actuellement

Bordel GME...

 
Prix du pétrole en hausse c'est tout.
 
Les gens se rendent compte qu'on a encore besoin de pétrole.
 
Il va surement y avoir un prix du pétrole qui va augmenter pendant quelques mois à cause de la reprise d'activité dans le monde.
 
Le marché étant efficient, les valeurs relatives au pétrole prennent 25% car le baril va être cher pendant 6 mois

Les mains fragiles du marché qui ont peur de muh inflation. Alors que le premier endroit où se retrouve l'inflation, c'est dans le prix de ce que vendent les entreprises, et donc leurs résultats

Oui ?

VUZI qui fait +33%, +43% depuis que j'en ai pris

vu son graphe, je garderais à ta place.
mais tu fais comme tu l'sens (les conseilleurs, bla, bla)
bon, avec un pru de 34.17, ma position est plus facilement tenable, j'avoue

 
On en profite   Pour du CT en tout cas, difficile de casser la résistance @38

 
Le marché comprend que le pétrôôôle est encore à la base de tout dans notre économie et que Tesla et les bitshits ne le remplaceront pas comme source d'énergie  

 
J'ai vendu ce matin pour ma part

torpillette de PSP5 prévue mercredi à l'open comme prévu
 
#stratégie  
 

Marrant ce différentiel Nasdaq / SP500 et surtout CAC
 
Le grand retour de la value européenne ?
IH bientôt de retour à son niveau de 2014 ?

Ca pique    

Achats:
QQQ3
HSBC HSENG TCH
HSBC MSCI CHINA
 
J'arrète de jouer au con avec les options...  
 
Full ETF, c'est plus simple: quand c'est rouge, j'achète. quand c'est vert, je vends.

Heureusement que j'ai du CCIV
Mais le reste ça pique un peu

-2.2% et -3%    

-40% sur ma plus grosse ligne en une semaine.  (enfin ce n'est plus ma plus grosse ligne maintenant )

Si on regarde les 12 derniers mois, le marché monde hors US a surperformé le marche US.
Je risque de prochainement lâcher mon ETF SP500 (55% de mon portif) pour donner plus de poids au reste du monde.

FLGT?
 
Mon ETP HOLD a été relativement volatile aujourd'hui: Ce matin +6% puis chute a - 12% et maintenant -1.3%

Heu t'es sur?
 
Si je fais un test sur QQQ(48.8%), VTI (20.1%) et VXUS(10.1%), VXUS est largement dernier

Non, FLGT je n'ai pas grand chose dessus, c'est sur "un" call ARKW 178.11 - juin, acheté lorsque c'était encore inférieur à 120 en novembre

 
Pour être sur de bien comprendre tes propos.
Phrase 1 tu parles de la courbe des taux, hormis celui directeur établi par les BC. J'imagine que tu parles donc de toutes les courbes de taux, hors OIS.
Donc les taux de rendements sur les emprunts d'Etats (sur toutes les maturités), sur les Corpos IG, les HY etc.
 
Ok. Maintenant dans ton exemple, tu dis Toute obligation varie en fonction de l'offre et de la demande et tu expliques le principe de l'actualisation des flux, pour m'expliquer qu'une obligation d'Etat qui perd 10% sur son prix (sans préciser lequel - clean ou dirty -) verra son rendement actuariel augmenté.  
 
Et bien moi je dis que c'est parce que le YtM (que tu attribues au spread de crédit ou a l'anticipation sur la courbe ZC ou encore Forward (si obligation à taux variable)) baisse ou monte que le prix (clean) baisse ou monte. Et pas l'inverse.
 
Et donc : Toute obligation varie en fonction de l'offre et de la demande. Ben pas tout-à-fait. Le prix d'une obligation, c'est l'actualisation de ses flux. Point barre. Le prix d'une obligation ce n'est pas le prix d'une action.
 
Voilà ou j'voulais en venir.      
Maintenant si tu prices ton obligation avec les mauvaises courbes, c'est sûr que tu peux y voir des opportunités d'arbitrage là ou il en existe en fait pas  

 
QQQ ne représente pas vraiment "le marché US".

  Tu as encore du temps pour que ça remonte    

   https://investor.vanguard.com/etf/l [...] nd-returns après peut être avec les taux de change, c'est peut être différent.
 
 

Je sais, je ne compte pas vendre avant avril de toute façon, au pire, ca vaudra 0 en juin    

Soitec, Ubisoft.    
 
BNP Paribas, Total  

Journée bien rouge, mes etf em et NASDAQ ont pris chers

Ouais et VTI qui fait 2 fois VXUS?
 

J'ai pris SP500 (VOO, +17.9% en 12 mois) au lieu de VTI donc tu n'as pas tort, par contre VXUS chez moi a fait +20.0% depuis 12 mois : vous fumez monsieur

j'ose espéré que Tbond à 3 mois à +0,00% et Tbond à 6 mois à +0,00%:
 
https://fr.investing.com/economic-c [...] uction-568
 
https://fr.investing.com/economic-c [...] uction-679
 
augure un baisse des autres Tbond à 1 ans et 2 ans et 5 ans, mais pour le savoir va falloir attendre quelques jours/semaines !!!!

20.64% au 31/01
https://investor.vanguard.com/etf/p [...] rmance/vti
Et aujourd'hui
21.66% 1-Year Daily Total Return
https://finance.yahoo.com/quote/VTI/performance?p=VTI
 
VOO
17.20%
https://investor.vanguard.com/etf/p [...] rmance/voo
17.13%
https://finance.yahoo.com/quote/VOO/performance?p=VOO
 
 
15.02% au 31/01 sur un an  
https://investor.vanguard.com/etf/p [...] mance/vxus
Et aujourd'hui
18.84% 1-Year Daily Total Return
https://finance.yahoo.com/quote/VXUS/performance?p=VXUS
 
J'avais pris 1er janvier dans mes précédents chiffres. Ca se rapproche mais non c'est pas encore devant
 
Edit: Oui VOO est derriere VXUS depuis la semaine dernière  

En EUR ou en USD?

 
Sur le LT Total fait partie des majors qui ont une chance selon moi
 
La raison sur le topic d'en face:
 
 

Schrodinger: +7%.
XRP: +7%.
 
(mais sinon tout le reste a terre, actions comme crypto. )

 
J'ai l'impression que tu as simplement sorti tous les mots que tu connaissais.
Oui je parle d'obligations d'Etats. On regarde celles-ci lorsque l'on parle du 10 ans US par exemple. Pour ton histoire de clean ou dirty, c'est histoire de montrer que tu connais, avoue, mais c'est un peu inutile, on parle de la logique taux / prix des obligations. Le clean price est habituellement utilisé pour interpréter le prix diffusé.
Pour ça :  
Et bien moi je dis que c'est parce que le YtM (que tu attribues au spread de crédit ou a l'anticipation sur la courbe ZC ou encore Forward (si obligation à taux variable)) baisse ou monte que le prix (clean) baisse ou monte.
Et bien oui et non.  
C'est parce qu'il y a un évènement (susceptible de faire varier les taux des bons d'Etats, rappelons que ces évènements peuvent être contradictoires, basés sur le risque de l'émetteur, des attentes en terme d'interventions des BC...)que les opérateurs souhaitent se débarrasser d'une obligation (les acheteurs demandent un prix moins élevé afin que le yield soit en corrélation avec leurs nouvelles attentes), et qui ainsi fait baisser le cours de l'oblig, entraînant une hausse des taux (ou du rendement attendu). Donc oui la loi de l'offre et de la demande.
As tu déjà participé à une émission primaire ? Parfois il y a tellement de demande, que le prix ressort finalement plus élevé que prévu, et donc le rendement (en Europe par exemple, on parle de Mid Swap + 50bp par exemple, puis finalement à la fin de la journée, l'oblig affichera MS+ 25).  
Je ne me prétends pas expert en obligations, loin de là hein.
 

Bah oui, plus de demande prix augmente, intérêt baisse et inversement.

 
 
Tu me parles du marché primaire  
Evidemment que sur le primaire ça se passe autrement. Mais on est tous d'accord ici qu'on parle du secondaire, ça me paraît tellement évident.
Et je persiste et signe, que le prix d'une obligation est fonction des flux actualisés. Et que si le prix varie de 10%, c'est parce que les flux anticipés sont revus à la baisse/hausse. Et pas l'inverse comme tu l'expliques, à savoir : les prix baissent par simple effet du carnet d'ordre, ce qui oblige de fait les intervenant à re-pricer les flux futurs et à revoir soit le spread de credit, soit la courbe des ZC, soit la courbe des forwards. Alors même que les CDS n'ont pas bougé et les ZC et les références de taux forwards n'ont bougé

 
 
Il ne faut point craindre le courroux des gourous car eux aussi peuvent se tromper là où on les attends pas  

La haine anti Musk ça paye bien  en ce moment , il faut suivre le trend baissier désormais bien en place ( grossière erreur le bitcoin ) .
 
Sinon j'annonce la vente de ma ligne chargeurs à 23€ ( PV 30 % ), ça sent quand même la respiration sur le marché,  j'ai vendu également ma ligne metabolic explorer ( PV 28% ), je reviendrais dessus un jour mais plus bas évidemment     ( ou jamais voir hoffmann, moulinvest, ALFOC, bourse direct ... la liste est longue ...     ).
Suite à mon dernier renforcement, ma ligne OSE immuno pointe à deuxième en terme de poids dans mon portif global derrière Orapi ( 26% du portif) et devant Orange, un portefeuille triple O, j'espère ne pas prendre l'eau et faire de vieux os malgré les marchés qui s'en vont à vau-l'eau  ( non pas VOGO, elle ne performe toujours pas la petite  )

VOLTALIA qui continue de faire le yo-yo, seule touche de vert dans un océant de rouge    

Il faut etre long en Bitcoin.
Il y a eu une bulle en 2015, une en 2017-18, une en bulle 2020-21, et la procaine en 2024-25 (date du prochain halving).
Donc: HODL!  

 
J'ai pas tout suivi mais tu peux expliquer la hausse des taux d'emprunts d'état qui est en place depuis pas très longtemps ?
Il me semble que c'est les banques centrales qui n'achètent pas assez de titres sur le marché secondaire, vu que l'écrasante majorité des achats sont fait par elles-mêmes. Et là je me pose la question du pourquoi les BC laissent filer les taux en réduisant leurs achats. Qu'est-ce qu'elles ont dans le ciboulot