Pour les UC je pompe la base GECO de l'AMF sur une page à part (1 page par UC avec ImportHTML, sélectionner le bon numéro de table) puis dans ma "master page" je vais chercher la bonne cellule. Les fonds non AMF, je les prends sur Quantalys ou Morningstar. Quantalys modifie souvent la structure de ses tables, c'est un peu chiant.
Pour raffiner davantage, je pompe aussi la date et je recalcule une valeur liquidative estimée en fonction du décalage d'un indice donné (que je mets en input) entre la date de la dernière VL et le jour.
Ex : j'ai Boloss Banque Actions Francaises en UC, il valait 10.50 au 26 mars, je vais chercher le CAC du 26 mars, je calcule de l'écart jusqu'à aujourd'hui puis je l'impute sur 10.50.
Encore mieux : je mets un beta sur chaque fonds (tel fonds répercutera le cac +/- fortement).