Reprise du message précédent :

Le club 10 est un plafond de verre pour moi
J'y ai été toute la journée pour en sortir à la fin
 
Vivement la prochaine louche !

J'avais du Google avant que ça soit divisé en Alphabet A et C

 
On pensait que tu parlais des godasses aussi.

 
J'étais donc occupé à facturer 1,2 M€ HT de prestation en indep' ces 18 dernières années + marge sur 2M€ HT de matériel, et très peu dispo pour suivre les marchés post 2008.
 
Je ne crois pas avoir attaqué sa perf sur la durée. Juste son comportement "récent" qui est dissonant. On ne sait pas comment s'est faite sa perf, ses apports, ses cerises sur 36 ans (faut rappeler une nième fois, désolé, que c'est pas un jeune...). Ça peut tout à fait être un génie comme un troll velu.
 
Vu malheureusement ses biais oummaniques, c'est difficile de trancher.
 
Et pas interessant.

Y'en manque un

Quel énorme penis tu nous présente là  
Mais ça ne répond pas à la question et c’est une bien petite distraction.

Tu fais quoi sur le topic bourse au lieu de glandouiller en qlrr à bouffer tes dividendes en Thaïlande ?  

Tu peux facturer 3M et faire 1€ de profit net hein

Enfin ! Bforbank sur PEA, les frais sont bien de 0,5% max.
Jusqu'à récemment, les frais étaient supérieurs, et le lendemain ils recréditaient le trop perçu.
Là c'est bon directement.

Bon les PRU des derniers mois sont faux...je leur ai fait un mail

Point bac à sable.

ORANGE à +7 %. À 10 je coupe, c'est le grand frisson

-10 % sur VOLTALIA et UBISOFT, -5 pour ALBIOMA.

STM à +1 %, je conserve.

ALSTOM (+6 %), ENGIE (+33 %) et EDF (+22 %) et AI (+15 %) aussi mais je considère même pas que ça sortira un jour de mon portefeuille.

Bilan du bac à sable après une année de boursicotage, principalement de l'énergie, très peu de Tech, le tableau est le portefeuille aujourd'hui.
 
 Pas mal d'allez-retour au printemps quand le marché bougeait beaucoup et que le portefeuille était maigre, maintenant c'est plus posé. Gros frais de transaction, de 15chf à 25 gbp, ça calme, par contre ça pousse à réfléchir avant de poser ses billes
et c'est peut-être positif au bout du compte. Peu de call ou puts car il n'y en a pas trop de dispo depuis mon site Suisse.
 
Les autres valeurs traitées ont été:  
 
Richemont,
Medtronic, (vendu trop tôt)
Dufry, (allez-retours)
Knorr Bremse,
Kuhne Nagel,
Accor (Put),
PBF Energy,  (allez-retours)
Gaslog,  (allez-retours)
Auchah,  
IWG,  (allez-retours)
EasyJet,  (allez-retours)
Dassault Aviation,
Nokia,  
CAE,
InterRoll (ne jamais vendre)
ETF Platine
CS Communication Systemes
 
[][/img]

Ça serait bien mais c'est 0,5 % max. :-)

Enfin quelqu'un parle d'Interroll ici  
J'aime bcp ce dossier

En 84, il n'y avait pas les pépites HFR , ça doit bien aider à la perf.

Tu es chez quel broker en suisse ? Il y a accès à IB et Degiro, les frais sont bas.

Enfin dépassé les 50 % de perf depuis que je fais un suivi sur PEA performance soit depuis 7 mois, j'avais initié ce suivi à l'époque car j'étais revenu de loin après la chute des marchés au mois de mars , au mois d'aout j'avais récupéré  mes billes après un bon -40% des familles .
 
Néanmoins cette semaine et le début de semaine à venir vont énormément faire bouger ( dans le bon sens, normalement    ) , avec les résultats d'orapi  ce jeudi ( environs 28 % de mon allocation en comptant les BSA ), VOGO et le dévoilement de la stratégie des test ( j'imagine amplification des test salivaires, et remplacement des antigéniques peu fiables par des trod dispo en pharmacie ou supermarché ) cette semaine par CASTEX ou Vérant , pour ose immuno ça enchaine le bonnes nouvelle entre début d'une étude clinique avec Merks et la confirmation des preuves de concept pour trois produits de leur pipe, reste la grosse news que tout le monde attend, le démarrage de l'essai clinique du vaccin multi-cible ce mois ci normalement . également Theradiag avec ses résultats lundi prochain .
 

 
   pour l'ETF    
 

Vive la greenance et finalement positif en MTD  

 
Je les ai pas toutes (et notamment Metex, ça me ferait mal d'en reprendre après avoir largué flat à 1,50 ), mais j'ai un échantillon assez fidèle  
 
Mon ETF Mattgiver a pour but de s'exposer à la hausse comme à la baisse aux délires analyses au doigt mouillé de Mattgiver, quelle que soit son évolution, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi.
 
A priori, un mois excitant à vivre dans le bac à sable

Fier de toi frer matt
 
Clairement en bonne position avec ce reflux Covid

 
Postefinance, c'était les plus rapides pour ouvrir un compte au mois de Mars 2020, ensuite j'ai voulu ouvrir chez IB, mais les scans des ID n'étaient pas reconnus, je n'ai pas eu de réponses à mes mails, j'ai dis basta.
 
Le support est bon chez PF, vu que maintenant je pose des positions plus longtemps, ça ne me gène pas trop. Le seul problème est que pour les calls et les puts il n'y a visiblement pas trop d'offres mais je vais creuser.

Très bon rapport de Crédit Suisse : quelques points saillants :
 
- les rendements annuels réels (i.e. après inflation) moyens mondiaux sur la période 1900-2020 sont de +5,3% pour les actions et +2,1% pour les obligations souveraines (+6,6% / +2,1% pour les USA)
 
- les marchés émergents représentent 14% du flottant mondial et 43% du PIB mondial, contre 3% et 20% il y a 20 ans
 
- les actions des pays émergents ont battu les actions des pays avancés de 1,5% / an sur le long-terme
 
- le risque sur les marchés émergents a bcp baissé depuis 20 ans : la volatilité annuelle sur 5 ans d'un panier diversifié de marchés émergents n'est désormais que légèrement supérieure à celle d'un panier diversifié de marchés avancés
 
- sur la période 2008-2020 aux USA, le facteur le plus performant en moyenne a été LowVol (+6,3%), devant Size (+1,3%). Le pire a été Value (-4,0%), devant Momentum (-2,3%).
 
- le classement annuel des facteurs est instable : Size a bien fonctionné en sortie de récession (2009-2013), LowVol dans la phase mature du bull run (2014-2019), et Momentum ces dernières années (2019-2020)
 
- les baby boomers (nés en 1946-64) ont eu des rendements réels (i.e. après inflation) annuels moyens de +7,1% sur les actions et +3,6% sur les obligations ; à comparer avec +5,7%/+5,0% pour la Génération X (nés en 1965-80), +5,0%/+5,8% pour les Millennials (nés en 1981-96), et seulement +3,0%/-0,5% (prévision) pour la Génération Z (nés en 1997-2012)
 
- des taux d'intérêt réels bas sont fortement corrélés avec des rendements attendus futurs plus bas sur les actifs risqués ; la baisse des taux d'intérêt réels peut soutenir temporairement les prix des actifs réels, même quand les rendements futurs anticipés baissent (c'est le pattern dominant au 21e siècle)
 
- sur la période 1900-2020, la prime de risque du marché actions par rapport aux bons à court-terme émis par les Etats est en moyenne de 3% à 6% selon les pays, les USA et la France étant dans le haut de la fourchette (5,5% et 5% environ)
 
- entre 1899 et 2021, le poids de la France dans les marchés actions mondiaux est passé de 11,2% à 2,9%, celui du Royaume-Uni de 24% à 4,1%, celui des USA de 15% à 55,9%

On en est où de la prime de risque du marché Scipion ? Je ne me rappelle plus de ton site de référence

C'est sur le site d'Aswath Damodaran.

La prime de risque du marché actions US était à 4,63% au 1er mars. On doit être un peu en dessous de ce niveau actuellement, peut-être 4,55% : le S&P500 a gagné un peu de terrain depuis 15 jours (= facteur baissier pour la prime de risque, toutes choses égales par ailleurs), le rendement du Treasury 10 ans a gagné une quinzaine de points de base (= facteur baissier pour la prime de risque, toutes choses égales par ailleurs), les anticipations de résultats des entreprises US se sont sans doute un peu améliorées (= facteur haussier pour la prime de risque, toutes choses égales par ailleurs). Il faut combiner les 3 pour évaluer la prime de risque.

La moyenne de long-terme (1960-2020) est de 4,2%. Entre 4% et 5%, on est dans une zone frontière indéterminée, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Au-dessus de 5-5,5% on peut acheter avec un peu plus de confiance ; à 7-8% (comme en mars 2020) ce sont des soldes exceptionnelles et il faut se jeter sur les actions ; en-dessous de 4% il faut faire très attention ; en-dessous de 3% (comme en 2000 : 2%) il faut fuir.

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États-Unis : une bonne partie des chèques de relance va atterrir en Bourse

Ouverture d'une petite ligne de Pfizer

Neoen qui lance une augmentation de capital avec un DPS de 600 millions
https://www.boursier.com/actions/ac [...] 45371.html

J'entends pas mal parler du fait qu'une grande partie des chèques de stimulus devraient arriver d'ici demain sur les comptes des "investisseurs".

Donc on attend finalement "que" 40 Mds d'apport sur les marchés.
À nouveau, je ne vois pas comment tu peux espérer en tirer un avantage vu que tout le monde a cette info.

j'avais lu 170 mds selon la DB et selon market watch seulement 40 mDs dont 61 % dans le bitcoin .... dur dur de pricer l'effet ... à mon avis le marché n'a pas encore pris la mesure du truc ... donc ça va être encore une surprise

https://www.marketwatch.com/story/a [...] =home-page

 
Merci.
J'essaie d'expliquer cela depuis le début mais visiblement sans résultat

AMHA l'argent va surtout partir sur les trucs de premières nécessités comme la meth, cannabis et autres.

L'avantage c'est deviner quelle part va finir en investissement et surtout sur quoi.

Des armes et le fuel tank du RAM  
 
 

Intéressant, c'est toujours sympa d'avoir des chiffres globaux/moyens, pour la curiosité ou pour la culture G, mais par contre j'ai toujours trouvé cela globalement inutile pour la gestion d'un portefeuille.  
 
Il y a tellement de disparités entre secteurs, et tellement de disparités à l'intérieur même des secteurs, que toutes ces moyennes n'aident en rien au final pour la gestion de son portefeuille.  
 
Je ne sais plus si c'est dans leur dernier rapport, mais JP Morgan avait sorti un rapport très intéressant qui mettait bien en lumière ce point.

 
 
Merci beaucoup pour ces précieux enseignements.
 
Il faudra vraiment que je commence à me pencher sérieusement sur les produits disponibles pour tirer profit des places asiatiques (et si possible éligibles PEA).
 
Je suis pour l'instant affecté d'un tropisme occidental dans mes investissements, qui a quelque chose de rassurant mais me prive de la possibilité d'augmenter la profitabilité de mon portefeuille.
 
Sinon il faudrait aussi regarder les chiffres des rendements réels des actions sur les 30 dernières années.
 
C'est sans doute un reflet plus exact de la réalité actuelle du marché actions qu'en remontant jusqu'à 1900.

Je trouvais l'or étonnamment stable ces derniers temps...
En fait c'est Boursorama qui déconne : ils indiquent 1832$ depuis le 9 février

 
 
Punaise, moi qui m'imagine à chaque fois que je vois un intervenant tirer profit d'une petite pépite qu'il a passé ouatmilles heures à éplucher des bilans et à brasser des statistiques liées au secteur dans lequel évolue la boîte, alors qu'en fait ben le plus souvent la réalité ressemble à quelque chose comme "Ah la boîte XXX sur laquelle j'ai fait du gros argent ? J'en ai parlé à la cafet avec Lucien de la compta".

Avec une pincée d'analyse sémantique quand même en plus

 
 
Alors je vais de nouveau passer pour un béotien mais... l'analyse sémantique, c'est une "vraie" technique ?  Je veux dire, aussi "vraie" que l'analyse technique ?
 
Je pose la question hein, parce qu'empiriquement, j'ai parfois l'impression que l'exercice de la chose ne va pas sans un certain succès