Reprise du message précédent :

 
C'est peut-être de la réflexion de comptoir mais si on a dans le futur des voitures autonomes partagées, je suis pas persuadé que les constructeurs/équipementiers sortent gagnants.  
 

 
Danone, très bon actifs mais gestion pas terrible.
Essilor : Top mais ça se paie cher
Sodexo : Idem !
Valeo : Même chose que Michelin, même si j'aime bien la boîte.

Ils avaient l'air d'en avoir.

Notamment l'age du premier achat en bourse qui serait passé de 40+ ans a 30+ ans.

 
Soutien au frer Ash.
Tes plus-values vont te faire oublier ça et retrouver le moral !

 
Tu retournes dans ta colocation ?

Bon, ce soir, soirée entre potes    
Ils vont aborder la victoire de Trump   . Je vais avoir du mal à leur dire que depuis son élection, je me fais peut être un smic net par jour grâce à lui et au marché jeu    
Quelle chance que je n'ai pas allégé BAC et AIG    
Bon, la revente de VIV n'avait pas un timing optimal en revanche    
Je vais bientôt même revendre mes louches TF1  

Non chez ma mere et un ami qui fait du airbnb me propose ube chambre gratos le temps de me retourner.

Des potes avec des jugements à l'emporte-pièce sortis du moule gauchisé de nos médias ?
 
Édit : @chris

Avez-vous lu le livre The big short ?
Recommandez-vous ?

 
Ah ouai quand même !    
 
Moi et mes 10€.  

 
Non des potes qui n'en ont rien à foutre de la bourse et que mon argument le meilleur n'aurait aucun écho      

 
   
Quand les marchés s'écroulent, c'est la même chose dans l'autre sens donc 10€ ça a parfois du bon  

 
Oui, très bon livre    
Mais c'est assez grand public.
 
Tu trouves facilement l'article de Vanity Fair consacré à Michael Burry pour te donner une idée.

J'ai déjà ML.
EI et BN m'intéressaient mais EI j'ai crapoussiné juste avant qu'elle ne s'envole et BN j'ai trop attendu pour acheter  

J'ai renforcé Orange et Véolia.
 

 
Présent aussi sur Aures
Louche prise avant les élections, depuis je me traîne le -5% le jour de la victoire de Trump.  Mais bon tant pis ça finira par remonter.  
Elle était dans ma short list et un des gérants phares l'a ajouté à son portefeuille courant octobre.
 

 
Tu viens d'expérimenter la "Ody bonus locking tech" qui consiste à surperformer le benchmark puis une fois que c'est fait, de faire la même allocation que le benchmark pour rester toujours en surperfromance le reste de l'année et ainsi sécuriser le bonus de fin d'année

Pareil, +1500€ par jour depuis le 9
Dommage que mon exposition à BAC est très faible

Tu as mieux ?
J'ai du Renault aussi (enfin je n'ai qu'elle du CAC)

 
C'est presque l'inverse de mon côté.  

Arbitré la moitié de la ligne ALUMS pour Aures.
Vendu MAU pour MGIC.

Odµ ne vient plus, c'est dommage.

 
Mon expo aux secteurs financiers et énergie s'apparente soit à une forte conviction soit de l'inconscience    
Rien que sur Bac, j'ai quelques mois de salaire    
J'avais pas allégé le mardi (au contraire de d'autres boîtes) en raison de la durée de détention mais j'ai hésité une bonne heure    
Une ligne B&H ne devant pas servir aux A/R spéculatifs  

Pas mal de mouvements de mon côté aujourd'hui:
 
Allègement d'un tiers de ma position dans Bank of America; pour initier une position sur Citigroup: j'allège une bancaire mal-aimée qui cote maintenant au dessus de la book value tangible, pour une autre bancaire mal-aimée qui cote toujours sous sa book value tangible.
 
Vente de ma position dans Express Scripts, avec un gain d'environ 20% annualisé: je continue de penser que c'est une très belle boite qui se paie pas cher; mais la décote ne me semble plus justifier les risques par rapport à d'autres opportunités d'investissement (renouvellement du contrat avec Anthem, et surtout baisse des volumes de prescription avec la potentielle modification de l'Obamacare).
 
Allègement de Liberty Global pour renforcer Telecom Italia: rééquilibrage du portefeuille; Liberty Global était une grosse position et je préfère répartir le risque sur une autre entreprise qui est dans le même domaine avec un potentiel de retour équivalent voir supérieur.
 
Initiation d'une petite position sur Unilever: je reviens sur cette entreprise PEA-compliant que j'aime beaucoup après la baisse récente. Je ne souhaite pas conserver du cash; par contre l'emballement post-Trump me pousse à revenir sur des entreprises de grande conso solides, qui résisteront mieux à une éventuelle correction.
 
Nouvelle composition:

 
Il me reste du cash, qui sera mis au travail dans les prochains jours. Dans ma watch-list:
- Des tech: Amazon, Google
- Des consumer goods: Colgate, AB Inbev, Kraft-Heinz, Mondelez, Nestlé
- De la pharma: Sanofi, Allergan, Novartis
- Du média: Disney

Pas lu mais j'ai regardé le FILM à l'UGC de VDA après un hippo payé par KrootKem  
Je ne recommande pas l'hippo ni l'ugc

ERYTECH Pharma : Retrait d'une demande de mise sur le marché européen pour Graspa (leucémie)

Putain...
 
Ma plus grosse ligne qui va passer de -30 à -60 en 2/2.

Quand on regarde le graphe des foncières cotées, on se dit que c'est quand même grandement sensible aux taux...

Aux taux mobiles ?

la première fois que j'ai lu qqch sur les foncières c'était cette réflexion

Je vais chercher mes idées sur Boursorama, c'est pour ça qu'elles sont si innovantes.

 
Je n'ai pas le même portefeuille mais c'est intéressant.   21% d'expositions à Fiat, même pas peur ?    
Je regarde de plus en plus Alphabet et Amazon aussi de mon côté, pour autant j'ai du mal avec de telles valorisations.
 

 
J'ai pas mieux, j'ai différent, mais je me suis rendu compte que le CAC subi (à tort ou à raison) un risque politique lié à la France et/ou l'Europe. On subit donc en plus du risque de marché un risque additionnel (plus politique) et donc la variation du CAC ne reflète pas toujours la qualité des sociétés en faisant partie.
Pour celles citées, elles sont de grandes qualités et je n'ai pas d'équivalents mais j'estime qu'elles sont correctement valorisées.

Les berkshire c'est des A ou B ?

J'hésite à partir sur du Sodexo, vous pensez que ça peut repartir?

Problem is, il n'a jamais surperformé son benchmark

Vraiment ?

   
 
Depuis le Trumpin, BRK s'est enfin réveillé.
J'aurai dû faire un all-in sur BRK.A  

Le soir, je fais market maker sur un marché de prédictions (hypermind).

Là, c'est pour savoir si M.acron se présentera à la présidentielle avant Hollande.
Les marchés servent de sondage pour des magazines, qui payent les meilleurs prévisionnistes.

Moi j'ai pas envie de prévoir quoi que ce soit, je joue le bid-ask bounce.

C'est la magie de la bourse
 

Tu peux te faire une ligne long terme avec des louches de court terme, suite à 6 ans d'XP cette méthode a ma préférence
 

         
3,3% de mon portefeuille
 

Exor a bien d'autres actifs que Fiat
Son ptf est intéressant oui, et il argumente un peu, c'est encore mieux !
Je suis d'accord avec toi elles ne sont pas données, c'est simplement mes préférées au niveau des fondamentaux

Vente de mes warrants Bank of America A à 7,82$ (1,9% de mon portefeuille)
perf de +104% en € (+100% en $) en 9 mois

Plutôt 12% d'exposition à Fiat, car elle ne représente qu'environ un tiers de la NAV d'Exor. Je suis à l'aise vu le ratio risk/reward.
 
Pour Alphabet, sauf erreur de ma part, on paie la boîte 18x les profits en excluant le cash; ce qui me semble tout à fait raisonnable quand on considère le moat et la croissance de l'entreprise. Amazon est plus complexe, mais en excluant les investissements de croissance, on paie également un multiple qui ne semble pas délirant.

Buffett en train d'entrer dans plusieurs compagnies aériennes