Pardon, j'ai réfléchi trop vite et c'est faux
En revanche, si tu calcules une NAV, tu dois entretenir un passif en face, donc un nombre de parts qui est incrémenté à chacun de tes versements.
Tu as bien nb parts * 101 = Valeur du compte ?
Si là-dedans il y a 11% de pnl vs tes deposits, c'est que tu as rechargé avec une VL très basse alrs que, probablement, la valo de ton compte était très faible vs tes apports.
Ex : 1k déposé, -10%, NAV 90, PNL -100, Deposit 9k, +12%, NAV 101, PNL 1088 soit 11% de tes 10k deposit.