Reprise du message précédent :

 
IE AM fait combien ?

 
Trois de mes plus grosses valeurs sont en jeu cette semaine.
 
Je ne suis pas du tout serein    
 
Interview sur cnbc qui commençait à craindre de la situation économique en raison des mauvais résultats des mag7 (à part META) et du reste des valeurs pour le Q4  

Et Schneider jeudi côté fr

Baidu baba cameco pour moi à suivre

 
   La bourse

Marcel marcel marcel    
Sacré Marcel  

Vends de suite pour être prio à l'ouverture demain.

 
Je ne vais pas rentrer dans les détails mais plusieurs points me font un peu stresser sur les résultats de ces trois titres :
 
- le premier point est l'ensemble des résultats médiocres des entreprises pour ce dernier trimestre. Les MAG7 n'ont pas été bon (sauf Meta). Et d'autres ont eu mal.
- le deuxième point, une des entreprises que je détiens a vu son concurrent faire de bon score, ce qui laisse présager de mauvais résultat de son coté. D'ailleurs le titre a pris -10% en 3 jours.
- le troisième point : guidance d'une entreprise, qui risque de subir les tarriffs réciproques de l'Europe. Ceux de la Chine lui en fait perdre 10% alors qu'elle a pourtant des contrats très long terme avec les opérateurs chinois.
 
On verra bien, mais depuis décembre, je me prends des vagues négatives sur tous les titres, pas un seul n'est pas sous pression.

 
Mon ETF chine qui va booster j'espère

Ton premier point est faux
Ton 2eme généralement quand le secteur va bien les entreprises vont bien. Après si tu choisis des bouses
La guidance est effectivement ce qui va avoir le plus d’impact.
Donc  

T'as pas encore compris que les news pessimistes font vendre plus de papier que les optimistes ?

En France en plus  

 
Ah le premier point :  
https://www.cnbc.com/2025/02/10/wal [...] -2022.html
 
le second, c'est un constat. C'est le titre Arista Network. Il a perdu exactement 11.5% depuis le 10 février à la suite des bons résultats de Cisco, qui semble se réveiller.
 

 
Je fais la distinction entre le commentaire "subjectif", c'est à dire l'opinion, et l'information objective où je veux juste voir les chiffres.

Si tu confonds guidance et résultats. Toutes ont battu le consensus. C’est d’ailleurs ce qu’explique l’article. Donc je confirme  
C

Mais je ne comprends pas, tu joues au long court ?
Pourquoi stresser ? T'es pas au bon endroit, si tu stress, go world en DCA et c'est tout

J'espère bien également

 
Mieux on t'a dit !

Bin oui, mais sur PEA (en World/SP500), pas sur PEA-PME    
 
J'ai vu leur dernier webinaire, d'ailleurs.
Ils estiment que sur les dernières années les investisseurs sont continument sortis du marché des smalls voire mids, et qu'à leur idée (et selon leur analyse des courbes) tous ceux qui voulaient sortir sont désormais sortis (donc on comprend que ça aurait touché le fond), mais c'est à voir.
Ça et le fait que les small cotées quittent régulièrement la bourse pour aller en Private Equity.
Les large caps ne souffrent pas de cette fuite du pognon et de cette fonte du marché...
Donc:

La deuxième meilleure chose à faire, alors.
Meilleure chose à faire sur un PEA-PME, le vider (1€ SaintBolique ici)  

 
LU1832174962 ?

Punaise, la gueule de mon PEA-PME, ça faisait un bail que j'étais pas allé voir : -33%  

 
 
Si disponible chez ton courtier il faut prendre LU1832175001 (c.-à-d. clean share, frais d'entrée plus élevés mais moins de frais courants donc mieux à terme). Si la clean share n'est pas disponible (cas de Bourso), tu peux prendre LU1832174962.

Oui, je suis chez Bourso.
 
Comment sait-on la disponibilité de la clean share ?

Elle ne l'est pas chez Bourso (impossible de passer un ordre).

 
N’importe quel investisseur sérieux signe pour un 13% annualisé sur une enveloppe avec une fiscalité « douce ».

 
Oui

Tiens d'ailleurs, quel ETF Chine vous conseillez ?

 
Ma stratégie :
 
- ETF Sp500 / Nasdaq 100 / World = 80% du portefeuille : Long terme, je regarde la courbe par curiosité, voire pour équilibrer entre sp500 et nasdaq. j'ai 10-15% de world mais c'est une question de pondération
 
- ETF sectoriel = 10% du portefeuille, 4-5 ans, c'est surtout par rapport aux tendances politiques et économiques aux US. Bon ben là avec Trump, je ne change pas grand chose à mes etf sectoriel, même si je suis motivé par augmenter la part du financial. Actuellement j'en ai 4 dont un bitcoin. En 2024, ils ont surperformé le SP500 et même le NASDAQ pour certains
 
-  Stock picking : 10% du portefeuille, 4-5 ans mais je suis bien plus prudent car en ce moment, on doit se préparer aux différentes mauvaises surprises (Earnings, inflation, tarriff, tensions internationales). Deux visions pour le stock picking : soit pondérer un secteur (surtout la tech) avec des entreprises tendances du moment, soit mettre un pied dans un secteur très précis où il n'existe pas d'ETF ou parce que je ne veux pas me noyer avec d'autres entreprises du secteur. J'ai également une petite small cap pour le "fun", mais il n'y a rien de fun finalement lol
 
 
Pour les pourcentages, ça peut changer, mais les ETF nasdaq et sp500 ne descendent pas sous les 80%. En principe, quand c'est à 80%, je remonte le tout jusqu'à 90% sauf nécessite de refill un stock ou un etf sectoriel.

et donc ca donne quoi cette stratégie ?  
 
la perf de tes 80% sp500 se fait bouffer par la MV du reste ou pas

 
T as cb au total ?

https://www.wsj.com/tech/broadcom-t [...] -966b143b?

Vu que le S&P500, le nasdaq et le World sont déjà bien chargé en secteur tech, je ne vois pas l'intérêt de faire du stock-picking sur de la tech (encore).
Autant jouer les mid/small cap en espérant trouver la futur bagger avec tes 10% restant.

 
alors oui tu as raison. Je suis un peu trop axé tech, mais malheureusement, c'est la tech qui fait tourné le marché avec les gros investissements dans les data centers. Je pars de l'idée que les stocks que j'ai sélectionné vont faire mieux que l'indice. Après j'ai 0 mag7/8 en stock pick car ils sont déjà bien exposé dans les etf sp500 et nasdaq et j'ai un peu la conviction qu'ils ont bien monté en 2023/2024 et peut etre que 2025 c'est l'année du repos pour eux. On voit vraiment qu'aujourd'hui, c'est plus les délires AI/Software/data qui a remplacé les constructeurs de puces, car c'est peut etre l'année où l'investissement dans l'ia va devenir rentable avec leurs services IA. En plus, quand on voit que Google Amazon et maintenant Oracle souhaite investir dans leur propre hardware personnalisé pour dépendre moins de nvidia, montre aussi un tournant dans l'entreprise des semi.
 
Perso, je suis très axé data center pour le moment, avec les valeurs comme Arista network, ou encore Vertiv. On sent que c'est très volatile, pas très stable à cause du contexte économique.
 
Toutefois, j'ai aussi autant d'actions sur d'autres secteurs, notamment finance et energie. J'hésite à aller sur l'infrastructure, mais j'ai du mal à me convaincre. Car si Trump va massivement dépenser du fric dans les infrastructures, il reste néanmoins que l'inflation et les tariff menacent la rentabilité de ces projets.
 
Pour les small cap, j'ai essayé, et j'ai perdu de l'argent. C'est extrêmement volatile, tu as bien plus de risque, notamment sur l'aspect marketmaker. J'ai testé deux smallcap :  
- la première, ça s'est joué en 24h. Je vois plein de gens parler d'une small cap qui aurait un partenariat avec tesla, des finances solides, blablabla... Je vois le titre qui fait +50% en pré market, le titre passe de un dollars à 2 dollars en pre market. le titre montre jusqu'à 2.50 après 2h. Je me dis qu'il y a une euphorie un peu bizarre, je mets un ordre à 1.80. 1h plus tard, le cours passe à 1.80, mon ordre passe. Le titre remonte à 2.20 dollars, soit 20% en quelques minutes. Je me sens loup de wall street lol. Puis 2h plus tard, le titre s'effondre d'un coup à ... 1 DOLLAR. Pourquoi ? la société vient d'émettre 1.5 millions de titre à 1 dollars pour des investisseurs selectionnés. Le titre va tomber jusqu'à 0.90. Depuis, le cour est resté à 1 dollar.  
 
- la seconde, c'est une entreprise avec la même hype, plein de blabla, super storytelling. Le titre était à 1 dollars 70, +50%. Je me dis que je ne le prends qu'à 1 dollars 10. Le titre s'écroule à 1 dollars 10. Je me dis que c'est raisonnable. Finalement, le titre s'écroule jour après jour jusqu'à 0.58, c'est remonté à 0.86 sans trop savoir pourquoi, et c'est revenu vers 0.75 sans trop savoir pourquoi. La société semble être sérieuse, elle communique pas mal, elle participe à pas mal d'évènement, elle présente des projets etc. Mais, ça ne décolle pas vraiment. J'attends les résultants du second semestre de 2024 pour voir ce que ça donne. Mais contrairement à la première, ca ne semble pas être des clowns.  
 
Après j'ai quelques noms de "small cap" qui peuvent être intéressantes, mais je suis moyennement motivé. Pas envie de collectionner les actions comme les cartes pokemons. Pas de plus de 10 actions en stock pick.

Les boîtes qui font du *2 ou + sont souvent dans la tech, au hazard l'IA, le truc à la mode, sinon tu peux tenter d'investir dans la pizza et la bière

Dire que le PEA-PME pourrait être un outil pour favoriser les investissements sur les entreprises françaises. Au lieu de ça, aucun politique ne semble y songer.. à l'époque où Donald prône pour sa paroisse..

C'est sur que ce n'est pas Pharmagest ou Séché qui va concurrencer NVIDIA, mais inciter les gens à placer sur des valeurs FR serait déjà un signe protectionniste.

     
J'ai parlé de ma technique à une amie.
Le jeudi matin elle pipait rien.
Le dimanche elle a passé la journée dessus, elle m'a appris des trucs  

Le secteur de la défense européenne

LQQ à un pouilleme de l'ATH

Atos, +50% en 1 mois, la technologie française qui fait rever  

Justement en voyant ça, je me suis dit, y a-t-il des "points pivots" ?
Un point pivot, ce serait un ATH dont le cours ne redescendrait jamais en dessous sur l'avenir (jusqu'à aujourd'hui disons)
 
J'ai cherché dans ma feuille excel. Sauf erreur de ma part sur les formules, ça n'existe pas
Donc a priori c'est parfaitement logique de vendre à l'ATH pour racheter "plus tard"

Dassault, thales, …