Reprise du message précédent :

Excel avec un onglet par fonds avec une ligne par mouvement, et un onglet qui récapitule tout. Avec calcul de la plus value et des indicateurs. Certaines cellules passent en rouge quand il faut écrémer.

 
Pareil.
 
Et sur la partie "Action", je rajoute les lignes du PEA afin d'avoir une vision de ma répartition.  
Pour la partie "obligataire" je fais le distingo IG/HY.
 
Je procéde de la même façon pour la répartition géographique.
 
C'est pas 100% juste, mais ça donne une certaine idée.

Pour des dividendes US et CAN, il y a 15% de retenue à la source + les prélèvements sociaux (donc 17,2% actuellement). Soit un total de 32,2%. Tu peux récupérer entièrement la retenue à la source sous la forme d'un crédit d'impôt non-restituable (c'est à dire que ça marche uniquement si ton IR est non-nul).

Aucune idée pour HK et Japon, je suis curieux d'avoir la réponse si certains connaissent.

Ok je vois que vous avez déjà bien bossé sur vos tableurs    
 
Dans un souci de mutualisation des efforts, puis-je suggérer que vous partagiez vos fichiers (vidés de leur contenu évidement) ?  

 
Perso j'ai pris le doc FP de nico que j'ai par la suite plus affiné notamment pour le compte de résultat, par la suite je ferai un document uniquement pour les unités de comptes, actions.
 

 
Après j'aimerai bien automatisé mon doc comme l'a fait 13HA5.

 
Ton tableau, c'est plus pour le suivi de ton budget, mais pour le suivi d'une stratégie DCA, et le suivi de tes contrats à risques (comme les UC, Actions, etc...), un fichier comme en parle StéphaneF est le plus approprié.
 
Mais pas de "modèle" de dispo apparemment.

Un ligne par code isin..ce qui m'intéresse c'est le montant investi, la valo à un temps t (valo au 30/06 et 31/12), la pv latente en € et %, le support (cto, pea; av, pee) pour avoir une idée de la fiscalité et la catégorie amf (actions us gde capi/fonds biotech/monétaire/.. ) histoire de vérifier ma diversification produit/géographique. Les pv sont reportées pour info. Mais je ne calcule pas mon tri.

Ce qui m'intéresse c'est la progression de ma cassette.

Plus de suivi c'est plus de risque de faire des ordres contre sa stratégie.

Avec tous ces 0, tu vas facilement épargner 75% de ce que tu gagnes.
 
 

Ma formule (largement aidé par un autre membre qui se reconnaîtra) pour récupérer VL, date et variation d'une UC :
 
=TRANSPOSE(IMPORTXML("https://www.abcbourse.com/opcvm/sextant-grand-large-a_sFR0010286013";"//span[@class='f20'] | //span[@class='f20']/following-sibling::b | //p[@class='co_g2' and contains(.,'/')]" ))

Notez bien ce que dit le monsieur, il est dans le vrai.
Nul n'est prophète en son topic

#MENTAL

Oui. Perso, j'utilise Money pour les comptes.
J'utilise par contre Excel pour les calculs de tri et suivi du DCA...

 
Oui j'en ai pas encore pour les actions etc.

 
Merci, et donc là c'est des actualisations jour j ?

 
 
On peut sans doute créer un fichier "Type" pour le suivi des UC/Actions/Trackers que le topic utiliserait  (qui viendrait en complément du fichier de Nico en FP) ?    
 
Au moins en fin d'année, lors des Bilans, on aurait tous le même mode de calcul  

Je ne sais plus à quel intervalle Google Sheets actualise les formules IMPORTXML, mais c'est peut-être bien toutes les heures. Après si tu veux parler de la date de la VL, bah ça dépend du fonds, y a toujours un décalage.

 
Non je parlais bien de Google Sheets

Dis-nous tout

 
Oui ce serait bien d'en faire un de qualité !    

entre le fichier de suivi ultra compliqué, les 10 AV, les 15 UC, les 3 livrets boostés et je dois oublier des produits, faudrait pas oublier de prendre le temps pour optimiser les placements et gagner de l'argent  

D'où l'avantage de l'automatisation.

 
Je vois pas pourquoi je me fatiguerais, commence par faire des vrais posts. Tes derniers ne dépassent pas une phrase de longueur et n'ont absolument rien apporté à yoyo778 à qui on répondait au départ.
 
Je pense qu'il fera assez vite la différence entre mes réponses assez argumentées que je lui ai faites, et celles d'un gars qui poste 4 mots en moyenne et demande aux autres d'expliquer en quoi il se trompe au lieu d'expliquer en quoi il a raison    
 
Ne me réponds pas, aucun intérêt. Si tu retrouves un clavier, explicites plutôt ton post précédent, ça apportera davantage au topic.
 
 

Les fichiers de qualité sont vite complexes, et ce qui est complexe est difficile à présenter/documenter pour être utilisé en autonomie.

+1. Il vaut mieux que chacun se concocte un suivi adapté à sa situation. En plus c'est formateur.

 
koko707 yoyo778, vous êtes multi ?    
4 mots, c'est gagné  

 
+1.
Construire ses propres outils reste de loin la meilleure des solutions. Cela permet également de les faire évoluer et de bien les adapter à son besoin.
 
Les tutos Excel abondent sur le net, youtube, etc.

 
Oui c'est vrai mais avoir une base commune est un vraiment agréable, on peut prendre l'exemple du document de nico en FP, avec des recherches on peut l'améliorer à sa propre façon. Un document sur les actions, UC, etc. pourrait guider les initiés (comme moi ).

 
Pour te donner une idée, mon classeur Excel se construit comme ceci :
 
Feuille 1 : LA
Feuille 2 : AV1
Feuille 3 : AV2
Feuille 4 : AV3
Feuille 5 : Liste des UC, ligne PEA, YTD
Feuille 6 : Total de toutes les feuilles
Et 3 autres feuilles pour suivre les évolutions annuelles, des graph, des répartitions, etc.
 
Cette construction me convient car mon patrimoine est faible, et récupérer les valeurs des UCs ne m’intéressent pas. Je les intégre à la main. Mon approche reste basique, je suis un initié également.  
 
(si vraiment intéressé je peux regarder cette semaine pour te le faire transmettre. Sans perdre de vue que mes AV avec UC sont sur Linxea ce qui me permet de calculer des répartitions).
 
 
 
 

 
 
Très bien, dans ce cas proposons au moins un socle, une ossature, sur laquelle se baser, qui reprendrait les informations et les calculs importants.    
 
Le reste , cela sera du peaufinage, personnel à chacun  

Ben j'ai déjà indiqué ma formule pour récupérer les VL d'UC, je ne vois pas trop quoi fournir d'autre. Pour les actions il y a GOOGLEFINANCE() mais c'est simplissime à utiliser.

 
Je procède un peu comme toi sauf que tout tient sur 2 feuilles.
 
Bref, +1 pour le "à chacun de construire ce qui lui est adapté".

Hello,
 
Petit conseil pour ceux qui ont des SCPI.
Comment trouvez vous cette offre de prêt pour justement le financement de 3 SCPI :
 
https://www.dropbox.com/s/00k29w0ac [...] e.pdf?dl=0

Mon fichier agrège mais ne suit pas les PV/MV sur chaque ligne. Il télécharge toutes les infos sur le net, puis retravaille les données pour les afficher sous forme de graphes.
Je regarde de manière globale mon allocation.

C'est exactement ça.
 
Déjà, inclure un historique rend de suite le fichier complexe. Ainsi qu'agréger des infos. Car même si on peut utiliser Excel comme BDD, cela devient vite une prise de tête.
 
Excel permet de rapidement présenter un bilan à l'instant t. Il faut passer par VBA pour un truc plus poussé. Et par une BDD (j'utilise Access) pour historiser et exploiter les bilans financiers, et autres infos télécharger sur le net. Et un peu de génie pour rendre l'outil performant et ergonomique
 
Mais comment le partager??
- moteur de BDD: comment mettre à jour des requêtes ou des structures de table? Et RAZ mes propres données? Sans doute possible par des requêtes SQL mais très grosse perte de temps.
- moteur VBA: je sais faire.
- le fichier Excel lui-même: celui qui exploite les différents comptes est individuel et donc il est difficile de mettre à jour ce fichier.  
- Les autres Excel (analyse financière, impôts...) sont indépendants du propriétaire et n'ont pas de problème de mise à jour puisqu'il suffit de récupérer le nouveau fichier.  
 
Et enfin, ce fichier me profite énormément. Mais il agrège toutes les données sur yahoo, bloomberg, wsj, ft et même des sites pour les SCPI. Si ce fichier est distribué en masse, je crains de tarir les sources.
 
Je me limite donc aux screenshots, cela permet au moins de donner des idées aux autres

Qui monte un serveur mysql collaboratif ?

Dit-il, alors qu'il raconte n'importe quoi
Comment peux-tu affirmer qu'un PEA coûte aussi cher qu'une AV ?
Je t'assure : détenir des UC sur une AV plutôt que sur un PEA (broker en ligne s'entend) te reviendra toujours plus cher.

Quant à ta façon de t'emporter,   frer.

https://www.pressenews.fr/magazines [...] 293937-ARL

Je n'ai pas accès à tout l'article mais MVVA semble faire un split
Dommage, ils faisaient partie des "presque pas totalement médiocres".

je ne vois pas le split... mais je le trouvais vraiment médiocre. Voire le pire.

 
Ca prouve bien que tu ne sais pas lire, puisque je demandais ce qu'un PEA avait que ni une AV, ni un CTO, ne proposait, pour un non-imposable. Et je suis pas le seul à m'être étonné de ta réponse.
 
Noraj frer